Финаме
БКС Мир ИнвестицийФундаментально ценные бумаги РусГидро интересны будут через несколько лет - Инвестиционная компания ЛМС
Инвестиционная идея: «РусГидро». Информация в прессе о возможности роста капитализации «РусГидро» после смены корпоративного центра на «РАО ЭС Востока» привела к переоценке компании на 15%. Спекулятивная идея для роста заключается в том, что дивиденды «РусГидро» могут вырасти с $0.293 млрд. (18,2 млрд. руб.) до $.0814-$1,140 млрд. (50-70 млрд. руб.) в год, или с 0,037 руб. до 0,117 руб. на акцию. При росте акций до уровня дивидендной доходности «голубых фишек» в 6,5%, акции «РусГидро» имеют потенциал роста на 200%, с $0.010 (0,6 руб.) до $0.029 (1,8 руб.).
Идея смены корпоративного центра с «РусГидро» на «РАО ЭС Востока» обсуждалась с 2015 года, когда была отклонена. Аналогичный исход ждёт и новое обсуждение у вице-премьера Ю. Трутнева из-за снижения выплат в бюджет РФ и отрицательного отзыва менеджмента «РусГидро», согласовавшего собственный новый проект плана повышения стоимости. Проект роста капитализации «РусГидро» базируется на росте эффективности и исключения новых неокупаемых проектов, подобных дальневосточным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 444 793 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 323,0 млрд |
| Выручка | 510,3 млрд |
| EBITDA | 131,5 млрд |
| Прибыль | 78,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русгидро Календарь Акционеров | |
| 29/05 отчёт МСФО за 1кв 2024 года | |
| 24/07 операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года | |
| 31/07 отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года | |
| 29/08 отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года | |
| 23/10 Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао | |
| 30/10 отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года | |
| 28/11 отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русгидро акции
0.7261₽ +0.06%
-
РусГидро выстрелил на 15%. Аэрофлот начал расти. Московская биржа щедра для трейдера
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Политические игры РусгидроСвежие новости от Коммерсанта — некто в правительстве предлагает превратить Русгидро из материнской компании для дальневосточных активов в дочку!
https://www.kommersant.ru/doc/4219682
Лихой финт ушами от которого акции растут сразу на почти на 10% только на предложениях! (и скорее всего на этом же росли до этого) В чем суть и почему так обрадовался рынок?
Смысл в том, что ядро компании Русгидро это высокомаржинальные и эффективные каскады ГЭС, которые приносят много стабильной и прогнозируемой прибыли. Но, поскольку компания государственная, на нее навесили большую социальную нагрузку в виде убыточных дальневосточных активов с огромными долгами. В итоге эти активы съедают прибыль эффективного ядра, а акционеры получают стагнирующую\падающую прибыль и снижение котировок.(плюс снижение котировок увеличивает сумму, которую придется заплатить ВТБ по форвардному контракту.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Информация в прессе о возможности роста капитализации РусГидро после смены корпоративного центра на РАО ЭС Востока привела к переоценке компании на 15%. Спекулятивная идея для роста заключается в том, что дивиденды РусГидро могут вырасти с $0.293 млрд. (18,2 млрд. руб.) до $.0814-$1,140 млрд. (50-70 млрд. руб.) в год, или с 0,037 руб. до 0,117 руб. на акцию. При росте акций до уровня дивидендной доходности «голубых фишек» в 6,5%, акции РусГидро имеют потенциал роста на 200%, с $0.010 (0,6 руб.) до $0.029 (1,8 руб.).
Идея смены корпоративного центра с РусГидро на РАО ЭС Востока обсуждалась с 2015 года, когда была отклонена. Аналогичный исход ждёт и новое обсуждение у вице-премьера Ю. Трутнева из-за снижения выплат в бюджет РФ и отрицательного отзыва менеджмента РусГидро, согласовавшего собственный новый проект плана повышения стоимости. Проект роста капитализации РусГидро базируется на росте эффективности и исключения новых неокупаемых проектов, подобных дальневосточным.
Фундаментально ценные бумаги РусГидро интересны будут через несколько лет. Убытки от ввода объектов на Дальнем Востоке будут до 2021 года и в 2023 году, что в 2019 году привело к падению прибыли на 25%. Форвардный контракт с ВТБ продлён до 2025 года, то есть долгосрочная целевая цена в $0.016 (1.00 руб.) будет возможна только в 2025 году, по итогам хорошей отчётности 2024 года.
Котировки на бирже РусГидро выросли до среднесрочной целевой цены $0.011 (0,65-0,69 руб.), поэтому рекомендуем воспользоваться текущим рыночным ростом и зафиксировать прибыль от инвестиционной идеи, так как текущая дивидендная доходность в 5,3%, не является инвестиционно-привлекательной. Правда, не исключено, что спекулятивный рост некоторое время продолжится, но его потенциал ограничен 10%, уровнем прежнего максимума.Ракета РусГидро вышла в околозвёздное пространство.
С чем себя и поздравляю. :)
Кто забыл почему, напоминаю.
РусГидро всё ещё самая недооценённая компания из всего ликвидного списка ММВБ, сегодняшний рост — это просто разминка, впереди кратная доходность даже от текущих уровней.
Сегодня акция выросла на гигантском объёме. Ближайший исторический рекорд был в семь раз меньше! Кто-то очень жирный и неповоротливый зашёл в бумагу в долгосрок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ZizZz, интересно, а есть кто шортит? Мне кажется, что нет. Это не есть хорошо для дальнейшего роста.
С другой стороны, большинство уже сдали тут и намного ниже, и путь вверх открыт.
Alex666, Вы это гоните дальше вверх на «вбросе», а то Мы во фьючах у нас всё ушестирится! Прикинул какие могут быть дивы если всё таки «перевернутся». Короче вырастут максимум в 2 раза т.е. 30млрд ни какие не 50-60млрд. Это прибыль будет такой, дивы 50% от МСФО. т.е. 6-7 коп 10% дивдоха по текущим к 2025г.
Ракета РусГидро вышла в околозвёздное пространство.
С чем себя и поздравляю. :)
Кто забыл почему, напоминаю.
РусГидро всё ещё самая недооценённая компания из всего ликвидного списка ММВБ, сегодняшний рост — это просто разминка, впереди кратная доходность даже от текущих уровней.
Сегодня акция выросла на гигантском объёме. Ближайший исторический рекорд был в семь раз меньше! Кто-то очень жирный и неповоротливый зашёл в бумагу в долгосрок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ZizZz, интересно, а есть кто шортит? Мне кажется, что нет. Это не есть хорошо для дальнейшего роста.
С другой стороны, большинство уже сдали тут и намного ниже, и путь вверх открыт.
- Ракета РусГидро вышла в околозвёздное пространство.
С чем себя и поздравляю. :)
Кто забыл почему, напоминаю.
РусГидро всё ещё самая недооценённая компания из всего ликвидного списка ММВБ, сегодняшний рост — это просто разминка, впереди кратная доходность даже от текущих уровней.
Сегодня акция выросла на гигантском объёме. Ближайший исторический рекорд был в семь раз меньше! Кто-то очень жирный и неповоротливый зашёл в бумагу в долгосрок.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
русГидра проста и понятна, надо лишь посмотреть на нее чуть пристальнее!
Басня. CеЛяВи! – www.chitalnya.ru/work/2668430
если конечно они будут платить дивидендами 15 копеек,
то сейчас не продавать, а покупать надо на все плечи )))
PS если убытки по освоению дальнего востока снимут с русгидро и повесят на федеральный бюджет
(я так понял это предлагается)
Сергей Кузнецов, откуда пошла инфа что реорганизация вообще будет? Коммерсант в теме, а Глава «РусГидро» Николай Шульгинов этого не планирует вообще делать в ближайшей перспективе!? Типа газетчики репортеры так решили поэтому будет? Больше на вброс похоже и манипулирование. Можно ещё написать что Россети под ФСК отдают бумага стерпит или лучше под МРСК Кавказа.
РоманП.,
Справедивости ради, ген. директор Русгидро не заинтересован в таком «перевороте» чисто аппаратно.) Кивают на лоббирование ВТБ… Но поручение Трутнева о повышении стоимости компании Шульгинов подтвердил.
Пачкуале Пестрини, Справедливости ради вы понятия не имеете в чем заинтересован директор Русгидро. «чисто аппаратно»- Не мое мнение с другого форума, но с моим совпадает:
«Мне кажется эта идея маловероятной. Сейчас государство получает дивиденды, потом выдаёт фиксированную и согласованную часть в виде мер гос. поддержки. Ситуация контролируется прозрачным образом Минфином. Предлагают ради роста капитализации частной компании лишить Минфин контроля над частью доходов бюджета, направив этот поток непрозрачным образом в другую частную компанию, для государства польза не очевидна. Т.е. сама схема организационно кривая, и предлагают ограничить и отжать немного функционала у Минфина, на что он будет резко против, Силуанов Первый заместитель Председателя Правительства, наезд лично на него. Идея хреновая. И если от неё один раз отказались, то что изменилось?»
«вот и я думаю))
обычно в бочку меда дёготь добавляют, а тут просто решили в канализацию меда долить))
и это все после разговоров о нормах 50% на див. а тут нихрена себе какой подарок с барского плеча.»
Авторские права и орфография сохранены. 
если конечно они будут платить дивидендами 15 копеек,
то сейчас не продавать, а покупать надо на все плечи )))
PS если убытки по освоению дальнего востока снимут с русгидро и повесят на федеральный бюджет
(я так понял это предлагается)
Сергей Кузнецов, возможно так и будет. Вон сбер сейчас дивиденд на одну обыкновенную акцию платит больше, чем я в 2009г платил за всю эту акцию).
SergP, всё выросло, всё тарят. Купите Тателеком на все, Казаньоргсинтез префа, Мечел обычку их тоже покупают. То что покупали ещё ни о чем не говорит. Сам на этом больше 100тр в плюсе за сегодня. Источник кривой инфа кривая, Топы Русгидро не теме инфу не подтвердили. www.kommersant.ru/doc/4219682
РоманП., во-первых, в моих словах — доля шутки; во-вторых, речь конкретно о Русгидро (все остальные тиккеры здесь абсолютно ни при чем!); в третьих — не все решают «топы Русгидро».
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей) (09.01.2022)
- В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA (16.10.2023)
- В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири (16.10.2023)
- Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО) (17.10.2023)
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока (27.06.2017)
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток. (27.07.2020)
- Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток (16.10.2023)
- Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири (16.10.2023)
- FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русгидро - описание компании
Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций РоссииПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ИНН 2460066195) — объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО «Международная энергетическая корпорация», совместно с ОАО «Электрические станции» реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании — 38.4 ГВт. Группа «РусГидро» за 9 месяцев 2015 года снизили выработку электроэнергии на 3.5% до 83.569 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
У Русгидро торгуются ADR и GDR.
1 расписка ГДР и АДР Русгидро эквивалентна 100 акциям компании.
GDR Русгидро торгуется в Лондоне (LSE)
ADR Русгидро торгуется в США на внебиржевом рынке (OTCQX)
В 2017 в капитал Русгидро зашел банк ВТБ на 55 млрд руб, а также между Русгидро и ВТБ был заключен форвардный контракт.
Русгидро платит банку на 55 млрд ВТБ ставку R=ставка ЦБ + 1,5% — дивиденды, полученные на акции.
По истечении 5 лет, Русгидро компенсирует ВТБ потери, если акции стоят меньше 1 рубля, если акции стоят дороже 1 руб, то ВТБ возвращает эту разницу Русгидро.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
