Башнефть акции

Выручка за 6 мес 2020 года упала до 290 млрд руб (-32% к 424.6 млрд за 6мес2019)
Расходы упали до 302.5 млрд (-16% 360.3 млрд)
Финансовые расходы 5.6 млрд
Доход от курсовых разниц 8.9 млрд (против убытка 4 млрд)
В результате получен чистый убыток 7.4 млрд (против чистой прибыли 44 млрд за 6мес2019)

Долг (рублевый) вырос со 128 млрд руб до 133 млрд

Денежный поток от операционной деятельности отрицателен: -2 млрд
Капзатраты выросли до 31.2 млрд (28.7 млрд за 6мес2019), уплаченные проценты 4.1 млрд, рост долга 1.8 млрд
В результате денежные средства снизились на 30 млрд до 1.4 млрд руб

Добыча нефти составила 8,5 млн тонн, что на 9 % ниже показателя за аналогичный период 2019 года, что даже ниже среднего показателя 7.5 % у материнской Роснефти.

Слабые показатели. Продолжаю держать пакет префов, скорее для диверсификации.
Не вижу внутренних драйверов роста, кроме возможного повышения уровня дивидендных выплат до 50% МСФО, что не очень актуально на 2020 в связи с низким уровнем прибыли (если таковая и будет)

Башнефть МСФО 6мес2020 Неожиданно плохо с реализацией продукции

Год к году важное:
Убыток 7,383 млрд руб, а год назад была прибыль 43,996 млрд руб
Выручка минус31,7% до 290,062 млрд руб
Операционный убыток 12,447 млрд руб, год назад прибыль 64,357 млрд руб. И это при том, что затраты и расходы уменьшились на 16% до 302,51 млрд руб.
Удар нанесла рухнувшая реализация в 1,47 раза по всем направлениям до 287,22 млрд руб.
Экспорт не в СНГ упал на 33,5% до 130,234 млрд руб
Экспорт в СНГ упал в 2,38 раза до 18,13 млрд руб.
Реализация в РФ упала на 24,1% до 287,219 млрд.
Достойно показала себя только реализация газа, всего лишь минус 2,6%, но до мизерных 0,294 млрд руб.
Несмотря на увеличение резервов, удалось немного снизить финансовые расходы до 5,62 млрд руб.
Налог на добычу почти в 2 раза убавился до 52,85 млрд руб, а вот акцизы почти утроились до 33,943 млрд руб.
Капитальные затраты +9% до 31,23 млрд руб.

Убыток на акцию 37,47 руб (год назад прибыль 256,1 руб).
Денежные средства и их эквиваленты рухнули в 24 раза до 1,41 млрд руб. Еще и растратили деньги со счетов.
Кредиты, займы и финансовые обязательства выросли до 133,178 млрд руб, +4,2%.

Интересного — ничего.

Башнефть — убыток РСБУ 1 пг против прибыли годом ранее

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ужасный отчет, за полгода ничего не заработали. Второе тоже будет похуже прошлогоднего. Дивиденды наверняка будут опять по нижней планке. Непонятно, почему бумага до сих пор на этих уровнях.

Александр Е, дивидендов не видно пока. Убыток…

Ужасный отчет, за полгода ничего не заработали. Второе тоже будет похуже прошлогоднего. Дивиденды наверняка будут опять по нижней планке. Непонятно, почему бумага до сих пор на этих уровнях.

Башнефть – рсбу/ мсфо
147 846 489 Обыкновенных акций = 261,984 млрд руб
29 788 012 Привилегированных акций = 40,705 млрд руб
www.bashneft.ru/information/struktura-aktsionernogo-kapitala/
Капитализация на 14.08.2020г: 302,689 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 312,076 млрд руб/ мсфо 349,151 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 257,000 млрд руб/ мсфо 300,817 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 260,637 млрд руб/ мсфо 309,876 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 251,858 млрд руб/ мсфо 302,653 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: _______ млрд руб/ мсфо 321,105 млрд руб

Выручка 6мес 2018г: 341,988 млрд руб/ мсфо 389,083 млрд руб
Выручка 2018г: 755,435 млрд руб/ мсфо 860,206 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 183,657 млрд руб/ мсфо 220,919 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 348,341 млрд руб/ мсфо 424,649 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 523,614 млрд руб/ мсфо 640,660 млрд руб
Выручка 2019г: 703,151 млрд руб/ мсфо 854,623 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 145,776 млрд руб/ мсфо 175,334 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: _____ млрд руб/ мсфо 290,062 млрд руб

Прибыль 6 мес 2018г: 43,741 млрд руб/ Прибыль мсфо 41,442 млрд руб
Прибыль 2018г: 101,833 млрд руб/ Прибыль мсфо 97,053 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 17,137 млрд руб/ Прибыль мсфо 23,292 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 35,036 млрд руб/ Прибыль мсфо 43,996 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 54,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 67,319 млрд руб
Прибыль 2019г: 49,160 млрд руб/ Прибыль мсфо 76,778 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 3,061 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,683 млрд руб
Убыток 6 мес 2019г: _________ млрд руб/ Убыток мсфо 7,383 млрд руб
www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/

На разных сайтах разные графики. Где гэп виден, как здесь, где вообще отсутствует! В квике имеется. Запутаешься блин!

Башнефть - убыток МСФО 1 пг против прибыли годом ранее


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все цифры за рост _ Уровень полезного использования ПНГ в «Башнефть Добыче» превысил 95%, в целом по НК «Роснефть» — 77,8%

Эй башня просыпайся, твои браться уже улетели в небо!!!

Башнефть — Читайте и Покупайте!!! «Fitch подтвердило рейтинг „Башнефти“ на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть, говорится в сообщении агентства, пишут «Ведомости»» В Fitch отметили, что компания придерживается консервативной политики заимствования средств, долговая нагрузка (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа) находится на уровне «Газпромнефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».

успейте купить пока дешево)

мерзкий кукл… отпусти бумагу… пока нефть растет

У «Башнефти» добыча упала на 30% с июня (на 74 тыс.барр/сут) и на 54% с уровня 1к20. Столь слабые операционные результаты — серьёзный фактор риска для миноритариев «Башнефти», т.к., скорее всего, это приведёт к сокращению как минимум ближайших дивидендных выплат. ФИНАМ.

Нефтедобыча в России начала восстанавливаться - Sberbank CIB
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле выросла до 39,6 млн т по сравнению с 38,2 млн т в июне (средняя суточная добыча за месяц увеличилась на 0,5%). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

За период с 1 по 2 августа средняя суточная добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 4,7% до 1,338 млн т (против 1,278 млн т в июле).

В июле совокупная добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в России выросла на 0,5% относительно июньского уровня, составив 9,37 млн барр./сут, хотя текущие ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ были продлены на один месяц — до конца июля (изначально планировалось, что они будут действовать до конца июня). По-видимому, крупнейшие российские нефтегазовые компании начали готовиться к тому, что в августе ограничения ОПЕК+ будут смягчены. По предварительным оценкам, «Роснефть» в июле нарастила добычу на 0,4% по сравнению с июнем, «ЛУКОЙЛ» — на 1,5%, «Газпром нефть» — на 2,0%, и в основном компании сделали это за счет прочих производителей.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первый раз вижу за 10 лет, что кто-то гадает по луне. Довольно необычно. Чаще линии рисуют…

Башнефть пр. ожидаю очень хороший ход в среднедолгосрок
Как и по Роснефти, Газпромнефти, Газпрому, Сурпрефу, Татнефть оба. Там везде схожие рисунки на лонги. Это собственно и не удивительно, в газе долгосрочный вульф, нефть пришла четко на точку 17(конец медвежьего цикла со 130), ртс с перепугу отработал 6ю точку вв. Жду продолжения вверх, но можем чуть покоректится на убывающей луне с 4-5 го августа до новолуния, но это мелочь, я бы дал жару вверх, поджарить вечно ноющих шортистов, хотя можно и медленно, спешить не куда, пусть лесенкой набирают)).




Авто-репост. Читать в блоге >>>

пришли еще во вторник дивы от Ай-Ти-Ай Капитал

Что то сбер не пришел еще

Dasha Chernova, сегодня от Сбера пришли

Что то сбер не пришел еще

Один продавец продает беспрерывно облигации Башнефть-6-боб кадждую неделю на 32 млн. руб. Кто это может быть?

Сергей Дем,

Так у них Call-опцион в мае следующего года.
Почти наверняка выкупят по номиналу, при нынешней цене 108 держать никакого смысла.

Башнефть существенно недооценена по мультипликаторам - Промсвязьбанк
Россия в июне практически полностью выполнила квоту ОПЕК+. По оперативным данным ЦДУ-ТЭК, в июне Россия сократила добычу нефти с конденсатом до 9,32 млн барр./день. Добыча чисто сырой нефти сократилась до 8,57 или 8,52 млн барр./день (по конденсату данные не публикуются), что практически соответствует требуемому уровню в рамках соглашения ОПЕК+ (8,5 млн барр./день).

По факту сокращения добычи нефти в России на рынке становится меньше сорта Urals, в отличие от Brent. Сохраняется на этом фоне расширенный спрэд между Urals и Brent в пользу российского сорта.

Результаты 1 кв. у нефтегазовых компаний ожидаемо слабые из-за ценовой конъюнктуры и девальвации рубля.

Восстановление ожидаем со 2-го полугодия.

«ЛУКОЙЛ». Крепкий баланс, по итогам 1 кв. удержал FCF в плюсе, очень низкий леверидж. Ждем сохранения выплат дивидендов акционерам.

«Башнефть».  Компания существенно недооценена по мультипликаторам. Потенциально обладает более высокой фундаментальной стоимостью (если считать накопленный ранее кэш, который сейчас находится в займах Роснефти). Имеет потенциал для роста дивидендов через увеличение payout до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Промсвязьбанк
                 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кому-нибудь дивы пришли?

Realhappyhour, в Сбере обещают к 23-му числу

Валерий Мизик,


Будем ждать)

Кому-нибудь дивы пришли?

Realhappyhour, в Сбере обещают к 23-му числу

Валерий Мизик, на втб пришли.

Кому-нибудь дивы пришли?

Realhappyhour, в Сбере обещают к 23-му числу