Финаме
БКС Мир ИнвестицийФосАгро и Белуга покупать под дивиденды после роста?
Обе компании объявили о рекордных дивидендах.
Обе компании хорошо выросли за последний месяц.
И на мой взгляд обе компании остаются интересными для долгосрочного владения.
ФосАгро $PHOR
У компании прозрачная дивидендная политика. Которая берёт за основу размер доходов за отчётный период и финансовое состояние компании «Чистый долг/EBITDA». Если показатель меньше 1, то на выплаты идёт 75% свободного денежного потока.
Сейчас показатель равен 0,7, т.е. остаётся существенное пространство для манёвра, что подразумевает сохранение хороших выплат. А суммарная дивидендная доходность по итогам 2022 составила 22%.
По данным Федеральной таможенной службы поставки удобрений показали рост на 54% до $19,3 млрд за 2022. Каких-либо угроз для продолжения выплат в 2023 нет
Белуга $BELU
Дивидендную политику компании, рекомендую почитать новичкам, не пугает своими размерами и написана простыми (относительно) словами. Стремятся платить не менее чем 2 раза в год и распределять не менее 50% чистой прибыли (текущие дивиденды больше 50% от чистой прибыли)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 74,8 млрд |
| Выручка | 126,1 млрд |
| EBITDA | 19,2 млрд |
| Прибыль | 7,0 млрд |
| Дивиденд ао | 237,5 |
| P/E | 10,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 40,1% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
592₽ -0.17%
-
«Белуга»: повторятся ли высокие дивидендыКомпания «Белуга» опубликовала сильные результаты за 4 кв. и весь 2022 г. Выручка за год выросла на 30% г/г, в то время как EBITDA показала рост на 66% г/г. Если отчет был полностью на уровне наших ожиданий (мы делали ставку на это и покупали «Белугу» в рамках нашего сервиса с мая-июня прошлого года, начиная с уровней ниже 2300-2400 руб., и продали в марте этого года по 3753 руб.), то размером рекомендуемых дивидендов компания нас удивила. По итогам 2022 года СД рекомендовал заплатить дивиденд в размере 400 руб. (11% див. доходности к текущей цене). При этом за первые три квартала «Белуга» уже выплатила 225 руб., то есть суммарный дивиденд за 2022 год составит 625 руб.
Что сейчас происходит с поставками импортной продукции, покажет ли «Белуга» аналогичный рост доходов в 2023 году и каких дивидендов ждать в будущем – читайте далее в статье.
В 2022 году рост рентабельности был обусловлен ростом цен и продаж премиального алкоголя
Рентабельность по EBITDA компании в 2022 году cоставила 17,8% против 14% в 2021 году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вадим Рахаев, ага… понятно
спасибо
drumer, ну, вообще-то он не казначейский, а квазиказначейский (то есть дочке компании принадлежат)
И в принципе платить по закону дивы на них могут.
Но, благо это не делают — все-таки хорошо к минорам относятся.
А вот зачем такой большой пакет и будут ли его погашать вопрос интересный. Лично я думаю, что не исключают возможности M&A для этого и держат такой пакетВадим Рахаев, ага… понятно
спасибо
Бери акции для себя и для соседа, Потом рассчитаетесь Белугой)
Новичок, и zzznth как вы думаете а почему они не погасили казначейский пакет, выплатили на него дивы — заплатят налоги на дивиденды и куда п...
drumer, на квазиказначейский пакет не платят. Налог на дивиденды от материнской компании, контролирующей более года более 50% нулевой.РоманП., ты умножаешь выплаты на количество акций. Но у Белуги 30% казначейские — на них дивы не идут. Поэтому выплата около 7 млрд. Прибыль...
Новичок, и zzznth как вы думаете а почему они не погасили казначейский пакет, выплатили на него дивы — заплатят налоги на дивиденды и куда пакет денут?
может они собирают пакет, что бы кому то продать? новый стратегический инвестор???
я не понимаю просто зачем 13% налог платить на казначейку… если потом не срубить бабло?
Белуга.
💡Белуга.
🍋Не так давно писал об этой компании, по результатам своей работы заходил в неë и успел уже зафиксировать прибыль в размере 13%. Публикация в 3 постах тут: t.me/khomyak_s_birzi1/1131
🍋С новыми свежими вводными пересмотрел свои планы и вновь открыл позицию. Всё благоволит компании бурно развиваться и судя по результатам она этим отлично воспользовалась.
🍋Смею предположить, что компания из дивизиона для манипуляторов переберëтся в дивизион компаний роста.
🍋Очень порадовало отношение к акционерам, финальный дивиденд в размере 12% это очень круто, а ведь в течение года были и квартальные выплаты.
🍋Со стороны может показаться, что Хомяк купил на краткосрочном импульсе, Это не так. Да там были спекулянты, но большинство из них это среднесрочные спекулянты, по этой причине цена и не уходила вниз. А классический краткосрочный импульс был на дивах, на открытии. Вот его как раз и слили, там я и купил.
🍋На графике видно, что даже на стабилизации минимальных объëмов цена не падает, это хороший знак.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РоманП., ну то есть накосячили, а теперь пытаетесь съехать вопросом?
и да, выше уже ответили + точка роста — открытие новых магазинов
zzznth, посмотрел последний отчет за 9мес да по РСБУ, МСФО за 6 мес только. 2.26млрд прибыли за 6 мес по МСФО при капе компании под 60млрд честно ни о чем. Впрочем как 8.4млрл прибыли при капе 69млрд. Уже дорогая компания.
zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долго...
РоманП., ты бы сначала разобрался в вопросе какой бренд продали, где продали, кому продали и почему. К продажам в Винлабе это не имеет вообще никакого отношения. А точки роста прежние — развитие сети своих магазинов в количестве и в динамике продаж в них. Темпы конечно сбавили, но развитие идет.
zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долго...
РоманП., права на международный бренд. в рф, как делали, так и будут делать. к тому же, они крупный импортёр алкоголя в рф. А точка роста — это наращивание магазинов винлабРоманП., вы рсбу смотрите? :))
zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долговая нагрузка большая. Судя по полному выводу прибыли и продаже Бренда готовятся к сворачиванию деятельности. Магазины Винлаб оставят будут чужой алкоголь продавать, магазины нормальные, но ассортимент правда ограничен. Какие остались точки роста?
Продажи алкоголя в России в январе - феврале выросли на 3,3%, объем розничных продаж составил 34,9 млн дал
Объем розничных продаж алкоголя в России за январь-февраль 2023 года увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 млн дал.
Продажи спиртных напитков крепостью более 9% выросли на 3,1% и достигли 18,2 млн дал.
Продажи водки увеличились на 2%, до 12 млн дал, а продажи коньяка выросли на 9,1%, до 2,2 млн дал. Однако объем продаж ликеро-водочных изделий крепостью до 25% снизился на 86,1% до 64,4 тыс. дал, а продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25% выросли на 31,2%, до 2,1 млн дал.
Объем продаж других алкогольных напитков крепостью более 9% вырос на 0,7%, до 1,9 млн дал.
Данные опубликованы Росалкогольрегулированием.
Источник: tass.ru/ekonomika/17279915
Авто-репост. Читать в блоге >>>Новичок, Прибыль 8.4млрд. дивов выплатили за 2022г 12.2млрд. Думаю деньги все таки с продажи Бренда, за 9 мес отчет слабый был по сравнению ...
РоманП., ты умножаешь выплаты на количество акций. Но у Белуги 30% казначейские — на них дивы не идут. Поэтому выплата около 7 млрд. Прибыль перекрывает выплаты и без продажи бренда.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
