Финаме
БКС Мир ИнвестицийАкции Северстали могут вырасти на 15% - ИК АКБФ
Акции Северстали за неделю подорожали более, чем на 8% под влиянием информации о предстоящем рассмотрении советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов на ближайшем заседании. Мы по-прежнему закладываем в расчеты справедливой стоимости компании выплату по итогам 2023 г. дивидендов в размере 69,3 руб на бумагу. Полагаем, впрочем, данный прогноз консервативным.
Производственная статистика компании, вышедшая в последние месяцы, позволила нам вновь повысить оценки чистой прибыли Северстали по итогам прошлого года с 169 млрд руб. до 199 млрд руб. Текущая оценка чистой прибыли эмитента в 2024 г. составляет 203 млрд руб. Северсталь планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил в декабре гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил при этом, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.
По итогам 2022 г. доля «Северстали» на российском рынке равнялась 16,6%. Согласно комментариям господина Шевелева, ориентир по объемам производства в 2023 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 940,9 млрд |
| Выручка | 990,0 млрд |
| EBITDA | 341,3 млрд |
| Прибыль | 171,9 млрд |
| Дивиденд ао | 309,93 |
| P/E | 5,5 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 2,0 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 27,6% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| 06/12 ВОСА по дивидендам за 3 кв 2024 года в размере 49,06 руб/акция | |
| 16/12 CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб | |
| 17/12 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1123.2₽ +2.5%
-
- после роста надо бумаге передохнуть в боковик уйти поболтаться, силушки энергии поднабраться, пусть колбаситься покамест иначе никак, это ведь биржушка))
Остался ли потенциал роста в акциях металлургов? Практические советы российским инвесторам.
Остался ли потенциал роста в акциях металлургов? Практические советы российским инвесторам.
Глава Северстали на прошлой неделе сообщил, что компания планирует придерживаться дивидендной политики, и что Совет директоров может на ближайшем заседании рассмотреть возможность возврата к выплатам дивидендов. На этой новости в четверг акции металлургов выросли на 6-7%.
Для нас это благоприятное развитие событий. На конец года в акциях компаний черной металлургии фонд «Харизматичные идеи» имел около 10,2% от портфеля при весе в индексе в 4,9%, или более чем вдвое выше индексной доли (об увеличении позиции в металлургах мы писали до выхода новостей).
Интересно хотя бы грубо оценить, каким может быть размер дивидендов и, соответственно, потенциал продолжения роста стоимости акций.
Для Северстали, если воспользоваться последним отчетом по РСБУ за 9 месяцев 2023 года, можно оценить следующие цифры:
— Чистый долг (-150) млрд рублей, те избыток денежных средств;
— EBITDA примерно 240-250 млрд
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АЛРОСА ещё жива! ● Возвращение дивидендов Северстали ● Fix Price смог
Сталевары завершили неделю ударным ростом. Причина кроется в желании руководства вернуться к практике выплаты дивидендов. Разбираемся в деталях. Также в видео поговорим об АЛРОСА и санкционном давлении на компанию.
Тайминги:
0:00 Вступление
0:20 Северсталь
7:37 Fix Price
10:33 АЛРОСА
❤️Заваривайте чаек, готовьте печеньки и мы начинаем!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Совет директоров «Северстали» на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году.овет директоров «Северстали» н...
Nordstream, посмотрим их решение)- 1500 исполнилось только просвистело)) от 3 января прогноз, а 1600 с откатами в более долгим выходом может быть, но 1600, а дальше будем посмотреть
Северсталь может первая прибегнуть к выплате дивидендов, но это читалось задолго до заявления гендиректора компании
🔩 Недавно многие из вас зафиксировали рост акций сталеваров, драйвером ошеломительного преображения металлургов стало заявление гендиректора Северстали Александра Шевелёва, о том, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит выплату дивидендов и вероятность выплаты достаточно высокая. Уже на протяжении долго периода времени я отмечал, что дела у металлургов идут неплохо и они адаптировались к внешним факторам, а дивидендная передышка не будет длиться вечно. Почему же металлурги чувствует себя вполне благоприятно, и дивидендные выплаты читались?
⬆️ Глобальное производство стали лихорадило на протяжении 11 месяцев, всему виной кризис в недвижимости Китая, который является главным потребителем стали. Россия же показывала стабильные результаты на протяжении долгого периода — это означает, что внутренний спрос возрос и остаётся стабильным.
⬆️ Стабилизация цен на продукцию, причём цены на премиальную сталь начали расти в России. Ослабление рубля, даже при текущем курсе металлурги чувствуют себя вполне комфортно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Акции "Северстали" в гороскопе: предрекается волнительное повышение после новостей о дивидендах
Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев обрадовал нас новостью, что компания возможно выплатит дивиденды в этом году! Это действительно вызвало бурную радость на бирже, и акции «Северстали» подскочили на 6%. Кто бы мог подумать, что дивиденды станут настолько ярким драйвером для акций металлургов!
Это решение Совета директоров может иметь несколько интерпретаций. Возможно, Алексей Мордашов, контролирующий более 77% акций «Северстали», просто нашел отличный вариант для своих инвестиций. Ведь он получит более 77% дивидендов! А для остальных акционеров это будет настоящий праздник после двухлетней «дивидендной паузы».
Если компания решит выплачивать дивиденды и не изменит своей дивидендной политики, то доходность может быть довольно высокой. В прошлом полугодии «Северсталь» получила свободный денежный поток в размере 60 млрд рублей, а к концу года эта сумма может удвоиться. Это означает, что дивиденды на акцию могут составить около 143 рублей, а доходность будет порядка 9-10% от текущей цены акций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Так закалялась стальCEO Северстали $CHMF заявил, что компания готова вернуться к выплате дивидендов уже в этом году. Все металлурги тут же...
Антон Поляков (Poly Invest), а я знал, что проблем не было вообще.
Так закалялась стальCEO Северстали $CHMF заявил, что компания готова вернуться к выплате дивидендов уже в этом году. Все металлурги тут же отреагировали ростом. Кризис в отрасли окончен?
Забавно, что я по косвенным признакам из около публичных данных знал, что проблем у Северстали нет еще с февраля 23 года, поэтому и держал компанию на стратегии) &Антикризисная Россия
Спред между ценами на руду и готовую продукцию остается высоким, сохраняя маржу металлургического сектора на уровне. Сокращение предложения в результате деиндустиализации Европы и рост спроса за счет поддержки китайских застройщиков позволят ценам остаться стабильными даже в эпоху высоких ставок.
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Развитие рынка стали. Четвертый квартал 2023 года' от ОЭСР.
Мировое производство стали сократилось в первом полугодии 2023 года, что, в сочетании со слабым спросом на сталь, увеличит разрыв между мощностями и производством и усугубит глобальный избыток мощностей по производству стали.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Дубинский, ты прикупил?)
ПАПА СИ ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ,
ДА !
Конечно.
Возможно, 2024г будет годом металлургов (по динамике, по росту).
💰Что там с дивидендами металлургов?💰Что там с дивидендами металлургов?
После долгого перерыва металлурги могут вернуться к выплате дивидендов. Первой о них заговорила Северсталь.
❗️Прикидываем дивдоходность и какой апсайд остался у акций.
За 2023 год Северсталь, согласно нашим расчетам, заработала около 160 рублей дивидендов.
Но рынок ждет, что компания выплатит то, что задолжала акционерам за предыдущие периоды (IV кв. 2021 года и за весь 2022 год). А это дает прибавку еще около 200 рублей.
Следовательно в лучшем случае Северсталь может заплатить 360 рублей дивидендов или 21% дивдоходности!
☝️Но держим в голове, что это больше, чем за 2 года. За этот год Северсталь, скорее всего, заработает те же 150-160 рублей (будет завесить от цен на сталь).
⭐️Мнение GIF
Спекулянты могут разогнать акции перед выплатой дивидендов. Но с учетом ожидаемой дивдоходности в размере 10%, апсайда от текущих, с фундаментальной точки зрения, мы не видим. А дивгэп может закрываться очень долго.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
Авто-репост. Читать в блоге >>>
CHMF: динамика в 2024 г.
БКС (драйверы роста Северстали):
● Сильный рынок РФ (90% продукции поставляется на внутренний рынок)
● Рост цен на сталь (ожидается +17% в 2024)
● Возврат к дивидендам (компания не выплачивает их с 2021, на балансе много накопленных средств)headlines_for_traders, bcs-express.ru
Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
Авто-репост. Читать в блоге >>>ПАПА СИ ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ, НЛМК — для меня оказалась очень трудная позиция, для меня лично. По разным причинам. И все еще в портфеле, в достат...
Дмитрий Ю., когда если видишь куда заворачивают акцию, куда направляют, где удерживают в Лонг или шорт, если можешь это анализировать, то торговля становится легче и становится пох… на другие факторы типа фундамент и тд, если видишь куда идёт бумага, но это надо увидеть, проанализировать, только так можно торговать, судя по форумам на которых я был и есть, по постам форумчан, могу сказать что торгуют прибыльно отталкиваясь от знаний 1 проц(скорее даже небольшое количество людей, даже так вот сказал бы, и на удачу кто как казиношники торгуют,0.0001 проц)))остальные все отдадут в рынок, рано или поздно, или заморозят свои депосы на года и могут выйти в 0 потом через годы- Дивиденды играют важную роль в инвестиционном кейсе Северстали - Атон
Совет директоров Северстали рассмотрит дивиденды на следующем заседании
По словам гендиректора компании Александра Шевелева, совет директоров может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года на ближайшем заседании. Компания продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и намерена вернуться к выплате дивидендов в 2024 году.
Это сообщение могло стать причиной вчерашнего ралли в бумагах производителей стали — «Северсталь» закрылась ростом на 6,7%, НЛМК выросла на 6,0%, ММК прибавила 5,9%.
Мы считаем, что у компании есть все возможности вернуться к распределению дивидендов, учитывая ее высокую положительную денежную позицию (свыше 150 млрд рублей) и доходность FCF около 11% в год — эти средства можно использовать для распределения между акционерами в виде дивидендов. Несмотря на высокие процентные ставки в России, мы продолжаем считать, что дивиденды играют важную роль в инвестиционном кейсе компании.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
СЕВЕРСТАЛЬ. РАЗБОР. ТОЧКА ВХОДА
#CHMF
На прошлой сессии о новостях о дивидендах в Северстале, металлурги отжигали
Были пробиты все сопротивления на большойюм объёме
Следует ждать неких продаж, остывания, а соответственно проверку обьема
На мой взгляд если и будет откат то до уровня синии восходящей линии 1513✅ откуда начнется новая волна роста
Если актив уидет ниже нее, ключевая зона это горизонтальная черная линия 1484 (но это пока второстепенный сценарий) все таки я думаю от синии линии 1513 начнется рост к моим срелнесрочням целям 1800 с небольшими откатами на значимых уровнях
Не иир
Разбор активов по просьбам подписчиков и многие другие идеи в тг тут t.me/+RZmjeCdaRhM0Zjli
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Мордашов, не подкачай, дай ещё годик пособирать синие картинки
ValeraShelomov, Ну, и так больше года собирали (кто хотел) по приятным цифрам. Скажу за себя: хотелось бы уже не только на красивый зеленый плюс смотреть, но и набулькать себе чего-нибудь за правильные решения в непростое время
- Северсталь может вернуться к дивидендам. Позитивный сигнал для акций всего сектора - Альфа-Банк
Совет директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос дивидендов по итогам 2023 г., пишет Интерфакс со ссылкой на CEO компании Александра Шевелева.
«Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность», — сообщил он. Шевелев также отметил, что компания остается в рамках утвержденной дивидендной политики, продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 г.
Влияние на акции
Северсталь исторически воспринималась большинством инвесторов в качестве стабильной дивидендной фишки, которая по несколько раз в год направляет акционерам практически 100% свободного денежного потока (FCF). Однако с 2022 г. выплаты были приостановлены, как и у всех других представителей черной металлургии.
Новость о рассмотрении дивидендов безусловно позитивна для акций компании, даже несмотря на то, что многие инвесторы и аналитики как раз ожидали от компании скорого возобновления выплат. После комментариев менеджмента Северстали котировки в моменте прибавляли 5% и поднялись до максимальных значений с марта 2022 г. В ближайшее время они могут продолжить показывать динамику лучше рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дивдоходность акций «Северстали» составит порядка 9-10%
Котировки «Северстали» подскочили на 7% на новости о возможном возобновлении выплат акционерам и потянули за собой бумаги других металлургов. Возврат к выплате дивидендов окажет сильную поддержку как акциям «Северстали», так и всему сектору.Текущая дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 100% свободного денежного потока. Если эмитент будет придерживаться этой политики, доходность будет достаточно высокой.
В I полугодии 2023 года «Северсталь» получила FCF в размере 60 млрд руб., по итогам года сумма может примерно удвоиться. Соответственно, дивиденды могут составить около 143 руб. на акцию, а доходность – порядка 9-10% к текущим ценам акций
Если совет директоров компании рассмотрит еще и прибыль прошлых лет, то доходность может быть еще выше. Впрочем, тут уже слишком много «если». Вероятность достаточно высокая, но это пока всего лишь вероятность. Но все же будем надеяться на лучшее.
Наша целевая цена по акциям «Северстали» составляет 1678 руб. Примерно половина апсайда после присвоения рейтинга уже отработана на новостях о дивидендах. Если вероятность станет реальностью, цель может быть пересмотрена в сторону повышения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дивиденды будут только летом 2024 года? 75 рубликов или 100 рубликов
Не слушайте прогнозы аналитиков, за ложные аналитические расчеты рекомендую писать в письма суд на таких лже-аналитиков
Мир станет чище, а рынок более позитивней - Возобновление дивидендных выплат будет сильным драйвером для Северстали - Финам
Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в кулуарах выставки-форума «Россия» сказал журналистам ТАСС, что Совет директоров компании на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году, подчеркнув, что «вероятность достаточно высокая». Этого оказалось достаточно, чтобы котировки «Северстали» подскочили на 6% и потянули вверх акции металлургического сектора. Безусловно, возобновление дивидендов будет сильным драйвером для акций металлургов.
Между тем рассмотреть вопрос можно по-разному. Если совет директоров «Северстали» действительно примет положительное решение о дивидендах, это может означать, что Алексей Мордашов нашел для себя достойный объект для инвестиций, ведь он контролирует более 77% акций «Северстали» и получит, соответственно, более 77% всех дивидендов. В противном случае он мог бы оставить прибыль на развитие. Но и для миноритариев это будет праздник после двухлетней дивидендной паузы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дмитрий Ю., в долгосрок планирую нлмк 250 покамест но это в долгую песню сейчас не могу прикинуть сколько это времени займет, может пол года...
ПАПА СИ ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ, НЛМК — для меня оказалась очень трудная позиция, для меня лично. По разным причинам. И все еще в портфеле, в достаточном объеме для личного беспокойства ее дальнейшей судьбой. ( Вот как-то так.
ПАПА СИ ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ, Так я по самые брови. )))
Дмитрий Ю., в долгосрок планирую нлмк 250 покамест но это в долгую песню сейчас не могу прикинуть сколько это времени займет, может пол года может год, но будет раньше если то порадуюсь конечно же, ведь у папаши Си главное правильно направление задать ходу цены а дальше только время нам скажет день и час когда капустец срубить))
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
