Финаме
БКС Мир Инвестиций
Рудник не подлежит восстановлению, считает бывший сотрудник «Алросы».
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 300,6 млрд |
| Выручка | 193,9 млрд |
| EBITDA | 53,3 млрд |
| Прибыль | 25,3 млрд |
| Дивиденд ао | 0 |
| P/E | 11,9 |
| P/S | 1,6 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 6,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
40.81₽ +0.29%
-
Сергей Шадрин, это мнение частное, об этом в статье всего 1 строчка
Алроса - авария на шахте Мир может привести к росту капвложений и операционных затрат
Финансовые результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО ухудшились
Падение выручки и прибыли во втором квартале с уровней годичной давности. АК АЛРОСА вчера опубликовала отчетность за 2 кв. 2017 г. по МСФО, которая отразила падение всех основных финансовых показателей год к году. В то же время прибыльность за отчетный период оказалась выше ожиданий рынка. Выручка упала на 16% квартал к кварталу и год к году до 71 млрд руб. Тем не менее EBITDA увеличилась на 7% за квартал, но упала на 27% год к году до 37,6 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 38% год к году до 25 млрд руб., но за квартал увеличилась на 6%.
Ухудшение качества реализованных алмазов привело к падению выручки. Во 2 кв. 2017 г. компания добыла 10,4 млн карат алмазов, на 20% больше, чем во 2 кв. 2016 г., и на 17% больше, чем в 1 кв. 2017 г. При этом объемы продаж выросли на 6% относительно уровня годичной давности, но снизились на 28% по сравнению с 1 кв. текущего года до 10,2 млн карат. Как сообщила АЛРОСА, в 1 п/г 2017 г. средняя цена реализации алмазов упала на 15% из-за изменения ассортимента увеличилась доля мелкоразмерного сырья. Негативное влияние на выручку также оказало укрепление рубля в нынешнем году. В то же время компании удалось сохранить эффективный контроль над затратами, что обеспечило рост рентабельности на 12 п.п. квартал к кварталу до 53%
Авария на шахте Мир может привести к росту капвложений и операционных затрат. Во 2 кв. 2017 г. размер капитальных вложений компании остался практически на уровне предыдущего квартала (5,6 млрд руб.) и снизился примерно на 25% год к году главным образом за счет сокращения инвестиций, необходимых для поддержания текущей деятельности. Свободный денежный поток АЛРОСА за отчетный период снизился до 15,8 млрд руб. с 34,6 млрд руб. в 1 кв. 2017 г. из-за роста оборотного капитала. Основной среднесрочной задачей компании остается ликвидация последствий аварии на шахте Мир, которая обеспечивала более 10% добычи АЛРОСА. Решение этой задачи и наращивание добычи для компенсации выпадающих объемов могут потребовать дополнительных инвестиций и операционных затрат, что приведет к снижению свободного денежного потока. По заверениям руководства, план добычи (39,2 млн карат в 2017 г.) не будет корректироваться, а выпадающие объемы будут компенсированы ростом добычи на других месторождениях. Тем не менее пока перспективы выполнения плана остаются под вопросом, учитывая, что за 1 п/г было добыто 19,3 млн карат, это меньше 50% общего плана на год.
Уралсиб
Инсайд от яндекса -) перед телекоференцией Алроса
я тоже купил -) вообще то в момент аварии было сказано что МИР дает 10% оборота алросы.
- stanislava, Прикольные аналитики пишут на сколько EBITDA изменилась к 1 кв 2017, к консенсус прогнозу, а то что она упала на 35% за 1П17 к 1П16 как-то тактично упускают, что прибыль за полугодие упала в 1,8 раза!!! тоже никчему упоминать. Атон кстати намедни прогнозировал рост прибыли Аэрофлота почти в четыре раза. Можно в ветке Аэрофлота у stanislava 25 августа посмотреть. Ну где этот Атон и где прибыль и цена Аэрофлота. Идет манипулирование сознанием спекулей. Не попадаетесь!
куда пойдем в этот раз?
Сегодня брокер близкого человека разгрузил на немалое количество денег. На неделе этой посмотрим, помог он тем самым или нагло кинул.
все-таки кинул.- Сильные результаты Алросы обусловлены улучшением ассортимента
Алроса: EBITDA за 2К17 по МСФО +3% по сравнению с консенсус-прогнозам
Выручка составила 70,7 млрд руб. (-17% кв/кв, -4% по сравнению с оценками Атона), EBITDA — 37,6 млрд руб. (+7% кв/кв, +3%, +1% по сравнению с оценками Атона), чистая прибыль — 25,2 млрд руб. Рентабельность EBITDA выросла до 53% против 41% в 1К17. Свободный денежный поток упал на 54% кв/кв до 15,8 млрд руб. на фоне роста оборотного капитала на 7,7 млрд руб., однако соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до исторического минимума в 0,3x. Алроса не представила оценок сроков и затрат, необходимых для восстановления рудника Мир. Целевой показатель производства на уровне 39,2 млн карат на этот год был подтвержден, поскольку компания планирует нарастить добычу на трубке Юбилейная. Телеконференция намечена на 16:20 (по Москве) / 14:20 (по Лондону), ID конференции: 72816432, международный номер: +44 14 52 555 566; Россия: 8 10 800 2097 2044.
На результатах Алросы позитивно сказалось улучшение ассортимента — во 2К Алроса продавала камни более высокого качества, а средняя цена реализации увеличилась на 20% кв/кв. EBITDA за 1П17 соответствует 52% от годового прогноза, и мы считаем его достижимым. Сильные результаты, но мы полагаем, что рынок проигнорирует их и сосредоточится на телеконференции, от которой надеется получить больше ясности в отношении восстановления рудника Мир.
АТОН - «Алроса» может лишиться затопленного рудника
На него приходилось 10% добычи алмазов компании
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/31/731715-alrosa-lishitsya-rudnika - После такого отчета — только вперед к ценам прошлого года (его первой половины)
- куда пойдем в этот раз?
Сегодня брокер близкого человека разгрузил на немалое количество денег. На неделе этой посмотрим, помог он тем самым или нагло кинул. 
Прибыль мсфо 2016г: 133,47 млрд руб. На дивы направили 49% от прибыли. Дивы 8,93 руб.
Прогноз: Прибыль мсфо 2017г: ~80 млрд руб. Дивы за 2017г: 5,32 руб.
Алроса – мсфо
7 364 965 630 акций moex.com/s909
Капитализация на 30.08.2017г: 611,51 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 215,74 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 235,86 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 186,67 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 155,55 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 116,81 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 77,46 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 49,89 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 90,39 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 116,95 млрд руб
Прибыль 2016г: 133,47 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 22,69 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 48,91 млрд руб
www.alrosa.ru/documents/финансовые-показатели/
Из презентации для инвесторов по результатам 1п/г 2017г:
Выручка:
1п/г 2017 г: 155,6 млрд руб -17%
1п/г 2016 г: 186,7 млрд руб
EBITDA:
1п/г 2017 г: 72,8 млрд руб -35%
1п/г 2016 г: 111,3 млрд руб
Снижение показателя EBITDA в 1 п/г 2017 года обусловлено в основном снижением валовой прибыли от продаж алмазов.
Чистая прибыль:
1п/г 2017 г: 48,9 млрд руб -46%
1п/г 2016 г: 90,4 млрд руб
Снижение чистой прибыли в 1 п/г 2017 года обусловлено в основном снижением показателя EBITDA и изменением финансого результата от курсовых разниц.
Свободный денежный поток:
1п/г 2017 г: 50,3 млрд руб -36%
1п/г 2016 г: 78,7 млрд руб
Снижение свободного денежного потока в 1 п/г 2017 года является следствием снижения выручки от реализации алмазной продукции.
Добыча алмазов:
1п/г 2017 г: 19,3 млн карат +14%
1п/г 2016 г: 16,9 млн карат
Продажи алмазов:
1п/г 2017 г: 24,3 млн карат +12%
1п/г 2016 г: 21,7 млн карат
Алроса - вот такой вот красивый отскок
Фибо.
Общий вид
коррекция от 1-2
уровень ( первый из основных уровней) 38.2 в силе
вот так это выглядит
с поддержкой глобальной все понятно, куда растем?
разбор непосредственно самой коррекции ( назовем коррекцию так же 1-2)
соответственно импульс от 1-2 ( уровни поддержки и сопротивления на экране)
далее последний импульс ( так же 1-2)
уходим на Н4 и получаем непосредственно локальное движение с поддержкой и сопротивлением
вот такая в принципе работа и идет на основе фибо.
всем удачного дня.
- В Индии начались первые в мире торги алмазными фьючерсами
Индийская сырьевая биржа (Indian Commodity Exchange, ICEX) в понедельник первой в мире начала торги фьючерсными контрактами на алмазы. На этой неделе торги проходят в тестовом режиме — с полудня до 19:00 по местному времени.Как сообщает DNA India, тестовый режим должен устранить последние сомнения в этих контрактах. Переход к реальным торгам ожидается в первую неделю сентября. До этого ICEX проводила ограниченные пробные торги 7-11 августа, в них приняли участие 62 члена биржи и их клиенты.
В дальнейшем торговля тремя видами трехмесячных контрактов будет проходить с 10 до 11:30 утра по местному времени. Лоты будут составлять 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата, сообщает Business Standard.
Контракты были разработаны ICEX совместно с министерством финансов и Советом по ценным бумагам и биржам Индии. Индия — мировой центр обработки драгоценных камней, огранка алмазов сосредоточена в городе Сурат, штат Гуджарат.
www.interfax.ru/business/576729
- инвесторам да, добрая новость, страховка годами будет «добираться» до адресата. Но даже если ты и могучий инвестор, а не лучше ли закупиться, к примеру, на 65? Или этот вариант категорически не рассматривается инвесторами? Они держат свои акции и + выкупают нынешние позиции?
АЛРОСА ао. Цель падения ±62 руб.
С текущего диапазона возможны подскоки вплоть до ±85,27 и даже до ±90,77 руб.
Конечной же целью падения по недельному графику является уровень ±62 руб., могут не точно быть видны уровни, но поверьте они выверены на более меньших таймфреймах.
Успехов!
зачем идти против рынка, в конце концов?!
Николай Помещенко, мне остается только пожелать вам удачи на фондовой бирже с таким подходом к делу :)
Майский инвестор, себе не верю — рынку верю. А рыноку не нравятся эти«перспективы» ) зачем идти против рынка, в конце концов?!- Николай Помещенко, так как же нездоровое, если 90 % алмазов (сырья) уходит за бугор? По-моему, наоборот хорошая инициатива — хотят увеличить передел в стране, либерализовать отрасль, у бриллиантов совсем другие цены. Кстати, в перспективе это даже лучше для Алросы может быть, ибо она может попробовать и в огранке компетенции завести, строить вертикально-интегрированный холдинг «сырье-добавленная стоимость».
- Майский инвестор, в неопределённости. Когда что-то собираются менять в России, то это, как минимум, нездоровое внимание к отрасли.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
