Финаме
БКС Мир Инвестиций
Aneto, и чё?
Евдокимов Сергей, khornickjaadle считал капитал, а не капитализацию.
Aneto, а чё не капекс прибавили? тоже под «капа» подходит )
Ежели правильно будем использовать формулы, то и не будет ошибок.
| Число акций ао | 113 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 0,1 млрд |
| Выручка | 8,2 млрд |
| EBITDA | -3,7 млрд |
| Прибыль | -4,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 0,0 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | 0,0 |
| EV/EBITDA | -3,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OR Group (Обувь России) акции
1.299₽ 0%
-
Aneto, а чё не капекс прибавили? тоже под «капа» подходит )
Ежели правильно будем использовать формулы, то и не будет ошибок.
Стоимость бизнеса на 31.12.2019 составила 16,4 млрд. руб. = чистый долг 11,7 млрд. руб. + капа 4,7 млрд. руб.
khornickjaadle, капитализация = 3,6 вроде
Евдокимов Сергей, капитал и капитализация немного разные вещи.
Aneto, и чё?- ПЭЕ = 2,1
Вот это дешман. Реальный )
Денег нет.
4-ый год подряд (как минимум) фин.поток от бизнеса отрицательный.
Вся оборотка в калошах на складах.
Годовые обязательства выросли в 2 раза.
А впереди тёмная неизвестность.
Тяжко бизнесу.
Пожалуй бы, в короткую на него поставил. Стоимость бизнеса на 31.12.2019 составила 16,4 млрд. руб. = чистый долг 11,7 млрд. руб. + капа 4,7 млрд. руб.
khornickjaadle, капитализация = 3,6 вроде- Стоимость бизнеса на 31.12.2019 составила 16,4 млрд. руб. = чистый долг 11,7 млрд. руб. + капа 4,7 млрд. руб.
Негативный момент — рост себестоимости опередил рост выручки. Себестоимость выросла на 29%, а выручка — только на 18,5%.
khornickjaadle, негативный момент что сейчас рухнет прибыль. и магазины закроются на карантин.
Ремора, Карантин не вечен. Будет отложенный спрос. У ОР неиспользованный кредитный лимит более 3 ярдов на случай кассового разрыва.- Из отчёта:"… В краткосрочном периоде влияние валютных рисков для Группы не будет существенным, так как Группа осуществила предоплату товаров и не имеет задолженности, номинированной в валюте."
- Негативный момент — рост себестоимости опередил рост выручки. Себестоимость выросла на 29%, а выручка — только на 18,5%.
- Выручка выросла на 18,5%.
Чистая прибыль на 26,7%.
Краткосрочные обязательства выросли в 2 раза. Долгосрочные на 12,7% уменьшились.
Денежный поток обеспечивается за счёт новых займов: поступило 8 млрд рублей займов и кредитов, убыло 4,5 млрд рублей (на погашение кредитов и займов). Чистый приток денежных средств 3,2 млрд рублей (8-4,5=3,5 млрд).
Выручка от розничной торговли: +3% (о чем я и говорил).
От МФО: +40%
Выручка от опта: +39%
Снизились платежи по маркетингу. Аренда на том же уровне. ФОТ увеличился на 16%.
Запасы увеличились, в денежном выражении на +43%. Учитывая что обувь устаревает — плохой звоночек.
Задолжность розничных покупателей: с просрочкой больше 540 дней на 1 млрд рублей, около 80% не будут выданы, согласно мировой практики, поэтому можно ожидать убыток в 800 млн рублей. ОР оценивает будущий убыток в 996 млн рублей.
МФО займы: с просрочкой больше 540 дней на 716 млн рублей. Оценка будущего убытка: 852 млн рублей.
МФО проценты: с просрочкой больше 540 дней на 916 млн рублей. Оценка будущего убытка: 953 млн рублей.
Если улучшений с кредитами не будет, первый кандидат на дефолт. Пока спасает рост опта, но кассовый разрыв уже появляется.
Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.
khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.
khornickjaadle,… Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. ...
khornickjaadle, нууу не знааю.
По мне так прирост складских площадей указывает на… прирост складских площадей )
А на то что компания развивается:
1. в рыночном аспекте — говорит рост выручки
2. в операционном аспекте — рост прибыли
Евдокимов Сергей, Верно. Скоро отчёт. За год. Более актуальным видится уже первый квартал 2020 года.
khornickjaadle, даа, отчет расставит все точки над «ё».Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.
khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.
khornickjaadle,… Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. ...
khornickjaadle, нууу не знааю.
По мне так прирост складских площадей указывает на… прирост складских площадей )
А на то что компания развивается:
1. в рыночном аспекте — говорит рост выручки
2. в операционном аспекте — рост прибыли
Евдокимов Сергей, Верно. Скоро отчёт. За год. Более актуальным видится уже первый квартал 2020 года.Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.
khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.
khornickjaadle,… Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. ...
khornickjaadle, нууу не знааю.
По мне так прирост складских площадей указывает на… прирост складских площадей )
А на то что компания развивается:
1. в рыночном аспекте — говорит рост выручки
2. в операционном аспекте — рост прибылиВот это круто! Оборот маркет-плейса за 1 квартал 2020 года составил 1 млрд. руб. ОР берёт комис 30%, это значит 0,3 млрд. дохода за квартал без учёта продаж собственного товара ОР. Среди новых крупных поставщиков пришёл Concept Club с женской одеждой. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45801/
khornickjaadle, Видимо, это оффлайн-маркетплейс, так как онлайн-маркетплейс заработал в пилотном режиме только в марте.Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.
khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.
khornickjaadle, Запустят склад в Новосибирске. 3000 м2 в дополнении к существующему 4000 м2. Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. Источник zdanie.info/3697/3699/news/14167- В дополнение к туфлям будут продаваться чулочно-носочные изделия OMSA и MiNiMi. В марте-апреле эти бренды появятся в магазинах ОР. Маркетплейс раскручивается. Новый поставщик «Единая Европа-Элит». Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45806/
В одном из аналитических сообщений говорится что после девальвации 16 г уже было выгодно производить у себя. Сейчас те же уровни.
Андрей, в этой стране производить выгодно только руками срочников и заключённых!
www.rbc.ru/finances/16/03/2020/5e6facc09a7947a3fcf7ce9f
www.rbc.ru/society/17/03/2020/5e7109e19a79473b6d8aa298
Ждём сообщений от ОР о привлечении заключённых, шить тапочки!
Больше заключённых, больше тапочек!
Замечу, что еда, одежда, питание, койка входит в комплект!
мимо проходил, Вот маски, если бы организовали шить, было бы неплохо. Тапочки шьют, думаю, можно перепрограммировать станки на выпуск масок.
khornickjaadle, в этой стране нельзя!
«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне
мимо проходил, Может по импорту из Китая — там уже закончился вирус.В одном из аналитических сообщений говорится что после девальвации 16 г уже было выгодно производить у себя. Сейчас те же уровни.
Андрей, в этой стране производить выгодно только руками срочников и заключённых!
www.rbc.ru/finances/16/03/2020/5e6facc09a7947a3fcf7ce9f
www.rbc.ru/society/17/03/2020/5e7109e19a79473b6d8aa298
Ждём сообщений от ОР о привлечении заключённых, шить тапочки!
Больше заключённых, больше тапочек!
Замечу, что еда, одежда, питание, койка входит в комплект!
мимо проходил, Вот маски, если бы организовали шить, было бы неплохо. Тапочки шьют, думаю, можно перепрограммировать станки на выпуск масок.- Удачно ОР начал развивать он-лайн маркетплейс. В связи с короновирусом трафик в торгцентрах падает. Есть стимул для развития онлайн-торговли. Источник dairynews.ru/news/ekspert-koronovirus-v-rf-mozhet-stat-stimulom-dlya. html
OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций
- Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
- Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
- Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OR Group (Обувь России) - описание компании
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
