Финаме
БКС Мир ИнвестицийСредние дивы за последние три квартала 260руб (=780/3) в квартал. На экспорт уходит примерно 70% продукции, т.е. введение пошлины сожрет 29,12руб (=260*0,7*0,84) от среднеквартальных дивов, которые при сохранении нынешних условий составят 230,88руб. Таким образом, после введения пошлин (например в 4 квартале этого года) доходность будет составлять 3% в квартал при покупке по текущей цене. Нормально имхо при ожидаемом снижении ставки рефинансирования до 6-6,5% к концу года…
И да, свои 780руб мы все равно получим в течение полутора месяцев…
Можно еще капитализацию процентов посчитать (если ежеквартально докупать акции на размер ожидаемых дивидендов)…
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 831,1 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 8,7% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6418₽ -0.57%
-
Забастовки на железных дорогах в США угрожают производству удобрений и сельхоз сектору
Начавшиеся в США забастовки в ж/д компаниях угрожают не только транспортировке угля, пиломатериалов и продуктов. Но и перевозке аммиака, который входит в 75% всех видов удобрений. Американские фермеры, в условиях рекордной засухи, низкого уровня засевания полей и урожайности, крайне сильно нуждаются в удобрениях.
Компании-производители удобрений ожидают, что замедление поставок повлияет на отгрузки, начиная с этой недели. Вероятнее всего, по этой причине финансовое положение ферм в США продолжит ухудшаться, а ожидаемый урожай становиться все меньше, что даст толчок к новому сильному росту цен как на удобрения, так и на сельхоз продукцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Tonikvzakone, Я лучше посижу в кэше.Мне итак Газпрома хватило.Я не хочу дважды на грабли теже наступать.
Ольга Тимченко, ну если так уверены, заходите в шорт тогда ))) а если нет, то и нефиг нагнетать тут обстановку, мы и так спим плохо))Здравствуйте, а кто-нибудь подскажет, у фосагро сколько % в структуре выручки экспорт занимает (причем экспорт за пределы еаэс)?
Дан Фил, 21 страница
cdn.phosagro.ru/upload/iblock/6ed/6edc3b017f377839f0013852ac23babf.pdfЕвгений Галеев, Один в один ситуация повторяется как с Газпромом.Я не большой держатель, но вчера продала акции, когда в некоторых пабликах ...
Ольга Тимченко, народ, да вы что, прикалываетесь что-ли?) какая распродажа? после расконвертации и выпуска дружественных нерезов фос агро держится бодрячком, вчера и позавчера на общем фоне даже рос! в статье коммерсанта нет ссылок ни на какие официальные источники, тем более нет никаких законопроектов и официально ни о каких НДПИ в отношении удобрений никто не объявлял. все это вилами по воде писано, наверняка кто-то в шортах застрял)
даже в самой новости написано «В Минфине, Минпромторге и Минсельхозе не прокомментировали «Ъ» эту информацию.»
В продолжение.
Введение экспортных пошлин на удобрения предлагалось неоднократно, в том числе по инициативе Минсельхоза. Но каждый раз обсуждения заканчивались предоставлением скидки внутренним потребителям удобрений и заморозкой цен.
www.kommersant.ru/doc/5559556
В целом похоже на типичную разгонно-заказную статью коммерсанта. Ни одной ссылки на источник, как обычно, нет. Эфемерные собеседники. Посмотрим.
>>Власти хотят собрать 100 млрд рублей за счет новых пошлин. Правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза. На этот раз Минфин хочет получить с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой
пишет
t.me/prime1/156318
Объем закупки минеральных удобрений в РФ за первые восемь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20%, до 4,3 миллиона тонн, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений.
Артем Андреев, Так это 3083 расконвертили, у меня кстати тоже до сих пор на неторговом, но товарищи с тинька уже торгуют ими
Дан Фил, в отчете по позициям была US71922G4073, когда докопался до брокера сказали что была 83-я, а сейчас RU и на неторговом. На днях получу отчет депо и посмотрю где лежит и какаяTonikvzakone, Похоже никуда она не вырастет. В конце сентября будет та же цена что и сегодня, иначе желаемые 8150 должны были быть уже как п...
hankmalder, 21 сентября поднимем переписку и посмотрим кто был прав;)ну все теперь рост до 21 сентября должен быть постепенный до 8150 примерно. а при утверждении дивов логична ракетка на 8500
Tonikvzakone, Похоже никуда она не вырастет. В конце сентября будет та же цена что и сегодня, иначе желаемые 8150 должны были быть уже как пол месяцаАртем Андреев, Держите в курсе пожалуйста, может и мой брокер чесаться начнет
Дан Фил, Позвонил брокеру, уточнил где хранятся мои ДРки. После 20 мин общения сказали что они у меня расконвертированы в ISIN RU000A0JRKT8 и хранятся на неторговом счете, запрос в НРД они уже направили. Сам факт того, что они c вышеуказанным ISIN уже радует. Сегодня посмотрю выписку по счету Депо и напишуДан Фил, Я попробую своими словами объяснить как я это понимаю. У какого-то чела другой чел увел бумажки (170,5тыс), Сити банк (будучи касто...
Артем Андреев, Ну и по справедливости как должно быть — фосагро должен эмитировать 170тыс акций, чтоб закрыть брешь из-за этого судебного разбирательства, но что-то я очень сомневаюсь, что компания будет этим заниматьсяАртем Андреев, Для себя аналогично вижу ситуацию, ругаться куда-нибудь тоже бесперспективно (хотя правильнее было бы вообще всем телеги нака...
Дан Фил, Ну я все же для начала в ЦБ накатаю, а потом буду думать… в поддержке ВТБ сказали что в ручном режими решают эту проблему и о ней вкурсе, но мне кажется это не из за 170.5 тыс, а по другой какой-то причинеДан Фил, Я попробую своими словами объяснить как я это понимаю. У какого-то чела другой чел увел бумажки (170,5тыс), Сити банк (будучи касто...
Артем Андреев, Для себя аналогично вижу ситуацию, ругаться куда-нибудь тоже бесперспективно (хотя правильнее было бы вообще всем телеги накатать)Артем Андреев, Ну текущий статус у них «blocked for cancelation», так что, даже если бы никаких санкций со стороны евроклира/клирстрима не б...
Дан Фил, Я попробую своими словами объяснить как я это понимаю. У какого-то чела другой чел увел бумажки (170,5тыс), Сити банк (будучи кастодиантом) блокирнул их отдал Волкову рублевые. Блокировку провел депозитарий и принудительно конвертнули у меня какое-то количество бумаг в ISIN US71922G4073. На текущий момент не предполагаются конвертация в автоматическом режиме, НРД пишет что необходимы разъяснения от Эмитента (ФосАгро). По идеи можно попробовать накатать жалобу в ЦБ, но боюсь они пошлют меня; писать в ФосАгро — это отправят по долгому пути к своему кастодианту; Видимо остается либо Сити, либо НРД…Дан Фил, я это прочитал на сайте ФосАгро. Москва – ФосАгро сообщает, что АО «Ситибанк» уведомил компанию о том, что 170 500 обыкновенных акц...
Артем Андреев, Ну текущий статус у них «blocked for cancelation», так что, даже если бы никаких санкций со стороны евроклира/клирстрима не было, их все равно бы не стал конвертировать сам ситиАртем Андреев, Эти расписки мы получили из-за корпоративного действия связанного с судебным разбирательством господина Волкова (у него кто-т...
Дан Фил, я это прочитал на сайте ФосАгро. Москва – ФосАгро сообщает, что АО «Ситибанк» уведомил компанию о том, что 170 500 обыкновенных акций ФосАгро, на которые ранее был наложен арест в рамках уголовного дела, связанного с хищением у г-на Волкова акций ФосАгро, были списаны со Счета депо Программы ДР для последующего зачисления г-ну Волкову. Данное списание было произведено в соответствии с исполнительным листом, который вступил в силу.Дан Фил, Делаааа. В НРД пишут:
US71922G4073 — По информации от депозитария со счетом депо депозитарных программ необходимы дополнительные р...
Артем Андреев, Эти расписки мы получили из-за корпоративного действия связанного с судебным разбирательством господина Волкова (у него кто-то умудрился украсть 175 тыс бумаг), рекомендую почитать про КД на сайте citi и фосагро: depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/DRAnnouncement.aspx?pageId=15&subpageID=196&cusip=71922G308Артем Андреев, Да, я думаю это вечный груз теперь
Дан Фил, Делаааа. В НРД пишут:
US71922G4073 — По информации от депозитария со счетом депо депозитарных программ необходимы дополнительные разъяснения от эмитента
US71922G3083 — RU000A0JRKT8 01.09.22
Я все же думаю что я не один такой, и их расконвертируют… Либо придется писать письма
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
