Роснефть акции

Какая будет прибыль у нефтегаза после нового нахлобучивания от Минфина?

Итак, Минфин решил донахлобучить нефтегаз на 3 трлн рублей на следующие 3 года, причем 1,4 трлн забрать в 2023 году.

Прошу заметить, что цифры еще не утверждены и возможно являются фантазиями Минфина, но мы пофантазируем вместе с ним.

Посмотрим, как это повлияет на те или иные компании в цифрах

«введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 млрд руб. ежегодно.»
 
По моим расчетам скорр прибыль Ямал СПГ за 2023 с учетом нового налога (на долю Ямал СПГ 2/3 налога из 200 млрд уходит) просто вернется в 21 год. Т.е. налогом они режут сверхмаржу (правда это все будет работать при ценах на газ и нефть, сопоставимых с 2022 годом — а что если цены будут ниже или слабый рубль скомпенсирует?


С форвардной прибыли НОВАТЭКа можно резать ~ 60 млрд, это где-то 10% от прогнозных, которые были в посте с разбором https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819835.php

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот это я удачно эту какаху слил сегодня с утра)))) 100% было

Патриот, но не идиот, долго Вы ждали. Какаха годами болталась между 200 и 270, пока не разогнали на продажах долей в Восток Ойл(после ноября 2021 неактуально). Почему она ещё не там — загадка.

Вот это я удачно эту какаху слил сегодня с утра)))) 100% было

Ого

Ничего себе! А ведь я держу эту акцулю! Инвестиционно.

ROSN как будто бы 332
В последнее время у Роснефти не очень всё складывается на новостном фоне. Да они выдвинули микро отчёт за полугодие и вроде бы он хороший, но другие факторы, а именно потеря некоторых активов (Германия забрать хочет), санкции, повышение налоговой нагрузки (она и так в представленном отчёте была сильно большая, а в следующем полугодии она будет только расти). Можно учесть возможность выплаты дивидендов (а по див.политике это около 20 рублей), но они маленькие, доходность менее 10%, да и вопрос «Будут ли они вообще? Вдруг отменят, не одобрят», следовательно зачем покупать Роснефть, кроме того как на долгий срок, если в ближайшие 6-12 месяцев доходность от них будет возможно наравне с облигациями условно М.Видео, а то и не дай Бог меньше. Всё это лично моё восприятие, оно может быть ошибочным, и вообще я надеюсь, что оно ошибочное.
Теперь можно посмотреть как всё выглядит технически:

На часовом таймфрейме видим тренд на снижение, что уже не есть хорошо, не верится, что котировки будут придерживаться нижней линии трендового диапазона.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅Роснефть

Распродажи подтвердились снижением. Заход цены за максимум подтверждает то, что рост был зигзагом abc. В таком случае это коррекция и глубину падения еще не выполнили. Ожидаю по плану.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Волжанин, 340 ждем? )))))))))) хороший лонг получится

Yurismi, нет, зашёл по 349) И так нормально)

Krefator, я в +13 % продал, теперь опять дошло до цены закупа))

Волжанин, 340 ждем? )))))))))) хороший лонг получится

Волжанин, Я подожду ещё -4%

Krefator, я в +13 % продал, теперь опять дошло до цены закупа))

Волжанин, Я подожду ещё -4%

Krefator, поздно

Krefator, сейчас Роснефтюшки прикуплю)

Волжанин, Я подожду ещё -4%

Волжанин, сначала ныть начнут, недофинансировано, мы бедные, мы под санкциями, когда не поможет предложат топором по черепу.

Krefator, сейчас Роснефтюшки прикуплю)

Krefator, почему?)

Волжанин, сначала ныть начнут, недофинансировано, мы бедные, мы под санкциями, когда не поможет предложат топором по черепу.

Минфин пусть себе венки заказывает.

Krefator, почему?)

349,05 лонг по РН или ниже подождать?

Sergei, в районе 300 можно подумать))

Минфин пусть себе венки заказывает.

349,05 лонг по РН или ниже подождать?

Германия получает контроль над Rosneft Deutschland
Федеральное правительство Германии объявило, что на основании Закона об энергетической безопасности поставок оно передало Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) в доверительное управление Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство).

Это означает, что FNA получает контроль над Rosneft Deutschland и ее соответствующими долями в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург), сообщило правительство. Приказ о введении доверительного управления был издан Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата. Он вступил в силу 16 сентября и первоначально действует в течение шести месяцев.
В правительстве отметили, что Rosneft Deutschland владеет примерно 12 процентами нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии. По данным правительства, RDG и RNRM ежемесячно импортируют сырую нефть из России в Германию на несколько сотен миллионов долларов.

«Причина введения доверительного управления заключается в том, что поддержание деловых операций на затронутых нефтеперерабатывающих заводах было поставлено под угрозу из-за ситуации с собственностью компаний», — заявило правительство.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Минфин предлагает повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза (за счет роста коэффициента в формуле пошлины с 0,167 до 0,25), что может дать порядка 240 млрд руб. Действие повышенного коэффициента — один год, поскольку с 2024 года экспортная пошлина обнулится в рамках налогового маневра. Также предлагается продлить действие скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, на 2023–2025 годы, что даст еще примерно по 190 млрд руб. в год.» Вот так информирует Комерсантъ.

РОССИЯ РАССМАТРИВАЕТ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В 2023 ГОДУ — КОММЕРСАНТ

Жду роста уже с июня!

Роснефть ~+3%
После захвата ликвидности и теста промежуточного экстремума предыдущего месяца на графике дневного ТФ, ожидаю рост.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла на 169 000 баррелей в сутки до 10,82 млн
Экспорт Саудовской нефти в июле вырос на 188 тыс. баррелей в сутки до 7,38 млн, что является 27-месячным максимумом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость о том, что Германия взяла активы под свое управление, негативна для акций Роснефти - Синара
В минувшую пятницу (16 сентября) экономическое министерство Германии заявило, что временно, на срок в 6 месяцев, принимает на себя управление немецкими «дочками» Роснефти Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Доли Роснефти в трех перерабатывающих предприятиях — PCK Schwedt (54%) MiRo (24%) и Bayernoil (29%) — передаются под контроль Федеральному сетевому агентству ФРГ, которое осуществляет регулирование газовой и электроэнергетической промышленности. В своем комментарии Роснефть назвала действия немецких властей незаконными и представляющими по сути экспроприацию активов. Компания рассмотрит все возможные меры по защите прав акционеров, в том числе обращение в судебные инстанции.

Новость о том, что Германия взяла активы под свое управление, негативна для акций Роснефти. Решение немецких властей вряд ли можно назвать сенсацией, если учесть, что первые публикации на тему возможной национализации появились еще в начале апреля. На завод в Шведте годовой мощностью 11,6 млн т нефть Urals поставляется по трубопроводу «Дружба». Пока неясно, как немецкая сторона и Роснефть станут взаимодействовать по вопросу поставок нефтяного сырья и сможет ли Роснефть получать прибыль, пока активы находятся в доверительном управлении или по его завершении. В 2021 г. Роснефть переработала в Германии 11 млн т нефтяного сырья, что соответствует 10% совокупного объема переработки и 6% производства ЖУВ. В худшем сценарии, в случае прекращения поставок по «Дружбе», Роснефть может уменьшить негативный эффект от «национализации», перенаправив по крайней мере часть этих объемов в морские терминалы.

Пока мы не узнаем, какова будет новая операционная и бизнес-схема с 11 млн т/год нефтяного сырья, которые компания перерабатывала в Германии, мы сохраняем рейтинг «Покупать» по акциям Роснефти.

Бахтин Кирилл
Мордовцев Василий
Синара ИБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>