Финаме
БКС Мир Инвестиций
Завтра в «Селигдаре»
Общее собранье -
Дивиденды обсудить
Дали там заданье.
Pinkin, ну так и пиши на форум Селигдара, че тут спамить?
| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 807,1 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 11,9 |
| P/S | 3,8 |
| P/BV | -26,7 |
| EV/EBITDA | 7,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
13530₽ +1.65%
-
Pinkin, ну так и пиши на форум Селигдара, че тут спамить?
Sberbank CIB понизил рейтинг GDR Полюса до «держать» после переоценки
Роман Ранний,
вот эти ваши «держать»..«бежать» это чисто для загона хомячков
везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес
Закрыли шорт. 12%
Den, Откуда такие заверения? Обоснуйте!
Виктор Ч., какие еще заверения? Смотрите 1е сообщение, если Вам что-то неясно. И еще, на форуме принято писать по сути, Вас слишком много в ветке.
Den, А то письмо было не Вам адресовано. Извините. Да и легко было об этом догалаться ВАМ!!! А грубить мы все умеем.Для этого мозгов много не надо.везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес
Закрыли шорт. 12%
Den, Откуда такие заверения? Обоснуйте!
Виктор Ч., какие еще заверения? Смотрите 1е сообщение, если Вам что-то неясно. И еще, на форуме принято писать по сути, Вас слишком много в ветке.
Den, А Вы по сути, а не по ветке смотрите.
Перехожу собственно к отчёту,
Меня мало волнует, что мало добыли в первом квартале, в основном из-за сезонности и что добыча во втором квартале немного страдает из-за коронавируса — наверстают позже и продадут, надеюсь, дороже, а именно, сейчас они бросили всех здоровых на добычу, а на обогащение и ремонт пока не хватает рук.
Фактор 3) немного отодвинулся — Из-за этой же нехватки рабочих технико-экономическое обоснование для Благодатной 5 и предварительное технико-экономическое обоснование для Сухого Лог были отложены с лета на вторую половину 2020 года.
Как отмечалось убыток был от переоценки долларового долга, закрытия хеджей на золото, и от хеджей от усиления рубля, этих убытков во втором квартале быть не должно.
Дальше — доходы Полюса в долларах, долг тоже, а расходы примерно 60% рубли и 40% доллары.
По поводу 2) полные затраты на добытую унцию в первом квартале 394 доллара, в 2020 планируется 400-450 долларов при условии руб 60 и золото 1200, так как рубль ослаб, то будет ещё меньше, но даже 450 по сравнению с 1700 очень хорошо.
И наконец хочу заметить, что в Лондоне торгуется GDR PLZLq (чтобы перевести в рубли надо умножить на 2 курса доллара к руб), поэтому часть настоящей слабости рублёвой цены вызваны падением доллара к рублю напрямую в котировках, а не только через операционную деятельность. На этом на сегодня, скорее всего всё.
seacat, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА БЕСЕДУ. Я еще лузер в этом деле. Но специалист своего!!!- Перехожу собственно к отчёту,
Меня мало волнует, что мало добыли в первом квартале, в основном из-за сезонности и что добыча во втором квартале немного страдает из-за коронавируса — наверстают позже и продадут, надеюсь, дороже, а именно, сейчас они бросили всех здоровых на добычу, а на обогащение и ремонт пока не хватает рук.
Фактор 3) немного отодвинулся — Из-за этой же нехватки рабочих технико-экономическое обоснование для Благодатной 5 и предварительное технико-экономическое обоснование для Сухого Лог были отложены с лета на вторую половину 2020 года.
Как отмечалось убыток был от переоценки долларового долга, закрытия хеджей на золото, и от хеджей от усиления рубля, этих убытков во втором квартале быть не должно.
Дальше — доходы Полюса в долларах, долг тоже, а расходы примерно 60% рубли и 40% доллары.
По поводу 2) полные затраты на добытую унцию в первом квартале 394 доллара, в 2020 планируется 400-450 долларов при условии руб 60 и золото 1200, так как рубль ослаб, то будет ещё меньше, но даже 450 по сравнению с 1700 очень хорошо.
И наконец хочу заметить, что в Лондоне торгуется GDR PLZLq (чтобы перевести в рубли надо умножить на 2 курса доллара к руб), поэтому часть настоящей слабости рублёвой цены вызваны падением доллара к рублю напрямую в котировках, а не только через операционную деятельность. На этом на сегодня, скорее всего всё.
- Отчёт с точки зрения 1) уже проанализировали много раз. Поэтому я обращу внимание на 2) и 3), но сначала приведу список аналитиков, которые задавали вопросы на теле конференции, что подтверждает, что Полюс — компания мирового уровня.
Daniel Major — UBS Investment Bank
Daniel Shaw — Morgan Stanley
Nina Dergunova — Goldman Sachs & Co.
Anna Antonova — JP Morgan Chase
Anton Fedotov — Bank of America Merrill Lynch
Timothy Riminton — Barclays Investment Bank
Andrew Jones — Wood & Company Financial Services - 1) дивиденды Полюса выше чем у многих золотых компаний мира
2) колл опцион на золото в деньгах, так как очень низкие расходы на 1 добытую унцию
Между прочим это значительно снижает риск при падении цен на золото
3) доказанные запасы одни из крупнейших в мире плюс программа разведки запасов на Сухом Логе и других месторождениях
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
