Башнефть акции

РОССИЯ К ОКТЯБРЮ ВОССТАНОВИТ ДВЕ ТРЕТИ СОКРАЩЕННОЙ В МАЕ 2020 ГОДА ДОБЫЧИ НЕФТИ, К МАЮ 2022 ГОДА ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

— НОВАК — ПРАЙМ

Ну и когда это ржавая подводная лодка всплывет и наконец начнет стрелять торпедами?

Alex, тоже жду, хочу уже наконец-то сойти на берег с этой лодки

Энди Д, опасное дело — а ну как она торпеду, как только сойдете, выпустит?

Так сказать вдогонку!

Я помню в прошлом году газпром купленный по 199,92 по 200,9 продал после того как он с 155 вернулся… думал щас откатит до 190… а он как прыгнет! И ушел в закат без меня…

РОССИЯ К ОКТЯБРЮ ВОССТАНОВИТ ДВЕ ТРЕТИ СОКРАЩЕННОЙ В МАЕ 2020 ГОДА ДОБЫЧИ НЕФТИ, К МАЮ 2022 ГОДА ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

— НОВАК — ПРАЙМ

Ну и когда это ржавая подводная лодка всплывет и наконец начнет стрелять торпедами?

Alex, тоже жду, хочу уже наконец-то сойти на берег с этой лодки

Ну и когда это ржавая подводная лодка всплывет и наконец начнет стрелять торпедами?

достигли на префах 50% коррекции по Фибо на уровень 1067. Последняя линия обороны коррекция по Фибо на 61,8% = 1047р дальше уже перебор.

Валерий, опять за фибо взялся?
по фибо и твоим расчетам аэрофлот в декабре прошлого года должен 240 р стоить

Нет, было всё ок с первым комментарием, но я чтоб не дублировать удалил его. Да, в 19 году 32,4%. В 2018 — 37,1%. Текущие налоги кажутся странным подарком. Возможно там есть лаг и налоги пока идут за прошлый год по старым ценам или из-за снижения добычи прошлогоднего. Но ещё раз повторюсь с 2015 года диапазон этой нагрузки был 33-36%. Шансов, что государство снизит налоги на нефтянку не думаю что велики. Поэтому не думаю, что ситуация улучшилась хоть сколько нибудь. А если она не улучшилась с рублебочкой выше 5к, то чего ждать дальше?

Башнефть 2 кв 2021

По отношению к провальному 2 кв 2020, когда Башнефть уходила в операционные убытки, ситуация значительно улучшилась.

Башнефть стала одной из наиболее пострадавших компаний от сделки ОПЕК+: в 1 пол 2021 «Башнефть-Добыча» добыла 36,7 млн баррелей (-33,5% г/г), хотя динамика кв/кв +21,1%. Среди дочерних компаний Роснефти у Башнефти наблюдается самый большой спад добычи, потому по мере снятия ограничений мы можем увидеть опережающий рост.

Чистая прибыль за 2 кв составила 19,9 млрд или 28,7 руб дивиденда на акцию при выплате 25% от прибыли по текущей дивполитике, что дает 2,7% на преф, что на уровне дивидендов Роснефти, хотя payout там в 2 раза выше.

Мотивов повышать payout у Роснефти немного: являясь комиссионером по сделкам реализации нефти и нефтепродуктов на 147 млрд (вся выручка Башнефти 199 млрд), Роснефть придерживает выручку и за ее счет финансирует собственную деятельность. Объем дебиторской задолженности Роснефти перед Башнефтью уже достиг 195 млрд (+62 млрд за 1 пол 2021), чистые обязательства Роснефти – 155 млрд.

Бумага больше для спекуляций, чем для инвестиций. Для дивидендов лучше купить материнскую Роснефть, которая дает ту же доходность. В выплату 50% прибыли по МСФО не верю.

если коррекцию уже закончили на 50% Фибо, значит цель третьей волны роста как минимум 1208 до 1300р. потом вновь коррекция планируется. Как раз посмотрим как Фибо работает, шанс это проверить.

все же достигли коррекции по Фибо в 61.8% Теперь уже цели 3 волны будут 1220 минимум до 1333

если коррекцию уже закончили на 50% Фибо, значит цель третьей волны роста как минимум 1208 до 1300р. потом вновь коррекция планируется. Как раз посмотрим как Фибо работает, шанс это проверить.

достигли на префах 50% коррекции по Фибо на уровень 1067. Последняя линия обороны коррекция по Фибо на 61,8% = 1047р дальше уже перебор.