Русгидро акции

Держим лонг гидры. В пятницу цена немного не дошла до нашего тейка.

Напомню тейк профит на уровне 51,72 копеек.

На сегодня ключевой уровень 50,48 копеек. Если уйдем ниже него открываем шорт.

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Тимофей Мартынов, а в чем оправдывает то?
7% минус ндфл — чистыми 6%
При отсутствии перспектив роста (прибыль 2019 тоже маленькая)
Проще облигацию той же Гидры купить

Имхо, бумага должна ещё припасть

Neznaika1975, вы же не на год как облиги покупаете, дивы уже летом. Думаю падать не будет. Крутиться вокруг текущих значений.

Остап1978, в облигах гарантированно тело долга отдают, а здесь не факт, что дивгэп быстро закроется

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Тимофей Мартынов, а в чем оправдывает то?
7% минус ндфл — чистыми 6%
При отсутствии перспектив роста (прибыль 2019 тоже маленькая)
Проще облигацию той же Гидры купить

Имхо, бумага должна ещё припасть

Neznaika1975, вы же не на год как облиги покупаете, дивы уже летом. Думаю падать не будет. Крутиться вокруг текущих значений.

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Тимофей Мартынов, а в чем оправдывает то?
7% минус ндфл — чистыми 6%
При отсутствии перспектив роста (прибыль 2019 тоже маленькая)
Проще облигацию той же Гидры купить

Имхо, бумага должна ещё припасть

Neznaika1975, вы же не на год как облиги покупаете, дивы уже летом. Думаю падать не будет. Крутиться вокруг текущих значений.

Остап1978, не понял логики
Дивы летом — 6% чистыми
И потом через год — те же 6%
Расти бумаге вроде не с чего

Для чего покупать то?

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Тимофей Мартынов, а в чем оправдывает то?
7% минус ндфл — чистыми 6%
При отсутствии перспектив роста (прибыль 2019 тоже маленькая)
Проще облигацию той же Гидры купить

Имхо, бумага должна ещё припасть

Neznaika1975, вы же не на год как облиги покупаете, дивы уже летом. Думаю падать не будет. Крутиться вокруг текущих значений.

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Тимофей Мартынов, а в чем оправдывает то?
7% минус ндфл — чистыми 6%
При отсутствии перспектив роста (прибыль 2019 тоже маленькая)
Проще облигацию той же Гидры купить

Имхо, бумага должна ещё припасть

Итак, если заплатят на 35% больше, это 15 млрд руб.
Это в свою очередь 3,5 копейки на акцию или дивдоходность 7% при текущих ценах
Не густо конечно, но текущий уровень цен вполне себе оправдывает
И конечно не оправдывает цену в 1 рубль за акцию)

Еще раз повторю тут, Шульгинов прогнозирует:
* Выручка 2018 = 407 млрд руб
* EBITDA 2018 = 102 млрд руб
* Чистая прибыль 2018 = 30 млрд руб
* Дивиденды 2018 = 15 млрд руб

Тимофей Мартынов, подрастем?

Еще раз повторю тут, Шульгинов прогнозирует:
* Выручка 2018 = 407 млрд руб
* EBITDA 2018 = 102 млрд руб
* Чистая прибыль 2018 = 30 млрд руб
* Дивиденды 2018 = 15 млрд руб

«Мы ожидаем и дивиденды выше прошлого года — примерно 35%. С таким предложением компания будет выходить в правительство. Это как раз 50% прибыли по МСФО»

Сделал большой спредшит для себя по историческим показателям Гидры. Но как всегда, в конце концов все свелось к чистой прибыли и дивидендам.

Согласно статье в «Коммерсанте» от 10.01.19 www.kommersant.ru/doc/3850136, Чп 2019 – 30.8 млрд и это снижение на 25%. Непонятно от чего снижение – от ранее планируемой на 2019 или от 2018.

Про прогнозам аналитика ВТБ ЧП 2018 – 40 млрд. Фактическая ЧП за 9 мес 2018– 43 млрд.

Фактическая дивполитика гидры – 50% от ЧП по МСФО.

Получается. ЧП 2018 будет 30-40 млд, в зависимости от размера списаний, что соответствует 0,035-0,048 коп дивидендов за летом 2019.
Я лично считаю, что ЧП 2018 будет примерно 33 млрд

Скорее всего йилд за 2018 будет около 8-10%, а потом, после отсечки, бумага пойдет вниз, копейкам к 40.

Я с покупками точно подожду. Если после нынешней эйфории рынок вновь припадет и Гидра сходит к 45 копеек – буду брать

ну что вниз пойдет или нет?

gagarin, а на чем вниз то?

ну что вниз пойдет или нет?

Компания разрабатывает план повышения капы

Тимофей Мартынов, в 2,5 раза
+150% за 4 года, по 38% в год в среднем, нехилая заява
Хорошо, что хотя бы дискутируют на эту тему и пытаются как-то воздействовать, в отличие от газпрома, втб и т.п., которые откровенно заявляют, что им насрать на капу.

Alex666, допку запилят и будешь радоваться, им не впервой

Компания разрабатывает план повышения капы

Тимофей Мартынов, в 2,5 раза
+150% за 4 года, по 38% в год в среднем, нехилая заява
Хорошо, что хотя бы дискутируют на эту тему и пытаются как-то воздействовать, в отличие от газпрома, втб и т.п., которые откровенно заявляют, что им насрать на капу.

Компания разрабатывает план повышения капы

Тимофей Мартынов, в 2,5 раза
+150% за 4 года, по 38% в год в среднем, нехилая заява
Хорошо, что хотя бы дискутируют на эту тему и пытаются как-то воздействовать, в отличие от газпрома, втб и т.п., которые откровенно заявляют, что им насрать на капу.