Fix Price акции

Fix Price: скромный рост, зато без долгов - компания способна оставаться более прибыльной, чем конкуренты, не имеет долга и может постепенно расширять свою нишу на рынке — ПСБ

Сегодня Fix Price объявил финансовые результаты за II кв и I полугодие. 

Ключевые показатели за II квартал:

·         Выручка: 76,7 млрд руб. (+9,9% г/г);

·         Сопоставимые продажи (LFL): +3,2% г/г; трафик (LFL): -2,3%, средний чек (LFL): +5,7%;

·         Количество магазинов: 6722 на 30.06.24 (+11,3 % г/г);

·         Общая торговая площадь: 1,457 млн кв. м (+11,4% г/г);

·         EBITDA: 12,8 млрд руб. (+3,0% г/г);

·         Рентабельность по EBITDA: 16,7% (-1,1 п.п. г/г);

·         Чистая прибыль: 5,8 млрд руб. (-2,4х г/г);

 

Драйвером для роста выручки по-прежнему остались продажи в розничных магазинах (+11,8% г/г), причем в первую очередь он обусловлен расширением торговой сети, что видно по LFL. Впрочем, ускоряется и рост LFL (в I квартале: 0,4% /г), что компания объясняет расширением ассортимента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fix Price во II квартале нарастил выручку на 9,9%, снизил чистую прибыль в 2,4 разаВыручка Fix Price во II квартале 2024 года выросла на 9,9...

Все Верно,
Выручка растет на уровне инфляции. Доля рынка постоянно падает. Магнит вырос на 18%, Икс5 на 26%, лента на 60%.
При такой тенденции через 2 года и прибыль совсем исчезнет, потому что эффекта масштаба будет не хватать и конкуренты смогут демпинговать сильнее.


Короче сама компания перспектив не имеет, а цена завышена в 3 раза за акцию.

Fix Price в июле открыл первый магазин в ОАЭ — управляющий директор Кирсанов

«Недавно мы преодолели отметку в 600 магазинов совокупно в Беларуси и Казахстане, которые показывают сильный рост LFL продаж (like-for-like, сопоставимые продажи — прим. ТАСС), а в июле первый магазин Fix Price открыл свои двери в Объединенных Арабских Эмиратах», - сообщил управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

tass.ru/ekonomika/21557053

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fix Price во II квартале нарастил выручку на 9,9%, снизил чистую прибыль в 2,4 раза

Выручка Fix Price во II квартале 2024 года выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 69,3 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. Оптовая выручка снизилась на 5,1%, до 7,4 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 2,3%, до 12,95 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 16,9% против 18,1% годом ранее.

Чистая прибыль сократилась в 2,4 раза, до 5,81 млрд рублей.

Отчёт

Авто-репост. Читать в блоге >>>

FIX PRICE во II кв 2024 г. увеличил выручку на 9,9% г/г до ₽76,7 млрд. Чистая прибыль сократилась на 57,9%, составив ₽5,8 млрд – отчет

Чистая прибыль ретейлера Fix Price по МСФО в II квартале сократилась на 57,9%, до 5,81 млрд руб. — компания.

Выручка Fix Price в II квартале увеличилась на 9,9%, до 76,707 млрд руб. — компания.

Источник: ir.fix-price.com/upload/iblock/bd6/ojxlsetozdti570o00c0oicw5zdjhkd2/Fix%20Price%20announces%20key%20operating%20and%20financial%20results%20for%20Q2%20and%206M%202024%20RUS.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚀 Fix Price. Когда же ракета взлетит?

Текущая цена: 227,4₽

Целевая цена: 400₽
Потенциал роста: 76%
Горизонт: долгосрочный

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Ключевые финансовые показатели:

— Капитализация: 185,1 млрд руб
— Выручка 1к2024: 71,7 млрд р (+8,8% г/г)
— Валовая прибыль 1к2024: 23,4 млрд р (+6,7% г/г)
— Чистая прибыль 1к2024: 3,3 млрд р (-43,8% г/г)
— EBITDA 1к2024: 9,8 млрд р (+12,4% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

Факторы роста:

— Редомициляция;
— Возобновление дивидендов;
— Открытие новых магазинов;
— Улучшение финансовых результатов.

Факторы риска:

— Ослабление рубля;

–––––––––––––––––––––––––––

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опасные инструменты для инвестирования в августе

12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и дал 2 месяца на сворачивание операций с ней для всех зарубежных контрагентов, поэтому окончательные последствия от этих санкций станут плюс-минус понятны в ближайшее время.

Первыми последствиями стали окончание биржевых торгов долларом, а также отправление в мир иной акций казахстанского Полиметалла 📀. Я накидал короткий список из пары инструментов, которые лучше не трогать, чтобы избежать инфраструктурных рисков.

📌 Электронный юань 💸

В вопросе электронных валют все идет последовательно и по плану. Сначала отрубили франк, потом йену, потом фунт, совсем недавно евро и доллар, поэтому следующий на прицеле стоит юань. Отрубят/не отрубят, я не знаю, но от электронного доллара я отказался в 2022, а от юаня в 2023. Да и зачем себя подвергать лишнему риску в юаневых инструментах, если долларовые замещайки дают такую же доходность при меньшем риске? Поэтому я держу их у себя в портфеле и сплю спокойно.

Для неверующих в потенциальную остановку электронным юанем у меня есть два очень неприятных факта: 1)Как там поживают торги Гонконгскими акциями на СПБ — бирже?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слишком дешево даже для Fix Price. Избыточное снижение котировок сформировало неплохой апсайд

В последний год расписки Fix Price существенно отстали как от широкого рынка, так и от потребительского сектора. Такая динамика связана с замедлением темпов роста бизнеса и неопределенностью относительно возобновления дивидендных выплат. В то же время сейчас Fix Price завершил процесс переезда, что может позволить компании вернуться к регулярным дивидендам с двузначной доходностью. Кроме того, Fix Price продолжает активно открывать новые магазины, а после снижения акций компания оценивается всего в 3,9 EV/EBITDA 2024E и 7,3 P/E 2024E — достаточно скромное значение для сектора.

Мы понижаем целевую цену по депозитарным распискам Fix Price с 374,6 до 316,7 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняем рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 35,9%. Снижение целевой цены связано с ухудшением прогнозов по основным финансовым показателям на ближайшие два года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

я в теме

Редактор Боб,

какая радость. Дивы говно. Показатели говно. Ассортимент в магазах, эм… ну вы поняли. Мечта, а не компания. С учетом постоян...

Сергей V, какой из показателей не нравиться? Вроде как все лучше, чем у других, просто не все от показателей зависит.

а если мир настанет и санкции снимут?!

ИМ, блокировка гдр на лондонской бирже никак не связана с миром или войной, по крайней мере в причинах блокировки не указано и не установлено какой либо зависимости, что если будет мир то возобновят торги расписками и компенсирую все убытки; так что блокировка лишь была осуществлена с целью нарушения правил листинга на бирже и нанесения ущерба держателям вследствии не исполнения своих обязательст — это объективные факты — вопрос лишь в том почему так долго не уходили из лондона; теперь то уйдут в РФ, видимо поняли что в 2025 могут как с х5 поступить и поэтому не хотят терять контроль.

Fix Price 19 августа проведет делистинг своих ГДР с LSE
FIX PRICE GROUP PLC ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕННОЙ ОТМЕНЕ ЛИСТИНГА ГДР НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 19 июля 2024 г.

Fix Price (Лондонская и Московская биржи: FIXP, AIX: FIXP.Y, “Фикс Прайс”, “Компания” или “Группа”), один из ведущих розничных продавцов товаров широкого ассортимента в мире и крупнейший в России, сегодня объявляет о своем намерении отменить свои правила (ISIN US33835G2057) и правилом 144A (ISIN US33835G1067) глобальных депозитарных расписок, представляющих интересы в акциях Компании (“ГДР”), из Официального списка Управления по финансовому надзору и отменить торговлю ГДР на Основном рынке Лондонской фондовой биржи с 19 августа 2024 года.

Недавно Компания провела переоценку целесообразности сохранения листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже и, принимая во внимание приостановку допуска ГДР к торгам на Лондонской фондовой бирже с 3 марта 2022 года без каких-либо указаний на возможное возобновление в ближайшем будущем, Компания пришла к выводу, что листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже приостановлен. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

а если мир настанет и санкции снимут?!

хороший рост, это при том, что акции выкупали по 300

Редактор Боб,

какая радость. Дивы говно. Показатели говно. Ассортимент в магазах, эм… ну вы поняли. Мечта, а не компания. С учетом постоян...

Сергей V, ну так такие конторы, дискаунтеры, пользуются популярностью когда в стране кризис, а сейчас доходы растут, все покупают в Х5

На чем растем сегодня?
отскок дохлой кошки?

Тимофей Мартынов, тут даже если на 50% вырастет всеравно будет отскок дохлой кошки учитывая глубину падения.

На чем растем сегодня?
отскок дохлой кошки?

Fix Price открыл 500-й магазин в Московской областиFix Price объявляет об открытии 500-го магазина в Московской области – крупнейшем регионе...

Редактор Боб,

какая радость. Дивы говно. Показатели говно. Ассортимент в магазах, эм… ну вы поняли. Мечта, а не компания. С учетом постоянной стагнации цены акции.

Fix Price открыл 500-й магазин в Московской области

Fix Price объявляет об открытии 500-го магазина в Московской области – крупнейшем регионе присутствия сети в России. Юбилейная торговая точка открыла свои двери в городе Озёры.

На 15 июля в Московской области сосредоточено наибольшее количество магазинов Fix Price в России ― 501 торговая точка (500 собственных и 1 франчайзинговый), ― охватывающих 147 городов и населенных пунктов.

Торговая площадь магазинов сети в регионе превышает 100 000 кв. м.

Всего за год, по сравнению с июлем 2023 года, сеть приросла в Московской области на 70 новых магазинов.

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/07/17/fix-price-otkril-500-i-magazin-v-moskovskoi-oblasti?from=newsline_partner

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игорь Морозов, По моим записям — такое было только один раз. Было решение о выплате дивидентов за 3-4кв 2021 с датой фиксации 27.05.2022, в ...

Степан Михайлов, подал поручение в Сбербанк Онлайн
по факту поступило 28.03.2024
8,34 Р на бумагу на карточный счет т е за вычетом налога

По ситуации звонил в депозитарий Сбера, факт выплаты подтвердили

Это всё )

Игорь Морозов, По моим записям — такое было только один раз. Было решение о выплате дивидентов за 3-4кв 2021 с датой фиксации 27.05.2022, в ...

Степан Михайлов, текст письма
Иное корпоративное событие

Сообщение о корпоративном действии
OTHR Иное корпоративное событие
ГДР Fix Price Group Plc ORD SHS
(US33835G2057)

Дата фиксации
26.01.2024

Окончание срока подачи поручений в Депозитарий ПАО Сбербанк
по 16.02.2024

Материалы
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/16437e57233340caae352b3b7e5a1e40Материалы могут обновляться Инфраструктурной организацией, в том числе по итогам корпоративного действия

Дополнительная информация
Для получения дивидендов в рублях РФ по ГДР Fix Price Group Plc Вам необходимо подать поручение в срок по 16.02.2024 (включительно) на указанных ниже условиях. Плата за подачу поручения не взымается.

Поручение можно подать через веб-версию Сбербанк Онлайн (для этого через браузер на ПК или телефоне зайдите на сайт Сбербанка => Сбербанк Онлайн (в правом верхнем углу страницы), после входа в веб-версию => Левая колонка с услугами банка => Счета депо / "+" => Корпоративные действия) или в бумажной форме по месту депозитарного обслуживания (для этого используйте бланк, приложенный к данному сообщению).

Подавая поручение, Вы акцептуете Оферту ООО «Бэст Прайс» о выплате дивидендов по ГДР Fix Price Group Plc ISIN US33835G2057 (далее — ГДР) в рублях РФ и

— согласны с перечислением в Вашу пользу выплаты дивидендов по ГДР в рублях РФ, которое, в свою очередь, будет являться и будет признано Вами надлежащим и полным исполнением обязательств по ГДР;

— согласны с раскрытием НКО АО НРД, ООО «Бэст Прайс», Fix Price Group Plc информации о себе и о количестве Ваших ГДР;

— отказываетесь принять исполнение обязательств по выплате дивидендов по принадлежащим Вам ГДР в долларах США, и не имеете и не будете иметь каких-либо претензий к компании Fix Price Group Plc, Депозитарию ПАО Сбербанк, НКО АО НРД, если исполнение обязательства по выплате дивидендов по принадлежащим Вам ГДР будет произведено в рублях РФ в указанном в Оферте ООО «Бэст Прайс» порядке Депозитарием ПАО Сбербанк, в котором Вам открыт счет депо;

— соглашаетесь с передачей информации в иностранный депозитарий о том, что выплата в долларах США по принадлежащим Вам ГДР не будет направлена в такой иностранный депозитарий.

Совет директоров компании Fix Price Group Plc 15.01.2024 одобрил выплату промежуточных дивидендов по глобальным депозитарным распискам Fix Price Group Plc ORD SHS, ISIN US33835G2057 (далее — ГДР) за 2023 и 2024 годы в размере 9,84р на 1 ГДР (сумма с учетом налога у источника выплаты в размере 15%). Сумма определена, исходя из разрешения на выплату дивидендов ООО «Бэст Прайс», дочерней компании Fix Price Group PLC, полученного от подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Депозитарий удержит налог на доход физических лиц в размере 13/15%.

Дата фиксации к выплате дивидендов — 26.01.2024. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.

Референс корпоративного действия
885118D652

Сообщение
№316606
С уважением, Депозитарий СберБанка
08.02.2024

Степан Михайлов, в том и суть, что однозначная. компания молчит. сообщения о выплате, по ошибке приходили от брокера не раз )

Игорь Морозов, По моим записям — такое было только один раз. Было решение о выплате дивидентов за 3-4кв 2021 с датой фиксации 27.05.2022, в сумме 6.8 руб\акция. Этого платежа не было, отменен. Какие еще сообщения о выплате вы получали, которые были не осуществлены? Можете с датами и цифрами подтвердить?

Игорь Морозов, Возможно, ситуация неоднозначная. Да, от самой компании инфы не было.

Степан Михайлов, в том и суть, что однозначная. компания молчит. сообщения о выплате, по ошибке приходили от брокера не раз )

кто знает за что дивы? стоят в календаре выплат в сбере на 15/07. 0,106062$ за шт. брокер не знает, рекомендовал обратиться к эмитенту.

AndreyСт, Подскажите, в какую дату вам поступили прошлые дивы (февральские) на счет в Сбере? И какой НДФЛ применил брокер? Хотел сравнить со...

Степан Михайлов, Извиняюсь: не нашёл таких подробностей — тел. сообщений от брокера, на почте.
В моём журнале только краткая запись: 9,84р на акцию.