Финаме
БКС Мир ИнвестицийВы уже купили Магнит? Нет? Тогда мы идем к вам!
Что мы видим в отчете за первое полугодие 2023:
Открыли почти 1000 новых магазинов.
Чиста...
Ника Простушка, да ну их, магниты всякие. Только добыча и производство.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 325,1 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,3 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,6 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3190₽ -1.77%
-
Ника Простушка, да ну их, магниты всякие. Только добыча и производство.
Вы уже купили Магнит? Нет? Тогда мы идем к вам!
Что мы видим в отчете за первое полугодие 2023:
Открыли почти 1000 новых магазинов.
Чистая прибыль 22 млрд, +3,7%
Магнит просто в шоколаде, на фоне убытков Ленты и Окея.
И что нам дает выкуп своих акций у нерезидентов? Правильно, возможность платить дивиденды.
Их давно не платили, так что выплатят, думаю, сытно. Либо в следующем году двойные, либо уже скоро в этом!
Мало кто об этом задумывается, а объемы покупок по бумаге говорят сами за себя!
Есть еще одна интересная компания, о ней в телеграме. Там могут быть иксы, сюда нет смысла выкладывать, а то запампят раньше времени.
Ставьте лайки, если хотите еще крупных акций-сапфиров на нашем рынке.
P.S. для нетерпеливых — по Башнефти хотят юнипро скупить, там выручка зашкаливает, а дивы тоже не платили. Так что будет очень сытно. А Р/Е по префкам всего 1.7.
Ну да ладно, уже и так много секретов слила.
В телеграме обсудим еще одно золотце.
Ну разве я не красотка? Такие бумажки вам подбираю. А до этого Лукойл заранее просигналила. И ведь все расчитано математически.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит: Финансовые результаты (2К23 МСФО)
Ритейлер Магнит представил свои финансовые результаты за 2К 2023 г., которые мы оцениваем как ней...
velescapital, Всем у кого валюта за бугром разрешат выкуп у нерезидентов с дисконтом. Но доходы уйдут в бюджет. Выкупленные акции будут выставлены на продажу. Стоимость акций упадет, но ненадолго. Инфляция все исправит. Поэтому разумно покупать, но с перспективой от года и более. В ближайшие полгода скорей всего роста не будет.
Похороны Ленты, будущая монополизация рынка Ozon #OZON , X5 #FIVE , Магнит #MGNTРубрика #выжимки
Самое важное из исследования Рынок розничной торговли и электронной коммерции в России итоги 2022, тренды 2023' от Инфолайн.
Ограничение деятельности и уход с российского рынка в 2022 году ряда международных поставщиков и
ритейлеров в большинстве товарных категорий Non-Food привели к резкому сокращению трафика в торговых
центрах, что в сочетании с легализацией схемы параллельного импорта сформировало значительный
потенциал развития рынка электронной коммерции и особенно мультикатегорийных маркетплейсов.Российский розничный рынок является четвертым по величине розничным рынком в Европе с общим объемом 42,5 трлн руб. в 2022 году.
Ключевыми драйверами online-торговли будет рост спроса в крупных городах за счет перетока покупателей
из торговых центров и в малых населенных пунктах с ограниченной представленностью офлайновых
торговых объектов.В результате ухудшения экономической конъюнктуры, ожидается замедление среднегодового темпа рост рынка розничной торговли в 2022-2027 до 6,1%, при этом в структуре роста будет превалировать
Авто-репост. Читать в блоге >>>Va Chen, вы разве не видите, что тут спор бесполезен? Вы пытаетесь оспорить поборника Кречетова с сумасбродной конспирологической чушью в го...
Heinrich Baur, На счет конспирологии. Вы когда-нибудь обращались в правительство за разрешением. Заходите с просьбой, выходите без штанов. Я не удивлюсь, что не Магнит и Лукойл просил разрешение на выкуп, а государство их обязало это сделать, чтобы обуть нерезидентов и пополнить бюджет. Компании при выкупе решают свои корпоративные вопросы, этого достаточно. Бюджет получает доходы. Желаете прибыли, работайте в три пота. По моему, вполне реальная версия. При этом инфляция двигает стоимость акции вверх по любому. Все довольны.
Магнит: Финансовые результаты (2К23 МСФО)
Ритейлер Магнит представил свои финансовые результаты за 2К 2023 г., которые мы оцениваем как нейтральные. Темпы роста продаж замедлились относительно начала года, что связано с более высокой базой сравнения и низкой инфляцией. Выручка Дикси упала на фоне прошедшей оптимизации портфеля магазинов, а Магнит в целом открыл заметно меньше торговых точек по сравнению с январем-мартом. Июнь стал наиболее слабым месяцем с точки зрения роста продаж в течение периода и, как сообщили в компании, за июль-августа темпы роста были ниже среднего показателя 2К. Это связано с эффектом высокой базы и падением трафика, в то время как средний чек оставался относительно стабилен. Рентабельность EBITDA во 2К составила 7,4%, что существенно выше показателя 1К и несколько опережает результат за сопоставимый период прошлого года. Маржа по итогам полугодия пока еще на 0,4 п.п. ниже, чем в 1П 2022 г., что компания в том числе связывает с агрессивным промо и конкуренцией.Наша текущая рекомендация для акций Магнита — «Покупать» с целевой ценой 7 163 руб. за бумагу.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Va Chen, вы разве не видите, что тут спор бесполезен? Вы пытаетесь оспорить поборника Кречетова с сумасбродной конспирологической чушью в го...
Heinrich Baur, Подписан не только на Кречетова, но и на Черных, Елисеева, Гопника, БКС и др… Ничего плохого в этом не вижу. Анализирую разные мнения, прихожу к своему. Стараюсь в чате не хамить и другим не советую.
tsa, есть два процесса: обесценивание рубля + рост цены на что-то (в данном случае на товар по имени «доллар») — из-за его дефицита. Когда э...
Va Chen, на гробовые копите? )
В России идет сумасшедший рост зарплат в первую очередь в «продуктовых сетях»Лидер роста это Красное Белое. Где например водителю категории С (экспедитор) обещают от 120 000 до 200 000 рублей в месяц.
Зарплаты продавцов (самый неблагодарный и низкооплачиваемый труд) тут рост зарплат существенно меньше.
Но например Красное Белое в отличие от Магнита и X5 держит примерно средние заработные платы по стране. Ибо в Магните при одинаковом обороте магазина в разных регионах продавец может получать от 15 000 до 80 000 рублей.
А теперь вишенка на торте. Сколько может платить – для примера Магнит. Переведем оборот в зарплаты (сравним с зарубежной сетью)
И так уберем низкую производительность труда. Уберем (округлим) ФОТ налоги на 40% и сравним этот оборот с зарубежными сетями и получаем ( берем курс доллара 1 к 100)
И получаем
Продавец может получать 127 000 рублей.
Водитель 255 000 рублей
И теперь вопрос будет ли получать ?
Ага щассссссс )))
Моя телега тут
Авто-репост. Читать в блоге >>>
tsa, есть два процесса: обесценивание рубля + рост цены на что-то (в данном случае на товар по имени «доллар») — из-за его дефицита. Когда э...
Va Chen, вы разве не видите, что тут спор бесполезен? Вы пытаетесь оспорить поборника Кречетова с сумасбродной конспирологической чушью в голове.
По своему опыту скажу, он не пробиваем, в плохом смысле. Выбракованный.
Va Chen, Рубль упал потому, что Набиулина и Сорос играются + вывод валюты за бугор. Вы похоже добрый, но наивный трейдер. Все гораздо жестко...
tsa, есть два процесса: обесценивание рубля + рост цены на что-то (в данном случае на товар по имени «доллар») — из-за его дефицита. Когда экспортеры начнут снова массово распродавать валютную выручку — рубль сильно укрепится. Не исключено, что до 60 руб. за доллар. Это ж тупо динамика спроса и предложения (в данном случае динамика внешней торговли).
И я не трейдер. А долгосрочный инвестор на протяжении более 15 лет. Каждый месяц покупаю акции на определенную сумму. Не продавал ни разу. Все норм. Прекрасный способ сбережений,)Va Chen, !00 т.р. в месяц, это Азбука вкуса. Там инфляции нет. Сколько на члена семьи в месяц. Пол страны живут на сумму, не превышающую 10....
tsa, в Азбуку вкуса не хожу. Не разумно. Зачем переплачивать? Хожу только в Магнит, Пятерочку и на местный рынок. Я лишь хочу сказать, что инфляция у каждого разная. Зависит от того, что вы покупаете на постоянной основе. На некоторые продукты-услуги цены вообще не выросли.Va Chen, Кстати, компания в сравнении с конкурентами полный отстой. Никакого роста нет, долгов по самые гланды. Менеджменту над оптимизацией...
tsa, ну вот я купил там сегодня какао-порошок «Золотой ярлык», зеленый чай Ахмад и кошачью еду(пакетики). Цена была ниже, чем в Пятерочке. А вчера купил там сухое красное вино Фанагория и курицу Петелинка — цена тоже была ниже, чем в Пятерочке. Что из этого «запрещает покупать» ваша жена? Прям так и говорит: «Не ходи, не покупай кофе Nescafe gold и хлопья Геркулес в Магните, а покупай то же, но только в Пятерочке и по более высокой цене?»:))tsa, а рубль по отношению к Эфириуму не упал:) А к огурцам — тоже.
Это не рубль «упал к доллару»(в настоящий момент), это цена долларов на ...
Va Chen, Рубль упал потому, что Набиулина и Сорос играются + вывод валюты за бугор. Вы похоже добрый, но наивный трейдер. Все гораздо жестко. Удачи.tsa, чего «за полгода»? Мои ежемесячные расходы в среднем выросли на 7% (в среднем). Грубо: раньше тратил 100 тыс. в месяц. Теперь трачу 107...
Va Chen, !00 т.р. в месяц, это Азбука вкуса. Там инфляции нет. Сколько на члена семьи в месяц. Пол страны живут на сумму, не превышающую 10.т.р.-15 т.р. на чел. Поэтому они в куре какая инфляцияVa Chen, За полгода рубль по отношению к доллару упал более чем на 40%
tsa, а рубль по отношению к Эфириуму не упал:) А к огурцам — тоже.
Это не рубль «упал к доллару»(в настоящий момент), это цена долларов на локальном рынке выросла, т.к. есть нехватка долларов на локальном рынке (компаниям разрешили оставлять валютную выручку на счетах за границей). Т.е. рост доллара вызван его дефицитом, а не обесцениванием рубля. По крайней мере, сейчас.tsa, ну, например, Лукойл говорит, что могут вернуть в рынок до 20% выкупленных бумаг. Всего лишь до 20%! Думается, и с Магнитом может быть ...
Va Chen, Кстати, компания в сравнении с конкурентами полный отстой. Никакого роста нет, долгов по самые гланды. Менеджменту над оптимизацией еще надо работать и работать. Мне жена категорически запрещает покупать продукты в Магните.Va Chen, У вас за месяц 7%. А за полгода? Отчет Магнита полугодовой.
tsa, чего «за полгода»? Мои ежемесячные расходы в среднем выросли на 7% (в среднем). Грубо: раньше тратил 100 тыс. в месяц. Теперь трачу 107 тысяч.
В год раньше тратил 1 200 000 руб. Теперь трачу 1 284 000 руб.
Но это — моя личная ситуация. Она у всех разная. Я лишь хочу сказать, что инфляция для всех разная (в зависимости от структуры его личных расходов). Например, этим летом я покупал клубнику на местном рынке по 100-300 рублей. Такая же цена на нее была год и два года назад… Т.е. тут инфляция = 0%.tsa, ну, например, Лукойл говорит, что могут вернуть в рынок до 20% выкупленных бумаг. Всего лишь до 20%! Думается, и с Магнитом может быть ...
Va Chen, Что будет, гадать сложно, вариантов множества. Но на месте правительства логичным было бы изъять все доходы от выкупа с дисконтом в пользу государства. Разрешения на выкуп (по Магниту и Лукойлу) бесплатно не дают, а если дают, то очень похоже на сговор (коррупцию). В чем выгода государства (с учетом СВО), вот в чем вопрос. Ответ пока не просматривается и как всегда будет неожиданным.stanislava, А что с выкупленными с дисконтом акциями? Продавать не будут? Будут гасить? Что-то не верится. А не логично ли появление продавц...
tsa, ну, например, Лукойл говорит, что могут вернуть в рынок до 20% выкупленных бумаг. Всего лишь до 20%! Думается, и с Магнитом может быть то же. То есть, если Марафон и продаст часть выкупленного в рынок, то немного. Да и то, если рынок вырастет очень сильно...
По идее, компания сильна, генерит огромное количество кэша. Зачем продавать такую прелесть? Ну, разве что (фантазия), рынок вырастет до небес — будет вполне выгодно скинуть акции в рынок, чтобы на заработанные деньги увеличить и без того гигантскую подушку кэша. А уж ее потратить на поглощения (развиваться-то им как-то надо)...
ЗЫ: Практика показывает, что в угадайку играть неэффективно (на длинной дистанции). Остается только анализ фундамента. Он у компании отличен. Деньги текут рекой.tsa, интересно, а как вы считаете инфляцию? Должен же быть какой-то стандартный набор, типа «Индекс борща», по которому вы вычисляете средню...
Va Chen, Я расчеты инфляции не провожу, их никто не проводит, а кто проводит, тому верить нельзя. Такие расчеты в принципе невозможны (мнение авторитетных математиков), слишком много факторов. Есть общественное мнение по данному вопросу. Оно ближе всех к истине, так как оно учитывает большинство факторов и во времени и в пространстве. Спорить о размере инфляции бессмысленно, изучайте опросы соответствующих компаний.Heinrich Baur, Падение в реальном росте. А в отчете рост инфляционный. Инфляция не выше 10%, спасибо, рассмешили. Реальная от 25%. Спорить н...
tsa, интересно, а как вы считаете инфляцию? Должен же быть какой-то стандартный набор, типа «Индекс борща», по которому вы вычисляете среднюю цену… По моим наблюдениям, инфляция у ВСЕХ РАЗНАЯ. Это зависит от того, что вы покупаете на постоянной основе. Ведь что-то реально подорожало (больше 25%), а что-то — совсем нет (0%). Вот вам и средняя = 10%.
Я, вот, записываю все свои расходы, и в конце месяца анализирую. Мои месячные расходы за последний год выросли на 7% (в среднем). Вот вам и инфляция. Моя личная. У меня 25% никак не выходит:) Только 7%.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
