| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 581,9 млрд |
| Выручка | 1 032,0 млрд |
| EBITDA | 243,6 млрд |
| Прибыль | 177,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 3,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| 22/05 СД решит по дивидендам за 2023 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 3449.5₽ +2.65%ап: 2413.5₽ +1%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
На чем рост? цена на нефть?
Ариэль Тайдовна, Дивы ожидаются более 10 %, по моим оценкам около 13 % до вычета НДФЛ.
Дмитрий, как ты высчитываешь предполагаемые дивы?
Fiesta_Investora, Есть прибыль по МСФО, соответственно можно посчитать прибыль на акцию. Она равна 579,28 руб. Ожидаю на выплату дивов 50 % прибыли, т.е 579,28/2 = 289,64 руб. Соотносим с текущей котировкой и получаем 289/2080 = 13,9 %. Про 13 % я написал, скажем так «с запасом».
Дмитрий, у них дивполитика минимум 25% от чистой прибыли
50% ожидаешь, основываясь на предыдущих годах?
Fiesta_Investora, Ключевой вопрос, на каких уровнях будет акция, когда дивы реально подтвердят… она что-то только на ожиданиях неплохо подросла.На чем рост? цена на нефть?
Ариэль Тайдовна, Дивы ожидаются более 10 %, по моим оценкам около 13 % до вычета НДФЛ.
Дмитрий, как ты высчитываешь предполагаемые дивы?
Fiesta_Investora, Есть прибыль по МСФО, соответственно можно посчитать прибыль на акцию. Она равна 579,28 руб. Ожидаю на выплату дивов 50 % прибыли, т.е 579,28/2 = 289,64 руб. Соотносим с текущей котировкой и получаем 289/2080 = 13,9 %. Про 13 % я написал, скажем так «с запасом».
Дмитрий, у них дивполитика минимум 25% от чистой прибыли
50% ожидаешь, основываясь на предыдущих годах?
Fiesta_Investora, Да, верно. Но это не только я основываюсь, многие инвестдома также считают. Есть правда и сценарий, что считают 38 — 45% на Дивы, что равно 230 — 250 в рублях примерно. Как-то я для себя и прикинул, что среднее 13% или 270 руб. на акцию должно быть с вероятностью более 80 %.
На чем рост? цена на нефть?
Ариэль Тайдовна, Дивы ожидаются более 10 %, по моим оценкам около 13 % до вычета НДФЛ.
Дмитрий, как ты высчитываешь предполагаемые дивы?
Fiesta_Investora, Есть прибыль по МСФО, соответственно можно посчитать прибыль на акцию. Она равна 579,28 руб. Ожидаю на выплату дивов 50 % прибыли, т.е 579,28/2 = 289,64 руб. Соотносим с текущей котировкой и получаем 289/2080 = 13,9 %. Про 13 % я написал, скажем так «с запасом».
Дмитрий, у них дивполитика минимум 25% от чистой прибыли
50% ожидаешь, основываясь на предыдущих годах?На чем рост? цена на нефть?
Ариэль Тайдовна, Дивы ожидаются более 10 %, по моим оценкам около 13 % до вычета НДФЛ.
Дмитрий, как ты высчитываешь предполагаемые дивы?
Fiesta_Investora, Есть прибыль по МСФО, соответственно можно посчитать прибыль на акцию. Она равна 579,28 руб. Ожидаю на выплату дивов 50 % прибыли, т.е 579,28/2 = 289,64 руб. Соотносим с текущей котировкой и получаем 289/2080 = 13,9 %. Про 13 % я написал, скажем так «с запасом».На чем рост? цена на нефть?
Ариэль Тайдовна, Дивы ожидаются более 10 %, по моим оценкам около 13 % до вычета НДФЛ.
Дмитрий, как ты высчитываешь предполагаемые дивы?
Ну что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, возможно, главное что его уже кто то знает)
Роман Ранний, Если кто-то знает, то пока действует очень аккуратно… дневной обьем пока 9,5 млн. руб. Представьте, что будет, если знающий хотя бы на 50 млн. войдет...
Дмитрий, может просто хочет по 2040 купить, а ему никто много не продаёт, так как фри флоат маленький
Роман Ранний, да много «Ему» не дадут по данным уровням купить… Я сам помаленьку докупать начал на 2028 — 2038. Корректирую цель которая была ранее (2200) на 2250 — 2350.
Ну что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, возможно, главное что его уже кто то знает)
Роман Ранний, Если кто-то знает, то пока действует очень аккуратно… дневной обьем пока 9,5 млн. руб. Представьте, что будет, если знающий хотя бы на 50 млн. войдет...
Дмитрий, может просто хочет по 2040 купить, а ему никто много не продаёт, так как фри флоат маленький
Ну что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, я думаю 220-250 руб. Если будут
Жучков Роман, Прибыль на акцию по МСФО получается 579,28, то есть вы ждете выплаты на дивы 38 — 43 % от прибыли? Я как-то на 50 % надеюсь, и надеюсь, что будут. Потому что второй год подряд вряд ли «прокатят» (в прошлом году деньги от Системы не учитывали в «прибыли для выплаты дивов»…
Дмитрий, Я про это писал. 100 млрд получили, а в дивы их не включилиНу что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, я думаю 220-250 руб. Если будут
Жучков Роман, Прибыль на акцию по МСФО получается 579,28, то есть вы ждете выплаты на дивы 38 — 43 % от прибыли? Я как-то на 50 % надеюсь, и надеюсь, что будут. Потому что второй год подряд вряд ли «прокатят» (в прошлом году деньги от Системы не учитывали в «прибыли для выплаты дивов»…Ну что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, возможно, главное что его уже кто то знает)По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть
Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!
Sergey Soseda, давайте возьмём мультипликаторы и покажите у каких компаний лучше показатели?
Жучков Роман, О каких мультипликаторах речь?
Sergey Soseda, Давайте хотя бы возьмём, которые видно на сайте P/E P/S P/BV EV/EBITDA. Т.е. чем ниже показатель по ним, тем лучше. Это логично и понятно, правильно? Сразу по 4 показателям и будем сравнивать недооцененность компании
Жучков Роман, P/E P/S P/BV EV/EBITDA описывают компанию, пропорции в ней. Выгоды от знания них ровным счётом 0. Значение P/E до 8-9 — меня никак не заботит, больше, говорит о том что процент дивиденда из прибыли в будущем может стать меньше. P/S — ни о чём не говорит, разве что на сколько хвост длиннее головы у этого зверя. P/BV — если он не отрицательный неважен, ибо описывает два противоречивых разнонаправленных процесса, один из которых хороший, а второй плохой. EV/EBITDA — это метрика сравнения длины ног у цапли и голубя с целью определения лучших полётных характеристик. Думаете иначе — покупайте Уральскую кузницу и ТГК-2 на всё. Для цены акции существенно только три вещи — размер объявленной прибыли и процент дивиденда из прибыли. Третье — эфемерная субстанция — называется ожидания, и на неё накладывается шум броуновского блуждания. На третью величину у меня мультипликатора и оценок нет.
Sergey Soseda, А когда будет официально заявлено о дате и размере выплаты- тогда уже поздно будет покупать.Ну что, похоже дивиденд уже известен!
Роман Ранний, 280?
Дмитрий, я думаю 220-250 руб. Если будутПо всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть
Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!
Sergey Soseda, давайте возьмём мультипликаторы и покажите у каких компаний лучше показатели?
Жучков Роман, О каких мультипликаторах речь?
Sergey Soseda, Давайте хотя бы возьмём, которые видно на сайте P/E P/S P/BV EV/EBITDA. Т.е. чем ниже показатель по ним, тем лучше. Это логично и понятно, правильно? Сразу по 4 показателям и будем сравнивать недооцененность компании
Жучков Роман, P/E P/S P/BV EV/EBITDA описывают компанию, пропорции в ней. Выгоды от знания них ровным счётом 0. Значение P/E до 8-9 — меня никак не заботит, больше, говорит о том что процент дивиденда из прибыли в будущем может стать меньше. P/S — ни о чём не говорит, разве что на сколько хвост длиннее головы у этого зверя. P/BV — если он не отрицательный неважен, ибо описывает два противоречивых разнонаправленных процесса, один из которых хороший, а второй плохой. EV/EBITDA — это метрика сравнения длины ног у цапли и голубя с целью определения лучших полётных характеристик. Думаете иначе — покупайте Уральскую кузницу и ТГК-2 на всё. Для цены акции существенно только три вещи — размер объявленной прибыли и процент дивиденда из прибыли. Третье — эфемерная субстанция — называется ожидания, и на неё накладывается шум броуновского блуждания. На третью величину у меня мультипликатора и оценок нет.
Sergey Soseda, Сергей поддерживаю. Вы пишите влияет % дивидентов. Так никто не опроверг и не подтвердил что они будут или не будут.
Татнефть походу переоценена раза в полтора. По отношению к Башнефть капа 2:1 должна быть.
РоманП., Татнефть — голубая фишка, без политических окрасов, входит в индексы с большим весом, оценена по прибыли точно на свою цену акции. По префам так солидный дисконт. Выкупить преф в какой-либо просадке между дивидендными выплатами одна из моих задач.
Sergey Soseda, а что будет если Татнефть заплатит 50% от прибыли на дивы? Где будут котировки? А Башнефть 100%. Первой есть куда падать, второй куда расти, вот в чём разница.
РоманП., всем есть куда расти и куда падать. Башнефть больше 50% платить — это что-то невероятное, так как никому не нужная затея. Татнефть меньше 100% — тоже никому не нужная затея. А фантазировать можно сколько угодно.
Sergey Soseda, неужели? Причем тут фантазии? Я лично в Удмуртнефти сижу без всяких фантазий, дивы не непорядок больше Татнефт платит. Татнефть преф по 75р брал, по данный ценам сильно переоцененная компания. Дивы 100% платят ждут смену руководства в Татарии поэтому и суетятся и по НКНХ аналогичная ситуация.
РоманП., хороший выбор, но внерынок.По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть
Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!
Sergey Soseda, давайте возьмём мультипликаторы и покажите у каких компаний лучше показатели?
Жучков Роман, О каких мультипликаторах речь?
Sergey Soseda, Давайте хотя бы возьмём, которые видно на сайте P/E P/S P/BV EV/EBITDA. Т.е. чем ниже показатель по ним, тем лучше. Это логично и понятно, правильно? Сразу по 4 показателям и будем сравнивать недооцененность компании
Жучков Роман, P/E P/S P/BV EV/EBITDA описывают компанию, пропорции в ней. Выгоды от знания них ровным счётом 0. Значение P/E до 8-9 — меня никак не заботит, больше, говорит о том что процент дивиденда из прибыли в будущем может стать меньше. P/S — ни о чём не говорит, разве что на сколько хвост длиннее головы у этого зверя. P/BV — если он не отрицательный неважен, ибо описывает два противоречивых разнонаправленных процесса, один из которых хороший, а второй плохой. EV/EBITDA — это метрика сравнения длины ног у цапли и голубя с целью определения лучших полётных характеристик. Думаете иначе — покупайте Уральскую кузницу и ТГК-2 на всё. Для цены акции существенно только три вещи — размер объявленной прибыли и процент дивиденда из прибыли. Третье — эфемерная субстанция — называется ожидания, и на неё накладывается шум броуновского блуждания. На третью величину у меня мультипликатора и оценок нет.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
