| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 563,1 млрд |
| Выручка | 322,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 85,1 млрд |
| Дивиденд ао | 3,77 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 4,9% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| 20/05 ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год в размере 2,02 руб/акция | |
| 30/05 ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб | |
| 31/05 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Странно, что просели на новости об SPO. Увеличение free-float может увеличить долю в индексах
andy cha, ну есть 2 фазы влияния новости
до SPO должно быть под давлением, ибо объем огромный, цена может быть ниже рынка, как это было в последних случаях продаж крупных пакетов российских компаний
ну а когда состоится уже,
АЛРОСА - государство в среднесрочной перспективе проведёт дополнительное SPO 8% акций компанииПрезидент АЛРОСА Сергей Иванов в ходе российско-саудовского инвестиционного форума заявил о намерении государства в среднесрочной перспективе провести дополнительное SPO 8% акций компании.
«Мы уверены, что государство будет на среднесрочной перспективе возможно проводить дополнительное SPO компании — сейчас в прогнозным плане приватизации стоит, что может быть продано ещё 8% акций компании и я уверен, что инвесторы из региона Ближнего Востока и наши коллеги из Саудовской Аравии посмотрят на эту перспективу».
«В ходе вторичного размещения акций в 2016 году к нам в капитал вошли ряд инвесторов из региона Ближнего Востока. Я считаю, что это была уникальная сделка, к нам совместно с РФПИ вошёл в капитал ряд суверенных фондов — это позиции на несколько сотен миллионов долларов. И с тех пор, и с учетом дивидендной доходности и курса акций в связи с динамичным развитием «Алросы» в 2016-2017 годах инвесторы, которые вошли к нам в капитал, заработали свыше 50% годовых в валюте».
- Снижение добычи ожидается весьма несущественное: в 2017 году #АЛРОСА планирует добыть около 39 млн карат, в 2018 году сократится до 37,1 млн карат. Думаю, эти несколько процентов уже заложены в текущих котировках #АЛРОСА, а значит в случае сохранения выплаты акционерам 50% от ЧП по МСФО, бумага все так же интересна с точки зрения дивидендов. Продолжаю удерживать ее долгосрочно c долей чуть более 1%.
Обновление портфеля financemarker.ru и комментарии по АлросеДобрый день!
Пройдемся по обновлениям в портфеле financemarker.ru, которые произошли на этой неделе. Собственно все изменения соответствуют тому прогнозу и планам, которые мы озвучивали в прошлой статье. Обзор портфеля financemarker.ru, новые интересные компании и рекомендации. Однако мы выполнили пока не всё, а меняем портфель постепенно.
Ближе к делу, вот что было в нашем портфеле на начало недели:
И вот как он выглядит сейчас:
Что мы изменили:
1. Продали акции ИнтерРао, т.к. компания уступила лидерство МосЭнерго по своим мультипликаторам.
2. Увеличили долю Лукойла — читайте нашу позицию по компании здесь. Лукойл: покупаем… раз и навсегда
3. Также увеличили долю в Распадской - Обзор Распадской и рекомендации
4. Купили акции МРСК Центра и Приволжья — об этом также упоминал в прошлый раз.
Что пока не сделали, но собираемся:
1. Изначальная идея не просто купить МРСК Центра и Приволжья, а заменить ей нашу МРСК Волги, которая сейчас уступает первой по мультипликаторам. И как бы жалко не было расставаться, думаю мы это сделаем.
2. Возможно избавиться от акций компании Алроса.
Комментарий по Алросе.
… и сразу продолжим тему, т.к. по Алросе поступает множество вопросов и замечаний, мол как можно рекомендовать компанию.
1. Во-первых просим вас обращать внимание на дату публикации рекомендаций — по Алросе публикация была 8 июля, то есть до аварии на руднике Мир.
2. Во-вторых следите за рассылками — там я также уже давал комментарии.
3. Ну и наконец, помните, что никаких гарантий в наших рекомендаций быть не может и я даже не претендую на звание эксперта. О своем подходе к выбору акций я пишу регулярно и здесь все открыто и доступно.
Теперь, давайте еще раз синхронизируемся:
1. На текущий момент в моем портфеле акции Алросы составляют 8.2%
2. Рекомендация на financemarker.ru по поводу Алросу в ее текущем состоянии уже скорее всего неактуальна, т.к. повторюсь была дана до аварии на руднике Мир.
3. Вопрос же о том, стоит ли продавать акции Алроса для меня открыт. Возможно я даже склоняюсь к тому, что стоит увеличить их долю в своем портфеле. В конце концов все знают, что чтобы преуспеть нужно покупать акции, когда их все продают и они дешевы, а продавать, когда их все покупают и они дороги. Разве не это сейчас происходит с Алросой.
По поводу закрытия рудника мир — вот статья на ведомостях, рекомендую почитать. https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/07/732742-alrosa-mira
Если верить тому, что в ней написано, то:
1. Рудник Мир будет законсервирован минимум до 2019 года.
2. Все плановые прогнозы по добыче алмазов тем не менее удастся выполнить, за счет других рудников.
3. В 2018 году «Алроса» запустит Верхне-Мунское месторождение, запасы которого оцениваются в 38 млн каратов
Таким образом, главный вопрос для меня все же в том, когда купить еще акций Алроса — сейчас или ждать большей просадки. Этот вопрос пока открыт.
Итого по Алроса:
1. Текущая рекомендация возможно будет закрыта досрочно, т.к. ситуация неопределенна и не хочется подталкивать подписчиков на дополнительный риск.
2. При этом продавать акции из портфеля я лично наверно пока не буду.
Не пропускайте обзоры, чтобы быть в курсе.
Спасибо.
P.S. Все PRO подписчики financemarker.ru увидели этот обзор минимум на неделю раньше остальных.
- Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года
Министр экономики Якутии Алексей Стручков рассказал об изменении прогноза добычи АЛРОСА на ближайшие три года — 2018-2020
«Ожидается снижение алмазодобычи в 2018 году на 5,3 процентного пункта к уровню 2017 года, в дальнейшем — на 1,5% ежегодно (базовый вариант прогноза)»
Основная причина — это авария на руднике «Мир».
В прогнозе социально-экономического развития Якутии на ближайшие три года по базовому сценарию, опубликованному в сентябре 2016 года, к 2019 году ожидался рост добычи на 12,3% (к уровню 2016 года).
РБК - Алроса - сделка стоимостью около 6% свободного денежного потока компании за 2017г. (доля в Catoca)
Алроса купит 8,2% в Catoca
Совет директоров утвердил увеличение доли в Catoca с 32,8% до 41% за $70 млн. Catoca — четвертое по величине в мире месторождение алмазов, расположенное в Анголе. По имеющейся информации, доля может продаваться бразильской Oderbrecht Mining Services. Catoca добывает около 6 млн карат ежегодно, запасы оцениваются в 60 млн карат.
Небольшая сделка, ее стоимость соответствует всего около 6% свободного денежного потока Алросы за 2017. Оценка представляется обоснованной, на наш взгляд — при $70 млн за 8,2% Catoca оценивается в $850 млн, что соответствует P/S 1,4x и P/E 6,3x за 2016 (против 1,9x и 6,1x у Алросы соответственно). НЕЙТРАЛЬНО, на наш взгляд.
АТОН - АЛРОСА - увеличила долю в ангольском ГРО "Каток" на 8,2%, до 41%
Наблюдательный совет АЛРОСА принял решение об увеличении доли на 8,2%, до 41%, в СП с ангольской Endiama — горнорудном обществе (ГРО) «Катока».
Стоимость приобретенной доли составила $70 млн.
Пайщиками ГРО являются АЛРОСА (32,8%), Endiama E.P. (Национальное алмазодобывающее предприятие Анголы, 32,8%), холдинг LL International Holding B.V. (18%) и бразильская Odebrecht Mining Services Inc. (16,4%).
Мощности ГРО «Катока» включают две обогатительные фабрики общей производительностью более 10 млн т руды в год. Запасы Катоки оценены в 60 млн карат алмазов, а годовой объем добычи превышает 6 млн карат.
Без учета результатов доразведки, запасы месторождения Катока обеспечат добычу до 2034 г.
ТАСС - «Алроса» произвела изменения в составе и структуре правления компании
«Алроса» произвела ряд изменений в составе правления компании и оптимизировала его структуру, сократив количественный лимит до девяти человек. Отмечается, что оптимизация структуры правления проведена для того, чтобы обеспечить представительство в нем руководителей, курирующих все основные направления деятельности компании, и исключить дублирование функций представителей. (ТАСС)
tass.ru/ekonomika/4586913 - Авария на руднике «Мир» скажется на доходах топ-менеджеров «Алросы» В Якутии обсудили последствия и предварительные причины затопления
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/23/735049-avariya-na-rudnike-mir - Зачем торопиться продавать стоки?
1 Можно уникальные камни на рынок выводить.
АЛРОСА сегодня сообщила, что добыла крупный розовый алмаз массой 27,85 карата. «До настоящего времени самый крупный розовый алмаз компании имел массу около 4 карат. Если компания решит огранить этот камень, он может стать самым дорогим
бриллиантом в истории „АЛРОСА“… Последние прецеденты по продажам розовых алмазов внушают оптимизм. Petra
Diamonds на аукционе в марте прошлого года продала 32,33-каратный розовый алмаз с месторождения Williamson (Танзания) за $15 млн. Причём, судя по фотографиям, камень — в отличие от алмаза „АЛРОСА“ — содержал видимые включения. До этого Petra реализовала розовый алмаз 23,16 карата за $10,1 млн.»
2 «Россия в 2018 году может потратить на закупки драгоценных металлов и камней в фонд Гохран до 8,5 миллиарда рублей, в 2019-2020 годах — до 10,5 миллиарда рублей ежегодно, говорится в проекте госбюджета.»
Тимофей Мартынов, дык может она эти складские запасы и в этом году «не успеет продать». Может этот сток годен только для разбавления лотов со свежедобытым кристаллом. Насколько я знаю, там все сортируется по классам и подклассам, наверно самое простое из сортировки, точнее все заточено на этом, это разнести товар ювелирного качества и технические кристаллы, а там пошло-поехало: размерность, трещиноватость, вкрапления, оттенки, прозрачность и т.д. и т.п. Это ж не драгметаллы у которых только содержание в виде «пробы». Вот отсюда и вопрос, насколько защищены наши тылы.
А если эти «стоки» уже в виде лотов, то тогда снова вопрос, а какие там лоты)?
Владимир Ман, да вы чет в сторону уходите
Речь в аналит. заметке о том, что несмиотря на проблемы в рудником МИР, темпы продаж Алросы это не заденет, т.к. алмазы еще есть и на складе.
И падение добычи на продажи не повлияет в моменте
Тимофей Мартынов, ну да, в конце концов, если прижмет, эти стоки можно продать с дисконтом. К тому времени, когда иссякнут стокзапасы, кровь из носу выйти на мощностЯ по дОбыче на новых трубках и россыпях.Тимофей Мартынов, дык может она эти складские запасы и в этом году «не успеет продать». Может этот сток годен только для разбавления лотов со свежедобытым кристаллом. Насколько я знаю, там все сортируется по классам и подклассам, наверно самое простое из сортировки, точнее все заточено на этом, это разнести товар ювелирного качества и технические кристаллы, а там пошло-поехало: размерность, трещиноватость, вкрапления, оттенки, прозрачность и т.д. и т.п. Это ж не драгметаллы у которых только содержание в виде «пробы». Вот отсюда и вопрос, насколько защищены наши тылы.
А если эти «стоки» уже в виде лотов, то тогда снова вопрос, а какие там лоты)?
Владимир Ман, да вы чет в сторону уходите
Речь в аналит. заметке о том, что несмиотря на проблемы в рудником МИР, темпы продаж Алросы это не заденет, т.к. алмазы еще есть и на складе.
И падение добычи на продажи не повлияет в моменте- Тимофей Мартынов, дык может она эти складские запасы и в этом году «не успеет продать». Может этот сток годен только для разбавления лотов со свежедобытым кристаллом. Насколько я знаю, там все сортируется по классам и подклассам, наверно самое простое из сортировки, точнее все заточено на этом, это разнести товар ювелирного качества и технические кристаллы, а там пошло-поехало: размерность, трещиноватость, вкрапления, оттенки, прозрачность и т.д. и т.п. Это ж не драгметаллы у которых только содержание в виде «пробы». Вот отсюда и вопрос, насколько защищены наши тылы.
А если эти «стоки» уже в виде лотов, то тогда снова вопрос, а какие там лоты)? 
Если предположить, что чистая прибыль Алросы по итогам 2017 г. составит около 90 млрд руб. (± 10 млрд руб. — не принципиально :) ), то дивиденды будут приблизительно 6,1 руб. (после НДФЛ 5,3 руб.) Что подразумевает доходность к текущей цене (80 руб.) 6,6% (после НДФЛ). Полагаю, что по результатам годовой отчетности весной 2018 г. цена Алросы может скорректироваться вниз с учетом этого. А может уже и после отчетности за 3-й квартал. После этого Алросу можно будет прикупить на долгосрочную перспективу по ценам, более привлекательным, чем текущие. И уж потом получать достойные дивидендыИнтересно, а как эти «стоки» формируются? Если посмотреть как обыватель или малый предприниматель на сие слово, то «сток» это что-то неликвида, разносортица, в лучшем случае, не сезонный товар. А в нашем случае с Алросой у «стока» аура НЗ (неприкосновенного запаса), или рассматривается, как сырье с вполне себе характеристиками. Так и есть?
Владимир Ман, зачем всё усложнять?
сток — это складские запасы.
То, что компания добыла и не успела продать- Интересно, а как эти «стоки» формируются? Если посмотреть как обыватель или малый предприниматель на сие слово, то «сток» это что-то неликвида, разносортица, в лучшем случае, не сезонный товар. А в нашем случае с Алросой у «стока» аура НЗ (неприкосновенного запаса), или рассматривается, как сырье с вполне себе характеристиками. Так и есть?
- Алроса - может реализовать алмазы в 2017 году в рамках прогнозов
АЛРОСА не снизит прогноз добычи и продажи алмазов на этот год из-за аварии на руднике Мир
АЛРОСА, несмотря на аварию на руднике Мир, не планирует снижать прогноз добычи и продажи алмазов в текущем году, заявил президент компании Сергей Иванов. «Планы по продажам и по добыче по этому году, даже несмотря на аварию, будут полностью выполнены», — сказал С.Иванов в среду на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым. С.Иванов также отметил, что в настоящее время мировой рынок алмазов стабилен, хотя в среднесрочной перспективе ожидается некоторая волатильность.
С учетом стоков АЛРОСА действительно может реализовать алмазы в 2017 году в рамках прогнозов. Что касается производства, то ситуация более сложная и план может быть выполнен за счет наращивания производства на других активах, в частности на россыпных месторождениях. Однако в 2018 году сохранить планы по производству будет сложнее
Промсвязьбанк - Алроса - подтверждение выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО - позитивный сигнал
Президент Алросы не видит необходимости корректировать дивидендные выплаты
Президент Алросы Сергей Иванов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что компания не планирует корректировать дивидендную политику и продолжит выплачивать в качестве дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО.
На наш взгляд, это заявление неоднозначно. С одной стороны, компания может зафиксировать существенные списания, связанные с аварией на руднике Мир, что значительно снизит чистую прибыль, а значит отсутствие корректировок в дивидендной политике означает потенциально более низкие дивиденды на базе чистой прибыли. С другой стороны, дивидендная политика Алросы предусматривает выплату 35% от чистой прибыли, и подтверждение выплаты 50% (даже с учетом потенциальных расходов на восстановление добыче на руднике Мир) — позитивный сигнал. Мы сохраняем нашу рекомендацию ДЕРЖАТЬ из-за неопределенности в отношении запасов рудника Мир ($15 млрд) и проблем в гранильной отрасли Индии.
АТОН 
Алроса — мсфо
7 364 965 630 акций http://moex.com/s909
Прибыль 6 мес 2016г: 90,39 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 116,95 млрд руб
Прибыль 2016г: 133,47 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 22,69 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 48,91 млрд руб
http://www.alrosa.ru/documents/финансовые-показатели/
На дивы за 2016г. направили 50% от прибыли.
Дивы за 2016г: 8,93 руб/акц.
Прогноз — Прибыль за 2017г: ~85 млрд руб.
При 50% от прибыли по мсфо. Дивы за 2017г: ~5,8 руб/акц.- АЛРОСА - планы по добыче алмазов в 2017 г будут выполнены (Иванов)
Планы АЛРОСА по добыче алмазов и продажам в текущем году будут выполнены, несмотря на аварию на руднике «Мир».
Глава компании Сергей Иванов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым:
«некоторая волатильность ожидается в среднесрочной перспективе». «Тем не менее планы по продажам и добыче по этому году, даже несмотря на произошедшую аварию, будут полностью выполнены»
«У нас нет роста издержек по первому полугодию 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года. В части работы с малым и средним бизнесом мы являемся одним из передовиков среди государственных компаний»
«Мы существенно сократили закупки импортного оборудования, переходим на отечественную технику, масла, спецтехнику. Эта работа до конца года и в следующем году обязательно будет продолжена»,
Прайм - АЛРОСА - не видит причин снижать дивиденды-2017 с 50% прибыли МСФО из-за "Мира"
Глава АЛРОСА Сергей Иванов не видит причин корректировать в следующем году объем выплаты дивидендов.«Компания сегодня является основным налогоплательщиком в бюджет республики Саха (Якутия). Мы продолжаем и останемся основным налогоплательщиком в следующем году. И, вы знаете, компания сегодня платит 50% прибыли дивиденды по МСФО. Мы сегодня не видим каких-либо причин корректировки этих показателей, компания продолжит показывать хорошие результаты в следующем году»
Прайм 
Минфин подтвердил сохранение установки о 50%-ных дивидендных выплатах для госкомпаний.Министр финансов А. Силуанов подтвердил сохранение установки о 50%-ных дивидендных выплатах для госкомпаний.
Соответствующие доходы заложены в бюджет 2018 -2020 гг. Последовательная политика Минфина по максимизации дивидендных выплат госкомпаний не может не находить отклика у инвесторов. Дивидендная тема остаётся, пожалуй, наиболее актуальной для отечественного рынка акций. Дивидендная доходность нашего рынка приближается к 6%, что сравнимо с доходностью депозитов в банках. При этом по бумагам ФСК, Ростелекома и АЛРОСА ожидаемая дивидендная доходность превышает 9%.
От способности Минфина добиться выполнения заявленного payout в первую очередь будет зависеть инвестиционная привлекательность акций Газпрома. Концерн, по большому счёту, остаётся единственной из ключевых госкомпаний, сопротивляющейся естественным требованиям своих акционеров. Роснефть согласилась платить 50% чистой прибыли в ответ на предложение В. Путина. Транснефть допускает такую возможность. Остаётся дело за Газпромом. Сейчас есть уважительная причина для прижимистости – строительство сразу 3 веток экспортных трубопроводов. Однако после окончания их строительства в 2019 г дальше экономить на акционерах вряд ли удастся. Перспектива 2 лет – не столь большой горизонт, чтобы отказываться от наращивания доли Газпрома в своём инвестиционном портфеле.
Обращаем внимание на вчерашнюю попытку развить восходящее движение в акциях НОВАТЭК, продолжающиеся попытки Татнефти пробиться выше отметки 400 руб., аналогичные попытки МосБиржи закрепиться выше 115 руб.
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев
Тимофей Мартынов,
еще пару недель назад все уверенно прочили бумаге 75 рублей
интересно. что такого изменилось? :-)
Neznaika1975, честно говоря, 83 какая-то смешная цель. Явно от балды.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
