Россети Урал акции

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

JCW13, держи рейтинг!

Тимофей Мартынов, а точно дал?(
Чето не могу голосовать(

JCW13, теперь точно

Тимофей Мартынов, ага, спасибо!

Александр спасибо.
Где брали ЧПипрфакт? Если можно ссылку.
Почему в ЧП2скор не отняли ЧПипрфакт и Амортизацию?

Pasta, ЧПИПР факт будет только в отчёте. В дивполитике прописан плановый ЧПИПР и сказано, что вычитать можно не больше этой суммы. Плановый показатель взял из финансового плана субъекта электроэнергетики.
Амортизация по РСБУ на финансирование инвестиций — 4462 млн за год, по МСФО за 3 квартала вижу факт 4477, т.е. по МСФО амортизация точно выше и превышения не будет.
Насчёт ЧП2скор спасибо, это у меня недочет.

Александр спасибо.
Где брали ЧПипрфакт? Если можно ссылку.
Почему в ЧП2скор не отняли ЧПипрфакт и Амортизацию?

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

JCW13, держи рейтинг!

Тимофей Мартынов, а точно дал?(
Чето не могу голосовать(

JCW13, теперь точно

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

JCW13, держи рейтинг!

Тимофей Мартынов, а точно дал?(
Чето не могу голосовать(

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

JCW13, держи рейтинг!

Тимофей Мартынов, спасиб!:)

Расчёт дивдоходности по МРСК Урала - 13% на текущий момент

В отличие от МРСК Волги, на этот раз пришлось попыхтеть.

По РСБУ и по МСФО за 3 квартал ЧП показывают одинаково — 3,8 млрд. Тупо по пропорции предположу ЧП 5 млрд по итогам года. По РСБУ возможно будет чуть меньше. Но это неважно, база будет по МСФО, об этом ниже.

Считаю, следите за руками и поправляйте, если накосячил.
РСБУ. 
ЧПкор1=ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ЧПфактипр−ЧПТП+ДТП

ЧПРСБУ — 5 млрд. Дпер за 3 квартала 700 млн, это переоценка акций Ленэнерго. Если честно, замучался искать, сколько у МРСК обычных акций ленки и префов, поэтому так (кто может, подскажите, интересно). За 4 квартал префы подросли примерно на 10%, поэтому Дпер пусть будет 800. Но есть и Рпер — переоценка дочек, там сумма за 3 кв 78 млн, поэтому общая корректировка по переоценке пусть будет минус 700 млн.

Теперь инвестиции за счёт ЧП от передачи энергии — минус 384 млн, округлим до 400.

Теперь техприсоединение. За 3 кв выручка от ТП 542 млн, затраты 287, по итогу меньше 300 млн получается. Но есть ещё поступления от техприсоединения, в бизнес-плане я вижу миллиард, поэтому ЧПТП и ДТП считаю возможным аннигилировать.

Таким образом ЧПкор1 = 5000-700-400 =3900, дивбаза по РСБУ 1950. 

МСФО смотрим.
ДИВ2=min (∙ЧПкор2; ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ОтчРФ)

0,5 * ЧП скор2 = 2500.

ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ОтчРФ = 5000-700-250= 4050.

ДИВ2 = 2500, её и берём за основу.

2500 делим на 87431 миллионов бумаг, получаем 0,0287.

Дивдоходность 12,9%  по текущей цене, спасибо американцам. 

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

JCW13, держи рейтинг!

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, слушай, дай рейтинга, а))

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

Тимофей Мартынов, кореллируют с снп500 просто)))

А че плюхнулись то?
Новость о новой див политике разве не позитив?:)

МРСК Урала - намерена направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли согласно новой див. политике

Совет директоров МРСК Урала в пятницу утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике компании.

Основные изменения положения связаны с уточнением порядка расчетов дивидендов по итогам финансового года и промежуточных дивидендов с учетом синхронизации с распоряжением правительства РФ от 29 мая прошлого года.

Согласно положению, одним из принципов дивидендной политики является определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе по МСФО.

Предыдущая редакция документа не устанавливала долю дивидендов в объеме чистой прибыли.

В положении сохранилось условие, что компания вправе объявлять промежуточные дивиденды: по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев. Но при принятии решения о промежуточных дивидендах нужно, чтобы это не потребовало привлечения заемного финансирования или не привело к ухудшению кредитоспособности группы, говорится в документе.

4.5.  Расчет  размера дивидендов  по  итогам  отчетного  периода  производится следующим образом.
В  случае  соблюдения  условий,  указанных  в  статье  3  настоящего  Положения, Общество  ориентируется  на  выплату дивидендов по  итогам отчетного периода при выполнении одновременно следующих критериев:
  наличие  чистой  прибыли,  определенной  по  данным  бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  составленной  в  соответствии  с  Российскими  стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), по итогам отчетного периода;
  наличие  чистой  прибыли,  определенной  по  данным  бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ

Дивидендная политика

МРСК Урала" намерена направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли
Екатеринбург. 5 февраля. ИНТЕРФАКС — Совет директоров ОАО «МРСК Урала» (MOEX: MRKU) в пятницу утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике компании, сообщает пресс-служба «МРСК Урала».

Основные изменения положения связаны с уточнением порядка расчетов дивидендов по итогам финансового года и промежуточных дивидендов с учетом синхронизации с распоряжением правительства РФ от 29 мая прошлого года.

Согласно положению, новая редакция которого опубликована на сайте «МРСК Урала», одним из принципов дивидендной политики является определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе по МСФО.

Предыдущая редакция документа не устанавливала долю дивидендов в объеме чистой прибыли.

«Объем дивидендов (рассчитанных на основании прибыли по МСФО — ИФ) не может превышать чистую прибыль, определенную по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного года», — отмечается в документе.

В положении сохранилось условие, что компания вправе объявлять промежуточные дивиденды: по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев. Но при принятии решения о промежуточных дивидендах нужно, чтобы это не потребовало привлечения заемного финансирования или не привело к ухудшению кредитоспособности группы, говорится в документе.

сегодня ожидаем: МРСК Урала: совет дир-в, див. политика

см. календарь по акциям

Наконец то забил данные МРСК Урала по РСБУ в нашу табличку
smart-lab.ru/q/MRKU/f/q/RSBU/

Тимофей, привет!
Терзают смутные сомнения по поводу правильности P/E по МСФО. В таблицах он 14,6.
У меня получилось в районе 5 с копейками. Кто-то там видит вообще 3 с небольшим. Посмотри пожалуйста)
Может я неправильно считаю)

Валерий, там показывается Р/Е квартальная. Следовательно для пересчета в год необходимо 14,6 разделить на 4, получается 3,65 (год).

Степан Круглов, вот оно что) спасибо, буду иметь в виду!)

Наконец то забил данные МРСК Урала по РСБУ в нашу табличку
smart-lab.ru/q/MRKU/f/q/RSBU/

Тимофей, привет!
Терзают смутные сомнения по поводу правильности P/E по МСФО. В таблицах он 14,6.
У меня получилось в районе 5 с копейками. Кто-то там видит вообще 3 с небольшим. Посмотри пожалуйста)
Может я неправильно считаю)

Валерий, там показывается Р/Е квартальная. Следовательно для пересчета в год необходимо 14,6 разделить на 4, получается 3,65 (год).

Наконец то забил данные МРСК Урала по РСБУ в нашу табличку
smart-lab.ru/q/MRKU/f/q/RSBU/

Тимофей, привет!
Терзают смутные сомнения по поводу правильности P/E по МСФО. В таблицах он 14,6.
У меня получилось в районе 5 с копейками. Кто-то там видит вообще 3 с небольшим. Посмотри пожалуйста)
Может я неправильно считаю)

По отчёту МСФО 9 мес. 2017 года компания получила ЧП рекордную в своей истории — 3,5 ярда. Вероятность того, что за год ЧП останется 3,5 ярда считаю высокой, следовательно, ценник может вырасти до 0,3 руб. за акцию. В 2011 году ЧП по МСФО была 3,2 ярда, акция стоила ок. 26 копеек в марте 2012 года.

МРСК Урала – мсфо 
87 430 485 711 акций http://moex.com/s909
Free-float 15%
Капитализация на 23.11.2017г: 16,787 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 33,444 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 31,612 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 31,128 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 53,196 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 58,659 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 1,914 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 5,132 млрд руб

Прибыль 2015г: 1,331 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 313,14 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 873,01 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 747,55 млн руб
Прибыль 2016г: 2,804 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 909,48 млн руб  
Прибыль 6 мес 2017г: 2,990 млрд руб  
Прибыль 9 мес 2017г: 3,553 млрд руб
Прибыль 2017г: 5,5 млрд руб – Прогноз. Р/Е 3,1
http://www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ifrs/

Сергей Мелихов, Это значит, что Открывашка затарилась и теперь собирается крыться о тех кто клюнет на их советы ))))  
Все избушки работают по такому принципу.

Ничего не поменялось, все старо как мир.

Марэк, причем тут избушки и открывашка?

Тимофей Мартынов, он это к тому, что рекомендация от открытия пошла покупать по 0,19

Сергей Мелихов, Это значит, что Открывашка затарилась и теперь собирается крыться о тех кто клюнет на их советы ))))  
Все избушки работают по такому принципу.

Ничего не поменялось, все старо как мир.

Марэк, причем тут избушки и открывашка?

Сергей Мелихов, Это значит, что Открывашка затарилась и теперь собирается крыться о тех кто клюнет на их советы ))))  
Все избушки работают по такому принципу.

Ничего не поменялось, все старо как мир.

Марэк, ведь до этой инфы было -1%, уже ноль)а я думаю ещё есть дураки, так можно процентов 5 зафиксировать и выйти, что я и хочу сделать)

Сергей Мелихов, Это значит, что Открывашка затарилась и теперь собирается крыться о тех кто клюнет на их советы ))))  
Все избушки работают по такому принципу.

Ничего не поменялось, все старо как мир.

Марэк, понятное дело, но можно же заработать вместе с открывалкой?

Межрегиональная сетевая компания Урала традиционно является одной из наиболее стабильных по фи-нансовым показателям российских электросетевых компаний. У компании четко прописана дивидендная политика. На выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансо-вых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. В 2016 году прибыль компании немного улучшилась по сравнению с 2015 годом, но дивиденд даже снизился из-за роста от-числений прибыли на инвестиционные цели.
Между тем, недавно МРСК Урала представила хороший отчет по РСБУ за 9 месяцев 2017 года. Выручка увеличилась на +10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А чистая прибыль взлете-ла в 2,1 раза. При этом во 2-м квартале компания получила дополнительную прибыль за счет снижения расходов на формирование резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам. По нашим оценкам, даже в случае худшего сценария развития по прибыли, росту инвестиционной программы и другим вычетам компании в этом году можно рассчитывать на текущую дивидендную доходность по ак-циям компании в районе не менее 8,5% процентов. При реализации же наиболее вероятного умеренно-го сценария текущая дивидендная доходность по акциям МРСК Урала может составлять выше 15%.
В связи с этим мы рекомендуем покупать акции МРСК Урала к дивидендной отсечке июня следующего года. В качестве основного риска по идее может быть внезапное резкое расширение инвестиционной программы компании или же неожиданный сильный убыток в 4-м квартале.

Сергей Мелихов, Это значит, что Открывашка затарилась и теперь собирается крыться о тех кто клюнет на их советы ))))  
Все избушки работают по такому принципу.

Ничего не поменялось, все старо как мир.