Северсталь акции

похоже начался переток из долговых инструментов в акции, даже чермет. Мы боимся галопирующей инфляции, в том числе долларовой?

Вольд, процес сброса облиг и перехода в акции уже давно завершён весной и летом. долларовая инфляция в 20-% была уже при Трампе. сейчас она уже ганатированно будет ещё на 1,5-2 года т.к. Байден печатает будет печатать 1 триллион в мес. (США надо аккуратно частично обесценить свой долг и опустить конкурентов/вассалов типа ЕС/КНР/Яппонии и т.п. вложения которых в трежерис и амер. облиги тают со скоростью 1-1,5% в месяц.)

похоже начался переток из долговых инструментов в акции, даже чермет. Мы боимся галопирующей инфляции, в том числе долларовой?

похоже начался переток из долговых инструментов в акции, даже чермет. Мы боимся галопирующей инфляции, в том числе долларовой?

Uefff, вы немного пораскиньте мозгами вместо того, чтобы поясничать. Современные электростанции на любом топливе могут либо увеличивать нагрузку в часы пик, либо снижать ее (например, по ночам). Представьте, что у вас было энное количество станций на угле и другое количество станций на газе. Китайское руководство выдает распоряжение на сокращение электроэнергии, вырабатываемой с помощью угля допустим на 20%. Соответственно, чтобы обеспечить потребителей энергией, вам нужно увеличить мощность электростанций на газе. Вот они и увеличивают. Но газа-то надо больше. Вот и получается, что увеличивают на газе, газ взлетает в небеса, а в Китае возникают перебои с электроэнергией

1. «Северсталь» перешла на суточное количество плавок в производстве конвертерной стали до 86 на ЧерМК — +%5 
2. «Северсталь» осваивает технологию работы с высокой долей чугуна на новой дуговой сталеплавильной печи  — -%5 расхода лома

Динамика производства чугуна и прокатной стали

Динамика и структуры продаж

Uefff, там было распоряжение Винни Пу о том, что на угле прекращаем и топим на газе для того, чтобы небо было чистым к олимпиаде. Вы, видимо, пропустили новости

Алексей Суриков, эмм… Вы представляете, как устроена электростанция? Хоть обраспоряжайся, но угольную ТЭЦ на газ не переведешь, надо менять котлы, систему подачи топлива и т.д., это небыстрый в реальности процесс. Я слышал, что педалургов черных и цветных местных к ногтю маленько прижали как раз в связи с чистым небом, но вот про массовый всекитайский ускоренный перевод ТЭЦ на газ слышу впервые, если честно.

Uefff, там было распоряжение Винни Пу о том, что на угле прекращаем и топим на газе для того, чтобы небо было чистым к олимпиаде. Вы, видимо, пропустили новости

Северсталь под будующие дивы кто берет? Жду 65-70р в декабре.

Uefff, эта цепочка, которую вы описали, все равно не делает ситуацию в стали здоровой.
По газу все как раз понятно — в китае просто сейчас бешенный спрос на газ перед олимпиадой. СПГ идет туда, а европа на это не рассчитывала. Вот и мистер Пу взял ее в жесткий шенкель)

Алексей Суриков, газенвагены для дорогих гостей и участников загодя заправляют, думаете?Просто нафига еще им газ?! Вся китайская энергетика традиционно на угле, а то, что на газу, накачивается туркменами и силой сибири по трубе, без всяких глупостей с СПГ.

Uefff, эта цепочка, которую вы описали, все равно не делает ситуацию в стали здоровой.
По газу все как раз понятно — в китае просто сейчас бешенный спрос на газ перед олимпиадой. СПГ идет туда, а европа на это не рассчитывала. Вот и мистер Пу взял ее в жесткий шенкель)

Северсталь под будующие дивы кто берет? Жду 65-70р в декабре.

Uefff, если в отчетности — то прибыль «была».
А вот что сейчас «есть» — увидим позже, но сигналы уже в моменте плохие (я про останавливающиеся по энергетике заводы).

Kolya Marketolog, да, посмотрим. С энергетикой ситуация конечно совсем нездоровая…

Uefff, а с ценами на сталь — здоровая?

Алексей Суриков, вот с ними кстати все более менее ясно — локдаун в ковид->снижение производства->снижение запасов->металла не хватает->повышение цен. С газом на хабах я не очень понимаю, что происходит — трубопроводы продолжают качать — и русские, и норвежские, долгосрочные контракты исполняются, откуда такой ажиотаж?!

А не пора ли уже загружаться в севку? Или подождать до следующего уровня на 1370?

Uefff, так европейцы угольную генерацию придушили из-за зеленого безумия. А ветряки с генерацией не справляются. Плюс, Газпром максимально душил поставки чтобы продавить запуск СП-2

Uefff, если в отчетности — то прибыль «была».
А вот что сейчас «есть» — увидим позже, но сигналы уже в моменте плохие (я про останавливающиеся по энергетике заводы).

Kolya Marketolog, да, посмотрим. С энергетикой ситуация конечно совсем нездоровая…

Uefff, а с ценами на сталь — здоровая?

Алексей Суриков, вот с ними кстати все более менее ясно — локдаун в ковид->снижение производства->снижение запасов->металла не хватает->повышение цен. С газом на хабах я не очень понимаю, что происходит — трубопроводы продолжают качать — и русские, и норвежские, долгосрочные контракты исполняются, откуда такой ажиотаж?!

Uefff, если в отчетности — то прибыль «была».
А вот что сейчас «есть» — увидим позже, но сигналы уже в моменте плохие (я про останавливающиеся по энергетике заводы).

Kolya Marketolog, да, посмотрим. С энергетикой ситуация конечно совсем нездоровая…

Uefff, а с ценами на сталь — здоровая?

Uefff, ну не 3 волна а С волна так понятно?

Если взять капекс примерно 90 миллиардов и дивидендную доходность 15% в год, то получаем цену акции 700 рублей примерно.)
А если дивидендную доходность заложить процентов 10, то цена акции получится около 1000 рублей.
Вот такой теханализ ребят.)))

Mischa_N, для металлургов, платящих дивы ежеквартально, брать дивиденды за 20й год? Товарищ, вам не стоит смотреть этот сектор априори!

роман матвеенко, Капекс 20 года 90 млрд, 19 — 74, 18 — 43, 17 — 34, 16 — 33. То есть примерно в 3 раза меньше. На что вы надеетесь?))))) Дивидендные выплаты будут не больше капекса со следующего года. А уж поквартально или за год — какое это имеет значение для инвестора?)
Слушайте, я честно всех предупредил. Все решили ехать вниз. До встречи на цене 700 рублей за акцию. Там я у вас её куплю.)

Mischa_N, откуда такая инфа про дивы? Инсайд? 😁 в этом году уже 110 ярдов выплатили за пол года. Я бы не отказался от стольки же за следующие пол года…

роман матвеенко, Да какой инсайд. Я давал тут ссылки на интервью в интерфаксе и на видео финама, где это интервью обсуждали. Посыл изменения поправок в налоговый кодекс был такой — дивы не больше капексов. Иначе предполагалось повышение налога на прибыль. В итоге после встречи с металлургами поправки отменили, точнее отложили, а металлургам дали время на самостоятельное урегулирование вопроса с дивидендами. Дивы за этот год разрешили заплатить по старой схеме. А со следующего года дивы не больше капексов. Вот и поливают сейчас тех, кто платил значительно больше. А когда в следующем году инвесторы начнут получать маленькие дивы, думаю ещё больше польют. Там я и буду покупать.)

Если взять капекс примерно 90 миллиардов и дивидендную доходность 15% в год, то получаем цену акции 700 рублей примерно.)
А если дивидендную доходность заложить процентов 10, то цена акции получится около 1000 рублей.
Вот такой теханализ ребят.)))

Mischa_N, для металлургов, платящих дивы ежеквартально, брать дивиденды за 20й год? Товарищ, вам не стоит смотреть этот сектор априори!

роман матвеенко, Капекс 20 года 90 млрд, 19 — 74, 18 — 43, 17 — 34, 16 — 33. То есть примерно в 3 раза меньше. На что вы надеетесь?))))) Дивидендные выплаты будут не больше капекса со следующего года. А уж поквартально или за год — какое это имеет значение для инвестора?)
Слушайте, я честно всех предупредил. Все решили ехать вниз. До встречи на цене 700 рублей за акцию. Там я у вас её куплю.)

Mischa_N, откуда такая инфа про дивы? Инсайд? 😁 в этом году уже 110 ярдов выплатили за пол года. Я бы не отказался от стольки же за следующие пол года…