Совкомфлот акции

Вообще, дебилы капиталисты с завидным постоянством устраивают кризис за кризисом и никак не успокоятся. Вот заявления Трампушки про снижение цен на нефть — кому из производителей (добытчиков) в штатах это нужно? Ясное дело — никому. Станут допустим больше добывать. Спроса нет, цена вниз, добыча не рентабельна — закроют нафиг всё, рабочих разгонят, кредиты не вернут… Банкиры уже сейчас не хотят особо давать кредиты на добычу ибо уже не раз вляпались и понимают чем пахнет. Но политикам лишь бы натрындить… В реальности ведь всё не так, как в политическом бреду и вслед за «дешёвой нефтью и бензином» идёт кризис перепроизводства и очередные «чёрные» пятницы, вторники и вообще недели, месяцы и годы"… И так по кругу и постоянно. ОПЕК+ как раз это понимает и поэтому старается удерживать своих участников от такой стратегии ибо добывать можно и намного больше, но при этом не зарабатывать, а только терять и работать в убыток и жить в вечном кризисе…

Elmarit, Все так. ТОлько зачем Трампу снимать санкции с конкурента? США с нами конкурируют и на рынке нефти и на рынке газа. Посмотрите на г...

Tarly, И по идее штаты ждёт жёсткий кризис (как и весь остальной мир по сути) так как они будут добывать больше чем сейчас, а уже сейчас продавать некому… Мощности по сжижению газа уже давно превышают таковые по регазификации, а про спрос и говорить нечего — он не растёт такими темпами как добыча вообще. А впереди куча строек, которые начаты и должны быть завершены и дисбаланс многократно усилится. И надо понимать, что у многих стран есть «труба» и нет никаких терминалов регазификации и им СПГ не продать в принципе… Там вообще много тонкостей всяких о которых мало кто думает. Может помнит кто очереди из танкеров на разгрузку СПГ в европе год-два назад?? Проблема всегда была не в производстве, а только в сбыте — спрос нужен, а всё остальное «дело наживное»…

Tarly, те, кто в шорте, только об этом и думают. Те, кто в лонге, думают о заявлении Трампа об снижении санкционного давления на российский ...

Elmarit, Все так. ТОлько зачем Трампу снимать санкции с конкурента? США с нами конкурируют и на рынке нефти и на рынке газа. Посмотрите на график роста производства СПГ в штатах, мощности растут по экспоненте, это же все нужно кому-то продавать, да еще и по как можно высоким ценам, а не себе в убыток открывая рынок для Российской нефти и газа.

Результаты 1 квартала 25 года будут ужасными, но зачем об этом думать?..

Tarly, те, кто в шорте, только об этом и думают. Те, кто в лонге, думают о заявлении Трампа об снижении санкционного давления на российский флот.
Посмотрим, чья возьмёт.

Дивиденды Совкомфлота, на наш взгляд, составят около 25-30% от чистой прибыли (4,86-5,8 руб. на акцию ДД ~ 6%), что соответствует стратегии адаптации к санкциям - ПСБ

Компания представила финансовую отчетность по МСФО по итогам 2024 года.:

— Выручка: 1,870 млрд долл. (+19,3% г/г)
— EBITDA: 1,041 млрд долл. (-34% г/г)
— Рентабельность по EBITDA: 55,7% (-12,3 п.п. за год)
— Чистая прибыль: 0,424 млрд долл. -55% г/г)
— Рентабельность по чистой прибыли: 22,7% (-18 п.п. за год)
-  Чистый долг: 28 млн долл. (-89% г/г)

Результаты отразили в первую очередь влияние усилившегося за последний год санкционного давления на флот компании.

Ожидания по дивидендам Совкомфлота консервативны. Хотя финансовое состояние компании устойчивое и она может выплатить 50% от чистой прибыли (9,73 руб. на акцию), на наш взгляд, выплаты составят около 25-30% от чистой прибыли (4,86-5,8 руб. на акцию). На это настраивает слабость финансовых результатов в IV квартале и риторика компании.

Санкции США, введенные в этом году, «стали дополнительным ограничивающим фактором». Также компания отметила, что размер дивидендов будет определяться в рамках действующей дивидендной политики, принимая во внимание актуальное финансовое положение и руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития, в т.ч. в контексте новых санкционных ограничений. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот потерял свое доминирующее положение, с танкерами из СДН листа даже китайцы не хотят иметь дело. Результаты 1 квартала 25 года буд...

Tarly, все хорошо.прекрасная маркиза.все хорошо.все хорошо.

Совкомфлот потерял свое доминирующее положение, с танкерами из СДН листа даже китайцы не хотят иметь дело. Результаты 1 квартала 25 года будут ужасными, но зачем об этом думать?

да что вы как дети малые, забудьте уже позитив негатив, в казино это не работает!!! одни спекулянты дурдлят других и ничего более

Сохраняем Негативный взгляд на Совкомфлот с целевой ценой 80₽ за акцию (потенциал снижения ~14%) — БКС Мир инвестицийСовкомфлот в пятницу оп...

Редактор Боб, На прошлой неделе 90р, теперь наверх пошел + 2 % — странно. Или негатив еще до бумаги не дошел

Сохраняем Негативный взгляд на Совкомфлот с целевой ценой 80₽ за акцию (потенциал снижения ~14%) - БКС Мир инвестиций

Совкомфлот в пятницу опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Скорректированная чистая прибыль составила, согласно пресс-релизу, 46,2 млрд руб., или 19,46 руб./акц, что при выплате 50% даст дивдоходность 10%. Однако в пресс-релизе компания сказала, что решение будет принято с учетом новых вводных, а именно санкций, введенных в январе (т.е. выплата может быть ниже). В целом в IV квартале компания показала результаты хуже и квартал к кварталу, и год к году, видимо из-за того, что часть контрагентов снизили поставки через Совкомфлот в конце прошлого года в преддверии санкций.

Результаты подтвердили тот факт, что последняя волна январских санкций оказалась негативной и даже в преддверии их введения уже в IV квартале, видимо, часть клиентов снизили транспортировку нефти танкерами Совкомфлота. Мы ждем слабых результатов по итогам 2025 г. из-за простоя части подсанкционного флота.

Мы сохраняем «Негативный» взгляд на Совкомфлот после возобновления аналитического покрытия на прошлой неделе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот. Есть пробитие!

Вышел отчет за 2024 год у компании Совкомфлот, ситуация только ухудшается..

2025 год рисуется мрачным для компании из-за свежих санкций в январе...

📌 Что в отчете

— Операционные прибыль. Включение танкеров компании в этом 2024 году в SDN — cписок сделало двойной негативный эффект: выручка упала, так как часть танкеров простаивало, а расходы выросли из-за выросших издержек, поэтому операционная прибыль рухнула c 97 до 44 млрд рублей.

Может показаться, что не все так плохо, но 33 из 44 млрд рублей компания заработала в 1 полугодии. C учетом новых санкций и укрепления рубля 1 полугодие 2025 года рисуется ужасным!



— Кубышка. Ситуацию спасает нулевой чистый долг (135 млрд долгов и 134 млрд кэша), поэтому компания получаетпроцентный доход, так как кредиты взяты давно и под низкие ставки. Баланс у компании здоровый ✔️

— Дивиденды. В нормальных условиях Совет Директоров компании на 99% рекомендовал бы дивиденд в 9 рублей (10%) за 2024 год, но с учетом новых неприятных вводных возможны ''сюрпризы''!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: отчетность за 4-й квартал показывает, что компания попала в идеальный SDN шторм заранее

 

Совкомфлот в пятницу отчитался за 2024 год — отчет вышел хуже всяких ожиданий и акции грохнулись на 5% к цене 91,5 рублей на рекордных объемах

В целом предупреждал, о плохой динамике Совкомфлота в этом посте smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1121418.php — правда думал это будет уже после 1-го квартала 2025 года (из-за SDN санкций), но отчетность эту историю “отфронтраннила”.

Сам продал акции по 105 рублей зафиксировал убыток (~15 руб с акции) и честно писал об этом тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1118198.php

Возвращаемся к отчету — есть и положительные моменты (о них в конце), дивиденды в целом возможны, но в текущих условиях это игра в орлянку (50 на 50)

На первый взгляд кажется, что отчет “караул”, компания стала убыточной ДО SDN санкций в 2025 году — убыток 75 млн $ против прибыли в 232 млн $ годом ранее

Хотя и падение выручки на 33% г/г отметить стоит (корабли стоят и не генерируют выручку, а только амортизацию + убыток)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плюс акциям нефтянников. США наложили вето.
США наложили вето на план целевой группы теневого флота G-7, что свидетельствует о новых измененияхВ ходе переговоров по разработке совместного заявления по морским вопросам.
США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России, в то время как администрация Трампа пересматривает свои позиции в многосторонних организациях.

Канада, которая в этом году председательствует в G-7, проведет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа (Квебек) на следующей неделе. В ходе переговоров по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России, заявили люди, попросившие не называть их имен, обсуждая деликатные вопросы, которые не являются публичными.


www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-08/us-vetoes-g-7-shadow-fleet-task-force-plan-signals-more-change

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот». на дневном графике получился паттерн, напоминающий «Три чëрные вороны»...

три черные вороны

"Совкомфлот". Шортить или нет?
Вчера вышел отчëт «Совкомфлота», который оказался хуже ожиданий. Полагаю, многие успели ознакомиться. Однако взор мой упал несколько на другое. Во-первых, отчëт действительно плохой, во-вторых, на дневном графике получился паттерн, напоминающий «Три чëрные вороны». Не начало ли это нисходящего тренда? Не зайти ли в шорт? Через фьючерсы например? 🤔


Авто-репост. Читать в блоге >>>

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Пенсионер на вахте,

А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по совместным действиям.

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский «теневой флот»
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — США во время подготовки к встрече глав МИД G7 в Канаде заблокировали предложение создать структуру, которая будет отслеживать «теневой флота», перевозящий, как заявляют на Западе, российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«США отвергли канадское предложение о создании структуры по поиску так называемого „теневого флота“, — говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, Вашингтон отказался о идеи создания в рамках G7 „структуры по выявлению случаев обхода санкций против РФ“.

Кроме того, Штаты, по информации Bloomberg, выступили против упоминания в коммюнике от имени министров иностранных дел „большой семерки“ слова „санкции“ в разделе о России.

При этом в публикации отмечается, что Вашингтон настаивает на более жестких формулировках относительно некоторых действий Китая.

Встреча глав МИД стран G7 состоится на следующей неделе в Канаде.

И тем не менее не распределённая прибыль увеличилась на 6 процентов до 165 млрд. руб. Будет из чего заплатит дивиденды учитывая, что компания почти обнулила долг, продав часть самых старых судов 12 и 13 летних.

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Пенсионер на вахте, докупаем на дне

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Совкомфлот, сокращение прибыли вдвое.

Крупнейший в России судовой оператор «Совкомфлот», владеющий десятками танкеров «теневого» нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов. Чистая прибыль компании, которая до СВО владела самым крупным в мире флотом танкеров класса Aframax, а, а также 10 ледоколами, сократилась более чем вдвое — с $943,3 млн до  $424,4, следует из отчетности «Совкомфлота». Прибыль компании эксплуатации судов снизилась на 33%, до $1,12 млрд, и на столько же просел показатель EBITDA — $1,052 млрд против $1,535 млрд годом ранее.«Совкомфлот» еще в 2022 году был включен в санкционные списки США, Евросоюза и Британии, а в прошлом году под санкции попали десятки его танкеров, которые возили нефть в обход западных ограничений.
В январе «прощальные» меры администрации Джо Байдена затронули 69 судов «Совкомфлота», в том числе 54 танкера для нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза. А в феврале под европейские санкции попали «дочка» «Совкофлота» ООО «СКФ Арктика» и 74 танкера, связанные с «теневым» флотом России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Ядрихинский, нормалек.

Я там, где меня нет, а теперь?

❗️❗Отчет Совкомфлота за 2024 год: результаты и прогноз.

Ещё
Эту статью может увидеть больше людей
Настройте продвижение для привлечения внимания к публикации и роста числа подписчиков
Настроить продвижение
Invest Assistance
ваш канал
Перейти в студию
❗️❗Отчет Совкомфлота за 2024 год: результаты и прогноз.
Сегодня
1 мин

Сегодня Компания Совкомфлота представила результаты по МСФО за 2024 год. Если смотреть в валюте баланса, то выручка снизилась на 19,3% год к году, EBITDA – на 33,9%, а чистая прибыль – на 55,0% из-за разового убытка от потери активов и усиления санкционного давления. В рублях же динамика показателей более сглаженная. Та же выручка в рублях снизилась всего лишь на 12,1% год к году (vs на 19,3% год к году в долларах США), поэтому результаты в рублях у компании более сглаженные.

Результаты в целом были ожидаемыми, и именно из-за этого и из-за ожидающегося усиления санкционного давления в январе мы снижали таргет по акциям компании до 120 рублей за акцию на горизонте года. Поэтому на текущей отчетности он остается без изменения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: не взлетел, так поплаваем?

Совкомфлот отчитался за 2024 год. Все основные финансовые показатели упали на фоне санкций. Собственно, в промежуточных отчётах мы это видели. Но давайте посмотрим, насколько глубоко падение и что с этим делать дальше.

Для начала традиционно отмечу, что Совкомфлот отчитывается в долларах США, поэтому я тоже указываю по умолчанию данные в баксах. Где рубли – напишу отдельно. 

😱Выручка упала весьма чувствительно – на 19,25% с 2,3 до 1,87 млрд долларов. Думаю, причины этого расписывать не нужно: санкции, запрет перевозок и ограничение чартеров. Грубо говоря: перевезли меньше грузов = меньше заработали. Даже теневой флот не особо помог. Последние санкции, принятые в январе 2025 года, наложили ограничения на 150 судов, которые в т.ч. относились к Совкомфлоту и плавали под флагами «дружественных» стран. 

Также Совкомфлот сталкивается с проблемами ремонта крупнотоннажных судов на иностранных верфях: зачастую компания вынуждена искать обходные пути для поставки комплектующих, что снижает время судов на рейсе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот — Прибыль рсбу 2024г: 22,296 млрд руб (-37% г/г);
Прибыль мсфо 2024г: 37,286 млрд руб (-53% г/г)

Совкомфлот – рсбу/ мсфо руб = мсфо $
Современный коммерческий флот/ ПAO “Sovcomflot”
2 374 993 901 обыкновенных акций
www.sovcomflot.ru/investors/shares/ShareCapital/
Капитализация на 07.03.2025г: 217,597 млрд руб = Р/Е 5,8 (мсфо 2024)

Общий долг 31.12.2022г: 51,909 млрд руб/ мсфо _______ млрд руб = $1,756 млрд
Общий долг 31.12.2023г: 85,134 млрд руб/ мсфо 178,623 млрд руб = $1,992 млрд
Общий долг 31.12.2024г: 76,983 млрд руб/ мсфо 168,680 млрд руб = $1,656 млрд

Выручка 2022г: 14,978 млрд руб/ мсфо $1,889 млрд
Выручка 1 кв 2023г: 24,85 млн руб/ мсфо _____ млрд руб = $626,93 млн
Выручка 6 мес 2023г: 897,44 млн руб/ мсфо 93,252 млрд руб = $1,215 млрд
Выручка 9 мес 2023г: 10,924 млрд руб/ мсфо ______млрд руб = $1,758 млрд
Выручка 2023г: 35,228 млрд руб/ мсфо 196,175 млрд руб = $2,317 млрд
Выручка 1 кв 2024г: 28,42 млн руб/ мсфо ______ млрд руб = $545,77 млн
Выручка 6 мес 2024г: 3,698 млрд руб/ мсфо 92,428 млрд руб = $1,019 млрд
Выручка 9 мес 2024г: 3,728 млрд руб/ мсфо ______млрд руб = $1,473 млрд
Выручка 2024г: 22,563 млрд руб/ мсфо 172,450 млрд руб = $1,870 млрд

Убыток от курсовых разниц – мсфо 2023г: 7,123 млрд руб = $88,80 млн
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2024г: 726 млн руб = $9,53 млн

Прибыль 2022г: 31,903 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,903 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 179,29 млн руб/ Прибыль мсфо ______млрд руб = $285,91 млн
Прибыль 6 мес 2023г: 989,54 млн руб/ Прибыль мсфо 37,742 млрд руб = $496,04 млн
Прибыль 9 мес 2023г: 10,959 млрд руб/ Прибыль мсфо _____млрд руб = $702,21 млн
Прибыль 2023г: 34,894 млрд руб/ Прибыль мсфо 79,552 млрд руб = $943,32 млн
Убыток 1 кв 2024г: 55,47 млн руб/ Прибыль мсфо ______млрд руб = $216,02 млн
Прибыль 6 мес 2024г: 3,72 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,372 млрд руб = $323,84 млн
Прибыль 9 мес 2024г: 3,938 млрд руб/ Прибыль мсфо _____млрд руб = $504,94 млн
Прибыль 2024г: 22,296 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,286 млрд руб = $424,45 млн
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=4
www.sovcomflot.ru/investors/disclosure/financialstatementsinrubles/

Совкомфлот – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден. * Дивиденд
2023 год * 30.05.2024 * 20.07.2024 * 26,766 млрд руб * 11,27 руб
9 м 2023 * 16.11.2023 * 07.01.2024 * 15,010 млрд руб ** 6,32 руб

2022 год * 12.04.2023 * 05.07.2023 * 10,189 млрд руб * 4,29 руб

2021 год * 30.05.2022 ************ дивиденды не выплачивать
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967