НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

Сегодня СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 руб./акция (ДД 4,4%). Уверена, что ВОСА подтвердит эту рекомендацию 7 октября.

📌 Ключевой драйвер хороших результатов компании — ВинЛаб, который в 1 полугодии увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до ₽47,5 млрд.

В итоге НоваБев за 6 месяцев:

➕ Выручка: ₽69,15 млрд (+21,1% г/г)

➕ Чистая прибыль: ₽2,10 млрд (+4,2% г/г) 

Что касается мультипликаторов, то текущие котировки отражают справедливую оценку акций при P/S = 0.38x, P/E = 12.2x, P/BV = 4.54x и ROE = 19.6%. 

Долговая нагрузка оптимальная,компания генерирует достаточно прибыли, чтобы отвечать по финансовым обязательствам и распределять сверхдоход между акционерами.

Однозначно неплохая идея для консервативного инвестора 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

JohnOakvale, я ж с учетом казначеек говорил. в обращении 92 млн акций, остальное квазиказначейский пакет


ну, как я и говорил: почти всю ЧП...

Новабев

«Новабев» показала сильные результаты за первое полугодие 2025 года, несмотря на стагнацию рынка алкоголя: выручка выросла на 20% до ₽69,2 млрд, валовая прибыль — на 22% до ₽25 млрд, EBITDA — на 22% до ₽9,2 млрд, чистая прибыль достигла ₽2,1 млрд, а операционный денежный поток увеличился на 206% до ₽8,7 млрд.
Аналитики отмечают успех за счет роста продаж премиум-брендов и оптимизации оборотного капитала, что вывело свободный денежный поток в плюс. Розничная сеть «Винлаб» достигла зрелости, и ее потенциальное IPO в следующем году станет драйвером для компании.

Промомед

«Промомед» показал рост выручки на 82% до ₽13 млрд и чистой прибыли до ₽1,4 млрд в первом полугодии 2025 года, против ₽5 млн годом ранее, повысив рентабельность EBITDA до 34%. Аналитики отмечают успех за счет масштаба бизнеса, снижения себестоимости, контроля расходов и вывода новых препаратов в эндокринологии и онкологии, которые быстро заняли лидирующие позиции.
Цифра брокер считает достижимыми цели компании на 2025 год — рост выручки на 75% при EBITDA 40%, с целевой ценой акций ₽654.

zzznth, на днях обсудим.
p.s. хоть дивидендная база действительно по РСБУ, никто в здравом уме не будет платить выше ЧП по МСФО)
p.s. 2. и т...

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2025 г. рекомендовать Собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025г. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию.

JohnOakvale, в 21-м кажись за 1П дали больше 100% чп мсфо

я к тому, что скорее всего, опять будут вместо дорогого долга прибыль всю в дивы ...

zzznth, ну у них не менее 50% МСФО.

Дивиденды в долг не платятся, могут из прибыли прошлых лет.
50% МСФО = 1 ярд (мало)
Нераспределенка 9 я...

JohnOakvale, кмк все ж опять в долг заплатят.
надо ж капу как-то держать раздутой

• Рост выручки ретейлера обусловлен увеличением трафика на 11,8% и среднего чека на 9,7%
• Показать EBITDA достиг ₽5,2 млрд, увеличившись на 51% благодаря «повышению операционной эффективности и постепенному выходу магазинов на этап зрелости»
• Количество торговых точек «ВинЛаб» на середину 2025 года выросло на 18% г/г до 2 129
• Число участников программы лояльности увеличилось на 23% и достигло 9,2 миллиона клиентов

Если дивы и будут, то крайне маленькие, ведь за 1ПГ2025 года 2 ярда прибыли всего!
А ещё есть вероятность отказаться и погасить долг, и/или ...

я эту шляпу сдал сегодня, по 452р, дальше без меня. покупка была в пятницу на проливе, по 440р

Выручка и продажи

За шесть месяцев выручка группы выросла на 20% и достигла 69,2 млрд рублей. Отгрузки увеличились на 5% — до 7,2 млн декалитров. Рост обеспечен за счет премиальных брендов и расширения собственной розничной сети «ВинЛаб», количество магазинов которой выросло на 18% и достигло 2 129.

Наибольший прирост показали премиальные водки Orthodox (+55%) и «Белая Сова» (+36%), виски Troublemaker (+145%), джин Green Baboon (+33%). Среди импортных брендов популярность растет у рома Barceló (+21%) и коньяка «Ной» (+18%), а вина Concha y Toro, Cono Sur и Torres также показали уверенный рост. Такой портфель позволяет Novabev держать баланс между собственными и импортными брендами, фокусируясь на высокомаржинальных сегментах.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 сентября 2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру промежуточных дивидендов.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tnq96sjXZkeL2tucvyvCUw-B-B

📊Результаты за 1п 2025 года:

✅Выручка выросла на 20% до 69,2 млрд руб.

✅ Благодаря оптимизации операционных расходов операционная рентабельность увеличилась с 7,9% до 8,4%. Это позволило нарастить операционную прибыль на 28% до 5,8 млрд руб.

✅EBITDA выросла на 22% до 9,2 млрд руб.

✅Чистая прибыль* выросла на 4% до 2,1 млрд руб.

*Замедление темпов роста прибыли связано с увеличением финансовых расходов и налога на прибыль.

☝️Уверенные результаты на стагнирующем рынке были достигнуты за счет существенного роста продаж высокомаржинальных брендов и динамичного развития сети «ВинЛаб» — основного драйвера роста компании.

Выручка сети выросла на 25%, EBITDA увеличилась на 51%, а количество точек достигло 2129.

🛡 Долговая нагрузка остается на приемлемом уровне, что гарантирует устойчивое развитие компании. Показатель ND/EBITDA даже с учетом аренды находится на комфортном уровне — ниже 1,9.

Отдельно стоит отметить эффективную работу с оборотным капиталом, которая позволила нарастить операционный денежный поток до рекордных 8,7 млрд руб., что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.