Финаме
БКС Мир Инвестиций
квартальная прибыль стала максимальной за 2 года
smart-lab.ru/q/PHOR/f/q/MSFO/net_income/
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 958,2 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 8,2 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 4,4 |
| EV/EBITDA | 5,5 |
| Див.доход ао | 7,6% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| 02/04 МСФО за 2025 год | |
| 02/04 Возможно СД рассмотрит рекомендацию по дивидендам | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
7399₽ +0.72%
-
Собственно почему пошла волна роста последняя:
квартальная прибыль стала максимальной за 2 года
smart-lab.ru/q/PHOR/f/q/MSFO/net_income/
- Вместе с выручкой сильно растут и расходы, к сожалению.
За 1 полугодие
Себестоимость +12 млрд (из к-х 4 млрд амортизация)
Коммерческие расходы +5 млрд руб, в основном из-за рост транспортных расходов
- Посмотрел фундамент конторы. Не все так гладко.
Долг 125 млрд руб=>90%долга в долларах и 5% в евро. Рост курса на 20% приводит к росту долга на 22 млрд! К счастью 70% долга имеет срок погашения более 3 лет. - Изменение цен на удобрения за год:
А акции Фосагро в рублях считайте на 10% всего выросли.
Хотелось бы 3300 увидеть. Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).
По прибыли на глаз 3% дивов за квартал. Фосагро у меня большой кусок, надо ещё что-то посмотреть.
Максим Потапов, я пока смотрю на Газпром, Фосагро и Русагро.
Русснефть, Башнефть, ВСМПО, Акрон, Распадская — я бы посмотрел поглубже, но счас времени пока нет.
1. Курс вырос
2. Цена за квартал выросла
3. Дивы за прошлые времена маленькие, денежный поток хороший.
4. Перевод из ГДР в акции
5. Дивиденды хотят увеличить
6. Есть потенциал (Своеобразная северсталь в начале пути)
Минусы
1. 85% валютный долг
2. Если сравнивать с другими я даже боюсь предположить сколько у Северстали дивиденды за квартал будут
Максим Потапов, пока не совсем ясно в чем потенциал
Серьезный потенциал я тут вижу только если цены на удобрения скакнут… Ну плюс валютная переоценка.
Бумага то недешевая, хотя к мировым аналогам торгуется с дисконтом ~50%Усреднял, усреднял, усреднял, до 2250, потом рост… вышел… по 2450....«гениально» а тут походу можно и до 3000 держать было))
Zaorish, тем и плохо брать на падении, что потом когда начинается реальный рост, ты быстро соскакиваешь а потом сидишь и лапу сосешь- Вот последнее что нашел.
Августовские цены на удобрения.
Везде рост ~20% в годовом выражении.
ну плюс доллар-рубль, все это добавит к выручке существено
Здесь продавать можно если только санкции отменят, и рубль укреплятся начнет
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).
Максим Потапов, Тимофей давал ссылку ниже.
Владимир М., Я видел, во все компании сразу не въедешь что происходит там.
Картинку со всех сторон не увидишь.
Поэтому интересно мнение даже из выделенных кто в фокусе.
Может поделим разбирем, я пока с ВСМПО АВИСМА начну- 1. Курс вырос
2. Цена за квартал выросла
3. Дивы за прошлые времена маленькие, денежный поток хороший.
4. Перевод из ГДР в акции
5. Дивиденды хотят увеличить
6. Есть потенциал (Своеобразная северсталь в начале пути)
Минусы
1. 85% валютный долг
2. Если сравнивать с другими я даже боюсь предположить сколько у Северстали дивиденды за квартал будут 
Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).
Максим Потапов, Тимофей давал ссылку ниже.- Тимофей Мартынов, Какие ещё варианты сейчас по экспортерами считаешь самыми Недооценеными (самыми интересными).
По прибыли на глаз 3% дивов за квартал. Фосагро у меня большой кусок, надо ещё что-то посмотреть. Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic
Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.
Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?
До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться
Максим Потапов, надо бы прикинуть как валютный курс их прибыль прибавитКто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic
Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.
Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?
До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться- Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic
Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.
Тимофей Мартынов, если бы знать, что она так взлетит, то её в начале августа нужно было брать.
А сейчас брать уже страшно. Может начать корректироваться.
Лыжник, я взял, было не страшно.
вопрос теперь только в том, как высоко может уйти
- удачно вчера взял
если коротко, то обоснование тут: smart-lab.ru/blog/492558.php
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
