Финаме
БКС Мир Инвестиций
"ЕВРОТРАНС" Проведение и результаты независимой внешней оценки выпуска (программы) облигаций; политики по использованию денежных средств; проектов, финансируемых (рефинансируемых) за счет денежны
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 01, регистрационный номер выпуска 4-02-80110-H от 10.06.2025. ISIN: RU000A10BVW6, CFI: DBFUFB (далее – Облигации)
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 159 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 9,6 млрд |
| Выручка | 265,8 млрд |
| EBITDA | 21,0 млрд |
| Прибыль | 4,8 млрд |
| Дивиденд ао | 20,35 |
| P/E | 2,0 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 33,7% |
| ЕВРОТРАНС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЕВРОТРАНС акции
60.45₽ +1%
-
- "ЕВРОТРАНС" Проведение и результаты независимой внешней оценки выпуска (программы) облигаций; политики по использованию денежных средств; проектов, финансируемых (рефинансируемых) за счет денежны
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 002P-01, (регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-80110-Н-001P от 15 февраля 2024 г.), ISIN: RU000A1082G5, CFI: DBFUFB (далее – Облигации)
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "ЕВРОТРАНС" Проведение и результаты независимой внешней оценки выпуска (программы) облигаций; политики по использованию денежных средств; проектов, финансируемых (рефинансируемых) за счет денежны
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-02, (регистрационный номер выпуска 4-02-80110-H-001P от 11.04.2024), ISIN: RU000A108D81, CFI: DBFUFB (далее – Облигации)
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Денис, цифра страшная, но малополезная, т.к важна краткосрочная задолженность.
Korog, Открываешь консолидированный баланс компании, из официального финансового отчета «ЕвроТранса» по МСФО, находишь раздел „Краткосрочные обязательства“. Общая сумма там — 62,39 млрд рублей. Если вычесть из неё налоги и расчеты с персоналом, то чистый короткий финансовый долг, который нужно выплатить или перекредитовать прямо сейчас в течение года, составляет более 41 миллиарда рублей.
Денис, белым по черному написано, что этот выпуск гасится через 0,8 лет. Откуда альтернативная информация?
Korog, первая выплата 25% номинала по БО-001Р-03 (1,25 млрд рублей) назначена на 17 июня 2026 года. Я чуть не правильно написал, но суть одна, весь выпуск — это 5 млрд, а 17 июня гасится только четверть (25% амортизации), что дает 1,25 млрдДенис, по трешке аморт в 25%, весь выпуск 5ярдов. про долги поставщикам вам кто расказал?
Arkady Zhirnov, Про долги мне рассказал независимый аудитор в официальном годовом финансовом отчете «ЕвроТранса» по МСФО.
Открываешь аудит, находишь строчку «Кредиторская задолженность». В конце 2024 года она была 17,3 млрд рублей, а к концу 2025 года выросла до 30,8 миллиардов рублей. Это официальный долг компании перед контрагентами и поставщиками за топливо и товары.
Все смотрят на чистый долг по облигациям и кредитам (он тоже огромный — около 46,6 млрд рублей), но если прибавить к нему эти 30,8 млрд «кредиторки», реальная долговая нагрузка компании становится астрономической для её масштабов."
Денис, начали запасы реализовывать по опту, деньги с дебиторки должны быть позже. Не понимаю, зачем нужен этот опт — риски большие. В розниц...
khornickjaadle, значит нужен.Arkady Zhirnov,
Я не утверждал, что они его не заплатят. Они его заплатят, так как вариантов не заплатить у них нет.
И для справки: 17 июн...
Денис, по трешке аморт в 25%, весь выпуск 5ярдов. про долги поставщикам вам кто расказал?Денис, ну и давай так, если 17го ЕТ выплачивает аморт. по 3шке то ты выпиливаешься с форума ну или я если не выплачивает, уговор?
Arkady Zhirnov,
Я не утверждал, что они его не заплатят. Они его заплатят, так как вариантов не заплатить у них нет.
И для справки: 17 июня по 3-му выпуску (БО-001Р-03) идет не амортизация, а полное плановое погашение всего выпуска. Сумма там — 1,25 млрд рублей.
Дефолт по биржевому выпуску 17 июня — это мгновенная смерть и суды на следующий же день.
Поэтому менеджмент сейчас вывернется наизнанку, выпотрошит последние оборотные средства, но доползет до этой даты и заплатит.
Вот только от этой разовой выплаты отрицательный свободный кэш-флоу в 18 миллиардов, долги поставщикам на 30 миллиардов и отозванный кредитный рейтинг никуда не денутся.
Arkady Zhirnov, Что такое 400 млн рублей прибыли за квартал (то есть около 133 млн в месяц), если компании нужно только на гашение долгов, о...
Денис, начали запасы реализовывать по опту, деньги с дебиторки должны быть позже. Не понимаю, зачем нужен этот опт — риски большие. В рознице нет такого — человек приехал на заправку, заправился (зарядился) и оплатил сразу, не в рассрочку.Arkady Zhirnov,
Правила, по которым составляется отчет о «Чистой прибыли» компании, жестко прописаны в ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв...
Денис, ну и давай так, если 17го ЕТ выплачивает аморт. по 3шке то ты выпиливаешься с форума ну или я если не выплачивает, уговор?Arkady Zhirnov,
Правила, по которым составляется отчет о «Чистой прибыли» компании, жестко прописаны в ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв...
Денис, все проценты(купоны) по облигам, цфа, и т.д. идут в расходы как минимум, но смысл поста был в том что после обслуживания всех долгов и т.д. у ЕТ есть чистая прибыль.Денис, ты читать не умеешь да? 400 это прибыль после уплаты всех расходов, а это по 1.5-2 млрд.р. за месяц
Arkady Zhirnov,
Правила, по которым составляется отчет о «Чистой прибыли» компании, жестко прописаны в ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утверждено Приказом Минфина РФ № 33н).
Открываем пункт 3 ПБУ 10/99. Там дословно закреплен закрытый перечень выбытий активов, которые не признаются расходами организации.
Цитата: «Для целей настоящего Положения не признается расходами организации выбытие активов в связи с погашением займа, кредита, полученных организацией».
Теперь открываем Налоговый кодекс РФ:
Пункт 12 статьи 270 НК РФ («Расходы, не учитываемые в целях налогообложения»):
Цитата: «При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде средств или иного имущества, переданных в подлежащих возврату договорах займа, кредита (включая погашение долговых обязательств)».
С пустой головой пытаешься со мной спорить, пойди хоть книжки умные почитай сначала.
Arkady Zhirnov, Что такое 400 млн рублей прибыли за квартал (то есть около 133 млн в месяц), если компании нужно только на гашение долгов, о...
Денис, ты читать не умеешь да? 400 это прибыль после уплаты всех расходов, а это по 1.5-2 млрд.р. за месяцДенис, и поэтому как дурачек платит купоны, выкупает ЦФА и народных на 1.5-2 ярда в месяц, и в декабре феврале погасил 6 ярдов по 1му и 2му ...
Arkady Zhirnov, Если бы они в декабре-феврале забили на гашение 1-го и 2-го выпусков на 6 млрд, на Мосбирже зафиксировали бы полноценный дефолт, включился бы автоматический кросс-дефолт по всем остальным выпускам (это когда инвесторы имеют право потребовать назад ВСЕ 30+ млрд рублей долга одновременно), а торги акциями и облигациями улетели бы на стоп-торги.Работяга, ЕвроТранс не выпускает новые облигации не из-за стратегической «работы над ошибками», а потому что физически и юридически потерял ...
Денис, и поэтому как дурачек платит купоны, выкупает ЦФА и народных на 1.5-2 ярда в месяц, и в декабре феврале погасил 6 ярдов по 1му и 2му выпускам, рукалицо
Долговая ловушка "Евротранса". Июньская развязка уже скоро.
Многострадальный «Евротранс» опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал. В документе прекрасно видно, почему компания регулярно уходит в дефолт.
Запасы сократились более чем на 10 млрд рублей, а дебиторская задолженность выросла практически на 8 млрд. То есть контрагенты просто не платят «Евротрансу» за поставленное топливо. Отсюда постоянные кассовые разрывы и дефицит ликвидности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Второй квартал хуже, чем прошлый год. Радует есть прибыль, трудно стать банкротом. Уже месяц нет новых выпусков облигаций авось учли ошибки.
Работяга, ЕвроТранс не выпускает новые облигации не из-за стратегической «работы над ошибками», а потому что физически и юридически потерял возможность занимать деньги на открытом рынке. Это обусловлено жесткими правилами Московской биржи и текущим преддефолтным состоянием эмитента.
ЕВРОТРАНС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЕВРОТРАНС - описание компании
О компании
ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московской области.
Компания работает под брендом «ТРАССА».
Под брендом ТРАССА осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА
В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
