Финаме
БКС Мир ИнвестицийЕсли в декабре выше 235 удержится — будет какой-то шанс, если нет — там и 150 возможно.
Dr.Urushalem,
Подсказка
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 438,8 млрд |
| Выручка | 807,2 млрд |
| EBITDA | 279,7 млрд |
| Прибыль | 38,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 11,4 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,8 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 22/05 Отчет МСФО за 3 месяца 2026 года | |
| 23/06 ГОСА | |
| 25/08 Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года | |
| 19/11 Отчет МСФО за 9 месяцев 2026 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
219.6₽ -0.59%
-
Да уже готовы, второй месяц в деньгах и чуток шорт. Хоть бы что нибудь вниз пошло, хорошо так, с паникой.
❗️МТС: рост финансовых расходов приводит к снижению прибыли ❗️▪️Выручка за 3кв 2023г выросла на 8,9% относительно предыдущего квартала до 15...
Invest Assistance, ну ладно акции третьего эшелона вниз посыпались (их и так аномально разогнали в цене). А такие как МТС и СБЕР когда вниз валятся – вообще обидно!
консенсус прогноз дд 8%, что 22р
бумагу утрамбовывают все ниже, посмотрите как в 17ч начинают лить какими объемами.
❗️МТС: рост финансовых расходов приводит к снижению прибыли ❗️
▪️Выручка за 3кв 2023г выросла на 8,9% относительно предыдущего квартала до 159,7 млрд рублей. Основной вклад в прирост выручки внес телеком-сегмент, ретейл-сегмент, а также финтех (МТС-банк).
▪️Финансовые расходы, что очень важно анализировать у МТС (очень большая долговая нагрузка и отрицательный капитал), увеличились на 18,5% до 15,4 млрд рублей. Высокий уровень ключевой ставки начинает сказываться на увеличении расходов на обслуживание долга.
▪️Чистая прибыль снизилась на 46,4% до 9 млрд рублей из-за роста операционных и финансовых расходов.💡Пробежимся по основным точкам роста МТС
1. МТС-банк (финтех)
Доходы банка занимают долю около 15% во всей структуре выручки, но при этом банк сгенерировал за 9м 2023г почти 11 млрд рублей чистой прибыли, а это 28% всей ЧП МТС.
▫️Розничное кредитование +32% г/г
▫️Активы банка +20% г/г
▫️Рентабельность капитала банка за 9м 2023г более 20%2. Экосистема
На конец 3кв 2023г экосистема насчитывает 14,2 млн клиентов (за 3 квартал + 100 тысяч клиентов). Все сегменты, входящие в экосистему, быстро развиваются, так например рост клиентов онлайн-кинотеатра KION составил 33% за последний год (кинотеатр привел для примера, не вижу смысла перечислять все сегменты, динамика у них схожая).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС. Когда покупать?
Быстро пробежимся по отчету компаним за 9м и отметим несколько моментов
📍Какие позитивные моменты?
✅️Это рост выручки как 3кв 2022 к 3кв 2023 (с 137 млрд до 159), так и рост 2кв 2023 к 3кв 2023 (с 146 к 159 млрд). Рост вызвано конечно же с ростом тарифов на связь, я плачу уже за по 760 рублей в месяц.
✅️Развитие экосистемы МТС. Уже 14 млн человек-это очень приличная цифра, тут ребята молодцы. Рост 11% год к году, немного, но тоже результат.
📍А теперь поговорим о трудностях компании
❌️ Проблемы с ФАС. Тарифы повысили, но антимонопольщики не очень рады, поэтому могут впаять приличный штраф компании, так и откатить повышение тарифов, но скорее будет штраф.
❌️ Это долг… И он продолжает расти. Чистый долг. уже 438 млрд, хотя квартал назад был 416 млрд, а начало года 383 млрд. %-расходы убили весь рост выручки и компания показала худшую прибыль в квартале в этом году. С учетом того, что долг надо будет скоро рефинансировать, а также, что часть долга по плавающей ставке, то ситуацию в 4кв будет нелучше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- А чем плох график? Минимумы повышаются. Если лебедей выкинуть (2008, 2014, 2022) вообще красавец!!!
Va Chen, не верите в то, что «яйцо» протухло — входите в лонг
Покупатели по МТС очень нужны рынку… )
B.Well, ну а по существу сказать можете? Каковы аргументы против МТС?
«Какие есть ваши доказательства? Кокаинум?»
PS: И не протухло вовсе оно (яйцо). Это ципленок пукнул. Ципленок динозавра… Скоро вылупится и как начнет расти… Ну, не сразу конечно. Но чувствую: это — будущий Игуанодон:) (самый большой динозавр)ED, позиция по МТС до 5 млн.руб подходит для спекуляций внутри дня...
для инвестиций МТС вообще не может рассматриваться от слова «совсем»…
B.Well, почему «совсем»? Если прикинуть: крупнейший сотовый оператор, ритейлер, и, самое главное, мощно развивает экосистему… Тут-то точка роста вполне мощная (правда, пока потенциальная:)
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
