Магнит акции

Лидер роста. Все-таки прогнозные совокупные дивиденды 450 руб (минус полученные 245,31) способствуют росту котировок. Да и 1 квартал 2021 обещает быть замечательным по МСФО!

Магнит – рсбу за 2020г/ мсфо за 2020г.

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 обыкновенных акций
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shares-and-gdrs/
Капитализация на 18.03.2021г: 554,704 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 106,424 млрд руб мсфо 762,503 млрд руб

Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 133,31 млн руб/ мсфо 376,038 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 326,23 млн руб/ мсфо 763,361 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 507,63 млн руб/ мсфо 1,146.55 трлн руб
Выручка 2020г: 767,44 млн руб/мсфо 1.553.78 трлн руб

Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб
Прибыль 2017г: 37,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,539 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,383 млрд руб
Прибыль 2018г: 30,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,170 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговая сеть «Магнит» в ближайшие 3 года откроет в Республике Дагестан около 180 магазинов. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством региона. Объем инвестиций составит более ₽2 млрд. Республика станет 67-м регионом присутствия ритейлера.
www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-vyydet-na-rynok-dagestana/

Магнит опубликовал стратегию развития. Планируется открытие 180 магазинов в Дагестане. Увеличение объемов продаж — увеличение выручки.

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 обыкновенных акций
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shares-and-gdrs/
Капитализация на 18.03.2021г: 554,704 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 106,424 млрд руб мсфо 762,503 млрд руб

Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 133,31 млн руб/ мсфо 376,038 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 326,23 млн руб/ мсфо 763,361 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 507,63 млн руб/ мсфо 1,146.55 трлн руб
Выручка 2020г: 767,44 млн руб/мсфо 1.553.78 трлн руб

Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб
Прибыль 2017г: 37,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,539 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,383 млрд руб
Прибыль 2018г: 30,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,170 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 201,49 млн руб/ Прибыль мсфо 3,212 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 4,691 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,584 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 20,252 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,093 млрд руб
Прибыль 2019г: 40,501 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,564 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 132,75 млн руб/ Прибыль мсфо 4,201 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 2,252 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,044 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 27,902 млрд руб/ Прибыль мсфо 26,664 млрд руб
Прибыль 2020г: 28,128 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,993 млрд руб
www.magnit.com/ru/disclosure/financial-statements/
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/

Магнит – Дивиденды
Период * Объявлены * Реестр дата ** Дивиденды
9м 20г * 18 ноя 2020 * 08 янв 2021 * 245,31 руб

2019 г * 13 апр 2020 * 19 июн 2020 * 157,00 руб
9м 19г * 15 ноя 2019 * 10 янв 2020 * 147,19 руб

2018 г * 25 мар 2019 * 14 июн 2019 * 166,78 руб
9м 18г * 31 окт 2018 * 21 дек 2018 * 137,38 руб

2017 г * 17 май 2018 * 06 июл 2018 * 135,50 руб
6м 17г * 27 июл 2017 * 15 сен 2017 * 115,51 руб
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/dividends/

Не плохо если дд будет 9 % к текущим, тогда рост и рост, за последние неделю очень хорошо себя чувствует.

Зачем Магниту падать? Там есть крупный покупатель, стратег(пока)… Деньги есть--от ИПО Фикс прайс… Упадёт, когда туда чужие полезут

Арсений Нестеров, Как это зачем! если завтра она скатится до 5000 или ниже, никто уже и не удивится!

Ewgeny, ему не надо ниже… ему надо выше… Подумайте почему…

Долг Магнита остается на низком уровне - позитивно для дивидендов - Альфа-Банк
Магнит вчера провел телефонную конференцию со своим финансовым директором, которая оставила у нас позитивное впечатление. Ускорение роста LfL-продаж в феврале и марте в сравнении с январем и 4К20 (+7,5% г/г) — позитивный фактор, особенно учитывая высокую базу для сравнения.

Комментарии менеджмента по улучшению эффективности промо-акций и росту цен на товары на полках укрепили уверенность в том, что рентабельность EBITDA по итогам этого года превзойдет 7% и потенциально может опередить ожидания рынка. Дальнейшая оптимизация оборотного капитала также должна внести свой вклад в создание сильного СДП, и сохранить долг на комфортном уровне. Это, в свою очередь, обеспечивает высокие дивидендные выплаты в дальнейшем без давления на портфель проектов роста и эффективности.

Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции Магнита при годовой дивидендной доходности на уровне 9,4%, которая сильно защищает бумаги от снижения. Объявление финальных дивидендов за 2020г. (мы ожидаем доходность на уровне 4,7% по финальному дивидендному траншу) и финансовые результаты за 1К21 являются следующими катализаторами акций компании.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем Магниту падать? Там есть крупный покупатель, стратег(пока)… Деньги есть--от ИПО Фикс прайс… Упадёт, когда туда чужие полезут

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Станислав Алексеев, уже вниз

Сергей Фелосенко, пока что восходящий тренд на минутке

Станислав Алексеев, Где?? А че, так бывает???

GreyAngel, Ты лучше бы объяснил, что происходит

4я не глубокая тк 2я была глубокой

ezomm, Кормилец, помогай, что происходит с бумагой? Вынос перед снижением или пробитие уровня и на 5700?

Причина роста — сезонное подорожание продуктов, особенно с/х и ожидаемая инфляция. Кстати, цены уже не только в магазине растут, но и на заправках

Интересно девки пляшут)
На 5500?)

Идёт поджатое сверху. Есть вероятность ухода вниз когда все раздадут

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Станислав Алексеев, уже вниз

Сергей Фелосенко, пока что восходящий тренд на минутке

Станислав Алексеев, Где?? А че, так бывает???

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Станислав Алексеев, уже вниз

Сергей Фелосенко, пока что восходящий тренд на минутке

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Станислав Алексеев, уже вниз

Сергей Фелосенко, на 4900 сходит?

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Станислав Алексеев, уже вниз

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Сергей Фелосенко, После 5300 опять вниз?

Дивидендная доходность Магнита в 9% защищает от возможного падения котировок - Sberbank CIB
Покупатели на фоне ускоренного роста цен не снижают расходов на продукты питания (вместо этого они стали гораздо меньше тратить на услуги), а крупные торговые сети все еще привлекают новых клиентов. Благодаря этому у нас нет опасений, что в 1К21 рост выручки Магнита может ощутимо замедлиться (из-за эффекта высокой базы сравнения и медленного расширения торговой сети). Мы обновили прогнозы и повысили целевую цену до $19,00 за ГДР, что предполагает рекомендацию ПОКУПАТЬ. Акции компании торгуются с 40%-м дисконтом к аналогам с развивающихся рынков по коэффициенту «стоимость предприятия/EBITDA», несмотря на меньшие риски и высокие денежные потоки.

В январе годовой рост оборота продовольственной розницы составил 6% в номинальном выражении. Это было обусловлено продовольственной инфляцией, которая в январе достигла 7,0%, а в феврале — 7,7%. Этот рост цен большей частью абсорбируется, т. к. покупатели увеличили расходы на продовольствие и сократили траты на услуги (на 6,5% в номинальном выражении в январе по сравнению с январем 2020 года) и рестораны (на 9,6%). Мы повышаем прогноз роста оборота в продовольственной рознице на 2021 год с 7,5% до 9,0% в рублях (с учетом нашего прогноза продовольственной инфляции 6,2%).

Риски для выручки снизились. За последние 12 месяцев доля уникальных покупателей увеличилась с 19% до 22%. Новые клиенты продолжают пользоваться Магнитом, при этом выручка растет за счет редких, но крупных покупок. Этот фактор в сочетании с ускоренной продовольственной инфляцией, видимо, сгладит эффект базы сравнения и слабый рост в 2020 году. Мы прогнозируем годовой рост выручки 6% в 1К21 (раньше мы ожидали 4%) и выше в последующие кварталы.

Мы повышаем прогнозы и целевую цену. Мы учли результаты за 2020 год и стратегические прогнозы, а также повысили долгосрочную оценку выручки и EBITDA на 2% и 3%. Теперь наша оценочная модель охватывает еще один год, что позволило повысить целевую цену с $18,00 до $19,00 за ГДР. Мы повысили рекомендацию по акциям Магнита до ПОКУПАТЬ, хотя наши прогнозы все еще ниже заявленных целей компании.

Оценка ГДР выросла. За прошедший год коэффициент «стоимость предприятия/EBITDA 2021о» (по международным стандартам учета IAS 17) для ГДР компании вырос с 5,5 до 6,0, наша целевая цена подразумевает коэффициент 7,5. ГДР Магнита торгуются с 40%-м дисконтом к аналогам с развивающихся рынков, несмотря на значительно улучшившийся профиль рисков. Дивидендная доходность 9% защищает от возможного падения котировок, а операционные и финансовые результаты за квартал должны оказать поддержку акциям.

Красноперов Михаил
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

Выстрел на объеме

5210 устроили мнимый айсберг (перелив по факту). Жду вынос на объеме на 5300

ВЗГЛЯД: Бумаги «Магнита» привлекательны для долгосрочных инвестиций — Альфа-банк

Див политика в процессе

На горизонте нескольких лет возможен дальнейший рост дивидендов Магнита - Альфа-Банк
Компания продемонстрировала впечатляющие результаты, ей удалось восстановить рост сопоставимых продаж и рентабельность EBITDA, сгенерировать рекордный free cash flow и снизить долговую нагрузку. Но цифры за 2020 год уже были известны рынку, так как компания в начале февраля уже опубликовала неаудированные результаты по МСФО.В

2021 году рост продаж несколько замедлится (мы ожидаем рост на 8% г/г), при этом ожидаем сохранения маржи EBITDA на уровне выше 7% продолжения генерации положительного free cash flow. Это позволит выплачивать дивиденды не ниже уровня 50 млрд рублей в год (491 руб. на акцию), без ущерба росту бизнеса и долговой нагрузке. На горизонте нескольких лет возможен и дальнейший рост дивидендов, а также принятие официальной дивидендной политики (в привязке к прибыли или денежным потокам). Годовая дивидендная доходность на уровне 9,5% и потенциал роста маржинальности бизнеса делают акции «Магнита» привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>