| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZABO-02 | 44.9% | 1.6 | 100 | 1.35 | 78 | 49.86 | 24.11 | 2026-11-10 | 2027-05-11 |
выплатили, как всегда, когда я выхожу платят, когда жду дефолт…
чет очкова держать, я продал 02 в хороший плюс, лучше прикуплю потом, с доходностью поменьше чем потеряю много…
Коллеги, кто разбирал отчет за 6 месяцев? Смогут погасить долг по облигационному выпуску? Если да, то какие способы будут использовать. Сам ...
📊 Кредитный рейтинг: НКР (25.07.25): подтвердили кредитный рейтинг «ВВ» (прогноз стабильный)
Мои выводы:
🟡 НКР: «В первой половине 2025 года выручка компании, по предварительным данным, уменьшилась из-за расторжения договора с одним из поставщиков и отказа от продажи энергетиков на фоне изменений законодательства. Компания компенсирует такое снижение установкой вендоматов в новых точках с высокой проходимостью. Такой проект «Плаза-Телеком» реализует во II полугодии, и НКР ожидает, что операционные показатели по итогам 2025 года будут сопоставимы с результатами 2024 года.»
🔴 За 9мес 2025г в сравнении с 9мес 2024г:
1) Выручка -2,2% (349 млн / +60,8% кв/кв) — выручка слегка сократилась ❗️
2) Валовая прибыль +3,6% (227 млн / +65,7% кв/кв) — удалось сократить долю себестоимости, что привело к небольшому росту показателя
3) Прибыль от продаж -4,5% (42,6 млн / х3,1 кв/кв) — коммерческие и управленческие расходы росли быстрее валовой прибыли, что привело к снижению операционной прибыли ❗️
Финансовые результаты:
— Выручка: 349 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-5,3) млн. руб.
Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.
Собственный капитал уменьшился на 8% (-), долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные прибавили 66% (-).
Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,43 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 22% (-).
По финансовым результатам (год-к-году): выручка сократилась на -2%, сгенерирован чистый убыток (-5,3) млн.₽ против 2,7 млн.₽ прибыли годом ранее.
🔵 Уважаемые инвесторы!
Представляем вашему вниманию отчетность эмитента ООО «Плаза-телеком» по состоянию на 30.09.2025 г.
Показатели отчетности:
🟡 Выручка = 349 218 тыс. руб. (-2,3% к АППГ);
🔴 Убыток = -5 350 тыс. руб. (против чистой прибыли 2 666 тыс. руб. в АППГ);
🟢 EBIT (ltm) = 59 888 тыс. руб. (+21,0% к прошлой отчетной дате);
🟢 Рентабельность по EBIT = 12,2%;
🟢 EBIT/проценты к уплате = 1,0 (🟢 > 1,0);
🔴 Отношение долга к капиталу = 4,6 (🟢 < 1,5);
🟡 Коэффициент финансовой независимости = 0,12 (🟢 > 0,30);
🟢 Коэффициент текущей ликвидности = 1,6 (🟢 > 1,5).
Иные факторы:
❕Рейтинговое агентство «НКР» 25.07.2025 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Плаза-телеком» на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.
*Пост не является инвестиционной рекомендацией*
Финаме
БКС Мир Инвестиций
