ММК акции

Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/

Константин Лебедев, как там лайкать? куда жать? ?)

Понеслась, первый пост на reddit
Лайкаем :) www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/pjom98/magn_value_stock_ideas_with_40_forward_dividend/

Посмотрел Базы расчета Индекса МосБиржи голубых фишек (24.04.2009 — настоящее время)
www.moex.com/a598
И акции сталеваров становятся ликвидными, кода приходит большой цикл высоких цен, а по завершению цикла ликвидность уходит. Первым уже добавили в голубые фишки НЛМК, следом скоро добавят Северсталь и если ММК, как я прогнозировал покажет значительный рост, что увеличит ликвидность, то есть шанс войти в индекс MSCI

Кстати, из интервью следует два вывода:
1. в декабре доменная печь какая-то крупная встанет на ремонт
производство просядет (надеются на восполнение от турецкого актива)
2. ЧОК увеличится к зиме из-за создания «зимних запасов»

kudesnik, Да это все отражено в прогнозе на 4-й квартал

Прикинем финансовые показатели за 4-й квартал 2021 года
С учетом нивелирования эффекта запуска модуля г/к проката в Турции и выводом из эксплуатации на плановые работы одной домны и уменьшением мировых цен цен на г/к прокат до $914 за тонну и не выплаченного сверх капекса за 2-ой квартал. И новостного фона из Китая о снижении производства стали.

Выручка — $3042 млн. (3200*914*1,04) уменьшения на 16% кв/кв
EBITDA — $1482 млн. (3200*(914*1,04-437,5-115+65)) увеличение на 7% засчет уменьшения себестоимости тонны кеш-кост сляба на $65 из-за уменьшения мировых цен ЖРС на 33%
ЧОК увеличение на $100 млн. за счет сезонного накопления запасов
Прибыль — $1099 млн. (1482-125)*(1-0,19) FCF — $965 млн. (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1482-100-271-146)
Дивиденд — 7,25 руб. ((FCF * 100% +компенсация за экстра капекс)* Курс рубля / число акций = (965+300-140)*72/11174,33 или 9,4% при 77 руб за акцию

Кстати, из интервью следует два вывода:
1. в декабре доменная печь какая-то крупная встанет на ремонт
производство просядет (надеются на восполнение от турецкого актива)
2. ЧОК увеличится к зиме из-за создания «зимних запасов»

Вчера ЖРС еще подешевел на 7%, что примерно дает +3% к EBITDA такой рост акций мы и увидели вчера. Формулу можно посмотреть в последнем прогнозе smart-lab.ru/blog/721502.php

youtu.be/tH__Ol9eVQw

Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.

Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить

Виталий Тихонов, ведущий бесячий, вот он в теме не разбирается и корчит из себя, кого то. Вот Тимофей прямо говорит, что он не в теме металлургов и диалог получается более открытый

Константин Лебедев, сам ещё не смотрел. Но посмотрю с поправками на ваш комментарий.

youtu.be/tH__Ol9eVQw

Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.

Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить

Виталий Тихонов, ведущий бесячий, вот он в теме не разбирается и корчит из себя, кого то. Вот Тимофей прямо говорит, что он не в теме металлургов и диалог получается более открытый

да чего спорить, фри флоат очень маленький, поэтому вряд ли включат в индекс, пока еще одно SPO не пройдет
очень много сейчас претендентов на попадание в индекс появилось, поэтому ММК в конец очереди

kudesnik, free-flot не панацея у того же НЛМК не намного больше

youtu.be/tH__Ol9eVQw

Может все уже видели, а может и нет…
Диалог ВТБ и ММК.

Извиняюсь, чет я не понял как видео сюда вставить

В этом сезоне по 1 тонне меда вложил в гмк, втб и татнефть посмотрим что получится.

Макс Пчелкин, и почем нынче тонна меда?

Александр Чирков,
Здравствуйте. Что за мед? У вас пасека? Мед продаёте?.. Моя большая семья за зиму около 15кг мёда съедает.))) Напишите в лс как с вами можно связаться.

Богатый Папа, ох, уж жти метафоры. Да, есть маленькая семеная пасека. Продаем по мелочи, по соседям и знакомым.

да чего спорить, фри флоат очень маленький, поэтому вряд ли включат в индекс, пока еще одно SPO не пройдет
очень много сейчас претендентов на попадание в индекс появилось, поэтому ММК в конец очереди

Да нет в бумаге ликвидности, это даже по стакану видно. Какие-то 50 тыс. акций сдвигают цену на 0,5%.

жду разгона под SPO. Когда если не сейчас?

Бух, а думаете ещё будет разгончик? мне казалось что уже не плохо ушли наверх

Алекс, если можно разогнать, почему и не разогнать. Но мажорам виднее когда это делать они лучше могут прикинуть когда начинать

Можете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?

BadGoodAngry, Можно мотнуть немного ленту вверх и там прямо будет ответ из двух разных источников

Константин Лебедев, Спасибо

Можете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?

BadGoodAngry, Можно мотнуть немного ленту вверх и там прямо будет ответ из двух разных источников
Если кратко, толь капатализация да, а вот ликвидность в жопе, но еще есть шанс наверстать хотя бы по M12

Можете подсказать, ММК на данный момент имеет достаточную капитализацию и ликвидность для включения в msci?

Оцинкованый лист туда вроде бы поставляет ММК? )))

Почти половина сотрудников АвтоВАЗа оказалась в режиме простоя из-за приостановки производства

www.kommersant.ru/doc/4976046


«Сегодня до 15 тыс. работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни»,— цитирует господина Михайленко пресс-служба правительства Самарской области.

По его словам, в конце августа сотрудникам выплатили премию по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тыс. руб. Сотрудники, вакцинировавшиеся от коронавируса, получают еще по 3 тыс. руб. Планируется, что после нормализации ситуации с поставками комплектующих от «Роберт Бош Самара» завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

В начале сентября АвтоВАЗ сообщил, что из-за дефицита электроники продажи автомобилей Lada в России в августе сократились на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент компании Николя Мор считает, что глобальный кризис на рынке электронных компонентов продлится до второго квартала 2022 года.

Добрый вечер! Подскажите новичку, стоит ли сейчас входить или уже поздновато и нужно ждать падения цены?

Добрый вечер! Даже не знаю, как быть. Моя цель была 80, к дивидендам, но события складываются очень стремительно и положительно со всех сторон для бумаги. Пересмотрел, жду 87.

MupoMup, К январю будет 150 руб, если текущие мировые цены на продукцию и сырье будут барахтаться в боковике до ноября.

По моему надо держать минимум до зимних дивидендов

Макс Пчелкин, Шикарно мыслиш пасечник, на носу предновогоднее ралли.

Как думаете, завтра пойдем шорт?https://yandex.ru/turbo/tass.ru/s/ekonomika/12164491

Prazdnikov, Эта тема с ФАС уже как 4-е месяца длиться и острая фаза уже пройдена, сейчас латентный период, на последнее заседание акция никак не отреагировала.

Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за ваши прогнозы. Все сбывается в лучшем виде. Если возможно, подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для новичков (таких как я) на ближайшее будущее. Вы в прошлом квартале писали, когда добирать и сливать перед отчетом. Потом вы, видимо, рискнули остаться и не слили перед отчетом, потом перезаходили(добирали). Как сейчас быть? Дивы ММК отсечка Т+2 23 сентября, отчет видимо, позже. Как поступить оптимально, по вашему, так сказать хрестоматийно и по учебнику? Пусть даже и с потерями, но с меньшим риском? Сейчас берем 2-транш, через неделю завершающий транш перед дивралли, потом слив. А потом как перед отчетом. Та еще ведь несколько отчетов, производственный и финансовый, на дату какого больше обращать внимание?
Расскажите, про другие возможности, про ваш портфель, пожалуйста. Взяли ли вы Русал или других сталеваров, кроме ММК? Так же вы писали что взяли Петропавловск, как вы видите перспективы у него. Заранее благодарен за ваш труд и советы.

Иван Иванов, Если бы это кто то знал, то не сидел бы здесь на форуме, решение принимаются каждый раз индивидуально с оглядкой на статистику прошлых лет и мои публикации с прогнозами в первую очередь направлены на то что бы физики инвесторы/новички не превращались бездумных чертилок, а сами анализировали. Практика показывает, что лучший период это анализ и покупка акций по середине между квартальными отчетами. Я сам начинал со стратегий автоследования,
www.comon.ru/managers/?page=1&securityCodes[]=MAGN&securityTypes[]=0
Где и сейчас можно у зарекомендовавших себя управляющих c высокой доходностью подсмотреть состав портфеля, дабы обезопасить себя от лишних рисков. По отсечкам буквально сам принимаю решение в последний момент персонально для своего счета, если сильно вырос то для минимизации налогов вхожу в отсечку с ММК точно буду входить и буду смотреть за средневзвешенной ценой на ЖРС и ценой г/к проката понимать форвардную накопительную маржу. Пока все развивается лучшим образом, чем я предполагал. Внутренние цены на сталь падают и ЧОК перетекает обратно в FCF и в дивы, а на фоне более резкого падения цен на ЖРС маржа растет. И получаем двойной профит и феноменальные результаты, но нужно продолжать следить за ситуацией с ценами в мире. В сезон отчетов ММК пока не планирую продавать, так как еще надеюсь, что ликвидность значительно возрастет и в MSCI попадет, тогда сразу за отчетом будет ралли, а затем дивы в январе под 10%, если к этому времени акция будет стоит 150 руб. тогда продам все перед дивами, если меньше буду входить и так далее.
По Русалу аналогично, если войдем в МSCI и все драйверы роста будут исчерпаны продам, если нет то жду каши не просит, пока идет рост смотрю другие акции с драйверами роста и так далее.

По моему надо держать минимум до зимних дивидендов

Как думаете, завтра пойдем шорт?https://yandex.ru/turbo/tass.ru/s/ekonomika/12164491

Prazdnikov, Эта тема с ФАС уже как 4-е месяца длиться и острая фаза уже пройдена, сейчас латентный период, на последнее заседание акция никак не отреагировала.

Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за ваши прогнозы. Все сбывается в лучшем виде. Если возможно, подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для новичков (таких как я) на ближайшее будущее. Вы в прошлом квартале писали, когда добирать и сливать перед отчетом. Потом вы, видимо, рискнули остаться и не слили перед отчетом, потом перезаходили(добирали). Как сейчас быть? Дивы ММК отсечка Т+2 23 сентября, отчет видимо, позже. Как поступить оптимально, по вашему, так сказать хрестоматийно и по учебнику? Пусть даже и с потерями, но с меньшим риском? Сейчас берем 2-транш, через неделю завершающий транш перед дивралли, потом слив. А потом как перед отчетом. Та еще ведь несколько отчетов, производственный и финансовый, на дату какого больше обращать внимание?
Расскажите, про другие возможности, про ваш портфель, пожалуйста. Взяли ли вы Русал или других сталеваров, кроме ММК? Так же вы писали что взяли Петропавловск, как вы видите перспективы у него. Заранее благодарен за ваш труд и советы.