Число акций ао 11 174 млн
Номинал ао 1 руб
Тикер ао
  • MAGN
Капит-я 417,4 млрд
Выручка 828,6 млрд
EBITDA 200,2 млрд
Прибыль 116,9 млрд
Дивиденд ао 5,246
P/E 3,6
P/S 0,5
P/BV 0,6
EV/EBITDA 1,7
Див.доход ао 14,0%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
ММК Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие
Россия

ММК акции

37.35  -3.81%
#smartlabonline
  1. Аватар MPlus
    При таком мощном укреплении рубля, создает сильный встречный ветер для акций


    Константин Лебедев, Укрепление повлияет сильнее любого вице премьера. Еще вспомнят спекулянты правительство добрым словом. Всегда считал, государство лишь свою долю требует с экспортёров за грязную работы по ослаблению рубля.

    ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд
    ЦБ повысил прогноз по инфляции'21 до 7,9%
  2. Аватар kudesnik
    да, еще один фактор это доллар/рубль ))
  3. Аватар Sergei
    Не долго музыка играла
    Отгремели летние дожди

    Дмитрий, ММК могут учесть негатив от ставки в своей ставке дивиденда;)
  4. Аватар Sergey
    сегодня походу рубль пробьет 69)
  5. Аватар Дмитрий
    Не долго музыка играла
    Отгремели летние дожди
  6. Аватар Константин Лебедев
    При новой ключевой ставке 7,5 дивиденды в 20%, теперь уже не кажутся столь привлекательными

    Константин Лебедев, Рублик в этот момент

  7. Аватар Sergey
    При новой ключевой ставке 7,5 дивиденды в 20%, теперь уже не кажутся столь привлекательными

    Константин Лебедев, все равно больше депозитов, депозиты еще не скоро подтянутся. Но для иностранцев такие дивы просто космос, к тому же рубль укрепляется, так что возможен сильный приток денег из за бугра
  8. Аватар Константин Лебедев
    При новой ключевой ставке 7,5 дивиденды в 20%, теперь уже не кажутся столь привлекательными
  9. Аватар kudesnik
    внури дня роботы торгующие нашими акциями смотрят на три показателя в основном: фьюч сипи, нефть, DAX.
    практически любые колебания резкие — это реакция на динамику этих показателей в той или иной степени.

    ММК пошел инфоциганить к пульсятам, www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MMK_Group/ и я за одно :)

    Константин Лебедев, мне видится, что ММК еще будет какое-то время в нисходящем ценовом (71-64р) канале корректироваться. Не думаете так?

    Наталья Г., Как бы много обещающе не выглядели показатели в текущем квартале, ценой правять алгоритмы, который берут толстый хвост доходности 5-7 лет. и дисконтируют на инфляцию, спред маржи, курс рубля, мировой спрос и так далее и между сезонами отчетов торгует арбитражем, так как это самая простая DCF модель, которая работает быстро и покрывает тысячи компании взвешивает, она супер не точная и дает сбой, я тут пытался делать расчеты smart-lab.ru/blog/710297.php
    Сейчас основная рабочая идея торговать арбитраж между финансовой моделью и DCF

    Константин Лебедев,
  10. Аватар Константин Лебедев
    При таком мощном укреплении рубля, создает сильный встречный ветер для акций

  11. Аватар kudesnik
  12. Аватар Константин Лебедев
    ЧОК пока на глаз прикидываю, так как много неизвестных, в ЧОК можно например запихать аванс по налогом в $100 млн., а можно не пихать, если им покажутся дивиденд в 4,7 руб слишком большой, то могут легко его уменьшить, но по моим прикидкам уменьшать можно до 3,8 руб. дальше инвестор не поймет, хочет ли ММК в индекс или нет.
  13. Аватар shev073
  14. Аватар Константин Лебедев
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

    Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

    Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?

    Роман Ранний, Пока такой

    Выручка — $2918 млн (2761*1057)
    Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
    3390 тыс. тон — произвоство стали
    340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
    EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
    Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
    ЧОК — увеличение на $200 млн.
    FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
    Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
  15. Аватар Leonid Lv
    Вангую дивиденды 5,5% от текущей цены, т.е. 3,9 руб!
  16. Аватар Роман Ранний
    ММК пошел инфоциганить к пульсятам, www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MMK_Group/ и я за одно :)

    Константин Лебедев, раскройте ваш аккаунт на пульсе — подпишусь

    Александр Минеев, там как то меня плохо приняли


    Константин Лебедев, они задрали, банят безбожно, поэтому нормальные авторы там писать не хотят!
  17. Аватар Роман Ранний
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

    Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

    Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
  18. Аватар Дмитрий
    Кто попадет в состав индекса MSCI Russia?
    www.finam.ru/analysis/forecasts/prognoz-noyabrskogo-peresmotra-msci-ozhidaetsya-vklyuchenie-rusala-isklyucheniiy-ne-budet-20211021-185856

    Шансы MAGN и PIKK на включение в ходе ноябрьского пересмотра снижаются: В данный момент мы не рассматриваем MMK (MAGN) как кандидата на включение в ноябре. С учетом оценки FIF на уровне 0,2 к free float компании, который до сентябрьского SPO составлял 18,7%, рыночная капитализация ММК на 10% ниже порога по включению ($2,44 млрд). Mintha Holding продала 1,5% акций MAGN в сентябре, что привело к увеличению free float с 18,74% до 20,24%. Однако, как мы уже упоминали ранее, индексный комитет, скорее всего, будет учитывать увеличение free float только в ходе ежегодного пересмотра в мае 2022 г.
  19. Аватар Sergei
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

    Роман Ранний, Анекдот в тему хотите?) приходит молчел знакомиться с родителями девушки. садятся за стол. Отец девушки: -Роман, Вы не желаете ли поесть? Девушка: — Папа, Роман сыт. Отец девушки: — Роман, да не ссыте Вы!
  20. Аватар shev073
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

    Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

    Константин Лебедев, если ваш прогноз/расчет также с погрешностью в 0,08% сбудется, да даже в 5 процентов, фиг с ним, я, пожалуй, просто буду сидеть и офигевать от вашего гения.
  21. Аватар Константин Лебедев
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

    Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
  22. Аватар Gala_ Turiaa
    осень, цуко…холодает! Птицы жутко матерясь и проклиная всё на свете, покидают насиженные места и улетают на юг. И только треидеры, миноритарии тупо сидят жоп… на стуле и пялятся в монитор, в надежде на оху…ые дивы от Совета Дир. ММК. А чё, вон конкуренты выкатили шикарные (в год под 18% вроде как, наклёвывается). Ну, и нам дайте… не надо жадничать!
  23. Аватар kudesnik
    на маркете цены тоже подросли еще
  24. Аватар Роман Ранний
    пишет
    t.me/sinara_finance/375

    ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
  25. Аватар @InvestBuffett
    Северсталь, ММК, НЛМК – как долго продержится дивидендная доходность выше 20% годовых?
    Северсталь, ММК, НЛМК – как долго продержится дивидендная доходность выше 20% годовых?

    На это неделе Северсталь и НЛМК опубликовали финансовую отчетность и объявили дивиденды за 3 квартал. У Северстали квартальный дивиденд 5,26% от текущей стоимости акции, у НЛМК – 5,94%. У ММК скорей всего будет тоже около 5%.

    Это означает, что второй квартал подряд они платят более 5% дивидендов за квартал, что соответствует за год – 20-24%. 3 квартал застал пошлины, которые стали действовать с августа, а также небольшое охлаждение цен на сталь.

    Если такая дивидендная доходность задержится надолго, то стоимость акций сильно недооценена, так как дивидендная доходность в 20% годовых пусть даже для российской компании – это слишком много. У других производителей стали из ЕС и США дивидендная доходность обычно не превышает 2-5% годовых.

    Кто-то скажет, что 2-5% — это в долларах или евро. Но Северсталь, ММК, НЛМК делят рынок и производят такую же продукцию, как и их европейские и американские конкуренты. У НЛМК даже собственные заводы последнего передела в Европе и США, куда поступают полуфабрикаты с российских заводов НЛМК.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ММК - факторы роста и падения акций

  • ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
  • Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

ММК - описание компании

ММК

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК

IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: