OZON | ОЗОН акции

Николай Иванов, вероятность нулевая

ЯЯЯ ЯЯЯ, Пожар в Шушарах стал катализатором рейдерского захвата Wildberries, утверждает Владислав Бакальчук.

Он изложил (https://t.me/WBakalchuk/248) свою версию событий, произошедших год назад. Цитируем главное:

— Ровно год назад на нашем складе в Шушарах случился страшный пожар. Это было не просто ЧП — это стало началом целой череды событий, которые изменили всё.

— Дорогих товаров в Шушарах не было, и мы объявили селлерам, что компенсируем все убытки. В первый же день выплатили около 2 миллиардов рублей. Всего селлерам выплатили около 35 миллиардов рублей компенсации.

— Проблемы начались, когда руководитель СК РФ Александр Бастрыкин приказал разобраться в причинах пожара. 

— Обвиняемых по уголовному делу не было, но было понятно, что под ударом Татьяна, как генеральный директор Wildberries.

— К нам домой приехали ночью, проводили обыски. К счастью, мы в тот день были на даче и со следователями не пересеклись.

— Оглядываясь назад, я понимаю, что пожар в Шушарах стал катализатором рейдерского захвата компании.

— Именно братья Мирзояны предложили свою помощь в «урегулировании ситуации на самом верху». Убеждали, что дело серьезное и Татьяна действительно может оказаться на скамье подсудимых.

— Хотя по факту: жертв не было, а ущерб был нанесен только нашей компании – никакого состава преступления.

— Обвинение Татьяне, к счастью, так и не предъявили, а уголовное дело было приостановлено.

Николай Иванов,
Есть большая вероятность, что суд постановит вернуть долю в 50% Вайлдберрис Владиславу Бакальчуку.
Это значит клоунесса ким...

Николай Иванов, вероятность нулевая

Первые результаты по суду о разводе

Друзья, сегодня наконец-то судебный процесс перешёл в основной. Он длился более 3 часов, и всё это врем...

Николай Иванов,
Есть большая вероятность, что суд постановит вернуть долю в 50% Вайлдберрис Владиславу Бакальчуку.
Это значит клоунесса ким с керимовской опг и бандитами мерзоянами не смогут нормально управлять. Владислав помимо 3 млн недостроеных складов получит доступ и в сам ВБ. Оперативное управление будет парализовано и есть вероятность перманентной дележки власти и вывод активов.
В случае банкротсва ВБ Озон к 2026 году может улететь выше 10.000 за бумагу

Первые результаты по суду о разводе

Друзья, сегодня наконец-то судебный процесс перешёл в основной. Он длился более 3 часов, и всё это время мы бились за правду, которую сейчас искажает Татьяна, рассказывая, что компания Wildberries создана на её деньги и принадлежит только ей.

Единственное доказательство, на котором Татьяна основывает свои доводы, — это...🥁 её слова, которые абсолютно ничем не подкреплены. Уже даже суд не выдержал и попросил сторону Татьяны скорректировать позицию, поскольку она крайне некорректна. Их доказательства либо порочны, либо недостоверны и на них судебный акт основан быть не может.

Адвокаты Татьяны пытаются доказать, что компания создана исключительно её усилиями и не подлежит разделу в равных долях. Позиция моих адвокатов, которые считают справедливым разделить доли 50/50, сильнее.

Следующее судебное заседание состоится 22 января в 10:00. Спасибо всем, кто поддерживает меня!

🛒 Владислав Бакальчук (http://t.me/WBakalchuk)

Посещаемость Авито постоянно падает, Мегамаркет падает, Алиэкспресс падает. Растут только Озон, ВБ и ЯндексМаркет. В ближайшее время увидим падение посещаемости ВБ, как только трафик ВБ полетит сильно вниз, а Озона сильно ускорится — это будет стратегическая победа. Сейчас у Озона 464 млн, у ВБ 387 млн и еще можно говорить о борьбе равных, но когда отрыв Озона станет двукратным — значит все! ВБ — сдох .

И еще любопытный факт % отказов у Вб — больше(хуже) чем у Озона. Самый лучший у Яндекса, всего 24%

Расписки для квалифицированных инвесторов
Доброе утро, коллеги.

Мосбиржа с 3 января перевела депозитарные расписки, которые не прошли процедуру редомициляции до конца 2024 года, в третий эшелон, бумаги теперь доступны только для квалифицированных инвесторов до переезда компаний в Россию. К данным распискам, в частности, относится маркетплейс Озон, девелопер Эталон, онлайн-платформа недвижимости Циан. Неквалифицированные инвесторы приобретать данные расписки теперь не могут, могут только продавать и владеть бумагами, купленными до 2024 года.

На мой взгляд, данные расписки теперь интересны тем, что служат индикаторами доминации квалифицированных инвесторов над неквалифицированными на российском рынке, на фоне объемов и синхронности движения расписок с обычными акциями других компаний можно сделать эффективный вывод о спекулятивной или инвестиционной составляющей рынка акций.

Наиболее интересными для этой цели, по моему мнению, являются расписки Озон, так как сектор сейчас в тренде, в отличие от сектора недвижимости, к которому относятся Эталон и Циан.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈 Озон делает больше

Когда рассказываю про Озон, часто вылезают гении, которые говорят: «Да кому он сейчас интересен! Он же убыточный!» Сейчас еще и ставка высокая – я прям чувствую, как настроение в отношении Озона портится. Я же предпочитаю смотреть на факты и думать головой – так что открываем отчет за 3кв2024 года и ищем ответ на вопрос: что там такого, что акции реагируют ростом на +8% за сутки?

📊 Начнем сверху: в 3кв выручка группы (включая финтех) выросла на +41% до 153,7 млрд рублей. Высокая ставка, жесткая конкуренция и прочие сложности не помешали Озону заработать огромные деньги и показать сильный рост бизнеса. Оборот самого маркетплейса (GMV) вырос на 59% — и это после роста в 2,4 раза годом ранее! То есть база уже была очень высокой, однако и с нее Озон смог оттолкнуться и покорить новую высоту.

По итогам 2024 года компания ожидает роста GMV на уровне 60-70%, что +- соответствует первоначальным ожиданиям. В моменте трудности возникли из-за платежей в Китай (как и у всех российских импортеров), но проблему удалось решить. Отмечу, что количество активных пользователей достигло 53,5 млн чел (+26%), да и заказывать они стали чаще – 371,5 млн заказов против 251,1 млн годом ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📦 Ozon. Ещё один крупный игрок на пути домой

Дорогие подписчики, свой первый обзор в новом году я хочу посвятить одной из лидирующих платформ электронной коммерции в России, а именно OZON. Давайте взглянем на финансовые результаты группы за 3 квартал 2024 года, а также разберем недавнюю новость о редомициляции из Кипра в РФ.

Финансовые показатели 3к2024:

— Выручка: 153,7 млрд руб (+41% г/г)
— Скор. EBITDA: 13 млрд руб (против -3,9 млрд руб. г/г)
— Чистый убыток: 740 млн руб (против 22 млрд руб. г/г)
— GMV: 718,3 млрд руб (+59% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Выручка группы в 3к2024 увеличилась на 41% г/г — до 153,7 млрд руб на фоне роста выручки от услуг, а также отличных результатов Финтех-сегмента. GMV (совокупный объем продаж через торговую площадку за период) показал рост на 59% г/г — до 718,3 млрд руб. Сам по себе результат отличный, особенно учитывая прошлогоднюю высокую базу. В то же время скорректированный показатель EBITDA показал хорошую плюсовую динамику и вышел на 13 млрд руб. против убытка в 3,9 млрд руб. г/г:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Четвёрка бумаг с иностранной пропиской дружно снижается в 2025 году

📉 Не знаю совпадение или нет, но четвёрка тех самых акций, которые всё ещё имеют иностранную прописку (ЦИАН, Etalon, О'KEY и OZON), и покупку которых с 1 января 2025 года запретили неквалифицированным инвесторам, третий торговый день кряду в этом году дружно демонстрируют негативную динамику:



Акционером Etalon и ЦИАН я уже являюсь, а вот на бумаги OZON поглядываю в первую очередь, в надежде прикупить их подешевле на распродажах (если таковые будут). В идеале хотелось бы увидеть уровни 2500-2700 руб., но не факт, что мы дождёмся таких значений.

🧐 OZON планирует провести собрание акционеров по вопросу редомициляции уже через две недели, и после переезда ликвидность в бумагах ожидаемо вырастет, что в долгосроке позитивно скажется на их стоимости. Фундаментально это перспективный инвестиционный кейс, с растущей клиентской базой и ставкой на дальнейший рост онлайн-торговли в России, доля которой в розничном обороте всё ещё существенно ниже, чем на развитых рынках (всего лишь 13%, по сравнению с 47% в Китае, 32% в Индонезии и 30% в Южной Корее).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Агрегированные доли интернет игроков на рынке России (гугл суммирован вместе с ютубом, вк с дзеном, ок, майлру, яндекс с Я.ру кинопоиском, я музыкой яндекс маркетом, сбер с Рамблером, ЛентойРу, мегамаркетом, купером и т.д.)..

Дерибан рыночной доли гугла НЕИЗБЕЖЕН. 5% заберет себе Яндекс, другие 5%(Ютуб) заберет ВК.

В результате Озон займет 3 место в России и за несколько лет заберет себе большую часть доли Вайлдберрис

Дмитрий,
как минимум продовольственная инфляция соответствует официальной. Это подтверждает и Икс5 групп и другие ритейлеры.
Конечно какие ...

Николай Иванов, вот смотри, в отличие от тебя люди в а@уе от цен по всей стране, экономят с осени, потребление снижается.
С другой стороны проф операторы рынка, в том числе я, ежедневно открывают программы учета и получают письма счастья от производителей с актуальными ценами.
Стоимость жизни по стране уверенно набрала 26-28%, это для тебя с новогодней скидкой.)
Я лично за год на всю продукцию своих предприятий увеличил цену до 30%.
И только ты здесь на голубом глазу пытаешься устроить кремлевский корпорат.)

Николай Иванов,
Если считать по статистике, то у нас Инфляции всего то 9%
А по факту все 50

Дмитрий,
как минимум продовольственная инфляция соответствует официальной. Это подтверждает и Икс5 групп и другие ритейлеры.
Конечно какие то категории товаров и/или услуг могут быть дороже на 50%, но если взять среднее, то + — ЦБ прав. и не 9%, а 10%
Это вообще байка политическая, что росстат, вциом и все остальное искажую статистику и рисуют выгодную власти.
Это все легко проверяется и если бы был реальный подлог, то уже давно факт обмана в сатистике от государства разнесли бы по интернету с неопровержимыми доказательствами.
До тех пор пока такие доказательства мне не предоставят, я исхожу из презумпции невиновности и доверяю статистике.

Да и на своем житейском уровне никаких 50% не вижу. масса всего вообще 3-5 лет цены не менялись например интернет и сотовая связь, платная стоматология и т.д.
Что то на 20% подорожало, например такси, кофе. что то на 10%. В среднем оно примерно 10% и получается. Никаких 50% нет.Даже 20% нет.


Ну можно еще как то поверить, что реальная инфляция 15%, написали 10%, а затем задним числом в следующий отчетный период ее пересчитают. Но вероятность такого 1% 50% — было бы заметно. Такой бы мат стоял в соцсетях и тг каналах.

А по факту все 50

Дмитрий, верифицируй это суждение.

Дмитрий,

Я привожу статистику по обороту из отчетов озон, ассоциации ЕКома и данные ВБ, а вы свое окружение))

Окружение у каждого разное....

Николай Иванов,
Если считать по статистике, то у нас Инфляции всего то 9%
А по факту все 50

Николай Иванов,
Возможно. В этом мире все условно. Даже рост WB vs ОЗОН.
Кстати, спрашиваю каждый раз своих знакомых, кто где покупает.
Все ...

Дмитрий,

Я привожу статистику по обороту из отчетов озон, ассоциации ЕКома и данные ВБ, а вы свое окружение))

Окружение у каждого разное. Можно найти и такое окружение, которое вообще не пользуется интернетом и живет в лесу. И тогда все ваши знакомые не будут знать про интернет и говорить, что большинство людей в России живет в лесу.

Дмитрий,

Это за 2023 год статистика и без учета новых регионов и фактического населения.

На конец ноября 2024 145,9 млн +4,2 млн в новых ...

Николай Иванов,
Возможно. В этом мире все условно. Даже рост WB vs ОЗОН.
Кстати, спрашиваю каждый раз своих знакомых, кто где покупает.
Все те, кто раньше покупали на WB, так там и покупают
Никто не в курсе что там вы пишите здесь. Всем до барабану. Никто привычки свои не поменял. И похоже не собирается менять ничего.
Во всяком случае это мои наблюдения.

Дмитрий,

Вайлдберрис может и не сдохнуть, но будет с каждым годом расти медленнее и медленнее Озона,
То есть по сути превратится в Ашан, к...

Николай Иванов, В Вайлдберриз даже сайт кривой...

Дмитрий, смысл быть хирургом тогда? Лучше немытым дикарем за 380)
Там учиться надо долго да платно да столько проблем
А тут просто приехать ...

Сергей,

Хирургами уже давно работают мигранты из СНГ и даже негров полно. При чем не только в Москве, а даже в самых депрессивных районных центрах поволжья.

Самые топовые врачи убежали в областные центры или в миллионники (Казань, Нижний, МСК, СПб). В районных центрах работают из местных либо запойные старухи, либо практикантки — студентки, у которых цель в районных больницах получить опыт потренировавшись на местном населении, а затем свалить в Питер или Казань в платную клинику.

И тут еще большой вопрос что лучше попасть к хирургу негру или к русской неопытной малолетке.

Сергей,
В том то и дело. Мигранты не считают рубль за деньги. Они все в баксах берут расчёт. Им надо в месяц не менее 1 000 баксов. А лучше ...

Дмитрий,

Вайлдберрис может и не сдохнуть, но будет с каждым годом расти медленнее и медленнее Озона,
То есть по сути превратится в Ашан, который когда то был лидером рынка но в итоге проиграл и Икс5 и Магниту и даже Ленте.

Останется чисто такой зловонный онлайн черкизон-садовод-горбушка, в который перебежали все ларечники и продавцы подделок и кроссовок абибас с долей рынка 5%, которым будут пользоваться маргиналы.


70% обычных покупателей уйдут на Озон.
15% бизнес класс перейдут на ЯндексМаркет

Николай Иванов,
Есть прогноз, что средние доходы населения вероятнее всего будут шестизначными. Многие мигранты сейчас получают от 150 000 р...

Дмитрий,
Ну основателю Вайлдберрис Владиславу бакальчуку виднее. Верные ему люди в топ менеджменте сливают еженедельные инсайты по падению динамики оборота ВБ.
Сейчас рынок в среднем растет на 40%, а вб уже на 38% Озон на 65%.
Если ВБ растет уже медленнее рынка и есть четкая динамика падения темпов (по косвенным данным уже 23%), при инфляции 10%
Пятерочка уже растет быстрее ВБ.

Сергей,
В том то и дело. Мигранты не считают рубль за деньги. Они все в баксах берут расчёт. Им надо в месяц не менее 1 000 баксов. А лучше ...

Дмитрий,

Это за 2023 год статистика и без учета новых регионов и фактического населения.

На конец ноября 2024 145,9 млн +4,2 млн в новых регионах (та их часть, что де факто под контролем России) Итого 150,1 млн население России не учитывая 6-10млн постоянно находящихся мигрантов.

Ну и все эти счетчики населения — даже не смотрите. Там никто конечно не пишет статистику ежедневных рождений и в роддомах и моргах не уточняет.
Просто стоит алгоритм, который делит годовые данные на 365, чтобы увеличивать посещаемость таких сайтов.

И так же они прогнозы дают. Просто динамику видят за последние 10 лет и алгоритмом на 50 лет вперед продолжают эту динамику.

Перестройка бизнеса O'KEY: шанс на возрождение или временная мера?

​ 🛒 Ритейлер O'KEY Group в конце 2024 года принял решение продать гипермаркеты своему менеджменту и оставить под управлением только дискаунтеры. Этот шаг обусловлен тем, что формат дискаунтеров традиционно демонстрирует лучшие показатели роста, однако открытым остаётся вопрос: станет ли такая реструктуризация бизнеса стимулом для увеличения рыночной стоимости компании, или же её капитализация глобально останется на прежнем уровне?

Начнём рассуждение с наших любимых цифр. С января по сентябрь 2024 года выручка O'KEY увеличилась на +5,6% (г/г) до 155,6 млрд руб., при этом 66% продаж приходилось на гипермаркеты. Как мы видим, динамика выручки слабая, и даже Fix Price, бизнес которого уверенно стагнирует последние два года, показал более высокие результаты.


🧐 Прошлым летом мы с вами обсуждали, что O'KEY – это идеальный кандидат для поглощения со стороны крупных розничных сетей, поскольку торгуется по низкому мультипликатору, однако в итоге компания приняла решение разделить бизнес.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, смысл быть хирургом тогда? Лучше немытым дикарем за 380)
Там учиться надо долго да платно да столько проблем
А тут просто приехать ...

Сергей,
В том то и дело. Мигранты не считают рубль за деньги. Они все в баксах берут расчёт. Им надо в месяц не менее 1 000 баксов. А лучше 2 000 баксов в месяц. Имено за этим сюда и едут.
В рознице наценки с 50 % выросли до 150 %
OZON рекламу гоняет: доход до 10 000 руб в день.
На днях курьер привёз заказ. (Самокат) Разговорились: говорит под 300 000 в месяц получает на доставке (гоняет на электросамокате) без выходных вкалывает.
Мигранты на СВО не идут: там мало платят

Николай Иванов,
Есть прогноз, что средние доходы населения вероятнее всего будут шестизначными. Многие мигранты сейчас получают от 150 000 р...

Дмитрий, смысл быть хирургом тогда? Лучше немытым дикарем за 380)
Там учиться надо долго да платно да столько проблем
А тут просто приехать и замоташек своих привезти побольше на пособия

master1,
А есть и такой прогноз, что рынок онлайн ритейла в России за 10 лет вырастет без учета инфляции до 100 трлн рублей. Вайлдберрис сд...

Николай Иванов,
Есть прогноз, что средние доходы населения вероятнее всего будут шестизначными. Многие мигранты сейчас получают от 150 000 руб до 380 000 в месяц. Менее чем за 100 000 не хотят работать мигранты. А их численость в РФ растёт год от года
И да, инфляция как в Аргентине наверное будет. Рубль целится в диапазон 120-150.

Вайлдберрис не сдохнет, а наоборот вырастет.