Диасофт акции

📉Бумаги Диасофта теряют более 2% после публикации отчета по МСФО — видимо инвесторы ожидали куда более заметный рост выручки и не рассчитыв...

Диасофт отчет по МСФО за 2024 год: Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г) Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

smart-lab.ru/blog/news/1172442.php — отчет

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2024 финансовый год, закончившийся 31 марта 2025 года, выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Давление на показатель оказали следующие факторы: перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год, задержка импортозамещения в средних и малых банках, длинные циклы продаж на новых рынках», – уточнили в компании.

Показатель EBITDA по итогам 2024 финансового года составил 2,9 млрд рублей, что на 24,7% ниже по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне расширения бизнеса, роста численности персонала и выхода на новые рынки. Рентабельность по EBITDA составила 29,3%.

Чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей.



Источник: www.finam.ru/publications/item/vyruchka-diasofta-po-msfo-za-2024-fingod-vyrosla-do-101-mlrd-rubley-20250626-0936/
Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4

В этом дайджесте – финтех-новости про Лабораторию Касперского, МТС Банк, Сбербанк, ВТБ и, конечно, «Диасофт»!

Производитель антивирусов Лаборатория Касперского открывает новое направление бизнеса и становится оператором сотовой связи. Компания начнет продавать eSIM для доступа пользователей в интернет за рубежом. Там заявили, что таким образом хотят «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории». Компания обещает клиентам поддержку более 150 стран и 2000 тарифов.

https://safe.cnews.ru/news/top/2025-06-17_laboratoriya_kasperskogo 

МТС Банк стал первым банком-партнером НСПК в пилотном проекте оплаты счетов через СБП с использованием умной колонки.

Система позволяет производить оплату по голосовой команде: умная колонка запрашивает данные по счетам и выполняет операцию после привязки банковского счета через мобильный платежный сервис. На презентации был продемонстрирован процесс оплаты услуг мобильной связи. В будущем планируется расширение списка сервисов, включая коммунальные платежи и другие счета.

«Меня часто спрашивают — что будет, если иностранные IT-гиганты захотят вернуться в Россию? Ответ очевиден: мы их не ждем. И мы в них больше не нуждаемся», — сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Сектор: Программное обеспечение

Последний обзор по Диасофту делал 6 февраля, тогда акции стоили 4324 ₽, я ожидал коррекции в район 4000 ₽, от туда ожидал рост в район 4100, а от туда говорил, что мы либо выходим из нисходящего канала, начиная новый рост, либо катимся сильно ниже. По факту акции Диасофта упали до 4000, постояли недельку в этом диапазоне и после стали падать практически без отскоков. Сейчас акции стоят 3111 ₽. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.

Хотите стратегии, а не просто красивые графики? Подписывайтесь — делюсь рабочими методами и топовыми бумагами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 410M$
▪️ P/E — 11.37
▪️ P/S — 3.33
▪️P/B — 5.44
▪️EPS — 274.05 ₽
▪️EBITDA — 3,67B р.
▪️EV/EBITDA — 8.46
ℹ️ К сожалению компания еще не опубликовала отчет по МСФО за 2024 год, все данные только за 3КВ2024. Посмотрим новости, тех.анализ.

Что мы сделали? Систематизировали лучшие практики ведения банковского бизнеса более 100 кредитных организаций и выпустили «коробочное» решение на базе Автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking.

Что это значит? Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими затратами решать задачи импортозамещения и перехода на современную АБС, а также выводить на рынок новые банковские продукты.

В основе решения – современный импортонезависимый технологический стек. Решение легко интегрируется в IT-ландшафт, помогает решать текущие задачи, обеспечивает развитие банковской системы в перспективе. Это достигается за счет регулярных улучшений на основе обратной связи от реальных проектов, а также регулярных обновлений с учетом изменений российского законодательства, инициатив Банка России (цифровой рубль, СБП и др.) и технологических трендов.

Подробнее, почему это супер-новость, читайте на сайте: https://www.diasoft.ru/about/news/21672/ 

Внимание: лонгрид!

ЦИПР – крупнейшее мероприятие в области цифровой экономики в России. В этом году Диасофт активно принимал участие в конференции, и вот как:

1. Открыли свой стенд на выставочной экспозиции ЦИПР. Представители компании презентовали делегатам экосистему Digital Q, систему управления ресурсами предприятий Digital Q.ERP, систему управления базами данных (СУБД) Digital Q.Database и другие IT-решения. Наши эксперты также рассказали про развитие банковских систем делегации из Алжира.

2. Подписали соглашения с шестью компаниями, а именно с:

— «Флант» (компании планируют объединить усилия для расширения функционала экосистемы Digital Q «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами экосистемы Deckhouse);

— OpenYard (партнерство направлено на развитие и создание совместных программно-аппаратных комплексов, готовых к интеграции в инфраструктуру российских заказчиков);

— «Базальт СПО» (сотрудничество для создания и развития платформ, на основе которых российские разработчики смогут реализовывать свои проекты с использованием импортонезависимых технологий и компонентов);

Мы приветствуем наших подписчиков и инвесторов рынка! ⭐️
За последние сутки рынок успел восстановиться на +3,96%📈 свободным взлетом до уровня 2800 Индекса Мосбиржи, но рубль укрепился еще сильней на фоне геополитики о втором раунде переговоров России и Украины 2 июня. Сегодня разумней понаблюдать, тем более рынок перешел в боковик.

Акции каких компаний выдержали сегодня давление геополитики?

Более устойчивыми остаются компании среднего бизнеса IT-сектора. Когда сегодня Яндекс📱 погрузился в коррекцию, инвестору надо иметь активы 2 и 3 эшелона, которые сохранили рост динамики, чтоб снизить потери до минимума.

Группа Аренадата
✔️ По итогу 2024 г. компания увеличила темп выручки до 52% по сравнению с годом ранее. Большая часть выручки обеспечена клиентами еще до выхода на IPO 1 октября 2024 г.

Чистая прибыль тоже подскочила на 62%, а вот чистый долг остался на уровне -0,6х. Большим преимуществом остается отрицательная долговая нагрузка.

❌Немного подпортил картину отчет за I квартал 2025 г. Выручка подросла на +22%, компания стремится удерживать отрицательный долг с использованием собственных средств, но затраты на маркетинг, персонал и в свои проекты увеличились. В результате скорректированная чистая прибыль упала на -191%📉.

Digital Q.BPM – комплексная low-code платформа для управления бизнес-процессами. Она успешно прошла масштабное нагрузочное тестирование на российском серверном оборудовании OpenYard.

Результаты тестирования подтверждают готовность платформы к требованиям сегмента enterprise: стабильность, высокая производительность, эластичность масштабирования и импортонезависимость.

Для крупных организаций в силу масштаба их деятельности высокая производительность BPM-решений является одним из ключевых требований. Для понимания реальной производительности следует ориентироваться на подробные результаты нагрузочного тестирования.

Подробно о результатах тестирования: https://www.diasoft.ru/about/news/21659/

21-23 мая Альфа-Банк организовал конференцию CoreSystemsDevConf.

Дмитрий Старов, директор департамента «Инструменты и технологии разработки» компании «Диасофт», выступил с докладом «Как «Диасофт» заставил работать вместе компоненты на разных технологиях (языках, фреймворках)»:

«Задача любой IT-компании – идти впереди бизнеса, чтобы быть для него опорой. Поэтому несколько лет назад мы осознали, как важно иметь современную, масштабируемую IT-архитектуру, которая соответствует рыночным трендам. Мы в «Диасофт» хотим быстро реагировать на любые бизнес-требования, делать это дешевле, реиспользовать готовые компоненты, не создавая их каждый раз с нуля и использовать для этого собственные ценные кадры».

«Диасофт» уже прошел этот путь. По словам спикера, это получилось благодаря:

— архитектурному порядку (все должно быть систематизировано; создаются и соблюдаются простые и эффективные правила);
— постепенному гранулированию (не стремимся переписать монолит сразу, постепенно выделяем компоненты правильного размера);

Сообщаем, что Совет директоров компании «Диасофт» рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 4 финансового квартала 2024 года в размере 840 млн рублей или 80 рублей на одну акцию.

Вопрос об утверждении указанной выплаты внесен в повестку дня Общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2025 года. Датой, когда будут определены имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 8 июля 2025 года.

СД рекомендовал акционерам отказаться от финальных дивидендов за 2024 год

Также ранее: 

Диасофт выпустил отчет по РСБУ за 1 квартал 2025г: 

•  выручка ₽1,097 млрд (+17,2% г/г) 
•  чистая прибыль ₽1,095 млрд (+31,3% г/г)

……………. 

$DIAS как выглядел слабо, так и продолжает выглядеть слабо — акции это наглядно демонстрируют.

Последний разбор по нему я делал 6 марта, где показывал вероятность провала вниз после боковика — smart-lab.ru/blog/1125212.php. Сценарий успешно реализовался и мы получили падение до 3000 рублей за акцию.

Сейчас признаков покупателей не видно, цена находится в свободном падении. До смены тенденции очень далеко, поэтому речи о покупках тут пока не идет 🤝

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy