Финаме
БКС Мир Инвестиций
ВЗГЛЯД: «Солид Брокер» повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 180 руб
Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС — «Солид Брокер» повысил прогнозную цену акций «Совкомфлота» до 180 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.
«Как мы и ожидали, отчетность „Совкомфлота“ за девять месяцев и третий квартал 2023 года вышла сильной. Компания уже третий квартал подряд генерирует около 22 млрд. рублей скорректированной чистой прибыли, что эквивалентно 9,5 руб. на акцию. При этом небольшое снижение ставок фрахта летом лишь частично коснулось выручки и EBITDA. В четвертом квартале ставки фрахта вновь выросли, поэтому конец года будет вновь ударным. Мы ожидаем по итогам года прибыль на акцию в размере 37 руб., что предполагает дивиденды на уровне 18,5 руб. на акцию (14,6% дивидендной доходности) или 12,18 руб. финальных дивидендов. При этом компания торгуется по EV/EBITDA 2023 2,4х, что аномально дешево как по историческим меркам, так и относительно всего транспортного сектора», — пишут эксперты «Солид Брокер».
Они подчеркивают, что история «Совкомфлота» не выглядит «одноразовой»: «Следующий год мы ожидаем на уровне текущего и повышаем целевую цену до 180 рублей на горизонте 12 месяцев».
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 180,8 млрд |
| Выручка | 95,7 млрд |
| EBITDA | 50,3 млрд |
| Прибыль | -31,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -5,7 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| 13/03 Публикация финансовых результатов за 2025 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
76.12₽ -0.21%
-
РоманП., добрый день! А средняя цена какая?
Elizabet, среднюю испортил конечно 115.37р. Начал покупать по 45р но пакет вырос раз в 10-ть. В дивпортфеле есть в профиле.Но докупил по сути с денег вырученный с продажи Новошипа обычки 7Х. БКС с них налогов насчитал, а им в Совкомфлоте переду в НГ, дивы получу вырасту в 2Х. Потом сам налоги заплачу.
С дочки в мамку переложился!
Патриот, но не идиот, хотел про доллар дописать)) Просто не верю в сильное падение, тем более к концу года. 90-93 нормально будет.
borracho, вспомни как на 50р укатали, от этого цирка все что угодно можно ожидать… не удивлюсь если 80 пробьют к концу года) у экспортеров обязательная продажа валюты, они и за любую цену обязаны продавать
Патриот, но не идиот, низко не упадет, а развернуться может в любой момент.
Хотя до апреля будут ниже 90 держать
SeгgeyEkb, да могут и на 80 укатать ради выборовАндрей, четвёртый квартал самый прибыльный должен быть!!! Ставки растут. Так что 18 минимум.
borracho, доллар падает!- Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 мес. составила $702 млн, в III квартале — $206 млн
Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС — Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале — $206,2 млн, сообщила компания.
Финансовые результаты по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года по МСФО «Совкомфлот» не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн.
Показатель EBITDA за 9 месяцев составил $1,242 млрд, в третьем квартале — $375,1 млн ($414 млн во II квартале).
Последует 
Совкомфлот МСФО 9мес2023г: выручка $1,758 млрд (+51,68% r 2021г), чистая прибыль $702 млн (в 2021г прибыль $20,19 млн)Совкомфлот МСФО 9мес2023г: выручка $1,758 млрд (+51,68% r 2021г), чистая прибыль $702 млн (в 2021г прибыль $20,19 млн)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
“Совкомфлот” Отчет МСФО
“Совкомфлот” Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1815858
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Даю неделю на отработку диапазона 138 р., максимум в этом году вижу не более 143 рубля (от этой цены ожидал бы дивотсечку), сожрем отчет это...
Ant On, Рынок перекладывается в дивидендные истории.
Кстати, тут уже закладывают флоту 15% дивдохи за 2023 г.
smart-lab.ru/mobile/topic/960933/ -------------------у меня возникло мнение шо цифра правильная 15% — но!!! но — это действительно на 24 год… дивиденд ЗА 24 год
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Компания торгуется ниже балансовой стоимости и рыночной стоимости кораблей в собственности (18.08.2025)
- Отсутствует долговая нагрузка (18.08.2025)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- американцы внесли в SDN список 3/4 флота компании, из-за этого они работают по сниженным ставкам на фрахт (18.08.2025)
- компании в санкциях сложно купить новый флот (газовозы особенно) (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
