Финаме
БКС Мир Инвестиций
Где можно узнать актуальную структуру акционеров?
Роман, smart-lab.ru/q/OBUV/shareholders/
| Число акций ао | 113 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 1,9 млрд |
| Выручка | 8,2 млрд |
| EBITDA | -3,7 млрд |
| Прибыль | -4,2 млрд |
| P/E | -0,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -3,9 |
| OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OR Group (Обувь России) акции
-
При прогнозе ЧП за 2019 год 1,4 — 1,5 млрд. руб. прирост стоимости бизнеса компании составит примерно 30% за год относительно текущей капитализации, если не будет роста долга. То есть, если купить акции ПАО ОР по текущим котировкам, то рост их курса может быть адекватным и цена акции — достичь отметки в 50-55 руб. за штуку.
Народ, объясните, на что вы надеетесь? Тута моно ещё падать и падать
Хуан Диего из Севильи, сначала падать, после годового отчёта расти 60-80-140 и дальше.
Индекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше и цена не снижается
Феликс Осколков, Я не покупаю облигации, доходность не устраивает. В акциях можно рассчитывать на курсовой рост плюс дивдоху.
khornickjaadle, ну, расчет на курсовой рост пока не оправдывается, покупок вообще не видноИндекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше и цена не снижается
Феликс Осколков, Я не покупаю облигации, доходность не устраивает. В акциях можно рассчитывать на курсовой рост плюс дивдоху.Индекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше дд и цена не снижаетсяАнализ кредитной нагрузки ОР. На 30.06.2019 под залогом находились ОС стоимостью ок. 1 млрд. руб. Остальной долг компании необеспеченный. Всего — 10,2 млрд. руб., который включает кредиты банков и облигационные займы. Банки кредитуют компанию, видимо, под торговую выручку, либо под запасы товара. Неиспользованный кредитный лимит на конец второго квартала 2019 года составляет 3,4 млрд. руб., в августе было заключено кредитное соглашение с «Абсолют банком» на 1 млрд. руб. Отношение ЕБИТДА/долг больше 3, думаю, компания может нарастить долг до 4 ЕБИТДА. У Роснефти, например, примерно такое соотношение и компания работает с таким долгом.
khornickjaadle, Продолжают давать деньги в долг, что неудивительно — компания платит по долгам. 4 EBITDA — это примерно 12 млрд. руб. долга, столько может максимум занять компания. Ковенант по облигациям 4,1 EBITDA, сейчас идёт размещение на 1 ярд облигаций. ОР оптимально использует возможности долгового финансирования — в значительной степени вырабатывает лимиты. Снижение ставки ЦБ способствует рефинансированию долга.«Уникальная компания» = надо брать?
Евгений Петров, Я взял, пока на цель 80 руб. Никого не призываю повторять за мной.Вот что ОР задумали: xn--80ahe2agfh.xn--p1ai/ (продаем.рф)
Aneto, Сковородки вечно не будут лежать на полках. Какой-то будет, возможно, срок реализации. Не продалось — поменяют поставщика.
- Проработка сценария возможного кризиса на примере ПАО ОР. Под кризисом понимается снижение цены бочки нефти до 25$ и повышение курса рубля с 63 до 100 руб. за доллар. К такому кризису компания подойдёт с запасами товара 12 млрд. руб. (4 млрд. руб. на собственных фабриках и 8 млрд. руб. на складах и в магазинах). Авансировано товара производством в Китае на 01.07.2019 на сумму 5,5 млрд. руб. Производство в Китае при курсе 100 руб. за доллар будет считаться своеобразным хеджем, так как юань стабилен к доллару, а рубль обесценится по отношению к доллару в кризис. То есть ОР получит товар из Китая из расчёта 63 руб. за доллар. Значит объём товара на сумму в 17,5 млрд. руб. у ОР будет по докризисной себестоимости. К тому же в кризис увеличится инфляция и будет обеспечен рост цены на товар адекватно росту курса доллара до 100 рублей. Как минимум, компания не проиграет в кризис.
- Может я чего-то не понимаю, но на 1 января 2019 года у ОР было кредитов и займов на 9 млрд. руб., а уже 22 февраля 2019 года ОР заключило кредитное соглашение с ПСБ на 3 млрд. руб. и 12 марта — с Сбербанком на 2 млрд. руб. Долгов «под завязку», а ещё денег дают. Уникальная компания…
- Индекс Мосбиржи на истхаях, а ОР на истлое. Бета отрицательная. Вот будет прикол, если индекс начнёт падать (кризис), а ОР — расти.
ОР всё наоборот: растёт сеть, растёт выручка и прибыль.
khornickjaadle, растут и затраты!
Константин Иванов, Естественно, посмотрите какие монстры-конкуренты у ОР.
ОР всё наоборот: растёт сеть, растёт выручка и прибыль.
khornickjaadle, растут и затраты!- В последние дни количество покупцов стабильно больше количества продавцов в стакане, а бумага валится — хрень какая-то…
У кого есть возможность публиковать скан баланса по рсбу — выкладывайте как это делают в сбере например. Не у всех есть возможность просматривать отчеты.
Андрей, пожалуйста.
С вас — извлечение полезных сведений и выводы )
OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций
- Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
- Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
- Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OR Group (Обувь России) - описание компании
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
