Башнефть акции

Коллеги, у Башнефти одна из самых маленьких рентабельностей бизнеса(всего 9,05%), меньше только у Лукойла (8,16%). Для сравнения: у Сургута (>21%), у Татнефти (>23%). С чего им дивы то увеличивать? Да ещё миноритариям? Роснефть(перегруженная долгами) лучше у них льготный кредит возьмёт. Поэтому если у покупать, то только по 1000 руб. Да и сильный уровень сопротивления 1300 пробили.

Добрый день, если он добрый.
И снова я акционер Башни (пока в скромных масштабах). А ведь не так давно кусал локти из-за того, что слишком рано вышел по 1675.
Как так случилось?
Меня заинтересовали 2 вещи: себестоимость добычи и доля экспорта в продажах.
1. У Башни самая низкая себестоимость добычи после Роснефти, если верить табличке, найденной в интернете.
Кстати, у Татнефти (её в таблице нет) себестоимость порядка 50 долларов… На что рассчитывают те, кто покупает Татнефть?
Это данные из сети, так, что за что купил, за то и продаю.

2. У Башни практически вся добываемая нефть идет на переработку, превращаясь в первую очередь в бензин. Вопрос, цены на АЗС, как сильно упали следом за нефтью? Нет, не упали? Таким образом, Башня ориентированная на внутренний рынок если и не выигрывает из-за падения рубля, то и не проигрывает из-за падения цен на нефть.

3. У Башни нет огромного валютного долга, как у Роснефти, которой с таким «багажом» не особо поможет и рекордно низкая себестоимость добычи.

Минусы
1 Сечин
2 Сечин
3 Сечин

Проблемы Роснефти определенно будут негативно влиять на Башнефть. Я не надеюсь на то, что Башня перестанет быть кошельком Роснефти, хотя и рассчитываю на прогнозные дивиденты в 159 рублей.

Таким образом, из нефтяных компаний считаю Башнефть самой интересной покупкой, хотя и рискованной из-за низкой ликвидности и влияния (негативного) материнской компании.

И мне очень хочется посмотреть из чего другие компании с высокой себестоимостью добычи и не перерабатывающие самостоятельно нефть будут платить дивиденты при цене нефти в 25-30 долларов за баррель.

Алексей aka Markitant,

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класcика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, У меня было слишком много 20% депо, уже «нанабирался» тоже. Сделал «переоценку взгляда», важна диверсификация портфеля и сейчас есть и другие, более достойные бумаги по такой же цене. Время покажет, насколько правильна или ошибочна моя история. ИМХО, будет по 1000, буду брать снова.
А дивиденты думаю стоит считать за минусом НДФЛ 13% и еще не факт, что 159 руб. (хотя я сам так считал), есть уже и прогнозы исзодя из прибыли = 132 руб. А какой будет прибыль за 2020 год? Как отреагирует бумага, если выйдет провальный отчет за 1 квартал (в конце апреля), или объявят дивы менее 159?

Дмитрий,

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, тсс, я ещё основную часть не закупил, сейчас набегут, поднимут цену же)

Сергей Быков, Я бы не советовал торопиться. Это отлично, что Вы еще основную часть не закупили.

Дмитрий, спасибо, я и не тороплюсь) Вот уж не ожидал я кризиса и такой паники при P/E нашего рынка около 6. Но что случилось то случилось. У меня ещё сохранилось кэша на 25% от депо в $ и евро. Как хорошо что я создал эту заначку
Согласен что паника высоко вероятно продолжится(а может и нет), тем не менее закупать малыми частями, думаю, уже можно, ибо дно никто предсказать не способен

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класcика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, У меня было слишком много 20% депо, уже «нанабирался» тоже. Сделал «переоценку взгляда», важна диверсификация портфеля и сейчас есть и другие, более достойные бумаги по такой же цене. Время покажет, насколько правильна или ошибочна моя история. ИМХО, будет по 1000, буду брать снова.
А дивиденты думаю стоит считать за минусом НДФЛ 13% и еще не факт, что 159 руб. (хотя я сам так считал), есть уже и прогнозы исзодя из прибыли = 132 руб. А какой будет прибыль за 2020 год? Как отреагирует бумага, если выйдет провальный отчет за 1 квартал (в конце апреля), или объявят дивы менее 159?

Дмитрий, пейаут при текущей прибыли и див. 159 рублей менее 37%, запас прочности велик. Неувеличение дивов раньше объяснялось желанием стабильности и предсказуемости бюджета Башкортостана. Не вижу причин уменьшать дивы за 2019г.
ПС. брал спекулятивно, до дивов половину (или больше, в зависимости от цен) продам. В портфеле есть акции и по 1800-1850, купленные в январе 2019.

У башни один-единственный потенциал по сравнению с другими нефтяниками: этот рост доли дивидендов в прибыли. Иных отличительных драйверов особо-то вроде и нет.
(Сургут вынес за скобки).

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, тсс, я ещё основную часть не закупил, сейчас набегут, поднимут цену же)

Сергей Быков, Я бы не советовал торопиться. Это отлично, что Вы еще основную часть не закупили.

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класcика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, У меня было слишком много 20% депо, уже «нанабирался» тоже. Сделал «переоценку взгляда», важна диверсификация портфеля и сейчас есть и другие, более достойные бумаги по такой же цене. Время покажет, насколько правильна или ошибочна моя история. ИМХО, будет по 1000, буду брать снова.
А дивиденты думаю стоит считать за минусом НДФЛ 13% и еще не факт, что 159 руб. (хотя я сам так считал), есть уже и прогнозы исзодя из прибыли = 132 руб. А какой будет прибыль за 2020 год? Как отреагирует бумага, если выйдет провальный отчет за 1 квартал (в конце апреля), или объявят дивы менее 159?

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Sergey_Sergeevich, тсс, я ещё основную часть не закупил, сейчас набегут, поднимут цену же)

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Дмитрий, класcика жанра — выход на дне. Я наоборот добираю: 1540;1460;1378;1341. Если понять что в них заложены дивы в 159 рублей, то сейчас цена вообще около 1200 рублей. 159/1200 = более 13% дивдоха!!!

Я долго был инвестором в Башнефти в обычке. Для меня это была квазиоблигация… Вчера вышел по 1550 — 1570, по сути зафиксировав убыток. Бумаги были на 20 % депо, но я не тот крупный инвестор, который решил выйти…
Для меня идея в башнефти закончилась… хотя жаль, очень жаль.
Ближайшее время для нефтяников ничего хорошего не жду.
Также из минусов, Роснефть будет качать деньги, и в сложные времена особенно; в бюджете Башкир изначально было на 2021 год заложено снижение доходов по дивам Башнефти

Почему все растет, а башня падает? Я что то пропустил?

Retrum, акции относительно низколиквидные и ими легко манипулировать. А может кто-то крупный решил выйти. Для меня это — отличный шанс прикупиться. Прогнозные дивиденты по префам уже близки к 12% годовым. Просто сказка!
БКС Экпресс из всех нефтяных бумаг рекомендовал в качестве дивидентных именно Башнефть.

«Башнефть-ао, -ап

По итогам 2017–2018 гг. Башнефть выплачивала по 158,95 руб. на каждый тип акций. Дивидендная политика компании не до конца понятна, однако присутствие в акционерном капитале Республики Башкортостан, заинтересованной в дивидендном потоке, позволяет рассчитывать, что дивиденды Башнефти по итогам 2019 г. не снизятся. В таком сценарии можно ожидать все тех же 158,95 руб. на акцию, что соответствует 9,1% дивидендной доходности по обыкновенным бумагам и 10,1% по привилегированным.


Помимо акций Башнефти представители нефтегазового секотора не добавлялись ввиду сохраняющейся неопределенности на рынке нефти».

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/14-aktsii-s-dividendnoi-dokhodnost-iu-okolo-10-na-gorizonte-goda

Почему все растет, а башня падает? Я что то пропустил?

....
Кстати, у Татнефти (её в таблице нет) себестоимость порядка 50 долларов… На что рассчитывают те, кто покупает Татнефть?
...
И мне очень хочется посмотреть из чего другие компании с высокой себестоимостью добычи и не перерабатывающие самостоятельно нефть будут платить дивиденты при цене нефти в 25-30 долларов за баррель.

Алексей aka Markitant, может маганов имеет какие тайные резервы )

Евдокимов Сергей, источник статья РБК. Сейчас её можно найти только в архиве: archive.is/qnZNf#selection-735.394-735.412 Правда это 2008 год, за 12 лет Татнефть могла снизить себестоимость. Публикации об этом есть, например: iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_snizila_sebestoimost_dobichi_sverhvyazkoy_nefti_pochti_v_2_raza_za_3_goda-9481/
Однако 8 долларов? Не верю!

Алексей aka Markitant, вашими же складными словами: За чё купил… )

....
Кстати, у Татнефти (её в таблице нет) себестоимость порядка 50 долларов… На что рассчитывают те, кто покупает Татнефть?
...
И мне очень хочется посмотреть из чего другие компании с высокой себестоимостью добычи и не перерабатывающие самостоятельно нефть будут платить дивиденты при цене нефти в 25-30 долларов за баррель.

Алексей aka Markitant, может маганов имеет какие тайные резервы )

Евдокимов Сергей, источник статья РБК. Сейчас её можно найти только в архиве: archive.is/qnZNf#selection-735.394-735.412 Правда это 2008 год, за 12 лет Татнефть могла снизить себестоимость. Публикации об этом есть, например: iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_snizila_sebestoimost_dobichi_sverhvyazkoy_nefti_pochti_v_2_raza_za_3_goda-9481/
Однако 8 долларов? Не верю!

ИНВЕСТОР — 5 месяц-расчёт (2020.03) — Докупка ножей
2 Башнефть ап 6 лотов по 1387.5 ну сумму 8325 руб — причина дивидендный тикер, комиссия составила 5,00 руб

karpov72, а когда башнефть был по 1387,5 ???

yuku, ты внимательно читаешь? Префы, написано же, вчера 12 марта купил.

Башнефть ап пока смотрит на 1300-1305 по моим прикидкам. Именно поэтому сегодня такой слабый отскок был и опять вниз. А при дальнейшем провале нефти или еще какой паники, вполне может дойти до следующей планки 1200, а то и до 1000. Но ниже вряд ли уйдет, хотя при нефти 20- может быть и соответствующий ценник на 700-800

....
Кстати, у Татнефти (её в таблице нет) себестоимость порядка 50 долларов… На что рассчитывают те, кто покупает Татнефть?
...
И мне очень хочется посмотреть из чего другие компании с высокой себестоимостью добычи и не перерабатывающие самостоятельно нефть будут платить дивиденты при цене нефти в 25-30 долларов за баррель.

Алексей aka Markitant, может маганов имеет какие тайные резервы )

Добрый день, если он добрый.
И снова я акционер Башни (пока в скромных масштабах). А ведь не так давно кусал локти из-за того, что слишком рано вышел по 1675.
Как так случилось?
Меня заинтересовали 2 вещи: себестоимость добычи и доля экспорта в продажах.
1. У Башни самая низкая себестоимость добычи после Роснефти, если верить табличке, найденной в интернете.
Кстати, у Татнефти (её в таблице нет) себестоимость порядка 50 долларов… На что рассчитывают те, кто покупает Татнефть?
Это данные из сети, так, что за что купил, за то и продаю.

2. У Башни практически вся добываемая нефть идет на переработку, превращаясь в первую очередь в бензин. Вопрос, цены на АЗС, как сильно упали следом за нефтью? Нет, не упали? Таким образом, Башня ориентированная на внутренний рынок если и не выигрывает из-за падения рубля, то и не проигрывает из-за падения цен на нефть.

3. У Башни нет огромного валютного долга, как у Роснефти, которой с таким «багажом» не особо поможет и рекордно низкая себестоимость добычи.

Минусы
1 Сечин
2 Сечин
3 Сечин

Проблемы Роснефти определенно будут негативно влиять на Башнефть. Я не надеюсь на то, что Башня перестанет быть кошельком Роснефти, хотя и рассчитываю на прогнозные дивиденты в 159 рублей.

Таким образом, из нефтяных компаний считаю Башнефть самой интересной покупкой, хотя и рискованной из-за низкой ликвидности и влияния (негативного) материнской компании.

И мне очень хочется посмотреть из чего другие компании с высокой себестоимостью добычи и не перерабатывающие самостоятельно нефть будут платить дивиденты при цене нефти в 25-30 долларов за баррель.

ИНВЕСТОР — 5 месяц-расчёт (2020.03) — Докупка ножей
И всё-таки не сдержался. Решил немного докупиться.
Вместо облигаций, на которые отложил в прошлое пополнение и лежало наликом решил на акции потратить.
Кроме того, решил наперёд до 20 марта внесение сделать, которое по плану шло 15 тысяч. То есть теперь 20 марта не буду уже вносить, раз за неделю вперёд делаю.
И также из подушки решил выделить 15 тысяч на покупку припавших акций.

Итого внёс на брокерский счёт 30 тысяч и сделал покупки следующие:

1 Русал 30 лотов по цене 26,800 на сумму 8040 руб — причина не дивиденды, а ожидаемое включение в индекс MSCI 
Комиссия составила 0,05% брокера + 0,01% биржи 4,83 руб

2 Башнефть ап 6 лотов по 1387.5 ну сумму 8325 руб — причина дивидендный тикер, комиссия составила 5,00 руб

3 Газпром 5 лотов по 162.65 на сумму 8132,5 руб- причина усредниться, ну и немного дивиденды, и прочёл что в дороге судно по прокладке труб идёт, комиссия составила 4,88 руб

4 Татнефть ап 40 лотов по 477,9 на сумму 19116 руб — причина дивидендный тикер, комиссия составила 11,47 руб 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

karpov72, а когда башнефть был по 1387,5 ???

yuku, прошу извинить, не увидел что это ап

Вот же бред придумали про этот короновирус. Не страшнее гриппа он. Зато паники развели.

Дмитрий, а если еще регулярно стограмиться, вероятность его распространения сводится к нулю. Вперед товарищи, к победе!

Коммунизму быть!, регулярные сто грамм растворят мозг.

ИНВЕСТОР — 5 месяц-расчёт (2020.03) — Докупка ножей
И всё-таки не сдержался. Решил немного докупиться.
Вместо облигаций, на которые отложил в прошлое пополнение и лежало наликом решил на акции потратить.
Кроме того, решил наперёд до 20 марта внесение сделать, которое по плану шло 15 тысяч. То есть теперь 20 марта не буду уже вносить, раз за неделю вперёд делаю.
И также из подушки решил выделить 15 тысяч на покупку припавших акций.

Итого внёс на брокерский счёт 30 тысяч и сделал покупки следующие:

1 Русал 30 лотов по цене 26,800 на сумму 8040 руб — причина не дивиденды, а ожидаемое включение в индекс MSCI 
Комиссия составила 0,05% брокера + 0,01% биржи 4,83 руб

2 Башнефть ап 6 лотов по 1387.5 ну сумму 8325 руб — причина дивидендный тикер, комиссия составила 5,00 руб

3 Газпром 5 лотов по 162.65 на сумму 8132,5 руб- причина усредниться, ну и немного дивиденды, и прочёл что в дороге судно по прокладке труб идёт, комиссия составила 4,88 руб

4 Татнефть ап 40 лотов по 477,9 на сумму 19116 руб — причина дивидендный тикер, комиссия составила 11,47 руб 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

karpov72, а когда башнефть был по 1387,5 ???

Вот же бред придумали про этот короновирус. Не страшнее гриппа он. Зато паники развели.

Дмитрий, а если еще регулярно стограмиться, вероятность его распространения сводится к нулю. Вперед товарищи, к победе!

Вот же бред придумали про этот короновирус. Не страшнее гриппа он. Зато паники развели.

Почему башня сегодня падает?
Это не связано со страной на букву Ш?

neTramp, Скорее с короновирусом)) Карантин((