Финаме
БКС Мир Инвестиций
Neznaika1975, люблю иностранные обзоры русского рынка, это в любом случае интересно почитать, была бы репутация плюсанул бы
Alex, налил вам рейтинга. Можете плюсовать
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 565,5 млрд |
| Выручка | 322,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 85,1 млрд |
| Дивиденд ао | 3,77 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 4,9% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| 20/05 ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год в размере 2,02 руб/акция | |
| 30/05 ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб | |
| 31/05 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
76.78₽ -0.01%
-
Alex, налил вам рейтинга. Можете плюсовать
Neznaika1975, люблю иностранные обзоры русского рынка, это в любом случае интересно почитать, была бы репутация плюсанул бы
Тимофей Мартынов,
еще пару недель назад все уверенно прочили бумаге 75 рублей
интересно. что такого изменилось? :-)- Кит-Финанс брокер
Капитализация АЛРОСы на неделю увеличилась почти на 3%. Ближайшая краткосрочная цель – 83 руб. На этой неделе волатильность в бумагах может усилиться на фоне проведение заседания Наблюдательного совета, в повестке – причины и меры ликвидации аварии на руднике Мир. История интересна исключительно в спекулятивных целях.
- Neznaika1975, ну делитесь ещё, если будет желание)
такое интересно почитать - Тимофей Мартынов, нет, MS не мой брокер :-)
давным давно на нее подписали — вот приходит по старой памяти Тимофей Мартынов, Морган Стэнли
Neznaika1975, ого, у тебя Морган Стэнли брокер?:) Или твой брокер переслал аналитику Морган Стэнли?
Где такую рассылку можно взять?:)- ALROSA – CFO MEETING TAKE-AWAYS: Last week we met with the new CFO Alexey Filippovskiy, and head of Corporate Finance, Sergey Mezokh. This was the 1st meeting of the new CFO with the investor community since he assumed the role on Sept 1st. Background. New CFO is ex McKinsey. Previously FD of the Siberian Generating Company. Key meeting take-aways: 1) Initial priorities. First plans to complete a benchmarking exercise by the end of this year. First impressions are that there is serious potential to improve efficiency across the group. Zero based budgeting will be used; 2) KPI's. KPI's have not yet been set, but are likely to include shareholder returns, incl an aim to increase ALROSA's trading multiple, as well as a focus on working capital and balance sheet optimisation. He thinks a cash generative industrial company can operate with ND/EBITDA of 1-1.5x; 3) Corporate events. Ambition to divest gas assets by end of the year. Grib (diamond mine located close to ALROSA's Severalmaz operation) may be available following Otkritie's administration. ALROSA will assess the opportunity, but would have to meet investment criteria; 4) Mir. Understanding the cause of the accident at Mir underground mine is key. Impairment could total RUB10bn, very close to the value of the insurance. If both are recorded in the P&L this year, net impact would be minimal. Unlikely to receive insurance payout this year, but could book an accrual. Aim remains to restart production after full review; 5) Marketing. Open to all possibilities on marketing of diamonds. There have been hires in the marketing department made by new CEO; 6) Midstream. Understand the need to maintain the integrity of the value chain, but does not yet see compelling reason to amend payment terms to cutters and polishers; 7) Costs. Aims to keep RUB inflation down to 0.5x CPI for materials. General and admin costs should be flat YoY in RUB terms. SALES VIEW: Meeting gave a very +ve impression. CFO is extremely well aware of all the details around the company already, which was impressive. Fundamentally, Dan Shaw remains EW on the stock
Акции «Алроса» включены в индекс FTSE4Good
Акции алмазодобывающей компании "Алроса" впервые включены в международный рейтинговый индекс FTSE4Good, который является показателем соответствия всемирно признанным стандартам в области корпоративной социальной ответственности. Серия индексов FTSE4Good разработана для поддержки инвестиций в компании на основе их деятельности по экологическим, социальным и управленческим показателям. (Прайм)
Роман Ранний,
нераспределенная прибыль была 256 млрд
стала 216 млрд
А дивиденды когда уплачивали? Не во 2 квартале?
там 66 млрд как никак по итогам 2016 года- Смотрел отчётность алросы и не понял почему за 6мес. 2017 капитал 239 048 млн., а за 3 мес. 279 194млн? то есть за 3 мес. капитал упал на 40 млрд!?, вроде дивидендов из нераспред.прибыли не было?
- Алроса - снижение цены поддержит продажи компании
АЛРОСА в августе впервые в 2017 г. снизила цены, на 1% — источник
АЛРОСА на торговой сессии в августе впервые в 2017 году снизила цены — на 1%, сообщил Интерфаксу представитель одного из долгосрочных клиентов компании. Эту информацию подтвердили в пресс-службе АЛРОСА. Из недавней презентации компании следует, что индекс цены в январе-августе 2017 г составил 3,2%; между тем, по данным за 7 месяцев был зафиксирован рост на 4%. Таким образом, официально АЛРОСА подтвердила коррекцию в августе на 0,8%. Источник, знакомый с ценообразованием компании, говорит о меньшей коррекции в августе — в среднем на 0,5%.
В августе компания фиксировала сокращение продаж своей продукции на фоне сезонного снижения спроса, который наблюдается в этот месяц в отрасли. В этой связи, для поддержания продаж снижение цены вполне логичный шаг. В то же время, позитивным моментом является сохранение положительной ценовой динамики с начала года. Данный фактор должен позитивно отразиться на долларовой выручке АЛРОСЫ.
Промсвязьбанк - Алроса - дешевой оценки недостаточно - понижаем до держать
Мы понижаем рекомендацию по АЛРОСА до ДЕРЖАТЬ и уменьшаем целевую цену до 85 руб. за акцию. Мы считаем, что низкая оценка (4.4x 2017 EBITDA) сама по себе не может компенсировать вызовы огранной отрасли и неопределенность, связанную с рудником Мир и его запасами на $15 млрд. Мы не видим сильных катализаторов для АЛРОСА продажи в сентябре и октябре окажутся невысокими, что на наш взгляд только частично объясняется ранним началом фестиваля Дивали. Спрос со стороны ювелирной отрасли демонстрирует признаки восстановления, но мы считаем их неубедительными, поскольку цены на бриллианты продолжают падать. Наконец, грядущая реформа российской алмазной отрасли может привести к неблагоприятным для АЛРОСА изменениям в законодательстве. Акции компании могут вернуться на радары инвесторов в декабре на фоне сезонного роста спроса и публикации ее среднесрочных планов развития.
Рудник Мир скорее всего останется закрытым в 2018. Объемы, недополученные на руднике Мир, должна компенсировать трубка Юбилейная. По нашим оценкам, ее показатель EBITDA на карат почти в 2 раза выше, чем у Мира, за счет камней более высокого качества (+$11/карат) и существенно более низких затрат на добычу, что в значительной степени компенсирует более низкое содержание камней в руде (0,8/карат против 3,3/карат у Мира). Тем не менее запасы трубки Мир оцениваются в $15 млрд (123 млн карат, 19% от общего объема), и закрытие рудника навсегда стало бы негативным катализатором. В декабре АЛРОСА должна представить обновленные планы развития на среднесрочную перспективу.
Проблемы в индийской алмазной отрасли. Гранильная отрасль начала восстанавливаться после дефицита наличности, ставшего последствием денежной реформы в стране, но вновь столкнулась с проблемами в виде нехватки ликвидности и роста запасов. Это усугубляется негативным влиянием введения налога с продаж алмазов в размере 0,25% и снижением спроса на ювелирные изделия. Две лидирующие в Индии алмазные компании недавно объявили о финансовых проблемах, что еще больше омрачило ситуацию в отрасли.
Прогноз спроса со стороны ювелирной отрасли — осторожно позитивный. После сильных результатов за 2К17 Tiffany и Signet ожидают небольшой рост в пределах 3% во 2П17, а китайские ювелиры, такие как Chow Tai Fook, настроены более оптимистично, ожидая восстановления более чем на 5% на упавшем рынке. Тем не менее, мы опасаемся, что цены на бриллианты не смогут преодолеть нисходящий тренд индекс цен Rapaport за 1 карат (в долларах) упал на 4% с начала года, несмотря на ослабление доллара, который подешевел еще на 10% относительно корзины валют.
Алмазная реформа в России. Российские власти стремятся к более тесному сотрудничеству между АЛРОСА и российскими огранщиками, чтобы повысить конкурентоспособность отрасли на мировой арене. В результате АЛРОСА, которая в основном занимается высокорентабельной деятельностью по добыче, может столкнуться с ужесточением законодательства по продажам, таким как создание специальных условий для российских огранщиков (хотя на данном этапе сильного негативного влияния на финансовые показатели компании не ожидается).
Нет краткосрочных позитивных катализаторов.
Результаты продаж в июле и августе не впечатлили, и мы считаем, что низкие показатели (ниже $350 млн) в сентябре и октябре подтвердят стагнацию и разочаруют рынок, несмотря на то, что АЛРОСА предупреждает о более раннем, чем обычно, начале фестиваля Дивали (19 октября). Дивидендный катализатор АЛРОСЫ (доходность 8,5%) реализуется еще не скоро дивиденды должны быть объявлены в апреле, а отсечка по дивидендам запланирована только на июль.
Дешевой оценки недостаточно.
АЛРОСА торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2017 4.4x, что ниже ее собственного среднего 5-летнего значения 4.8x. Тем не менее ее дешевой оценки недостаточно, чтобы компенсировать вызовы отрасли, неопределенность в отношении рудника Мир и отсутствие позитивных катализаторов, поэтому мы снижаем рекомендацию по АЛРОСА до ДЕРЖАТЬ. Однако мы считаем, что ликвидные акции, входящие в индекс MSCI, с дивидендами и без долга не должны стоить меньше 4.0x EBITDA.
АТОН
- Алроса - продажи с начала года пока находятся в рамках ожиданий
АЛРОСА в августе снизила продажи на 12%, до $258 млн.
АК АЛРОСА в августе 2017 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $257,6 млн, сообщила компания. Это на 12% ниже уровня июля ($293,5 млн.), но на 6% выше показателя августа прошлого года ($243 млн.). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $255,7 млн., бриллиантов — $1,9 млн. В период с января по август 2017 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $3,047 млрд. Это на 1,3% ниже показателя годичной давности ($3,09 млрд.). При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $2,983 млрд., бриллиантов — $64,2 млн.
Август в целом традиционно слабый месяц для продаж алмазов и в этом году исключений не произошло. Отметим, что De Beers в августе также снизила продажи алмазов на 12% к июлю, до $505 млн., при этом показатель августа оказался и на 21% ниже уровня сайта годом ранее ($639 млн.). Продажи АЛРОСА с начала года пока находятся в рамках ожиданий, по нашим прогнозам динамика выручки в 2017 году будет околонулевой или слабоотрицательной.
Промсвязьбанк - Алроса - результаты продаж нейтральны. Будем ждать показателей за сентябрь и октябрь
Алроса опубликовала результаты продаж за август: -11% м/м
Общие продажи за август составили $258 млн, включая алмазы на $256 млн и бриллианты — на $2 млн. Менеджмент подчеркнул, что замедление продаж было связано с сезонным фактором, хотя в годовом сопоставлении продажи все же оказались на 5% выше. С начала года продажи составили $3 047 млн, в том числе алмазов было продано на $2 983 млн.
Менеджмент прогнозировал сезонное снижение продаж, поэтому результаты сами по себе нейтральны, на наш взгляд. Мы будем ждать показателей за сентябрь и октябрь, поскольку считаем, что снижение нельзя полностью объяснить ранним началом фестиваля Дивали — оно может указывать на структурное замедление спроса и накопление запасов на этапе огранки.
АТОН 
АЛРОСА - в августе 2017 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $257,6 млн. (-12,2% м/м)В августе 2017 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $257,6 млн. Объем продаж алмазного сырья
в стоимостном выражении составил $255,7 млн, бриллиантов – $1,9 млн.В период с января по август 2017 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $3,047 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $2,983 млрд, бриллиантов – $64,2 млн.
пресс-релиз
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО июль-август 2014г.
Заместителю Председателя Правительства – полномочному представителю Президента в Дальневосточном округе, куратору АК «АЛРОСА» Трутневу Ю. П.; Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» Южанову И.А.; Членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»
Уважаемые господа! К написанию данного письма меня подтолкнул очередной несчастный случай со смертельным исходом, произошедший на руднике «Мир» в сентябре текущего года. Причина – локальное обрушение потолочины горной выработки. Устрашающая частота подобного рода инцидентов на подземных рудниках «АЛРОСА», к счастью они не все сопровождаются такими тяжелыми последствиями, заставляет задуматься о правильности выбора и работоспособности применяемой системы разработки. При данной технологии невозможно обеспечить полное крепление очистного пространства. Следовательно, опасность вывалов материала потолочины будет постоянно сопровождать находящихся в очистной выработке людей и механизмы. Как показывает печальный опыт эксплуатации рудника «Мир», не избавил от вывалов и нисходящий способ отработки, но при этом значительно усложнил процесс производства горных работ за счет обильного водопритока из отработанного карьера, который будет помехой горнякам еще в течение многих лет. Да и вероятность массового прорыва воды в подземные выработки нельзя исключать полностью. Критические замечания по этому поводу высказывались членом- корреспондентом РАН, профессором, доктором технических наук Львом Александровичем Пучковым еще в 2009 году (www.rough-polished.com/ru/exclusive/26026.html). Но никто к ним в то время не прислушался.
- Подземные рудники: проблемное будущее алмазной индустрии. Интервью от 18.05.2009
Свою точку зрения на проблему излагает один из ведущих российских специалистов по созданию подземных горных систем Лев Александрович Пучков — Президент Московского государственного горного университета, член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук. Интервью от 18 мая 2009
- Выручка De Beers в рамках седьмого цикла продаж 2017 года упала до $505 млн.
De Beers получила $505 млн в рамках седьмого цикла продаж 2017 года по сравнению с $639 млн в тот же период годом ранее, по данным Anglo American, обладающего 85% акций алмазной компании.
Шестой цикл продаж принёс компании $576 млн.
Исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что алмазная компания ожидала падения продаж, так как спрос со стороны некоторых индийских диамантеров снизился по сравнению с предыдущим сайтом.
Огранщики из Индии покупали алмазное сырьё заранее, чтобы завершить производство бриллиантов до начала фестиваля Дивали.
«Как и ожидалось, объем продаж алмазного сырья был несколько ниже в рамках седьмого цикла продаж этого года. Некоторый объем спроса был перенесен на шестой цикл из-за того, что фестиваль Дивали в 2017 году начнется раньше обычного», — отметил Кливер.
Между тем он добавил, что компании в ограночном сегменте алмазной промышленности проявляют осторожность перед выставкой ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге в середине сентября.
Добыча алмазного сырья группы De Beers выросла на 21% до 16,1 млн каратов в первом полугодии по сравнению с 13,3 млн каратов в тот же период годом ранее в соответствии с более высоким прогнозом добычи на 2017 год.
Ожидается, что добыча алмазов De Beers останется в диапазоне 31 — 33 млн каратов в этом году в зависимости от условий торговли.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
