Финаме
БКС Мир ИнвестицийЭлектромонтёр, а на чем основан такой расчет, что будет еще 100% рост? Вот Волга за полгода — 1,5 млрд, ну будет за год 3, Р/Е 6 в общем средняя по рынку у Росссейте и ФСК недооценка больше, да и дивы кажется тоже выше, ну и ликвидность тоже имеет значение...
Интересно почему именно сейчас проявился интерес к этим МРСК?
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 271,0 млрд |
| Выручка | 1 378,7 млрд |
| EBITDA | 528,2 млрд |
| Прибыль | 161,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 1,7 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 1,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ФСК Россети Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФСК Россети акции
0.12822₽ -1.63%
-
- Мне кажется, что все игроманы свои лонги по всем сетям хеджируют шортами по ФСК. Все кому не лень её давят.
Mr Montana, рост в процентном отношении при достаточно маленьких предыдущих цифрах считать бессмысленно. Если бы прибыль за прошлый отчетный период была бы не 100млн, а 10 или 1, то количество «раз» было бы совсем космическим, поэтому подобные вычисления только для заголовков годятся.
Григорий Кеймакин пишет:Но всё-таки хотел бы отметить невероятную недооценку ФСК ЕЭС по отношению к другим сетевым компаниям. Конечно, кто-то захочет купить не ФСК, а Россети. В этом тоже есть определенный смысл: почти все дочки уже сильно выросли, по логике, должна теперь расти мамка.
- Mr Montana, Посмотрел у Волги выросло в 14 раз, но так это просто прошлый год был неудачный, а сейчас за полгода 1,5 млрд. при цене в 18 не так уж и впечатляет…
- websan,
Я так понял ФСК и Газпром сейчас в каждом портфеле)
вот поэтому они и не растут… 
- мимо проходил, я не особо буду переживать, если акции упадут.
больше наращивать долю Газпрома и ФСК в портфелях пока не намерен - мимо проходил, да, Газпром по 360 — это «суперприбавка» к пенсии… Публичные аналитики — это или глупцы или подлецы… или и то и другое вместе…
- Андрей Клаус, спасибо за подробное обоснование своей позиции по ФСК и расклад по прибыли. Интересно почитать вас
Виталий, Ну в общем то Газпром и ФСК — это инвестиции в пенсионный портфель) Очень хорошая прибавка к пенсии будет))
Андрей Клаус, на это и надеюсь. Обе бумаги в моем портфеле есть, и составляют сейчас его существенную часть.- Виталий, Ну в общем то Газпром и ФСК — это инвестиции в пенсионный портфель) Очень хорошая прибавка к пенсии будет))
- Алексей Викторович: Просто уберем графики и все прочее. Берем цифры из мсфо фска.
Без проводки НУрэнерго 18 млрд за квартал (бумажные прибыли не брали в расчет, думаю и бумажные убытки не должны). Но даже если и это оставить — это разово. Прибыль самая, что ни на есть настоящая. ТП упало практически до 0. 18*3 (а будет еще и индексация тарифа с 1 июля на 5,5%) + 3 млрд дивы ирао + 6 за 1 квартал. Итого под 60 млрд за год. Будут еще деньги от платной рассрочки по ТП от Росатома. Кажется, что цифры трудно достижимы? А если так: менеджмент заявлял, что в этом году погасит 25 млрд долга. Часть долга пророллят опять инфраструктурными облигациями — и тут с каждым днем чем меньше декларируемая инфляция, тем меньше платит купон фска. Разница год к году еще 7 млрд только на процентах. Долг усохнет хорошо, обслуживание его — еще сильней. Если решится вопрос о конвертации дебитора в бумаги россетей — это положительно повлияет и на роспуск резервов и на рост бумажной прибыли. Пакет ирао не падает в цене — бумажных убытков пока не предвидится. Опять же приток со стороны Вангарда, бонус за ликвидность и прочее. В целом я позитивно смотрю на фска и думаю, что в пределах 2019-2020 это идея лучше мрскашек. - «Как думаете долго недооцененная рынком в разы ФСК ЕЭС будет стоять в стороне от безумного роста МРСК? ...
-------------------------
Только наивные верят в то, что цена не пойдет хорошо ВВЕРХ догоняя другие дочки Сетки… разрыв становится все больш»
Ремора
Доброго дня. Кто знает на чем растут МРСК. Только ли потому, что жесткий неликвид? И завтра все пойдут на юг. Деньги то с рынка выводятся.
Тимофей Мартынов, вы сами пишете об этом. Будут стучать в дверь, не открывайте.
мимо проходил, ООО))) я даже не заметил)
ФСК Россети - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФСК Россети - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
