Московская биржа акции

Можно, если как ты говориш: «Покупаеш на свои и долгосрок.,» и потом вдруг решил продать с реальным убытком!!!

Объясните нубу пожалуйста то что прозошло сегодня-вчера по нефти WTI. Сразу оговорю — я фьючерсами ни разу не торговал.

К примеру:
1 меня есть 100 $ и я покупаю 10 фьючерсов (каждый по 10 $).
Потом происходит остановка торгов на отметке 8 с копейками баксов.
Т.о. получаем на закрытии торгов у меня в портфеле 10 фьчерсов на нефть.
Т.к. из-за закрытия торгов я не могу продать эту нефть и должен её получить по факту.
Т.о. получаем: у меня с портфеля изымаются 10 фьчерсов и сразу же исполняются — мне по факту привозять живую нефть.

Вопрос заключается в следующем: почему некоторые говорят, что потеряли все свои деньги и при этом ушли в долг из-за окончания цены на -37$.
Как я понимаю -37$ — это просто цена торгов на рынке. Мне уже пофигу какая она, т.к. я купил договор на поставку живой нефти по 10 долларов.

В чем фишка? Чего я не понимаю?
Объясните пожалуйста.
Заранее благодарен.

Кирилл, фьючерсы на нефть WTI Light поставочные. Владелец поставочного фьючерса на момент экспирации обязуется поставить с 1 по 31 мая физическую нефть в хранилища Кушинга (Оклахома, США). Срыв поставки грозит гигантскими ежедневными штрафами. Поскольку все хранилища в Кушинге заполнены, выполнить эти обязательства нереально — отсюда вал продаж за любую цену.

Если вы говорите про торговлю на нашей кухне, тьфу, московской бирже, то фьюч на WTI это не фьюч в полноценном смысле этого слова, а хитрый контракт, исполнение которого привязано к американской нефти WTI. По этому хитрому контракту поставляется не нефть, а деньги.

Почему потеряли деньги? Потому что фьючерс исполнился по -37$. С вашими 10 фьючерсами вы влетели бы на -370$

sergeygaz,

Сейчас вот сижу и думаю
Я вообще инвестирую в долгосрок (3-5 лет) и покупаю только акции и облигации и только за свой счет (без маржинальных покупок).

Возник такой вопрос — можно ли по акциям и облигациям выйти в такойже минус, как люди вышли в минус (с долгом) по фьючерсам WTI вчера?

Объясните нубу пожалуйста то что прозошло сегодня-вчера по нефти WTI. Сразу оговорю — я фьючерсами ни разу не торговал.

К примеру:
1 меня есть 100 $ и я покупаю 10 фьючерсов (каждый по 10 $).
Потом происходит остановка торгов на отметке 8 с копейками баксов.
Т.о. получаем на закрытии торгов у меня в портфеле 10 фьчерсов на нефть.
Т.к. из-за закрытия торгов я не могу продать эту нефть и должен её получить по факту.
Т.о. получаем: у меня с портфеля изымаются 10 фьчерсов и сразу же исполняются — мне по факту привозять живую нефть.

Вопрос заключается в следующем: почему некоторые говорят, что потеряли все свои деньги и при этом ушли в долг из-за окончания цены на -37$.
Как я понимаю -37$ — это просто цена торгов на рынке. Мне уже пофигу какая она, т.к. я купил договор на поставку живой нефти по 10 долларов.

В чем фишка? Чего я не понимаю?
Объясните пожалуйста.
Заранее благодарен.

Кирилл, фьючерсы на нефть WTI Light поставочные. Владелец поставочного фьючерса на момент экспирации обязуется поставить с 1 по 31 мая физическую нефть в хранилища Кушинга (Оклахома, США). Срыв поставки грозит гигантскими ежедневными штрафами. Поскольку все хранилища в Кушинге заполнены, выполнить эти обязательства нереально — отсюда вал продаж за любую цену.

Если вы говорите про торговлю на нашей кухне, тьфу, московской бирже, то фьюч на WTI это не фьюч в полноценном смысле этого слова, а хитрый контракт, исполнение которого привязано к американской нефти WTI. По этому хитрому контракту поставляется не нефть, а деньги.

Почему потеряли деньги? Потому что фьючерс исполнился по -37$. С вашими 10 фьючерсами вы влетели бы на -370$

sergeygaz,

Более менее понятно теперь.
Спасибо.

Объясните нубу пожалуйста то что прозошло сегодня-вчера по нефти WTI. Сразу оговорю — я фьючерсами ни разу не торговал.

К примеру:
1 меня есть 100 $ и я покупаю 10 фьючерсов (каждый по 10 $).
Потом происходит остановка торгов на отметке 8 с копейками баксов.
Т.о. получаем на закрытии торгов у меня в портфеле 10 фьчерсов на нефть.
Т.к. из-за закрытия торгов я не могу продать эту нефть и должен её получить по факту.
Т.о. получаем: у меня с портфеля изымаются 10 фьчерсов и сразу же исполняются — мне по факту привозять живую нефть.

Вопрос заключается в следующем: почему некоторые говорят, что потеряли все свои деньги и при этом ушли в долг из-за окончания цены на -37$.
Как я понимаю -37$ — это просто цена торгов на рынке. Мне уже пофигу какая она, т.к. я купил договор на поставку живой нефти по 10 долларов.

В чем фишка? Чего я не понимаю?
Объясните пожалуйста.
Заранее благодарен.

Кирилл, фьючерсы на нефть WTI Light поставочные. Владелец поставочного фьючерса на момент экспирации обязуется поставить с 1 по 31 мая физическую нефть в хранилища Кушинга (Оклахома, США). Срыв поставки грозит гигантскими ежедневными штрафами. Поскольку все хранилища в Кушинге заполнены, выполнить эти обязательства нереально — отсюда вал продаж за любую цену.

Если вы говорите про торговлю на нашей кухне, тьфу, московской бирже, то фьюч на WTI это не фьюч в полноценном смысле этого слова, а хитрый контракт, исполнение которого привязано к американской нефти WTI. По этому хитрому контракту поставляется не нефть, а деньги.

Почему потеряли деньги? Потому что фьючерс исполнился по -37$. С вашими 10 фьючерсами вы влетели бы на -370$

Объясните нубу пожалуйста то что прозошло сегодня-вчера по нефти WTI. Сразу оговорю — я фьючерсами ни разу не торговал.

К примеру:
1 меня есть 100 $ и я покупаю 10 фьючерсов (каждый по 10 $).
Потом происходит остановка торгов на отметке 8 с копейками баксов.
Т.о. получаем на закрытии торгов у меня в портфеле 10 фьчерсов на нефть.
Т.к. из-за закрытия торгов я не могу продать эту нефть и должен её получить по факту.
Т.о. получаем: у меня с портфеля изымаются 10 фьчерсов и сразу же исполняются — мне по факту привозять живую нефть.

Вопрос заключается в следующем: почему некоторые говорят, что потеряли все свои деньги и при этом ушли в долг из-за окончания цены на -37$.
Как я понимаю -37$ — это просто цена торгов на рынке. Мне уже пофигу какая она, т.к. я купил договор на поставку живой нефти по 10 долларов.

В чем фишка? Чего я не понимаю?
Объясните пожалуйста.
Заранее благодарен.

Возможен-ли дефолт Мосбиржи?
По фьючерсу CL-4.20 скорее всего будет кассовый разрыв многомиллионный. Позиция суперфизика по BR-5.20 закрывается стремительно, не удивлюсь если у него минусовой депозит уже сегодня. Форс-мажорная ситуация тут налицо, вопрос в том — как её отрабатывать? У меня депозит де-факто сгорел после обеда, но сейчас на нем плюсовая маржа и сделки делать можно (хорошо, что он маленький).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

alpet,

Блин. столько много слов но ни чего не понятно.
Не могу понять, почему не работает обычная арифметика (5ый класс)?
К примеру я шортист, зашортил 1000 барелей по 10$. Далее цена упала до 0,01 $ и потом еще ниже и стала = -37$.
Т.о. получаем, что я шортист продал чужие 1000 барелей по 10 $. Получаем: 1000 х 10 = 10 000 баксов у меня в наличии, но при этом мой долг 1000 барелей.
Как только цена упала до -37$ я покупаю 1000 барелей и дополнительно получаю деньги (за то что их покупаю) в размере: 37 х 1000 = 37 000.
Итого у меня в наличии 10 000 + 37 000 = 47 000 $ и 1000 барелей.
1000 барелей я возвращаю, т.к. я их брал на шорт.

ОБЩИЙ ИТОГ СДЕЛКИ: +47 000 $

Где я не правильно считаю? Объясните пожалуйста.

Возможен-ли дефолт Мосбиржи?
По фьючерсу CL-4.20 скорее всего будет кассовый разрыв многомиллионный. Позиция суперфизика по BR-5.20 закрывается стремительно, не удивлюсь если у него минусовой депозит уже сегодня. Форс-мажорная ситуация тут налицо, вопрос в том — как её отрабатывать? У меня депозит де-факто сгорел после обеда, но сейчас на нем плюсовая маржа и сделки делать можно (хорошо, что он маленький).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дата релиза 21.04.2020 01:46 www.moex.com/n28142/?nt=106
и ведь действительно оперативно собрали конфу и приняли решение, не стали ждать до утра

МОСБИРЖА
МОСБИРЖА ПОКУПАЕМ АКЦИИ ДО ПОТОЛКА!!!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Котировки информации пошли вверх. Московская биржа поднимает цены на свои данные
Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов. Согласно поправкам к законодательству, вступившим в силу с нового года, брокеры обязаны обеспечить наилучшее исполнение сделок клиентов. Если они совершают сделки вне биржи, то обязаны сравнить цены с биржевыми, то есть использовать биржевую информацию и платить за нее. Участники рынка отмечают, что предложенные тарифы слишком высоки и делают альтернативные системы торгов невыгодными.
www.kommersant.ru/doc/4327023

Трагедия или фарс на 60,640 контрактов WTI
Вчера произошло беспрецедентное событие с нефтью WTI.
Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63$. На ММВБ цена остановилась на 8,84$, после чего торги были остановлены. Вариантов развития событий на ММВБ два :
1) Логичный и правильный — получить с американской биржи 37,63$ (тем кто хеджировался там ) и распределить между держателями. Продавцы соответственно должны доплатить эту сумму. Т.е. если кто-то зашортил например по 8,84$, должен 8,84$-37,63$=28,79$ должен доплатить покупателю фьючерса. Также неплохо было бы оформить реальную поставку по этим контрактам.
Главный вопрос в том насколько способны покупатели отстоять свою позицию, потому как американская биржа, естественно, будет проталкивать вариант
2) где будут вопреки всякой логике требовать с покупателей, пример — 8,84$+37,63$=46,47$.

Если сработает вариант 2, то предиктую начало краха всех бирж и уход ликвидности для начала с нефтяных фьючерсов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа изощряется в обмане и манипуляциях
Доброе утро!
После 25 декабря 2018 года, казалось бы, ничто не может уже удивить трейдера, торгующего на Мосбирже. Ан нет, вчера и сегодня проводится новая операция «Кручу верчу нае… ть всех хочу».
Итак, хронология событий. Вчера к вечеру майский контракт на нефть марки WTI падал на примерно 50%. И когда котировки достигли $10 за баррель, началось самое интересное. На западных рынках цена упала ниже $9, и вот тут-то мосбиржа захлопнула ловушку для трейдеров, находящихся в лонге по данному контракту(напоминаю- экспирация по нему пройдёт сегодня). Расширение лимитов на вечерней сессии не проводится, и цена замерла на отметке 8.84, в то время как на СМЕ торги продолжались, и нефть можно было продать и купить и по 6, и по 5, и по 1 доллару. А затем- и по -37 долларов за баррель. Сейчас цена контракта вернулась к положительныи значениям и торгуется чуть выше $1. Но Мосбирже так неинтересно. Подумав и проверив, крепко ли заперта дверца мышеловки с держателями лонга в истекающем контракте, мосбиржа изменяет регламент торгов данным контрактом. Экспирация пройдёт по минус 37,63 долларов за баррель. И плевать, что сегодня этот контракт на западе торгуется намного выше. Ведь в России- МФЦ! И чем мы хуже, мы тоже можем устанавливать цены на нефть. Правда, не всем, а кучке бедолаг, осмелившихся прийти 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа меняет регламент по экспирации CL-4.20
Московская биржа приостанавливает торги контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020 в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года. Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля.

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

www.moex.com/n28142/?nt=106

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виноваты глупые "специалисты" московской биржи
Московская биржа принудительно остановила торги по фьючерсу лайта на цене $8.84, но фьючерс лайта на наймексе продолжил торговаться. Это, друзья мои, нонсенс!

Кто писал регламент торгов деривативами на мос.бирже? О чем он думал?? У него вообще голова есть???

Останавливать торги по акциям российских эмитентов — это пожалуйста! Но кто сказал, что нужно останавливать торги по фьючам на иностранные активы, торги по которым не остановлены на иностранных площадках?.. ааа???!!!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Московская биржа - законны ли ее "действия" по нефти WTI
Вот ссылка на действия Московской биржи
https://www.moex.com/n28142/?nt=106
Это вообще законно?
Если брать нефть Brent 10 марта 2020 года — то там ситуация именно по торговле на мосбирже — аналогичная
и важно — то что по wti были «полочки» в самом начале торгов — а вот по Brent  не было
Что за беспредел то такой?
Или это все по закону — таких прав в регламенте биржи нет и у брокера, один из который совершил корректировку регламента именно с  20 апреля 2020 года — говорит о явном манипулировании рынком и чистом инсайде!!! или это просто совпадение — случайность такая????
Или биржа имеет право менять регламент каждую минуту в одностороннем порядке — ни с кем его не согласовывая???

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CLJ0: по-настоящему страшный график ГО
Согласен, ситуация с экспирацией CLJ0 на МосБирже вышла неординарная. Но, считаю, нам ещё повезло, даже тем, кто влетел!

Берём из терминала график цены CLJ0 и накладываем на него графики ГО. Для большей наглядности сделаем так, чтобы цена была на правой шкале, а размер ГО — на левой, а также сделаем так, чтобы был виден 0 на обеих шкалах. Видим вот это:



Из графика понятно, что размер ГО примерно пропорционален цене. А теперь подумайте над тем, что было бы, если бы планка оказалась не на $8.84, а, скажем, на $3, $1 или ещё ниже. Народ бы втарил на всю котлету, пока ГО низкое, а потом бы их экспирировали по -$37!

Интересно, какие выводы сделает МосБиржа касательно правил расчёта ГО после вчерашнего цирка с конями?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обращение к мосбирже. Остановите экспирацию на наихудших условиях!
Вы проводите экспирацию нефти по цене минус 37,63 долларов за баррель, при том что текущая цена больше одного доллара в плюс!!!

Зачем вы останавливаете торги и проводите экспирацию на максимально невыгодных условиях для трейдеров???


По вашему это называется для «недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников»?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лидер индекса Татнефть ПР 469 р — див 1 р
МБ 112 р. — див. 7,93
Прикольненько

ОчПассивный инвестор, у одного дивы за 4кв., а у другого за 2019г.

Уважаемый TexnikMT,
Спасибо. Я за нефтянкой совсем не слежу.

Лидер индекса Татнефть ПР 469 р — див 1 р
МБ 112 р. — див. 7,93
Прикольненько

ОчПассивный инвестор, у одного дивы за 4кв., а у другого за 2019г.

Лидер индекса Татнефть ПР 469 р — див 1 р
МБ 112 р. — див. 7,93
Прикольненько

Посмотрим на акции Московской биржи

Всем привет!

В последнее время инвестирование становится все популярнее среди населения. Так давайте посмотрим, как это отразилось на главном участнике фондового рынка — на Московской бирже и ее акциях.

Начнём разбор, конечно, с финансовых показателей компании ПАО Московская биржа (см. рисунок 1).


Рисунок 1 — Основные показатели деятельности ПАО Московская биржа (источник — отчетность МСФО).

Как можно заметить, в 2019 году рост активов приостановился, но капитал, выручка и прибыль продолжают расти на протяжении последних трех лет. Этот рост обеспечивается в основном увеличением комиссионных доходов биржи (см. рисунок 2) в условиях вызрывного роста спроса на финансовые активы со стороны населения (за последний год количество зарегистрированных и активных клиентов на бирже выросло в 2 раза!). Думаем, это можно объяснить тем, что вкладчики банков (некогда получавшие больше 10% по своим вложениям) в текущих реалиях снижения процентных ставок на банковском рынке идут на фондовый рынок в поисках более высокой доходности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

24 апреля состоится День акционера Московской биржи
Интересующие вопросы можно присылать заранее
www.moex.com/n28119/?nt=106

ТОП-5 российских акций, в которых можно пересидеть пандемию

Отечественный фондовый рынок в течение последних двух месяцев продолжает лихорадить, на фоне ужесточения карантинных мер, жёсткого режима самоизоляции и фактически приостановки всех нормальных бизнес-процессов. Акции большинства компаний находятся под серьёзным давлением, а о долгосрочных перспективах роста говорить с уверенностью пока приходится очень осторожно.

Однако среди них есть те эмитенты, которые выглядят в этом финансовом океане страстей в некотором роде тихой гаванью. Не в том смысле, что их котировки не лихорадит, а наоборот – этой турбулентностью можно и нужно пользоваться, чтобы увеличить свою потенциальную дивидендную доходность на годы вперёд, прикупив бумаги по аппетитным ценникам. Правда, многие из них уже заметно отскочили с глубоких мартовских минимумов, однако кто знает как будет развиваться ситуация дальше. Как вы помните, я упорно продолжаю ждать локальные распродажи, поэтому нужно быть, что называется, наготове.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О перспективах акций Московской биржи в 2020 году

Давно известно, что если хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи о своих прогнозах...
В условиях российской действительности, когда к двум нашим традиционным бедам прибавились ещё две («низкая» нефть и короновирус), делать какие-то прогнозы – вещь крайне неблагодарная.

Но, тем не менее, сидя в четырёх стенах самоизоляции, решил написать несколько слов о перспективах акций Московской биржи.

Акции Московской биржи имеют ряд преимуществ перед бумагами других эмитентов как в условиях падающего, так и в условиях растущего рынка!!!

1. Март месяц показал, что волатильность рынка – бальзам для МБ.
«В марте 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8%, составив 98,8 трлн рублей – максимальное значение за всю историю биржевых торгов...» https://www.moex.com/n27916/?nt=106

2. Постоянный рост числа инвесторов, что в итоге отражается на финансовых результатах МБ.
«Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на начало апреля достигло 4,57 млн человек. За март их число увеличилось на 320 тыс., а с начала 2020 года – на 713 тыс. В 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Московской биржи имеют ряд преимуществ перед бумагами других эмитентов как в условиях падающего, так и в условиях растущего рынка!!!

Подробнее smart-lab.ru/blog/614524.php