Финаме
БКС Мир Инвестиций
Кому интересно поучаствовать в локальном обновлении — пользуйтесь.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 658,6 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 10,5 |
| P/S | 4,8 |
| P/BV | 16,4 |
| EV/EBITDA | 7,2 |
| Див.доход ао | 6,7% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2688.8₽ -1.78%
-
Полюс Золото отчет за 1 полугодие 2025 года: Обзор финансовых результатов и дивидендовВсем привет! Сегодня сделаю анализ финансовых результатов компании Полюс Золото за 1 полугодие 2025 года.
Для инвесторов, внимательно следящих за рынком сырьевых активов, отчет «Полюс Золото» за любой период является значимым событием. Финансовые результаты лидера российской золотодобычи служат отличным индикатором не только состояния компании, но и общего вектора развития всей отрасли. Настоящий обзор детально разбирает итоги первого полугодия 2025 года, которые компания уверенно характеризует как отличные. Несмотря на ряд вызовов, «Полюс» продемонстрировал впечатляющую финансовую динамику, грамотно используя благоприятную конъюнктуру мирового рынка драгоценных металлов. Этот анализ будет особенно полезен текущим и потенциальным акционерам, рассматривающим бумаги PLZL для долгосрочного инвестирования или диверсификации своего портфеля.
Анализ ключевых показателей отчета «Полюс Золото»
Публикация отчета «Полюс Золото» за 1П2025 подтвердила ожидания аналитиков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Аналитики Т-Инвестиций проанализировали влияние ослабления рубля на прибыль и оценки эмитентов и выделили бумаги Лукойла, Татнефти, ФосАгро и Полюса с наибольшим потенциалом роста
Мы проанализировали влияние ослабления нацвалюты на прибыль и оценки эмитентов. Исходя из оценочного EV/EBITDA, значительным потенциалом роста в нефтяном секторе обладают Татнефть и Лукойл, из металлургического сектора и отрасли удобрений — ФосАгро и Полюс.
Акции ФосАгро и Полюса торгуются с дисконтом 10-20% к историческим уровням по мультипликатору EV/EBITDA. При ослаблении рубля до 95 за доллар дисконт может вырасти до 30%, что создает потенциал роста на среднесрочном горизонте.
По свободному денежному потоку ФосАгро показывает доходность до 15% при курсе 95 рублей за доллар, что делает ее фаворитом. Цены на диаммонийфосфат (DAP) выросли на 30% с начала года и останутся высокими до конца года, обеспечивая рост прибыли на 30-50% г/г.
Акции Татнефти и Роснефти наиболее чувствительны к изменению курса рубля. Однако Роснефть дороже Лукойла по мультипликатору EV/EBITDA и имеет меньший дисконт к историческим уровням, поэтому мы предпочитаем Лукойл и Татнефть. Их акции предлагают более высокую дивидендную доходность.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Я вот вообще давно слежу за ценами на золото, и только недавно решил войти в золотодобытчиков (Полюс 70-80% и 20% Южуралзолото), но очень за...
yunodo1, верно
30 апреля (курс около 3250) :
RTRS: апрельский опрос аналитиков — ожидания по средним ценам на золото
$3065 в 2025г
$3000 в 2026г
(https://t.me/c/2148390258/7)
🔥 Доллар, золото, экспортеры, облигации и другие новости фондового рынка💵 Наконец то мы и экспортеры дождались начала ослабления рубля. Многие инвесторы, включая меня, держат часть портфеля в замещающих облигациях и у большинства из вас, скорее всего, есть экспортно-ориентированные компании. По данным активам рост курса доллара увеличивает потенциальную доходность.
🥇 Золото, несмотря на весь скепсис аналитиков, уверенно пробило уровень 3600 долларов за унцию и продолжает расти. С начала года рост в долларах почти 40%, в рублях около 11%.
📈 На этом фоне неплохо себя чувствует Полюс #PLZL, который снова обновил свой исторический максимум, пробив уровень 2340 руб. С начала года котировки его акций выросли почти на 9%, что уже вполне неплохо.
📈 Акции Фосагро #PHOR также вернулись к росту после практически месячного боковика. В 2025 году максимум по данным бумагам был зафиксирован на уровне 7293 руб. и до его обновления остается всего 2%. Но здесь, помимо изменения курса доллара, и цены на удобрения пошли в рост. Так что Фосагро и Полюс истинные бенефициары текущей ситуации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Чертовски интересно читать прогнозистов ТА постфактум. Вот это вот «Полюс мы брали заранее», например. Ну вот разберём тов. Абраменко
По Полюсу два значимых поста (хоть с какой-то конкретикой) такие :
08.07.2025 (https://smart-lab.ru/forum/PLZL/goto_comment_18379285/#comment18379285):
Цитата: Да, снижение будет, но оно скорее локальное — в область 1693, при пробое к 1468. По завершению коррекции ожидаю рост к 2128.00
Факт: снижение было до 1750 (14.08.2025). Хочу отметить справедливости ради, что Дмитрий немногий из ТАшников, кто хоть немного попал в реальность не в последней степени из-за относительной скромности прогнозов. Также прошу отметить прогноз роста до 2128, из следующего поста будет понятно почему
02.09.2025 (https://smart-lab.ru/forum/PLZL/goto_comment_18551493/#comment18551493) :
Цитата: Также сейчас буду входить в Полюс — только он из добытчиков отражает текущий мировой тренд.
Факт: 02.09.2025 коридор Полюса 2166-2190. То есть Дмитрий НАЧАЛ набор позиции ПОСЛЕ того, как был превышен прогнозный максимум предыдущего анализа. Ощущение, что он собственные посты не читает! - 👆 Полюс мы брали заранее и практически достигли цели.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
план сбылись РИ, Си, ГМК, Полюс
Всем привет!
Есть мнение что мои посты не содержат информационной составляющей, а только призывают пройти на мой бесплатный тг канал.
Обращаю внимание, что я не зову Вас в свой бесплатный канал ( t.me/twinpeaks2025) или в ютуб и рутуб каналы. Там нет ничего полезного))), и да этот пост будет сильно неинформативен.
Содержательная часть
Это я ванговал в вскр на стиме и выложил в прошлом посте
«Тезисно
1. имоекс — 4 и 5 точка сперандео и лонг
2. ри — экспирацией все обгадят и не даду забрать подЛоценный лонг
3.Си- перед лонгом в глубь недр нужен еще один шорт, но пока 84100 прям маячит
4. по акциям ГМК, ГАЗпрем и Полюс — по плану лонги»
Как итог, ри — без лонга, си на 84100, гмк и полюс едут вверх, имоекс пока тупит, но это временно, что дальшепо ри, на мой взгляд цели это 109500 и 106400 ( через коррекцию надеюсь)
по гмк надо сделать 133-120 и потом уже 180
полюс едет на 2775
сишка будет не сишкой если не чиркнет июльский хай
краткость сестра таланта
Увидимся в стакане!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Я вот вообще давно слежу за ценами на золото, и только недавно решил войти в золотодобытчиков (Полюс 70-80% и 20% Южуралзолото), но очень забавно наблюдать, как аналитики (зарубежные и отечественные) постоянно повышают цену на золото и все время рост ожидается на 10-20% от текущих значений. Золото вообще никак нельзя оценить, это не промышленный металл, это сакральный металл, и он будет очень сильно расти в ближайшие годы.
Российский рынок настроен умеренно позитивноТорги 9 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, до 2930 пунктов, РТС поднялся на 0,29%, до 1121, индекс голубых фишек прибавил 0,28%.
В лидеры роста вышли Южуралзолото (+4,27%), Группа Позитив (+1,90%), Селигдар (+1,26%) и Полюс (+1,14%). В лидерах снижения оказались Россети (-0,99%), Транснефть (ап: -0,73%), РусГидро (-0,53%) и ГК Самолет (-0,46%).
Акции Южуралзолота, Селигдара, Полюса и других золотодобывающих компаний движутся вслед за ценами на вечный металл, который обновил исторический максимум, поднявшись до $3698 на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании смягчения монетарной политики ФРС. Котировки Южуралзолота поддержало заявление главы Минфина о планах передачи этого актива в частные руки до конца года.
Акции Россетей оказалась под давлением после публикации интервью их главы, заявившего, в частности, о неопределенности источников средств на инвестиционную программу 2026 года и снятии вопроса о передаче активов от РусГидро.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Хоть я и акционер Полюса, но такие заносы меня не очень радуют. Золото конечно в ралли, но не настолько
Трейд дня, который не удержалСегодня хочу поделиться прибыльным трейдеом, так как последнее время в спекулятивном портфеле меня пилит и выносит по стопам — этот трейд важен для моей уверенности.
Текущих трейд из категории сетапов А+: «Выход из трёхдневной проторговки на часовом графике на фоне роста цен на золото».
Акции росли с начала сентября вслед за золотом. Тогда, я купил их только в среднесрчоный портфель (https://t.me/Finrange_bot), сегодня закрыл полностью позицию.
Затем, котировки пробили уровень сопротивления с конца августа 2230 руб. и цена ушла в узкую проторговку. Далее около 2240 руб. было поджатие, стоял крупный объём в стакане, который быстро разъедался.
Увидев такой сетап А+, я решил восстановить рабочий объём, но зашёл двумя частями. Сначала купил на 1/2 позиции перед пробоем по 2239,6 руб. и 1/2 встал лимиткой на пробой.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🥇 Полюс золото (PLZL) | Акции бьют рекорды следом за ценой золота▫️Капитализация: 3104 млрд ₽ / 2281₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 756,4 млрд ₽
▫️Опер. прибыль TTM: 476,2 млрд ₽
▫️Прибыль TTM: 335,2 млрд ₽
▫️Скор. прибыль TTM: 336,1 млрд ₽
▫️Скор. P/E TTM:6,4
▫️fwd дивиденд 2025: 7,5%
✅ Благодаря безостановочному росту цен на золото, компания смогла сохранить скорректированную чистую прибыль за 1п2025 на уровне 117,8 млрд р (+0,4% г/г). Больше 70 млрд рублей принесли курсовые разницы и операции с ПФИ, поэтому нескорректированный показатель вырос сильнее.
👆 Под влиянием крепкого рубля TCC за 1п2025 выросли до $653 за унцию (+54% г/г), а полная себестоимость производства унции отдельно за 2кв2025 превысила $1000.
✅ Сейчас сложилась такая ситуация, что даже если будет коррекция цен на золото, то это частично будет компенсировано девальвацией рубля, что снижает риски.
✅ Чистый долг с начала года сократился аж на117,1 млрд р до 507,6 млрд р. ND/скор. EBITDA = 1, что очень комфортно.
✅ СД рекомендовал дивы 70,85р на акцию, что без учета казначейского пакета предполагает выплату 67,3 млрд р (как раз около целевых 30% от EBITDA).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Я бы сделал скрин своего счёта в ответ на описание минусов Полюса, но деньги любят тишину
Прибавочная стоимость, при росте цен на золото цены на акции золотодобывающих компаний растут быстрее.
Не всегда, одновременно с ростом цен на золото идёт укрепление рубля, повышение издержек, налогов, падение производства, и рост долга… и это всё про Полюс
Дивиденды были пропущены, очевидно, из-за СВО
yunodo1, очевидно, вы не в теме
Полюс в этот период мутил с долями бенефициара, в итоге бабки из компании вывели выкупив 30% акций по завышенной цене и за счет миноритариев, оставшихся без дивидендов, и повесив на компанию долг: t.me/surplus_value/87
yunodo1, Вы ошибаетесь. Объясню коротко, почему.
1. Золото будет дорожать. Тут согласен, сам ставлю на это.
Но тогда и покупайте золото, з...
Прибавочная стоимость, при росте цен на золото цены на акции золотодобывающих компаний растут быстрее. Дивиденды были пропущены, очевидно, из-за СВО
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
