Финаме
БКС Мир ИнвестицийАкции: НМТП
Целевая цена: от 4,5 руб до 6,2 руб
Потенциал идеи: минус — 47,5%
Основание: справедливая оценка компании при IPO 2007 года из р...
Степан Грозный, От души!)
Шортим перед дивами на всю котлету!
| Число акций ао | 19 260 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 167,9 млрд |
| Выручка | 73,1 млрд |
| EBITDA | 37,1 млрд |
| Прибыль | 38,5 млрд |
| Дивиденд ао | 0,9573 |
| P/E | 4,4 |
| P/S | 2,3 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 11,0% |
| НМТП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НМТП акции
8.72₽ -2.13%
-
Степан Грозный, От души!)
Шортим перед дивами на всю котлету!
Акции: НМТП
Целевая цена: от 4,5 руб до 6,2 руб
Потенциал идеи: минус — 47,5%
Основание: справедливая оценка компании при IPO 2007 года из расчета 6,2 руб за акцию. ПРи этом совокупная стоимость активов номинированная в долларах по итогам 2022 года в 2 раза ниже капитализации при IPO 2007 года
Риски: приватизация НМТП, отказ от выплаты дивидендов, увеличение долговой нагрузки
Аудитор: Степан Грозный
Palmer_smartlabru, сомневаюсь в таких способностях у росимущества (по п.2)
Khjv, ну зачем же самому Росимуществу закупать, это могут сделать причастные к такому плану — для них доп. заработок
Khjv, а если так:
1) отменить выплату этих дивов сейчас
2) закупиться у разочарованных
3) позднее объявить двойные дивы
4) дождаться переоце...
Palmer_smartlabru, сомневаюсь в таких способностях у росимущества (по п.2)… Скорее предположу, что ещё одни дивы могут нас ожидать ещё в этом году. Полугодовые или за 9 месяцев. Может все это хотели сделать просто позднееPalmer_smartlabru, Не понятно одно: оценщик явно использует рыночную капитализацию. С отменой дивов она явно ниже была бы, зачем в ногу себе стрелять?
Khjv, а если так:
1) отменить выплату этих дивов сейчас
2) закупиться у разочарованных
3) позднее объявить двойные дивы
4) дождаться переоценки капы и сдать пакет по ценнику существенно выше
— то и профит был бы выше, но потом...
но Транснефти деньги нужны сейчас, чтобы выплатить свои дивы в бюджет, поэтому дивы всё-таки будут сейчас, несмотря на мутки прихватизаторовKhjv, хороший вопрос
Может хотят продать свой пакет позже и подороже
До конца года Росимущество разработает маркетплейс по продаже госсобств...
Palmer_smartlabru, у меня тоже есть такие предположения. Не понятно одно: оценщик явно использует рыночную капитализацию. С отменой дивов она явно ниже была бы, зачем в ногу себе стрелять?
Сергей Хорошавин, Дневка от 7 числа вроде как и намекала, что под 8.7 уйти не должно...
Но бл%дское отношение к минорам в папире присутствуе...
Nikita Stepanov, а зачем им рост? Мажоритарию он никчему…Как думаете, почему Росимущество против дивов проголосовало?
Khjv, хороший вопрос
Может хотят продать свой пакет позже и подороже
До конца года Росимущество разработает маркетплейс по продаже госсобственности...
Наиболее подготовленным для приватизации является НМТП...
smart-lab.ru/mobile/topic/903565/Ds10, не понимаете? я нмтп покупал 30.07.20 по цене 9,984 руб. получил за все это время 1,35 руб. дивиденд, так понятнее становиться?
ED, Вот это вы якорный инвестор, однако.
Мое почтение.Nikita Stepanov, пока не ясно…
Сергей Хорошавин, Дневка от 7 числа вроде как и намекала, что под 8.7 уйти не должно...
Но бл%дское отношение к минорам в папире присутствует.
Имхо руководство тут думает о чем угодно но только не о росте…
Красиво спекули друг друга дурдолят, наслаждаюсь с попкорном
Коммунизму быть!, Мне от одной мысли, как они сидят ЧАСАМИ перед этим долбаными графиками, становится дурно!
Встали и стоят! что же делать, то ли покупать, то ли продовать
Евгений Галеев, Один хрен раздавят на восьмерочку во втроникМолодые и неопытные не могут понять как так — их учили что перед отсечкой растет а тут их раком нагнули
Коммунизму быть!, растет, но перед самой отсечкой за несколько дней как раз падает, потому как спекулянты плечевые скидывают, им на дивы идти не айс…
predprinimatelnitsa, он сейчас пару раз див отсечку отыграет! как ЛСР, патом как Соллерс див гэп закроет за пару часов.Чего нужно нашим акци...
Евгений Галеев, там гэпище будет же на 8 рублей однако, это не закроют за пару часов боюсь. У Флота был удачный небольшой, а тут… 8 рублей короче на старте вполне (ну, 8.3...) Хотя вон Фосагро показала 7000 на объявлении, вчера 7400. Еще есть понедельник ведь. Хорошо бы отсеклись хотя б на 9,4
Молодые и неопытные не могут понять как так — их учили что перед отсечкой растет а тут их раком нагнули
НМТП - факторы роста и падения акций
- Уникальный актив. Генерирует огромный свободный денежный поток, к-й почти не зависит от экономического цикла. Отличная рентабельность. (29.12.2017)
- Снижение покупок нефти со стороны ЕС после 24.02.22 должно спровоцировать рост перевалки через Новороссийский порт (избыточные мощности есть) (05.07.2022)
- Кандидат на приватизацию (20% принадлежит Росимуществу), капитализацию могут разогнать к данному сущфакту. (18.10.2023)
- Стратегия до 2029 года подразумевает рост годовых капзатрат до 11 млрд в год в среднем, что ограничит суммы для выплаты дивидендов. (05.03.2020)
- Компания с 2019 года перестала публиковать презентации для инвесторов (31.05.2021)
- Риск диверсии со стороны Украины. (11.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НМТП - описание компании
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО «НМТП» (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО «НМТП» принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и группа «Сумма».
В группу НМТП входят: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».
IPO компании прошло в Лондоне и Москве в ноябре 2007 года, на котором было размещено 19,38% акций компании.
В 2018 году контрольный пакет НМТП консолидировала Транснефть.
Стратегия НМТП: www.transneft.ru/u/section_file/44303/nmtp.pdf
Более 80% выручки компании приходит от грузооборота, связанного с экспортом нефти и нефтепродуктов.
Группа НМТП оказывает услуги по перевалке широкой номенклатуры грузов:
Генеральные грузы
Список переваливаемых генеральных грузов включает в себя черные и цветные металлы, биг-бэги, грузы на паллетах, грузы в ящиках, грузы в коробках, грузы в мешках, скоропортящиеся грузы, бумага, техника, оборудование, негабаритные грузы.
Перевалка генеральные грузов осуществляется на следующих терминалах: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ», АО «НЛЭ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания».
Навалочные грузы
Номенклатура переваливаемых навальных грузов включает в себя: железорудное сырье, уголь, химические грузы, зерновые грузы, сахар, цемент.
Перевалка навалочных грузов осуществляется через следующие терминалы: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ» (металлы).
Наливные грузы
На терминалах группы обрабатываются следующие наливные грузы: нефть, нефтепродукты, КАС, масло.
Перевалка осуществляется через терминалы: ПАО «НМТП» и ООО «ИПП».
Контейнерные грузы
Перевалка контейнеров осуществляется на 2 терминалах Группы в Новороссийске: ПАО «НМТП» и АО «НЛЭ» и терминале ООО «Балтийская Стивидорная Компания» в городе Балтийск Калининградской области.
Оперативное отслеживание танкеров:
http://aistracker.ru/map7.asp
https://www.marinetraffic.com/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
