МТС акции

МТС отчитался за 2022 год — спасибо им за это. Одна из самых прозрачных компаний на российсокм рынке, которая не боится публиковать отчеты.

За компанией следим, постоянно оценивая ее на возможность добавления в портфель (в мае даже удалось заработать перед выплатой дивидендов - https://smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=MTSS

Что происходит с денежным потоком, будут ли дивы (и какие) и по какой цене актив может быть интересен частному инвестору?

Краткий вывод: МТС стоит дорого, особых идей в покупке выдоенной коровы на текущий момент нет — долг огромный, как и процентные расходы. Выручка и опер прибыль растут медленнее инфляции, есть риск получить Мегафон/VEON №2. Правда на 30-35 рублей дивидендов наскрести могут, но кого сейчас впечатляет доходность в 12-15% годовых, но возможно “разовых”?

Абонентская база снизилась на 400 тыс человек, тарифы неконкурентны против Теле2?

А что с ценами на связь? По данным росстата растут и за 4 года выросли в 1,5 раза!

Владимир Литвинов, разберите МТС И скажите Ваше мнение-как при падении прибылм на 47% акция выросла на 2,5 %?

Всем добрый вечер!

Выкладываю отчет компании МТС

Группа МТС представила свои финансовые результаты за 4К 2022 г., которые, на наш взгляд, выглядят нейтрально. Выручка компании оказалась выше консенсуса и нашего прогноза за счет сильных результатов основного бизнеса сервисов связи. Скор. OIBDA по итогам периода была примерно на уровне ожиданий и сюрпризов здесь не наблюдалось. Чистая прибыль снизилась на 60% г/г в основном из-за эффекта изменения валютного курса, роста финансовых расходов и разового увеличения налоговой нагрузки. Комментариев относительно текущего года компания не предоставила.

Наша рекомендация для акций МТС на данный момент — «Покупать» с целевой ценой 340 руб. за бумагу.


Подробнее

Аналитик: Артем Михайлин

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

Итоги недели на рынке РФУдарная неделька выдалась на Мосбирже. Индекс прибавил 2,9% несмотря на напряженную геополитическую ситуацию. Инвест...

📌 На прошлой неделе Тинькофф банк попал под санкции со стороны ЕС. На данный момент материнская компания TCS Group #TCSG, которая владеет активами в РФ (Тинькофф банк, брокер, страхование), зарегистрирована на Кипре. По заявлениям менеджмента, они рассматривают вариант редомициляции (смены юрисдикции) с Кипра. В какую именно страну будут переезжать пока неизвестно, но сам факт уже позитивен. Появился шанс, что мы можем в перспективе увидеть акции компании на Мосбирже вместо депозитарных расписок, как сейчас. Это увеличит интерес к активу со стороны частных инвесторов.

📌 В рамках 10 пакета санкций ЕС крайний срок разблокировки активов в Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург) был сдвинут на 24 июля 2023 года. Ранее крайним сроком было 7 января 2023 года, но с учетом огромного количества заявок, как от брокеров и депозитариев, так и от честных инвесторов, они просто не справляются, видимо. На данный момент по оценке ЦБ у российских инвесторов заблокировано иностранных ценных бумаг на 320 млрд руб., а суммарные активы под блокировкой составляют примерно 6 трлн руб.

Ударная неделька выдалась на Мосбирже. Индекс прибавил 2,9% несмотря на напряженную геополитическую ситуацию. Инвесторы все больше привыкают к новым рискам и все чаще начинают скупать активы, находящиеся в боковике. Однако пока не пробит уровень в 2290 п., говорить о развороте рано.

В рамках нового бюджетного правила Минфин планирует направить на продажу иностранной валюты 119,8 млрд рублей, что чуть ли не в половину меньше февральских значений. Такая риторика властей намекает на ослабление сдерживания валюты. Доллар и юань могут попытаться пробить уровни сопротивления на 76 и 11 рублей соответственно. 

Нефтегазовый сектор в лидерах роста. Газпром без новостей привалил 5,1%, Новатэк 3,6%, Лукойл 3,4%. А вот у Татнефти свои драйверы роста. Акции, разгоняемые в СМИ и телеграм каналах, прибавляют 6,6%. Причина может крыться еще и в щедрой дивидендной политике. Компания направит на выплаты 14,8 рублей, что дает 4,5% финальной див доходности по году. 

На недели вышла целая россыпь отчетов, которые планирую разобрать в ближайшее время. И если у Фосагро есть к чему привязать инвест-идею, то в телекомах и энергетиках ее попросту нет. Тот же МТС сократил прибыль на 47%, и впервые с начала пандемии снизил число абонентов.

Результаты МТС за 4К22 не преподнесли серьезных сюрпризов и в целом подтвердили тенденции, уже наблюдавшиеся в предыдущие кварталы, такие как умеренный рост выручки по основным направления деятельности и падение доходов от продажи устройств при сохранении достаточно высоких показателей рентабельности.

Всем привет!

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты за 4 квартал и весь 2022 год.

МТС стабильно работает даже в постоянно изменяющихся внешних условиях:

— Выручка в 2022 году выросла на 2,6% до 541,7 млрд руб. во многом за счет вклада Телеком, Финтех и Медиа вертикалей.

— OIBDA в 2022 году составила 224,3 млрд руб., чистая прибыль – 33,4 млрд руб.

— Капитальные затраты в 2022 году – 111,2 млрд руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года.

— Чистый долг составил 383,7 млрд руб., а соотношение чистого долга к LTM OIBDA сократилось с 1,9x в 3 кв. 2022 до 1,7х на конец 2022 года.

— Количество клиентов экосистемы выросло до 13,5 млн, что на 53% больше по сравнению с 2021 годом.

МТС укрепила свое лидерство в B2B-телекоме, заняла наибольшую долю рынка M2M/IoT-подключений и публично объявленных проектов Private LTE.

Продолжается рост цифровых направлений бизнеса МТС – AdTech, Медиа, Entertainment и других. В прошлом году компания запустила новые продукты, такие как МТС Travel и МТС Строки.

Выручка ПАО «МТС» по итогам IV квартала 2022 года составила 144,4 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года.
OIBDA группы в отчетном периоде составила 55,6 млрд рублей. Оба показателя оказались выше консенсус-прогноза «Интерфакса». Ранее опрошенные аналитики ожидали роста выручки МТС на 0,5% — до 142,7 млрд рублей при показателе OIBDA в 55,4 млрд рублей.

storage.ir.mts.ru/mts-ir/images/documents/MTSQ42022_Results_Press_Release.pdf