Ашинский МЗ акции

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Алексей, Все верно — мой сайз

Thanos, Вижу 15000 на покупку, это снова вы?

khornickjaadle, Да

Thanos, Жесть… Брал по 3,74, немного сдал в районе 4,5. Если ниже уйдёт, снова перезайду, помогу, чем могу…

khornickjaadle, я по 3,58 отличная акция, да ещё в такое непростое время…

khornickjaadle, аналогично

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Алексей, Все верно — мой сайз

Thanos, Вижу 15000 на покупку, это снова вы?

khornickjaadle, Да

Thanos, Жесть… Брал по 3,74, немного сдал в районе 4,5. Если ниже уйдёт, снова перезайду, помогу, чем могу…

Аша сегодня в ударе +7,58%! The best!
Похоже, пора фиксить.

Алексей, Фиксанул в районе 4,5.

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Алексей, Все верно — мой сайз

Thanos, Вижу 15000 на покупку, это снова вы?

khornickjaadle, Да

Аша сегодня в ударе +7,58%! The best!
Похоже, пора фиксить.

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Алексей, Все верно — мой сайз

Thanos, Вижу 15000 на покупку, это снова вы?

Похоже, что чистая прибыль по году будет. Если больше, чем в прошлом году, то может подрасти бумага.

Ашинский МЗ - прибыль за 1 п/г по МСФО -2% г/г

Ашинский МЗ — прибыль за 1 п/г по МСФО -2% г/г



отчет


читать дальше на смартлабе

Объем выручки от продаж
Производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового проката (более 92% общего объема)
6 мес 2017г — 10 158 371 руб, 6 мес 2018 — 11 827 045 руб
Произошло увеличение выручки по производству стального горячекатаного и
холоднокатаного листового проката в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на
16,4%, в т.ч.: за счет изменения цен увеличение на 16,1%, за счет изменения объемов увеличение на 3,5% и за счет изменения сортамента снижение на 3,2%.

За 1кв 2018 сумма основного долга в чешском банке составляет 76 518 410,18 ЕВРО
За 2кв 2018 долг составляет 73 684 394,99 ЕВРО.
Просрочки нет.

За 6 месяцев 2018 года предприятием получена положительная чистая прибыль в сумме 232 764 тыс. руб.
За 6 месяцев 2017 года была получена прибыль в сумме 353 194 тыс. руб.
Причиной снижения чистой прибыли является увеличение прочих расходов (рост 22%).
Снижение чистой прибыли за 6 месяцев 2018 года повлияло на изменение всех
показателей эффективности.

Если я правильно понимаю, в этой статье прочие расходы имеется ввиду и курсовая разница по их кредиту в том числе. В 1п 2017 евро стоил рублей на 10 меньше, т.е. кредит подорожал лямов на 740, и еще около 250 погасили.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Международная компания «Jeanette Group Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Международная компания «Jeanette Group Limited»
Место нахождения: Республика Сейшелы, Сьют 1, второй этаж, Саунд энд Вижн Хаус, ул. Фрэнсис Рейчел, Виктория, Маэ, Сейшельские острова
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 504 721 980
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффинированным лицом эмитента: Нет

А вот это что такое, кто знает?

Алексей,

Евстратов сидит на 5-м этаже, Мызгин — напротив, 500 мульт взяты на 2-м этаже.
Это целый ребус, на который пока нет ответа...
Единственное, мы надеемся, что эта задолженность будет погашена в ближайшее время. Если я не ошибаюсь была вообще дебиторка со 2-го этажа 1 ярд. Часть уже погашена.

Объем выручки от продаж
Производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового проката (более 92% общего объема)
6 мес 2017г — 10 158 371 руб, 6 мес 2018 — 11 827 045 руб
Произошло увеличение выручки по производству стального горячекатаного и
холоднокатаного листового проката в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на
16,4%, в т.ч.: за счет изменения цен увеличение на 16,1%, за счет изменения объемов увеличение на 3,5% и за счет изменения сортамента снижение на 3,2%.

За 1кв 2018 сумма основного долга в чешском банке составляет 76 518 410,18 ЕВРО
За 2кв 2018 долг составляет 73 684 394,99 ЕВРО.
Просрочки нет.

За 6 месяцев 2018 года предприятием получена положительная чистая прибыль в сумме 232 764 тыс. руб.
За 6 месяцев 2017 года была получена прибыль в сумме 353 194 тыс. руб.
Причиной снижения чистой прибыли является увеличение прочих расходов (рост 22%).
Снижение чистой прибыли за 6 месяцев 2018 года повлияло на изменение всех
показателей эффективности.

Если я правильно понимаю, в этой статье прочие расходы имеется ввиду и курсовая разница по их кредиту в том числе. В 1п 2017 евро стоил рублей на 10 меньше, т.е. кредит подорожал лямов на 740, и еще около 250 погасили.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Международная компания «Jeanette Group Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Международная компания «Jeanette Group Limited»
Место нахождения: Республика Сейшелы, Сьют 1, второй этаж, Саунд энд Вижн Хаус, ул. Фрэнсис Рейчел, Виктория, Маэ, Сейшельские острова
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 504 721 980
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффинированным лицом эмитента: Нет

А вот это что такое, кто знает?

www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1334&type=5
Опубликован отчет за 2 кв.
экспорт продукции увеличился почти до 12% от общей суммы реализованной продукции (это почти 1,5 миллиарда руб). Ранее годом объем составлял до 10%.
Следовательно, накапливается валютная выручка для погашения долга по валютному кредиту.

Краткий обзор - Ашинский металлургический завод

Тикет на Московской Бирже — AMEZ, уровень листинга 2

Отрасли компании:
Металлургия (производство стали и проката)

Ключевые активы:
Металлургический завод в г. Аша Челябинской области.

Рынки сбыта:
Большая часть продукции реализуется в России. Основные потребители — мелкие и средние предприятия строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей промышленности. Занимал 18% российского рынка толстолистового проката, на третьем месте после Северстали и ММК.

Персонал:
~ 4 тыс. человек

Собственники:
Компания не раскрывает структуру собственности. Предположительно, конечными бенефициарами являются топ-менеджеры компании.

Финансовые результаты:
Активы (млн руб)
2015: 15 931; 2016: 15 957; 2017: 16 866


читать дальше на смартлабе

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Алексей, Все верно — мой сайз

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, давайте делитесь инсайдом!???

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Thanos, это не ваше? )

Добрый день!
Если у кого-то есть желание продать свои акции AMEZ мой бид по 3.9 всегда в силе и готов выкупить любой сайз.

Смысл сейчас брать акции? Морозить деньги?
Если дивы не скоро, то
логичнее постепенно и особо не торопясь, брать их облиги-купон у них приличный, формируя ударный кулак к тому моменту когда созреют до дивидендов.

DARSZ, Дивы здесь не главное, причина низкой цены акции в отсутствии ЧП по рсбу, в прошлом году показали немного, если в этом году покажут больше, то ценник может  сдвинуться вверх в 2 раза запросто. В 2010-11 годах прибыль была 1 ярд, но дивы не платили, а ценник задрали на 18 рублей.

khornickjaadle,
… А причиной падения прибыли стал рост евро.).
И где будет евро и прибыль Аши через полгода? Гадай-не хочу… может вырастет, а может нет.
Я говорю не о причинах роста-не роста, не о квартальных- полугодовых-годовых спекуляциях на новостях,«о прибыль-рост-покупаю, о нет-прибыли-падение-продаю». И не значит, что этим нельзя пользоваться.
Ниже я говорил о долгосрочной стратегии, о долгосрочном отношении к бумаге. Долгосрок-это свыше 5 лет.
Может Аша стать в отношении к инвесторам подобной Лукойлу, Норникелю, ММК, Северстали ...?-Да может.
У Аши всё очень прилично, Но… после завершения инвестпрограммы и к концу выплаты евро кредита к 2024 г, тогда когда они СМОГУТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ-вот тогда и будет Рост.
Поэтому нет дивов,-нет акций. Лучше облиги.
Хочется спекулировать, чувствуешь- пора....
На здоровье-на купоны от облиг-купил чуток акций… вперёд спекулируй…

Смысл сейчас брать акции? Морозить деньги?
Если дивы не скоро, то
логичнее постепенно и особо не торопясь, брать их облиги-купон у них приличный, формируя ударный кулак к тому моменту когда созреют до дивидендов.

DARSZ, Дивы здесь не главное, причина низкой цены акции в отсутствии ЧП по рсбу, в прошлом году показали немного, если в этом году покажут больше, то ценник может  сдвинуться вверх в 2 раза запросто. В 2010-11 годах прибыль была 1 ярд, но дивы не платили, а ценник задрали на 18 рублей.

Смысл сейчас брать акции? Морозить деньги?
Если дивы не скоро, то
логичнее постепенно и особо не торопясь, брать их облиги-купон у них приличный, формируя ударный кулак к тому моменту когда созреют до дивидендов.

а чего это сегодня такая просадка и слив акций? по этой бумаге давно такие объемы не торговались :(

Ашинский МЗ - самый дешевый металлург Руси

Решил сегодня Вам рассказать про малоликвидную акцию – Ашинский метзавод (АМЗ). Такие компании практически никто из аналитиков не покрывает, поэтому рассказ об этой компании – это unique value added моего канала для Вас.

Основной продукцией Ашинского металлургического завода является плоский прокат, причем большую часть выручки приносят продажи толстого листа (70%-80% от выручки в зависимости от года). Доля АМЗ на этом рынке составляет 10-13%.

Крупнейшими потребителями толстолистового проката в России являются компании трубного сектора (49%). Треть потребления приходится на строительный сектор и одна десятая на машиностроение. Также значительная часть данного вида проката направляется на экспорт (10-25%).

Я не являюсь профессионалом трубного сектора металлургической промышленности, однако недавний скандальный отчет Алекса Фака, аналитика Сбербанка CIB, не прошел мимо меня. Краткое резюме его выводов: Есть высокая вероятность того, что Газпром и дальше будет тратить большую часть своего свободного денежного потока на капитальные затраты вне зависимости от рентабельности проектов. Главными бенефициарами этого процесса будут его поставщики и подрядчики. Волей случая Ашинский МЗ как раз поставляет прокат для труб.

Я, лично, верю в выводы Фака. Сами посудите. CapEx Газпрома – это государственная политика. Лучше закопать деньги в земле русской, инвестируя в низкорентабельные проекты, чем платить дивиденды западным пенсионным фондам. В связи с этим, я думаю, рынок АМЗ достаточно перспективен.

Возвращаясь к самой компании, надо сказать, что ее рыночная капитализация всего 1.92 млрд руб. при free float 20%. Основной пакет принадлежит кипрским офшорам, которыми по данным Ведомостей владеет менеджмент завода. Прочие основные показатели смотрите по ссылкам внизу. Как видите, такой лакомый кусок стоит всего 3.5х EV / EBITDA. Связано это с тем, что компания давно не платит дивиденды, а это главный драйвер в неликвиде.

Промежуточный итог

Мне компания на первый взгляд очень нравится. Очевидно, что если инвестировать в такой актив, то долгосрочно, на 3-4 года или до первых дивидендов, которые будут не скоро. Дело в том, что в планах у компании купить новый прокатный стан, который с одной стороны поможет увеличить объемы толстолистового проката, с другой стороны стоит 10 млрд руб. Думаю, по мере того, как буду узнавать компанию лучше, определюсь с ее долгосрочными перспективами и Вам, конечно, все распишу. Взял пока совсем немного акций АМЗ (0.9% от моих активов).

t.me/intrinsic_value

https://tt.me/intrinsic_value

Обзор Ашинского МЗ – самого дешевого металлурга Руси
t.me/intrinsic_value/101
tt.me/intrinsic_value/AWOoiwzkMbs

Ашинский МЗ 25%профита

Шлачина на развороте, есть большой шанс словить примерно 25% , идея для небольшого депо вход 50-100 тыс руб.Стоп за 3.6 Срок реализации не знаю, может день, а может месяц, тут сложно сказать.                                        

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПАО «Ашинский метзавод» подписали договор об открытии кредитной линии. В соответствии с соглашением, срок кредитной линии составляет 3 года, лимит — 300 млн рублей. Средства в рамках кредитной линии планируется направить на финансирование основной хозяйственной деятельности.

«Банк УРАЛСИБ высоко ценит сотрудничество с одним из крупнейших предприятий Челябинской области. Мы уверены, что финансирование, предоставленное Банком на комфортных условиях, позволит Ашинскому металлургическому заводу не только развивать текущую деятельность, но и реализовать новые успешные проекты», – подчеркнула территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Кукк.

«Ашинский металлургический завод и Банк УРАЛСИБ являются давними партнерами. Подписание кредитного договора станет очередным этапом эффективного развития сотрудничества между нашими организациями», – отметил генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин.

www.uralsib.ru/bank/news/article.wbp?article_id=b79502d8-f903-4380-afcc-37640d6c94d7