золото

GOLD

         Здравствуйте, дамы и господа! В данной записи мы рассмотрим и проанализируем фьючерс GOLD-6.20, а также попытаемся спрогнозировать цену на эту торговую неделю (11-17 мая 2020) и на 2020 год.

         Данная запись разбита на краткое введение, предназначенное для новичков (опытному трейдеру, аналитику и т. д. эту часть можно пропустить) и 3 основных блока — фундаментальный анализ технический анализ, интуитивный анализ.

Введение

         Для начала необходимо рассмотреть, что из себя вообще представляет золото и фьючерс на золото.

         Золото – важнейший элемент мировой финансовой системы, данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн. Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее, практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности.

Первый мой пост, начинаю инвестировать на фондовом рынке.

Решил посмотреть пристальнее на рынок золота, поскольку часть денег пока держу в нем  -  вдохновился после материалов от Тимофея. Пока рынок не упал делаю ленивый портфель, поэтому такой вариант подошел.

Вторую часть портфеля держу во франках (вообще хотел в йенах, но курс на Мосбирже для обмена неприятный — с гэпом в 1 руб.). По франку обратил внимание, что на февральско-мартовской просадке рынка к его дну франк укрепляется к доллару на 6%, значит на локальном дне его можно менять на USD и откупать акции.

Нашел интересный сайт со статистикой рынка золота https://www.gold.org/goldhub/, преимущественно по его материалам пишу ниже.

Мои промежуточные выводы:

• долгосрочный тренд на рост инвестиций в золото наметился с лета 2019 года, и он будет продолжаться еще 2-3 года,
• краткосрочно возможно ослабление цен на золото – это связано с пандемией, т.к. ювелирка формирует большую часть спроса на него и этого вида спрос уже ослаб в 1 квартале 2020,
• Центробанки сейчас решающего влияния на рынок не оказывают, с их стороны большого роста спроса год к году не было, кроме России и Китая. При этом, несмотря на отказ РФ от закупок золота с апреля 202о, распродажа также не планируется; а Китай под риском действий США c конфликтом вокруг трежэрис и торговых войн даже может расширить закупки.

Добрый вечер, трейдеры! 👋🏻


Те, кто подписан на мой канал в телеграмме видели, что пару дней назад я отмечал по золоту зону продаж. Потом была отработка зоны. Первый кружочек (об этом я писал уже в инстаграмме 😁 ) Там я показал схему как отрабатываются такие зоны. 

На первой отработке входил в сделку(первый кружочек), но на вечерней сессии. Утром у меня выбило стоп, а цена улетела. Что поделать? Иногда я могу перезайти в сделку, но стараюсь этого не делать. А ведь это и был тот самый захват ликвидности. 

Когда вчера вечером я увидел, что цена снова пришла в зону, то долго думал надо-ли брать сделку. Зоны отрабатываются 1 или 2 раза. Решил зайти.

Пол Сингер, миллиардер хедж-фонда Elliott Management, предупредил в прошлом месяце, что окончательный путь мировых фондовых рынков — падение минимум на 50% с февральских максимумов.

Что делать инвестору перед лицом таких мрачных перспектив? Покупайте золото. В конце концов, согласно отчету Financial Times, именно этим занимаются умные инвесторы.

Золото, по словам Сингера, является «одним из наиболее недооцененных» активов, и оно стоит «кратно его текущей цене» из-за «фанатичного обесценивания денег всеми центральными банками мира». FT сообщил, что его фонд вырос примерно на 2%, прежде всего благодаря прибыли от его позиции в золоте.

Caxton Associates Эндрю Лоу и Dymon Asia Capital Дэнни Юна присоединились к Singer в поисках защиты своих позиций в золоте на фоне дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики.

Как сообщили в FT, Caxton также получил двузначные прибыли: глобальный фонд поднялся примерно на 15%, а макроэкономический фонд в этом году увеличился на 17%.

Источник: marketwatch.com

Информационное поле на данный момент переполнено новостями о «бычьих» перспективах рынка золота.  Этот шум неспроста: ввиду смягчения монетарной политики ведущих центральных банков рынок золота имеет хороший потенциал к росту, что, безусловно, заслуживает пристального рассмотрения. 

Как вы уже поняли, дорогой читатель, в этой статье речь пойдет о рынке золота и его перспективах. И сосредоточимся мы исключительно на взаимосвязях динамики этого рынка со сложившейся на сегодняшний день монетарной политикой.

Приглашаю всех интересующихся финансовыми рынками в мой канал Телеграмм: https://teleg.one/khtrader, добро пожаловать!

Как известно, с давних времен золото исправно выполняет функцию защиты активов от инфляции, и причина этому проста – высокий уровень корреляции золота с денежным рынком. Поэтому именно базовые показатели денежного рынка мы и проанализируем.

Из всех причинно-следственных связей начнем с самой простой: связи денежной массы и котировок золота.