Финаме
БКС Мир ИнвестицийПроизводство сырого угля в Китае сократилось в первые два месяца 2019 года
2019-03-17
Пекин, 17 марта. По сообщению Государственного статистического управления КНР, производство необработанного угля в Китае в первые два месяца этого года сократилось на 1,5 проц. в годовом исчислении до 510 млн тонн.
Среднесуточный объем производства сырого угля в стране составил 8,71 млн тонн.
Производство сырого угля в декабре прошлого года выросло на 2,1 проц. по сравнению с предыдущим годом.
Импорт необработанного угля вырос в годовом исчислении на 19,5 проц. до 33,5 млн тонн в январе, но снизился на 15,6 проц. до 17,64 млн тонн в феврале.
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 137,5 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 6,2 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | -1,7 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 242.1₽ -4.15%ап: 264.45₽ -3.11%
-
Про Мечел и полимеры
В ожидании отчёта Мечела решил написать немного мыслей по поводу.
Начну с того, что рассматривать компании можно по-разному.
Чаще всего рассматривают финансовые результаты — это один взгляд на компанию.
Попробуем посмотреть исключительно на производственные результаты Мечела: «в тоннах», а также долю на рынке.
Приведены в основном, только цифры и их визуализация. Выводы каждый сделает сам.
Часть 1.
Про угольные компании и Мечел.
В первую очередь Мечел – это угольная компания.
Для оценки производственных результатов Мечела, нужно написать пару строк о том, что происходит с добычей и экспортом угля по стране в целом.
Всё растёт: и добыча, и экспорт, и доля выручки от продажи угля в процентах от общей экспортной выручки.
Очевидно, производственные показатели угольных компании должны неплохо подрасти, и у Мечела тоже всё должно быть замечательно.
читать дальше на смартлабе- БКСовцы вчера пост про лушие дивфишки написали.мечел преф заняли в их кейсе место.ждут около 10%
Ну ладно акции могут еще упасть после ребалансировки индекса, могут зажать дивиденды (наверное)…
А что насчет облигаций? Почти 12% выходит. Сомнительно что перестанут платить, это ж банкротство. Выглядит маловероятно. Как думаете?
Uncle Fedor, соглашусь с вашим мнением. Маловероятно. Да и дивы вряд ли зажмут. Зюзину нужен кэш.
Ну ладно акции могут еще упасть после ребалансировки индекса, могут зажать дивиденды (наверное)…
А что насчет облигаций? Почти 12% выходит. Сомнительно что перестанут платить, это ж банкротство. Выглядит маловероятно. Как думаете?
MECHEL ORDS WILL BE REMOVED FROM THE MOEX RUSSIA INDEX AND THE RTS INDEX AS OF MARCH 22
www.moex.com/n22774/?nt=101- Ожидаемый дивиденд по префам Мечела составляет 16 рублей на бумагу - Инвестиционная компания ЛМС
Чистый убыток «Мечела» по РСБУ в 2018 году составил 10,3 млрд рублей, что на 32% ниже аналогичного показателя 2917 года. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка в 2018 году выросла в 2 раза, составив 12,2 млрд рублей. Валовая прибыль возросла в 4 раза — до 12,1 млрд рублей.
Вышла отчётность «Мечела» по РСБУ за 2018 год, которая интересна для понимания возможности выплаты дивидендов по «префам». После длительного периода убыточных кварталов за октябрь-декабрь была получена умеренная прибыль $18,2 млн. (1,2 млрд руб.). Доход сформировался за счёт дивидендов и материальной помощи от дочерних компаний. Запас прочности по СЧА для выплаты дивидендов у «Мечела» составил $65 млн (4,3 млрд руб.), т.е. есть хорошие шансы на выплату за 2018г.
Ожидаемый дивиденд на привилегированные акции, исходя из дивидендной политики распределения 20% консолидированной прибыли на дивиденды, составляет $0.24 (16 руб.), что даст 16,1% дивидендной доходности. Точный размер выплаты станет понятен после публикации годовой отчётности по МСФО в апреле. Рекомендуем покупать акции с целевой ценой $2,13 (140 руб.), и сроком реализации к июлю 2019, т.е. 40% за 5 месяцев. Риском идеи является получение Мечелом значительных убытков по РСБУ до дня принятия решения о выплате дивидендов (май или июнь).
«Инвестиционная компания ЛМС»
читать дальше на смартлабе 
Максим Потапов, ценю юмор. А есть что по делу, зачем менять Устав? И почему по вашему дивиденды у сидящего в долгах Мечела такая священная корова?
Smash, Будут метеорит обсуждать!
не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!
Сергей Нагель, так а до этого долгов было не меньше.вроде же договорились с банками, о реструктуризации.эльгауголь продавать не будут.ладно дождемся мсфо
Дмитрий C, при неоднозначной мировой конъюнктуре, валютном (учитывая номинал долгов) риске, а отсюда возможный срыв графиков погашения и повторение истории по кругу долговая нагрузка не кажется инвесторам безопасной. Причём риск фатальных для Мечела событий выше возможности благоприятного исхода. ИМХО.
Сергей Нагель, Так и долги вроде реструктуировали в рублях.не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!
Сергей Нагель, так а до этого долгов было не меньше.вроде же договорились с банками, о реструктуризации.эльгауголь продавать не будут.ладно дождемся мсфо
Дмитрий C, На ВОСА выносят вопрос — изменения в Уставе. Есть вероятность, что дивы по префам отменят.
Smash, Есть вероятность что метеорит прям в эльгу упадет.не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!
Сергей Нагель, так а до этого долгов было не меньше.вроде же договорились с банками, о реструктуризации.эльгауголь продавать не будут.ладно дождемся мсфо
Дмитрий C, На ВОСА выносят вопрос — изменения в Уставе. Есть вероятность, что дивы по префам отменят.
не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!
Сергей Нагель, так а до этого долгов было не меньше.вроде же договорились с банками, о реструктуризации.эльгауголь продавать не будут.ладно дождемся мсфо
Дмитрий C, при неоднозначной мировой конъюнктуре, валютном (учитывая номинал долгов) риске, а отсюда возможный срыв графиков погашения и повторение истории по кругу долговая нагрузка не кажется инвесторам безопасной. Причём риск фатальных для Мечела событий выше возможности благоприятного исхода. ИМХО.не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!
Сергей Нагель, так а до этого долгов было не меньше.вроде же договорились с банками, о реструктуризации.эльгауголь продавать не будут.ладно дождемся мсфоне могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Дмитрий C, должо-о-о-ок!!!- не могу понять, акции ушли вниз, пересмотрел отчет, вроде все хорошо.себестоимость продаж норма тоже.может где я не догоняю.
Мечел — убыток за 2018 г по РСБУ сократился на 32% г/г
Мечел — убыток за 2018 г по РСБУ сократился на 32% г/г
читать дальше на смартлабе
редактор Боб, на этом и раст… эээ падаем
Мечел - убыток за 2018 г по РСБУ сократился на 32% г/г
Мечел — убыток за 2018 г по РСБУ сократился на 32% г/г
читать дальше на смартлабе
Мечел созывает ВОСА 26.03.19
Мечел созывает ВОСА 26.03.19 www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBPIJkFDcEyq-A5lmjRu93g-B-B
С учётом новости о подаче заявления о банкротстве ПАО «Угольная компания „Южный Кузбас“ и слухах о продаже Эльги опять готовят что-то интересное. Плюс ко всему в этом году должен начаться процесс по реструктуризации долга.
Кто его знает, возможно повторят американские горки по аналогии с 2014-2016 годами.
читать дальше на смартлабе- Мечел - Южный Кузбасс может быть признан банкротом
Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству исковое заявление от Мечела о признании банкротом ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».
Судебное разбирательство назначено на 11 марта.
2.2. Фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом:
Полное фирменное наименование организации: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; Место нахождения организации: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6; ИНН 4214000608, ОГРН 1024201388661;
2.3. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей организации банкротом: Арбитражный суд Кемеровской области.
читать дальше на смартлабе - Мечел - продажа Эльгинского проекта с кредиторами не обсуждалась - Костин, Греф
«Мечел» не обсуждал со Сбербанком и ВТБ возможную продажу Эльгинского проекта.
Костин:
«Мы не можем продать. Мы кредиторы, обслуживается кредит. У нас до следующего года никаких вопросов не возникает. Но мы, банк ВТБ, эту тему не обсуждаем. Интереса у нас приобрести нет»
Греф:
«Не знаю, со мной не обсуждали»
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mechel-ne-obsuzhdal-s-kreditorami-prodazhu-elginskogo-proekta-1027967352
читать дальше на смартлабе - Продажа Эльгинского месторождения поможет Мечелу снизить долг - Промсвязьбанк
Кредиторы Мечела ищут претендентов на покупку Эльги, среди них — Ростех, Востокуголь Босова и Коулстар Худайнатова
Кредиторы Мечела начали поиск претендентов на покупку Эльги, основного инвестпроекта компании Игоря Зюзина, сообщили Ведомости со ссылкой на несколько источников, близких к разным сторонам возможной сделки. Проектом могут заняться Ростех, Востокуголь Дмитрия Босова и Александра Исаева или Коулстар Эдуарда Худайнатова. При этом речь может идти как о владении, так и об управлении активом.
Эльгинский проект еще не вышел на плановые объемы добычи, т.е. пока не реализовал свой потенциал по генерации денежных потоков, которые могли бы способствовать сокращению долговой нагрузки Мечела (долг компании 421 млрд руб., соотношение к EBITDA — 5,1х). При этом его продажа поможет Мечелу снизить долг, но не существенно. Без долга актив оценивается в 60-70 млрд руб.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
