ФосАгро акции

Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic

Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.

Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?

До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться

Максим Потапов, надо бы прикинуть как валютный курс их прибыль прибавит

Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic

Тимофей Мартынов, Набираешь ferltizer, я гугл новостях, блогеры разные пишут с задерждкой 1 неделя, с английского либо google переводчиком либо сам.
Если найдешь где быстрее.

Взял по 2356 среднюю. Сейчас думаю еще что взять недооцененое из экспортеров.
Какие основные варианты?

До решение по санцциями курс врятли начнет снижаться

Кто-нибудь знает где оперативно и бесплатно можно смотреть цены DAP/MAP/NPK FOB Baltic

Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.

Тимофей Мартынов, если бы знать, что она так взлетит, то её в начале августа нужно было брать.
А сейчас брать уже страшно. Может начать корректироваться.

Лыжник, я взял, было не страшно.
вопрос теперь только в том, как высоко может уйти

Потолок 2900.

Владимир М., на чем основано мнение?:)

Потолок 2900. Точнее я буду выходить по этой цене.

Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.

Тимофей Мартынов, если бы знать, что она так взлетит, то её в начале августа нужно было брать.
А сейчас брать уже страшно. Может начать корректироваться.

Новые хаи с февраля 2017 по бумаге.

ну, кто что думает?
каков фундаментальный потолок?

удачно вчера взял
если коротко, то обоснование тут: smart-lab.ru/blog/492558.php

сегодня ожидаем: ФосАгро: закрытие реестра для ВОСА

см. календарь по акциям

Мысли Т+1

Добрый день, уважаемые читатели, рад снова приветствовать вас!
Вот так бывает, когда планируешь поразбирать много разного интересного материала в итоге находишь себя разбирающим его лежа на кровати с вирусным заболеванием. Тоже неплохой вариант, но гораздо лучше без него. Сейчас, когда от былой простуды остался только надоедливый насморк, а настроение значительно улучшилось, можно принести в дар немного времени демону графомании.

Несмотря на нестабильное физическое состояние, работа не прекращается ни на день, отчеты листаются, пометки делаются (правда в последнее время я их делал больше в виндовском блокноте, нежели обычном), позиции докупаются. Весь август я докупал и докупал по мере возможности, пока панические ожидания еще сильны, хотя некоторые вещи, вероятно, понятны только на эмоциональном уровне, но никак не логическом. Например, инвесторы ожидают, что рынок упадет. А дальше что? Иностранный инвестор скажет «остановите рынок, я сойду», а потом и вовсе на «поMOEXе» нажмут ВЫКЛ, питание отключат, двери закроют и будет он лишь ловить оседающую пыль… Как-то так? Или жизнь пойдет вперед, как это обычно бывает… Посмотрим.
читать дальше на смартлабе

Вот это видео.
Вот это молодец!
Отчет в видео.
Правда много чего забыл

И выпускать виде с рекомендацией когда прет молодец.
Где ты был когда он в проторговке был?

Не выкладывай здесь пожалуйста больше.
Оставь на ютубе

Максим Потапов, тоже ржу, а еще все по мнениям аналитиков

Вот это видео.
Вот это молодец!
Отчет в видео.
Правда много чего забыл

И выпускать виде с рекомендацией когда прет молодец.
Где ты был когда он в проторговке был?

Не выкладывай здесь пожалуйста больше.
Оставь на ютубе

5 причин для покупки ФосАгро

Всем привет.

Много раз в комментариях просили разобрать эту бумагу — ловите:



читать дальше на смартлабе

Дмитрий Солодин, скорей всего по мнению аналитиков…

5 причин для покупки ФосАгро

Всем привет.

Много раз в комментариях просили разобрать эту бумагу — ловите:



читать дальше на смартлабе

Новое предложение по налогам намного лучше - металлургические компании сохранят прибыль - АТОН

Правительство не планирует повышения налогов, ожидаются дополнительные капзатраты $3-4.5 млрд

Компании сохранят прибыли, производители стали – самые уязвимые

Повышения налогов не будет, но предвидятся новые капзатраты

· Повышение налогов больше не рассматривается, но горно-металлургические компании должны нарастить инвестиции. В пятницу (24 августа) горно-металлургические компании и производители удобрений встретились с министром финансов Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым. По имеющейся информации, правительство не планирует повышать налоги для компаний, как предполагалось ранее, но хочет, чтобы они увеличили капзатраты.

· Изначальное предложение предполагало повышение налогов до $7.5 млрд в год. Напомним, что изначально Белоусов предложил ежегодное повышение налогов примерно на 500 млрд руб. ($7.5 млрд) для отдельных российских горно-металлургических компаний и производителей удобрений. Это могло привести к резкому снижению EBITDA, сокращению капзатрат и дивидендной доходности, а также уменьшению рыночной капитализации сектора на $40 млрд, по нашим оценкам.

читать дальше на смартлабе

Акции Фосагро в FTSE переключили из GDR в локал. Возможен переток $50 млн — Ренессанс Капитал

Ренессанс Капитал пишет, что выключение Фосагро из индекса FTSE в результате полугодового пересмотра может привести к выходу инвесторов из GDR Фосагро в размере $50 млн и к притоку в локальную бумагу $47 млн. Сейчас спред между ними составляет 7%, поэтому переток может сократить спред между Лондоном и локалкой.

Изменения вступят в силу по закрытию рынка 21 сентября.
читать дальше на смартлабе

Показатели ФосАгро продолжат расти в 3 квартале - ВТБ Капитал

Компания «ФосАгро» представила сильные результаты за 2к18 по МСФО. Выручка составила 56,6 млрд руб. (+27% г/г, +4% к/к), EBITDA – 18,7 млрд руб. (+53% г/г, +31% к/к), чистая прибыль с исключением эффекта от курсовых разниц – 11,6 млрд руб. (+91% г/г, +84% к/к). Рентабельность EBITDA повысилась до 33% против 28% в среднем за 1к17–1к18.

Рекомендация Совета директоров по дивидендам (45 руб. на акцию) предполагает 7%-ю дивидендную доходность на горизонте ближайших 12 месяцев. Несмотря на то что EBITDA «ФосАгро» за 2к18 на 7% превысила консенсус-прогноз, существенной реакции со стороны рынка не последовало, что, вероятно, объясняется давлением со стороны геополитических факторов. С фундаментальной точки зрения акции «ФосАгро» (прогнозная цена через 12 месяцев – 17,0 долл.) по-прежнему выглядят привлекательно, предлагая 38%-ю ожидаемую общую доходность и 27%-й дисконт к Mosaic по коэффициенту EV/EBITDA-2018п (6,1x). Мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

Адаптируйся и побеждай. Как мы и ожидали, доля NPK- и NPS-удобрений в выручке выросла по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как продажи MAP уменьшились вследствие сокращения спроса со стороны Бразилии.

На фоне увеличения ценовой премии сложных удобрений такое изменение структуры продаж оказалось особенно удачным. Ввод новых мощностей позволил на 24% г/г увеличить производство карбамида, что в сочетании с повышением цен на 16% г/г способствовало 53%-му росту EBITDA.

Стоило согласиться на большее.

читать дальше на смартлабе

Финансовые показатели ФосАгро за 2 квартал оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк

ФосАгро во II квартале увеличила EBITDA на 53%, до 18,7 млрд руб.

Группа ФосАгро во II квартале 2018 года увеличила EBITDA на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,674 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль ФосАгро за квартал составила 2,955 млрд рублей, скорректированная — 11,627 млрд рублей. Выручка ФосАгро во II квартале выросла на 27%, до 56,626 млрд рублей.

ФосАгро продемонстрировало сильные темпы роста финансовых показателей и они оказались лучше ожиданий рынка. Особенно хорошее движение наблюдалось в марже. Рост показателей компании и улучшение маржинальности связаны с ослаблением национальной валюты, увеличением физических объемов продаж, а также отсутствием падения, а по некоторым видам и рост, цен на удобрения в долларовом эквиваленте

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Итоги телеконференции ФосАгро нейтральны для акций компании - АТОН

ФосАгро: итоги телеконференции  

Продажи DAP/MAP упали на 10% кв/кв из-за плановых ремонтных работ, которые продолжатся во 2П18, а также снижения спроса на MAP в Бразилии. Соответственно, компания сократит производство MAP во 2П18П.

Прогноз по капзатратам в размере 30-31млрд руб. был подтвержден. 25% капзатрат выражено в долларах и рассчитано по ставке, заложенной в бюджете на конец 2017. Компания планирует изменить бюджетную ставку в 3К18.

Новый завод по производству серной кислоты должен быть введен в эксплуатацию в конце 4К19, производство ожидается на уровне 1.1 млн т.

3К18 должен характеризоваться стабильным спросом и благоприятной ценовой конъюнктурой в России, ожидания позитивны.

Рынок в Бразилии уже начал восстанавливаться в июле, однако ожидается, что спрос останется неизменным г/г.

В целом мы считаем телеконференцию НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций.

АТОН
читать дальше на смартлабе

Выдающиеся результаты ФосАгро говорят о начале разворота в рентабельности - АТОН

ФосАгро: результаты за 2К18 по МСФО

Выручка выросла на 4% кв/кв до 56.6 млрд руб. (-1% против консенсус-прогноза, -3% против прогноза АТОНа), отражая устойчивые цены на удобрения и ослабление рубля, которые компенсировали снижение продаж на 7% кв/кв. EBITDA увеличилась на 31% кв/кв до 18.7 млрд руб. (+7% против консенсус-прогноза, +3% против прогноза АТОНа) на фоне смещения ассортимента в сторону более рентабельной продукции — NPK(S) — и снижения расходов на серу и газ (-20% кв/кв и -8% кв/кв соответственно). Рентабельность EBITDA выросла на 7 пп кв/кв, достигнув 33%. Чистая прибыль составила 3.0 млрд руб. (-57% кв/кв, +62% против консенсус-прогноза, +24% против прогноза АТОНа) и отразила сильную динамику EBITDA, но была нивелирована убытком по курсовым разницам в размере 8.7 млрд руб. С корректировкой на курсовые разницы чистая прибыль выросла на 83% кв/кв до 11.7 млрд руб. Таким образом, объявленные в среду дивиденды за 2К18 (45 руб. на акцию, доходность 2%) соответствуют коэффициенту выплат 50%. FCF вырос в 6 раз кв/кв до 8.2 млрд руб. на фоне сильного OCF, а также высвобождения оборотного капитала в размере 0.3 млрд руб. во 2К18 и сокращения капзатрат на 15% кв/кв (до 7.6 млрд руб.). Фосагро поделилась оптимистичным прогнозом: сильный спрос со стороны Индии и сезонный рост спроса в Европе, США и Китае должны компенсировать давление со стороны новой волны предложения удобрений во 2П18.
читать дальше на смартлабе

Ослабление курса рубля к доллару США на 8% во втором квартале (средний обменный курс рубля к доллару США во 2 квартале 2018 г. и 2 квартале 2017 г. составил 61,8 рублей и 57,2 рублей соответственно) оказало чистый положительный эффект на результаты «ФосАгро» в отчетном периоде, поскольку цены на преобладающую часть продукции Компании номинированы в долларах США, в то время как расходы преимущественно имеют рублевую основу.

При этом ослабление курса рубля по состоянию на 30 июня 2018 г. (62,8 рублей на доллар США) по сравнению с 31 марта 2018 г. (57,3 рублей на доллар США) привело к убытку от курсовых разниц в размере 8,7 млрд рублей во 2 квартале 2018 г. (во 2 квартале 2017 г. убыток от курсовых разниц составил 4,6 млрд рублей).

Не совсем понял, как мог возникнуть убыток во 2 квартале от курсовых разниц, если курс доллара вырос?

Майский инвестор, валютный долг переоценился? (если что, отчет еще не смотрел )

Долг даже сократился (С учетов того, что он большей частью в валюте) очень круто!

Фосагро - чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за 2 кв выросла на 91% - до 11,6 млрд рублей

ПАО «ФосАгро» публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2018 г. 

• Выручка «ФосАгро» за второй квартал выросла на 27% — до 56,6 млрд рублей (916 млн долларов США).
• EBITDA за второй квартал достигла 18,7 млрд рублей (302 млн долларов США), при увеличении рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 27% годом ранее.
• Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за второй квартал выросла на 91% — до 11,6 млрд рублей (188 млн долларов США), благодаря чему данный показатель достиг отметки 18 млрд рублей (303 млн долларов США)  за первое полугодие 2018 г.

читать дальше на смартлабе