АЛРОСА акции

Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ по итогам 2018 года составила 29,3 млрд рублей, +71% г/г.

Выручка составила 219,8 млрд рублей, +10% г/г.

Прибыль от продаж выросла в 1,25 раза – до 106,75 млрд рублей.


http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1488373

Падение продаж частично связано с высокой базой января 2018 года. Тем не менее, основной фактор снижения — это низкая активность покупателей из-за пополнения запасов в декабре. АЛРОСА в частности приводит статистику среднемесячных продаж за декабрь-январь, и они находятся на уровне среднего за последние три года.

Слабые результаты продаж, но они в основном уже учтены в ценах. Во-первых, De Beers ранее отчиталась о снижении на 25% в 1-ом цикле продаж (до $505 млн). Во-вторых, гендиректор АЛРОСА уже говорил, что январские продажи, несомненно, окажутся существенно ниже в квартальном сопоставлении. В связи с этим нам представляется, что новость не станет большой неприятной неожиданностью, и мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по АЛРОСА, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019 равным 5.1x и предлагает впечатляющую дивидендную доходность 12%.

Ни у кого нет впечатления, что Алроса превращается в какого-то санатора? Глубоко убыточный Кристалл присоединили, теперь бизнес-центр (см ниже). Какая стратегическая линия компании?

Группа АЛРОСА ведет переговоры о покупке 22-этажного бизнес-центра в районе Новые Черемушки на юге Москвы. По оценкам экспертов, продавец — группа «Арети» миллиардера Игоря Макарова может получить за актив до 4 млрд руб.

www.rbc.ru/business/07/02/2019/5c5c11bb9a7947a5b0ee1b19

no hud, хорошо бы на этой новости и отчете за январь сбегать бы на 90р :)

Ни у кого нет впечатления, что Алроса превращается в какого-то санатора? Глубоко убыточный Кристалл присоединили, теперь бизнес-центр (см ниже). Какая стратегическая линия компании?

Группа АЛРОСА ведет переговоры о покупке 22-этажного бизнес-центра в районе Новые Черемушки на юге Москвы. По оценкам экспертов, продавец — группа «Арети» миллиардера Игоря Макарова может получить за актив до 4 млрд руб.

www.rbc.ru/business/07/02/2019/5c5c11bb9a7947a5b0ee1b19

Ни у кого нет впечатления, что Алроса превращается в какого-то санатора? Глубоко убыточный Кристалл присоединили, теперь бизнес-центр (см ниже). Какая стратегическая линия компании?

Группа АЛРОСА ведет переговоры о покупке 22-этажного бизнес-центра в районе Новые Черемушки на юге Москвы. По оценкам экспертов, продавец — группа «Арети» миллиардера Игоря Макарова может получить за актив до 4 млрд руб.

www.rbc.ru/business/07/02/2019/5c5c11bb9a7947a5b0ee1b19

За первый месяц текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $281,5 млн (-44% г/г). Объем продаж алмазного сырья составил $278,2 млн, бриллиантов − $3,4 млн.



http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1-2/

АЛРОСА купит бизнес-центр у группы «Арети» миллиардера Игоря Макарова

Группа АЛРОСА ведет переговоры о покупке 22-этажного бизнес-центра в районе Новые Черемушки на юге Москвы. По оценкам экспертов, продавец — группа «Арети» миллиардера Игоря Макарова может получить за актив до 4 млрд руб.
www.rbc.ru/business/07/02/2019/5c5c11bb9a7947a5b0ee1b19

«Аукцион в Израиле первый в нашем графике на этот год, и мы положительно оцениваем его результаты. До конца года здесь планируется провести еще пять аукционов. Мы также продолжаем анализировать ситуацию на мировом алмазном рынке и видим определенные трудности со спросом, однако в ближайшие два месяца ожидаем его восстановления»

По итогам 2018 г. «Сбербанк» должен выплатить 15,5-16,5 руб/акцию, соответственно дивидендная доходность бумаг выглядит весьма привлекательно (около 7,4% дивидендной доходности по обычным акциям и около 8,6% по привилегированным).

Падение продаж De Beers отражает избыток предложения мелких камней в мире и указывает на вероятное снижение продаж АЛРОСА в январе 2019 (результаты будут опубликованы 12 февраля). Тем не менее снижение продаж в январе г/г в основном совпадает с прогнозом гендиректора АЛРОСА и частично объясняется эффектом высокой базы прошлого года (продажи в январе 2018 выросли на 38% г/г). Мы сохраняем позитивный взгляд на АЛРОСА благодаря ее оценке (4.7x по EV/EBITDA 2019П) и высокой дивидендной доходности в 2019П (13%) и ожидаем восстановления спроса к концу 2К19.

АЛРОСА — Иванов сократил долю в уставном капитале в связи с реализацией опциона

Сергей Иванов объяснил сокращение своей доли в компании с реализацией опционной программы, а не с ожиданием каких-либо проблем у "Алросы".

КИванов в январе снизил свою долю в уставном капитале «Алросы» до 0,0068% с 0,0272%.

«Все очень просто. В прошлом году впервые в истории компании была принята опционная программа для топ-менеджмента. Меня включили в эту программу как генерального директора. У меня появилась определенная локация в акциях „Алросы“, и я смогу получить разницу между ростом капитализации через три года, если она вырастет. В связи с этим я принял решение снизить свой пакет и переложить его в другие инструменты»

Иванов обсуждал эту ситуацию со многими инвесторами и заверил их, что никаких негативных инсайдов для того, чтобы «сбрасывать» акции, у него нет.

«При этом я верю в рост акций, рост капитализации, что мы будем платить хорошие дивиденды»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={941FE077-73AB-4108-B813-715812D80F77}
читать дальше на смартлабе

витя витин, я не думаю, что Ив-фф бумаги продал предполагая их снижение, они ему достались безвозмездно, т.е — даром. Думаю все банально просто, бумага-наличные-валюта. Мне вот история с Зимбабве не понятна?

Драгоценный камень размером 40х31х20 мм и массой 191,46 карат был извлечен на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. Добытый алмаз — прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком.

Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА:

«Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества, вес которых превышает 100 карат, подтверждают, что в запасах кимберлитовой трубки «Удачная» находится достаточно много уникального драгоценного сырья. C начала разработки трубки в 1967 году данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в ЕСО для проведения его детального изучения и оценки»

Ранее сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад.

http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/

Статус долгосрочных получили шесть клиентов, которые с начала 2018 года входили в ALROSA ALLIANCE и являлись кандидатами на возможное заключение долгосрочных соглашений. В частности, список долгосрочных клиентов АЛРОСА пополнили компании:
Chow Sang Sang Jewellery (Китай),
Kapu Gems (Индия),
Mohit Diamonds (Индия),
VD Global (Индия),
M. Suresh Company (ОАЭ),
также в списке впервые появилась компания из Швейцарии – Richold SA.

На сегодняшний день АЛРОСА поставляет алмазы ювелирного качества по 59 долгосрочным контрактам, технические алмазы – по 10 контрактам.

Кроме того, список кандидатов на возможное заключение долгосрочных соглашений был дополнен двумя бельгийскими компаниями из числа спот-клиентов – H.D. Diam BVBA и IGC Group NV. С ними будут подписаны соглашения ALROSA ALLIANCE.

Все долгосрочные клиенты АЛРОСА – участники ALROSA ALLIANCE, получившие право использовать соответствующий торговый знак, который подтверждает не только наличие регулярных поставок алмазов со стороны АЛРОСА, но и репутацию клиента как надежного и проверенного участника мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

«АЛРОСА» может продолжить проводить политику щедрых дивидендных выплат с дивидендной доходностью в двузначном выражении в 2019 г. Что касается фундаментальных показателей спроса на алмазы, мы ожидаем, что спрос будет расти в течение года, так как изменение монетарной политики в США в сторону более мягкой, компромиссная монетарная политика в КНР и нормализация американо-китайских торговых отношений могут поддержать спрос на главных мировых ювелирных рынках. С тактической точки зрения мы рекомендуем покупать акции на снижении.