EURUSD

Результат выборов в парламент Германии был ожидаемым, канцлером станет глава блока ХДС/ХСС Мерц.
Мерц заявил, что формирование правящей коалиции должно быть быстрым за 2 месяца (для Германии это быстро) и правящая коалиция должна иметь большинство в парламенте.
Мерц хочет сформировать правящую коалицию с партией СДП Шольца, если после подсчета им хватит голосов без третьей партии, что не исключено при отсеве партий, не прошедших 5% барьер, но подсчеты пока основаны на экзит-поллах.
В случае, если правящая коалиция будет на основе ХДС/ХСС и СДП, то для евро позитив усилится, если придется подключать третью партию – как обычно, соглашение будет компромиссным, а путь к нему долгим.
Мерц заявил, что его главной целью станет обретение самостоятельности от США, что абсурдно, ибо США главный потребитель экспорта ЕС.
Конечно, Мерц подразумевал военную безопасность главной, но тоже сомнительно с учетом рецессии в Германии.

На предстоящей неделе главное внимание будет на геополитике.
США и РФ готовы объявить о достижении соглашения о прекращении огня в Украине, но Зеленский заявил, что это соглашение не включает гарантии безопасности Украины, а они должны быть.

Уходящая неделя была достаточно скучной, важных плановых экономических отчетов не было, Трамп новых важных заявлений не делал.
Геополитическая ситуация явно находится на пути к улучшению.
Безусловно, нужно отметить готовность ФРС приостановить или уменьшить размер QT с целью помощи минфину Бессенту в борьбе с дефицитом бюджета и ростом госдолга в период отсутствия повышения потолка госдолга.
Трамп почти каждый день напоминал о том, что взаимные пошлины приближаются, как и повышение пошлин на авто, чипы и фармацевтику, но рынки это воспринимают как приглашение к переговорам, не говоря о том, что дата исполнения угроз – 2 апреля – на текущий момент является отдаленной.

Тем не менее, фондовый рынок США упал на закрытии в пятницу.
Главным драйвером стало исследование настроений американцев по версии Мичигана, настроения рухнули на фоне роста инфляционных ожиданий.
Возможно, я неправильно оценила отчет на его публикации, в таких отчетах всегда есть две составляющие: инфляционная и рецессионная, т.е. его можно оценивать с точки зрения политики ФРС или с точки зрения перспектив экономики.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена открытия: 106.430
▪️Тейк профит: 107.967
▪️Стоп лосс: 105.799
▪️Актуален: Сегодня до 23;30
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по индексу доллара DX. Вспоминаем обзор рынка, публикация была в среду. Как и ожидалось, цена пришла на ретест ключевой области поддержки 106,41 — 106,555. Вчера наблюдался ложный пробой, сейчас видно явно выраженное поджатие к верхней границы данной области. При текущей формации ожидается закрепление выше 106,555, далее откроется диапазон свободного движения до уровня сопротивления 107,350, зона имбаланса. При текущей формации, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в лонг, так как потенциал роста значительнее снижения. Выставляем лимитный ордер, на покупку, немного ниже текущей цены. Стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень 105,950. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается восходящее движение до уровня 107,350, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.

Есть ли у Дональда Трампа план? Если этот план «Америка прежде всего», то начало его реализации явно не задалось. Доминировавшие на протяжении нескольких последних лет фондовые индексы США явно уступают европейским аналогам спустя первые 30 дней после инаугурации. Обвал EURUSD с момента президентских выборов до даты вступления республиканца в должность сменился глубокой коррекцией. Впрочем, инвесторам нужно думать масштабно. Все самое интересное впереди!

Если целью Дональда Трампа является возвращение производств в Штаты, то она может быть достигнута за счет ослабления взвешенного по торговле индекса USD, что повысит конкурентоспособность американских компаний. А для этого президент США может заставить иностранных держателей трежерис реструктуризировать долги в пользу долгосрочных бумаг. Слухи о соглашении Мар-а-Лаго по аналогии с Plaza Accord в 1985 позволили EURUSD вернуться выше 1,05.

Замена коротких бумаг на длинные снизит доходность последних и ослабит гринбэк против корзины валют-основных торговых партнеров. При этом индекс USD может оставаться высоким, что полностью соответствует концепции Белого дома о сильном долларе.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена открытия: 1.03547
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 1.02871
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EURUSD. Пару дней назад мы рассматривали точку входа в лонг от ключевого уровня поддержки 1,03844. Цена немного не дошла до цены открытия ордера, показав спекулятивный отскок. Тем не менее, такую формацию можно принимать за тест. Самым точным считается первый тест уровня. При ретесте, в большинстве случаев, наблюдается уже или, как минимум, ложный пробой, или истинный. Так как все ключевые уровни и области сформированы ниже текущей цены, наиболее рационально продолжить рассматривать точку входа в лонг, так как потенциал роста значительнее снижения. Выставляем лимитный ордер, на покупку, с учетом ложного пробоя области поддержки 1,03712 — 1,03673. Стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за следующую область поддержки 1,03114 — 1,03061. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск.

В криптосообществе привыкли слышать о том, что биткоин ничем не подкреплён, имея в виду его взятую из воздуха ценность. При этом принято считать, что доллар США — валюта, которая успешно выступает в качестве средства сбережения в момент обесценения других национальных валют, включая рубль.

Большинство людей убеждены, что деньги имеют внутреннюю ценность. Однако с тех пор, как президент Никсон разорвал связь доллара с золотом, денежные купюры стали обычной бумагой, и теперь его стоимость зависит исключительно от доверия к правительству США.


В отличие от таких активов, как нефть или сельскохозяйственные угодья, фиатные валюты основываются на коллективной вере в систему, которой управляют центральные банки и политики. Это делает фиатные валюты, выпущенные правительством деньги без физического обеспечения, ненадёжными.

Современный доллар США поддерживается верой. Центральные банки контролируют его предложение, корректируя процентные ставки и печатая деньги так, чтобы управлять экономикой. Когда Федеральная резервная система США создаёт триллионы долларов (как это было во время кризиса 2008 года или пандемии Covid-19), она размывает ценность существующих денег, повышая инфляцию.

Рынки играют в пин-понг с момента инаугурации Дональда Трампа, что выливается в консолидацию EURUSD. Они чересчур оптимистично настроены в отношении тарифов, полагая, что угрозы хозяина Белого дома – часть переговорной тактики. По факту пошлины на импорт скорее снизятся, чем повысятся, так что откат основной валютной пары вверх – коррекция, а не начало разворота. Такого мнения придерживается большинство на Forex, включая TD Securities, однако есть и инакомыслящие.

Bank of America утверждает, что все «медвежьи» факторы уже учтены в котировках EURUSD, а чрезмерно длинное позиционирование по доллару США делает основную валютную пару уязвимой для быстрого ралли в случае, если что-то идет не так с тарифами. Так, заявление Дональда Трампа, что торговая сделка с Китаем все еще возможна, позволило евро стабилизироваться после двухдневного падения против гринбэка. Как и намерение ЕС рассмотреть снижение пошлин на импорт автомобилей из Штатов, чтобы избежать торговой войны.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Четверг 20 Февраля 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Когда успокоится Дональд Трамп? Казалось бы, до 1 апреля инвесторы могут перевести дух и не волноваться из-за тарифов. Именно к этому сроку американской администрации поручено изучить недобросовестные практики других стран в отношении США, чтобы подготовить почву для взаимных пошлин. Так нет же, президенту неймется! Очередная угроза в виде 25%-х сборов на поставки автомобилей, полупроводников и фармацевтики обрушила EURUSD. Пара может вернуться к нисходящему тренду раньше, чем предполагалось.

А ведь могло показаться, что лучи солнца начинают пробиваться из-за туч над головой Европы. США и Россия ведут переговоры о мире в Украине, причем движение идет очень быстро. То, на что любому другому президенту потребовалось бы несколько месяцев, Дональд Трамп способен сделать за неделю. После телефонного разговора со своим российским коллегой, уже состоялась встреча чиновников высокого ранга в Саудовской Аравии. Обсуждались вопросы снятия санкций, что станет частью сделки по Украине.

Немецкий бизнес реагирует на снижение градуса геополитических рисков и предстоящие 23 февраля парламентские выборы лучшим ростом доверия к экономике за два года. Считается, что партия лидирующего в опросах Фридриха Мерца развяжет кошельки и при помощи фискальных стимулов разгонит ВВП.

#ED — 3.25📊

📢Цена актива показывает консолидационное движение в районе верхней границы ключевой области поддержки 1.0394 — 1.0420. После восходящего движения активу необходимо разгрузиться, чтобы набрать потенциала для дальнейшего роста. Во внимание следует взять ценовую отметку 1.0321. По данной цене прошелся аномальный объем поддержки, который в последствии и отправил цену на обновление хая. После его формирования цена дважды пыталась отретестировать данный объем, но безуспешно. В случае, если актив начнет показывать импульсное коррекционное движение, данная отметка послужит отличной точкой для входа в длинную позицию, поэтому размещаем здесь лимитный ордер на покупку.

✈️Есть вероятность, что актив намерено не утащат сильно ниже области ключевой поддержки 1.0394 — 1.0420. В таком случае лонг наиболее оптимально следует рассматривать после возврата цены за верхнюю границу области на часовом таймфрейме.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)

Идея о том, что судьба Европы может быть решена без прямого участия Европы, столь же неприятна, как и висящий над континентом дамоклов меч тарифов Дональда Трампа. По мнению ЕС, намерения хозяина Белого дома наложить пошлины на блок уже негативно сказывается на экономике. То ли еще будет! Бундесбанк считает, что протекционизм США вычтет из ВВП Германии 1,5 п.п. Это обстоятельство вкупе с неопределенностью относительно мирных переговоров по Украине вынуждает «быков» по EURUSD отступать.

Прямая связь между США и Россией заставляет Европу нервничать. Ходят слухи, что Дональд Трамп не допустит Брюссель до переговоров о судьбе Украины. А пока Вашингтон требует от ЕС гарантий безопасности. В итоге блок принимает нетривиальное решение дать возможность своим странам нарастить расходы на оборону, нарушая правило о 3%-м дефиците бюджета к ВВП со ссылкой на оговорку об освобождении. Ранее она могла быть применена только в условиях серьезного экономического кризиса.

Наращивание военных расходов – хорошая новость для ВВП еврозоны, а тарифы Дональда Трампа – плохая.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил рост и вышел на ключевой максимум, прорыв которого даст основание для разворота. Сумев закрепиться над уровнем 1,0277, где была обнаружена сильная поддержка, цена оттолкнулась и развила устойчивый восходящий импульс в направлении уровня 1,0535 с прорывом сигнальной зоны. Таким образом, ожидаемое продолжение нисходящего движения так и не реализовалось. Вместе с тем, ценовой график располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на переход контроля к покупателям.

В данный момент пара торгуется с ощутимым приростом вблизи своих недельных максимумов. Основная зона сопротивления была уверенно пробита, что свидетельствует о смене приоритетного вектора в восходящем направлении. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться над уровнем 1,0462, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,0578-1,0627.

Рассмотрим #EURUSD для внутридневной покупки по локальному восходящему тренду.

📢Сейчас актив показывает коррекционное нисходящее движение от ключевого уровня сопротивления 1.05089. Ключевой поддержкой на данный момент является уровень 1.04167, в районе которого было проторговано большое количество крупных одиночных покупок. На ретесте данного аккумуляционного объема мы будем откупать инструмент по его тенденции, разместив стоп лосс за уровнем 1.04167 с запасом. Целью нашего откупа является пробитие ключевого сопротивления 1.05089 и тестирование классического уровня сопротивления 1.05313, где мы и разместим наш итоговый тейк профит.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 1.04258
▫️Стоп лосс: 1.03818
▫️Тейк профит: 1.05313

Актуальность текущего ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то завтра мы повторно рассмотрим данный сценарий. Действуем🚀

Тема торговых пошлин Трампа на время должна притихнуть, хотя время от времени Трамп будет напоминать торговым партнерам о том, что отсрочка действует до 1 апреля и необходимы действия в виде переговоров и снижения налогов на товары США для того, чтобы их избежать.
Но главный акцент в ближайшие недели будет на геополитике.
В центре внимание прекращение огня между РФ и Украиной, инсайды говорят, что прекращение огня наступит на Пасху 20 апреля, а бу президент Украины под свежими санкциями Порошенко заявил, что уже есть заказ на бюллетени на выборы в Украине 26 октября.
Европа бунтует после нелицеприятной речи вице-президента США Вэнса и пытается организовать антиТрамповскую коалицию на завтрашней встрече лидеров, но все упирается в деньги, которых у Европы и сейчас мало, а после повышения пошлин Трампа, взносов в НАТО не будет совсем.
На предстоящей неделе переговорные группы США и РФ в Саудовской Аравии подготовят личную встречу Трампа и Путина, которая должна состояться до 28 февраля.
В Израиле пока «ад» не спустился на землю, Трамп принуждает Нетаньяху к переговорам по второй стадии прекращения огня, которые начнутся на предстоящей неделе.

Недельный анализ индекса доллара (#DXY)

Наш предыдущий второстепенный недельный анализ отработал себя практически в полной мере. Доллар показал продолжение нисходящего движения без особых коррекций с тестированием недельной области ключевой поддержки 106.310 — 106.760. До нижней границы актив не дотянулся совсем немного. Уровень 106.310 является первой целью данной торговой недели.

В первую очередь следует отметить, область поддержки 106.31 — 106.76 является крайне сильной, поэтому пока индекс доллара торгуется в данной области к продажам по рынку по доллару следует относиться крайне осторожно. На текущий момент высока вероятность локального коррекционного движения до области ключевого сопротивления 107.495 — 107.905, откуда уже следует рассматривать среднесрочные продажи, целью которых будет являться текущая недельная область ключевой поддержки.

Если актив сумеет пробить данную область, то итоговой целью данной торговой недели будет являться дневной уровень поддержки 105.715.

В приоритете буду рассматривать короткие позиции по индексу доллара. В фокусе на этой неделе следует держать четверг и пятницу. Нас ждет весьма волатильная неделя. Соблюдайте риски. Всем профита и отличной новой торговой недели🤝

Забудьте про ФРС! Ее нежелание снижать ставки служит лишь подушкой безопасности для доллара США. Как только рынок разочаровывается в тарифных угрозах Дональда Трампа, а Казначейство говорит о снижении доходности 10-летних трежерис, EURUSD взлетает вверх. А если еще и розничные продажи в январе отмечаются худшей динамикой за два года, пиши пропало для гринбэка.

Инвесторы устали от постоянной нервотрепки из-за тарифов. Рынки все больше верят, что угрозы республиканца – не более чем подготовка предстоящих сделок, а спекулянты сворачивают нетто-лонги по доллару четвертую неделю подряд. Они все еще близки к экстремальным уровням, так что EURUSD есть куда расти.

Инвесторы закрывают глаза на разную скорость монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ, полагая, что этот фактор уже заложен в котировках основной валютной пары. При этом серия позитивных данных по еврозоне позволяет «быкам» по EURUSD продолжать атаку.

В четвертом квартале экономике валютного блока все же удалось вырасти. Пусть на скромные 0,1%, но это лучше, чем нулевая динамика ВВП.

Ослабление европейской экономики очевидно. Курс евро снижается относительно доллара уже несколько лет и скорее всего снижение продолжится. На данный момент Трамп-ралли российского фондового рынка и укрепление рубля говорит о том, что заявления Трампа сильно влияют на фондовые рынки. Что такого может сказать Трамп, чтобы обрушить европейский фондовый рынок и обвалить курс евро ещё ниже?

Давайте обсудим, как решения Трампа могут повлиять на курс евро и как мы, обычные трейдеры, можем на этом заработать, торгуя валютной парой EURUSD?

Как заработать на курсе евро?

Чтобы заработать на движении валют, нужно понимать куда будет двигаться курс: вверх или вниз. Конечно, на 100% этого знать никто не может, потому что в геополитике очень много непредсказуемых событий. Однако если использовать технический анализ в совокупности с фундаментальным, то вероятность верного прогноза повышается значительно.

Трамп постоянно генерирует массу противоречивых заявлений, явно желая после выигранных выборов в США вернуться в инфополе всех стран, чтобы только о нём все говорили. И это нельзя недооценивать. Сказанное в нужный момент острое словечко может способствовать сильному росту или даже обрушению какой-либо валюты.

Уходящая неделя была сфокусирована на оглашении взаимных пошлин Трампа.
Значительного ухода от риска эта тема уже не вызывала после того, как Трамп на прошлой неделе дал отсрочку Канаде и Мексике перед повышением пошлин до 12 марта, ибо аналогия была уместна и в отношении взаимных пошлин.
Отсутствие у Трампа полномочий для введения всеобщих взаимных пошлин на фоне раскола в Конгрессе США по данному вопросу также давала понимание, что это очередное приглашение стран мира к переговорам, а не к немедленной гильотине с ростом инфляции.
Немаловажным является и ограниченная способность переговорной команды Трампа, которая сейчас загружена попыткой прийти к соглашению с Мексикой и Канадой о пересмотре USMCA.
В результате на рынки вернулся аппетит к риску на фоне падения доллара после того, как стало известно о работе команды Трампа по вопросу взаимных пошлины до 1 апреля с возможностью принятия решений по отдельным странам со 2 апреля, при этом контекст оглашения говорит о том, что с сотрудничающими странами переговоры могут длиться гораздо дольше.