ОГК-2 акции

📈Газпром порадовал своих акционеров объявлением рекордных дивидендов. Как мы и ожидали, дочерние компании тоже не остались в стороне. Газпромнефть #SIBN, Мосэнерго #MSNG, ОГК-2 #OGKB и ТГК-1 #TGKA: все рекомендовали выплаты.

📈Также можно констатировать факт, что Газпром энергохолдинг (куда входят Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1) выполнил обещание и рассчитал дивиденды исходя из скорректированной чистой прибыли. Благодаря чему, все три компании в моменте имеют неплохую двузначную доходность.

💪 Именно ОГК-2 выделялся самой высокой ДД из трех «сестер». Выплата в размере 0,09655 рублей на акцию в моменте дает доходность около 15%. У ТГК-1 и Мосэнерго цифры чуть поскромнее: примерно 13% и 11,5% соответственно.

🧮 Отчет ОГК-2 за 1 кв. вышел нейтральным:

📈 Выручка выросла на 7,4% г/г на фоне роста цен реализации электроэнергии, а также увеличения объемов реализации на 14,8%.

📉 EBITDA снизилась на 2,6% г/г, так как операционные расходы росли опережая выручку (+11,4%), что связано с ростом расходов на топливо. Как итог, компания не смогла в полной мере извлечь для себя выгоду от роста цен на электроэнергию.

Записал второй выпуск «Инвестиций на отдыхе», разберем ситуацию с фондами Finex, новые ставки по вкладам и пробежимся по сектору электрогенерации на предмет интересных идей.

На днях у многих людей заканчивается трёхмесячные вклады со ставкой 17-21%. Инвесторы будут искать, куда пристроить свои денежные средства. У них есть несколько вариантов: дивидендные акции, облигации и банковские депозиты.

Вчера Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась до 9,85%. На следующей неделе 10 июня 2022 г. пройдёт заседание ЦБ РФ, где с большей вероятностью понизят ключевую ставку, как минимум до 10%. После чего, ставки по вкладам пойдут в сторону 8%.

Сейчас средняя дивидендная доходность по самым ликвидным акциям составляет более 11%. По акциям Газпрома и ОГК-2 дивдоходность превышает 15%.

 
Таким образом, у частных инвесторов не остаётся альтернатив, как российские дивидендные акции. Конечно, если после обвалов, блокировок и других неприятных историй у людей осталось доверие к «фондовому рынку».

Про электырчество согласен. Оно будет востребовано, пока цивилизация имеет текущий вид.

Будут ли генераторы и прочие, и далее делиться прибылью с акционерами — вопрос философский.

Доктор Силберман, есть политика дивидендная, она нарушается только в случае форс-мажора. На сайтах компаний всё написано.

Дмитрий Zы, к чему эта ремарка? Да на сайтах написано. Половина компаний решила отказаться.

Например у ФСК ЕЭС нет форсмажора, есть рекомендация от правительства. Этого достаточно

Доктор Силберман, верно. Есть рекомендация от правительства, которая была создана на фоне форс-мажора. Компании получили право в 2022 году не выплачивать часть дохода. Кто-то воспользовался, кто-то нет. Это нормально.



Лично мне выгодно, что часть трейдеров реагирует массовыми продажами тех ценных бумаг, компании которых не выплатят нынче дивиденды. Надо понять, что нынче они не выплатят, а потом у них будет возможность выплатить. Но цена уже намного выше. Поэтому мои люди рользуются моментом и покупают в том числе ФСК ЕЭС дешевле 10 копеек.

Дмитрий Zы, изучи для начала понятие форс-мажор. Это юридический термин. Имеет конкретные параметры. Ни ковид, ни сво не являются ими, в силу формата подачи и трактовки нашей стороной. Контракты продолжают исполнятся и тд.
А половина предприятий, как государственных, так и частных — от выплат отказались.
Далее, дивиденды именно как факт выплаты- дело сугубо добровольное, но не обязательное. Независимо от какой-то там дивполитики, где-то на сайте опубликованной. Если ты это поймёшь, тебе будет проще.
Ну а выгоды на бирже каждый считает сам.
Фск хорошая компания. Но будет ли она платить в принципе, когда закончит капекс по баму- гарантировать не может никто. Будет ли она на бирже- не знает никто.
И тд.
Фраза «мои люди» не придаёт веса словам, поверь.

Доктор Силберман,
Как это иногда умиляет, когда нашу команду пытаются учить.

"… где-то на сайте опубликованной" — это что-то новое. Теперь официальный сайт компании — ничто.
Какое весёлое, солнечное утро сегодня.

Про электырчество согласен. Оно будет востребовано, пока цивилизация имеет текущий вид.
Будут ли генераторы и прочие, и далее делиться прибылью с акционерами — вопрос философский.

Доктор Силберман, есть политика дивидендная, она нарушается только в случае форс-мажора. На сайтах компаний всё написано.

Дмитрий Zы, к чему эта ремарка? Да на сайтах написано. Половина компаний решила отказаться.
Например у ФСК ЕЭС нет форсмажора, есть рекомендация от правительства. Этого достаточно

Доктор Силберман, верно. Есть рекомендация от правительства, которая была создана на фоне форс-мажора. Компании получили право в 2022 году не выплачивать часть дохода. Кто-то воспользовался, кто-то нет. Это нормально.

Лично мне выгодно, что часть трейдеров реагирует массовыми продажами тех ценных бумаг, компании которых не выплатят нынче дивиденды. Надо понять, что нынче они не выплатят, а потом у них будет возможность выплатить. Но цена уже намного выше. Поэтому мои люди рользуются моментом и покупают в том числе ФСК ЕЭС дешевле 10 копеек.

ОГК-2 — крупнейшая российская теплоэнергетическая компания, работает в 12 регионах РФ.

▪️Прошлый финансовый год у ОГК-2 был неудачным из-за списаний по МСФО.
▪️Компания в этот раз использовала за базу для расчёта дивидендов прибыль не по МСФО, а по РСБУ, которые сильно больше, чем по МСФО.
▪️Дивидендная отсечка будет 11 июля 2022 года, однако помним о том, что уже 10 июня (то есть ровно через 10 дней) состоится очередное заседание ЦБ, на котором ключевую ставку могут снизить до 10%.

🎯 На этом фоне у акций ОГК-2 остаётся потенциал до 21%, наша целевая цена — 0.743 рублей за акцию.

Смотреть разбор по ссылке.

Почему мы не берём ОГК-2 в долгосрок знают наши подписчики IS Private.

Про электырчество согласен. Оно будет востребовано, пока цивилизация имеет текущий вид.
Будут ли генераторы и прочие, и далее делиться прибылью с акционерами — вопрос философский.

Доктор Силберман, есть политика дивидендная, она нарушается только в случае форс-мажора. На сайтах компаний всё написано.

Совет директоров предложил собранию акционеров установить 11 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Таким образом, последний день торгов акций с дивидендами — 7 июля 2022 года (с учетом режима Т+2). Дивидендная доходность формируется на уровне 16%.

Рекомендации советов директоров дочерних компаний Газпром Энергохолдинга (ГЭХ) по размеру дивиденда за 2021 г. находятся в соответствии с ранее сделанными рекомендациями совета директоров ПАО «Газпром» о выплате его дивидендов. По нашим оценкам, рекомендованные дивиденды составляют 50% от большей из двух величин: скорректированная чистая прибыль по МСФО и чистая прибыль по РСБУ. Вытекающая дивидендная доходность для обеих акций превышает 10%, что позитивно влияет на их инвестиционные истории.

На самом деле, рост никакой… я вчера продал дороже, чем мог бы продать сейчас… И да, на фоне Газпрома тоже довольно уныло… Может ещё и подрастёт, но учитывая все риски нынешней ситуации даже дивы в 16-18%% мало кого интересуют :( увы, но это так. Сейчас надо смотреть на следующий год уже и прицениваться к тем, кто доживёт до него с хорошей прибылью и сможет заплатить...
Газпром, кстати, я пока держу и Фосагро и Русагро… Посмотрим, что там будет…

Андрей Андреев, Аха конечно никого не интересуют)) Только они и растут. Газпром МТС ОГК-2 и прочие. А все что не залплатило вообще в пол втоптали. Они все на уровне февральских маржинколов.

ahgree, Рост после объявления дивов — сравните с тем же Газиком. Я продал ОГК вчера — было дороже чем сегодня — выводы делать? Фосагро я смотрю как в пол укатали — прям в подвал улетело :) Русагро на падении докупал по 630 — ныне 920+…

На самом деле, рост никакой… я вчера продал дороже, чем мог бы продать сейчас… И да, на фоне Газпрома тоже довольно уныло… Может ещё и подрастёт, но учитывая все риски нынешней ситуации даже дивы в 16-18%% мало кого интересуют :( увы, но это так. Сейчас надо смотреть на следующий год уже и прицениваться к тем, кто доживёт до него с хорошей прибылью и сможет заплатить...
Газпром, кстати, я пока держу и Фосагро и Русагро… Посмотрим, что там будет…

Андрей Андреев, Аха конечно никого не интересуют)) Только они и растут. Газпром МТС ОГК-2 и прочие. А все что не залплатило вообще в пол втоптали. Они все на уровне февральских маржинколов.

Просто ору.
Мои люди закупали всю весну. Я пояснял многим, что на фоне санкций энергия нужна цбдет всем и компании всегда будут в плюсе.
Кто молодец? Я молодец. Да, я рад. Очень. Сильно. Много.

Дмитрий Zы, а что-то еще осталось из ваших советов?

frsd, нет. Изначально, ещё до открытия торгов в марте первые мысли были про длинные ОФЗ — мои люди их взяли. Один человек даже успел по 58% ухватить 26230.
Далее были отечественные энергетики и магазины.
Магнит вырос, теперь энергетики.
А вот за газ у меня были спорные мысли. В результате Новатэк имеет больше проблем, чем Газпром, что отражается на их ценах.
Банки я в марте определил как самый проблемный актив на этот год с учётом того, что их надо покупать, когда политическая ситуация начнёт разворачиваться в позитивную сторону.

В общем всё хорошо.
ОГК по 60 копеек — это тоже хороший вход для долгосрочника.

Дмитрий Zы, вы троллите? ОГК по 60 коп и Газпром по 300 это очень плохой вход для долгосрочника. Ужасный. То что выросло в 2 раза уже выросло, забудьте про него. Вот в 2 раза дешевле на открытии рынка было бы супер.

Mikle, про Газпром я не печатал, что хороший вход, только про ОГК-2, так как компания ОГК-2 имеет довольно дорогие активы и умеет генерировать большую стабильную прибыль.

В 2015 году тоже некоторые люди считали, что после 2014 года рынок нащупал потолок. Однако история показывает, что они были не правы.

Сейчас интерес представляют только те, кто имеет большой и стабильный спрос: энергетика и еда (магазины, производство пищи).

Просто ору.
Мои люди закупали всю весну. Я пояснял многим, что на фоне санкций энергия нужна цбдет всем и компании всегда будут в плюсе.
Кто молодец? Я молодец. Да, я рад. Очень. Сильно. Много.

Дмитрий Zы, а что-то еще осталось из ваших советов?

frsd, нет. Изначально, ещё до открытия торгов в марте первые мысли были про длинные ОФЗ — мои люди их взяли. Один человек даже успел по 58% ухватить 26230.
Далее были отечественные энергетики и магазины.
Магнит вырос, теперь энергетики.
А вот за газ у меня были спорные мысли. В результате Новатэк имеет больше проблем, чем Газпром, что отражается на их ценах.
Банки я в марте определил как самый проблемный актив на этот год с учётом того, что их надо покупать, когда политическая ситуация начнёт разворачиваться в позитивную сторону.

В общем всё хорошо.
ОГК по 60 копеек — это тоже хороший вход для долгосрочника.

Просто ору.
Мои люди закупали всю весну. Я пояснял многим, что на фоне санкций энергия нужна цбдет всем и компании всегда будут в плюсе.
Кто молодец? Я молодец. Да, я рад. Очень. Сильно. Много.

На самом деле, рост никакой… я вчера продал дороже, чем мог бы продать сейчас… И да, на фоне Газпрома тоже довольно уныло… Может ещё и подрастёт, но учитывая все риски нынешней ситуации даже дивы в 16-18%% мало кого интересуют :( увы, но это так. Сейчас надо смотреть на следующий год уже и прицениваться к тем, кто доживёт до него с хорошей прибылью и сможет заплатить...
Газпром, кстати, я пока держу и Фосагро и Русагро… Посмотрим, что там будет…