Финаме
БКС Мир ИнвестицийРейтинг по акциям Нижнекамскнефтехима - Держать - Синара
ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Мы начинаем анализ Нижнекамскнефтехима (НКНХ) с рейтинга «Держать», отмечая целый ряд имеющих место неопределенностей относительно прогнозов финансовых показателей. Ценовая конъюнктура после успешного 2021 г. резко ухудшилась в 2022 г., как из-за роста стоимости сырья для НКНХ, преимущественно нафты, так и из-за снижения цен на продукцию, в основном представленную синтетическими каучуками и пластиками. В связи с этим мы на среднесрочную перспективу предполагаем умеренную дивидендную доходность акций. Кроме того, компания находится в активной фазе строительства нового капиталоемкого проекта стоимостью свыше $3 млрд, из-за чего мы не ожидаем увидеть положительный свободный денежный поток ранее 2025 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 611 млн |
| Число акций ап | 219 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 139,0 млрд |
| Выручка | 285,6 млрд |
| EBITDA | 71,7 млрд |
| Прибыль | 37,6 млрд |
| Дивиденд ао | 2,93 |
| Дивиденд ап | 2,93 |
| P/E | 3,7 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 3,8% |
| Див.доход ап | 4,9% |
| НКНХ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НКНХ акции
ао: 78.05₽ -0.57%ап: 60.4₽ +0.17%
-
- Синара, начало анализа.
ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Мы начинаем анализ Нижнекамскнефтехима (НКНХ) с рейтинга «Держать»,
отмечая целый ряд имеющих место неопределенностей относительно
прогнозов финансовых показателей. Ценовая конъюнктура после успешного
2021 г. резко ухудшилась в 2022 г., как из-за роста стоимости сырья для НКНХ,
преимущественно нафты, так и из-за снижения цен на продукцию, в основном
представленную синтетическими каучуками и пластиками. В связи с этим мы
на среднесрочную перспективу предполагаем умеренную дивидендную
доходность акций. Кроме того, компания находится в активной фазе
строительства нового капиталоемкого проекта стоимостью свыше $3 млрд,
из-за чего мы не ожидаем увидеть положительный свободный денежный
поток ранее 2025 г.
Кому интересно найдет их анализ в pdf
Axell44, была понятной до прихода СИБУРа. Сейчас нет пока практики выплаты дивиденда компанией при Сибуре. 15% по году отсыпать должны точно...
Rondine, 15% от ЧП или ДД 15%?
Utkonos, компания очень странная — не удивлюсь!
Axell44, была понятной до прихода СИБУРа. Сейчас нет пока практики выплаты дивиденда компанией при Сибуре. 15% по году отсыпать должны точно.
Ну что тут, дивы будут сегодня рекомендовать или как?
Utkonos, на повестке СД нет вопросов о дивидендах
"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2022 г....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Люди добрые, подскажите, что лучше взять КОС или НКНХ? И почему?
Александр Бородин, стоят одинаково кстати по капитализации, но вроде как нкнх перспективнее, префы еще и дешевле на нормально так обычки дивы одинаковые- "Нижнекамскнефтехим" Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
2. Содержание сообщения
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании.
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся....
Авто-репост. Читать в блоге >>> Александр Шадрин, Сибур в этом году вообще перешел на квартальные дивы, но по дочкам мы ничего не видим
Расим Касимов, точнее с середины прошлого 2021 года: 1П2021, 9М2021, год 2021 и далее поквартально в 2022
Расим Касимов, Сибур платит 2 раза в год, думается, что и НКНХ мог перейти на это
Александр Шадрин, Сибур в этом году вообще перешел на квартальные дивы, но по дочкам мы ничего не видим
НКНХ - факторы роста и падения акций
- Олефиновый комплекс ЭП-600 будет запущен на полную мощность в 2026 году, может дать прибавку к прибыли. (23.05.2023)
- В прошлом Сибур уже был замечен за недружественным выдавливанием миноритариев из дочерних структур: https://smart-lab.ru/blog/694041.php (04.05.2023)
- в 2023-2024 компания будет осуществлять массивные инвестиции в ЭП-600, которые могут помешать выплачивать высокие дивиденды (23.05.2023)
- беспокойство вызывают дивиденды, т.к. с приходом Сибура выплата составила лишь 15% (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НКНХ - описание компании
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.В 2022 году:
👉31% выручки — синтетические каучуки
👉34% выручки — пластики
👉23% выручки — экспорт в дальнее зарубежье
В ассортименте выпускаемой продукции — более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:
— синтетические каучуки общего и специального назначения;
— пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
— мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;
— другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).
Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
