Финаме
БКС Мир ИнвестицийDe Co, да плановая дата выплаты купона прошла.
Сейчас торгуется с минусом старого аморта по телу и с новым НКД.
Running68, не торгуется, а отображается наверное, торгуется то как я понял с купоном и амортом — невидимками пока?
Облигации ГАЗТРАНССНАБ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТС БО-01 | 0.0% | 3.5 | 107 | - | 12.6 | 50.92 | 0 | 2026-05-24 | |
| ГазТранс01 | 0.0% | 2.6 | 111 | - | 14.5 | 36.9 | 0 | 2026-04-28 |
-
Running68, а список они формируют так, рабочий день следующий за поступлением в НРД допустим 10.11.25, то с учетом режима торгов (не люблю э...
De Co, да сегодня официальный выходной.
Хоть торги и идут, но сегодня этот день не идет в счет тех дефолта.
Получается 5го ноября будет только 5 день течения тех дефолта ГТС.
Это важно считать и отслеживать.Running68, а список они формируют так, рабочий день следующий за поступлением в НРД допустим 10.11.25, то с учетом режима торгов (не люблю э...
De Co, нет.
Деньги, допустим, поступят в НРД 10.11.
Закрытие реестра — 11.11.
Выплата брокерам — 12.11.
То есть 10го можешь купить, и не продавать в этот день (это важно), то получишь и купон и аморт Шредингера дефолтные.
De Co, дружище, ну видишь неквальские выпуски всегда дороже стоят, тк к ним допуск у всех.
А ты не квал ?
Running68, да, я чет в свое время не почесался когда ввели, теперь поздно, хотя не понимаю этой дискриминации, писец, евроклир натянул, все западное вернул с прибылью, в крипте мутил, не заморачивался только с фью расчетными, с хрена ли я не квал по мнению ЦБ???De Co, да без разницы, можно и из сектора D получать купоны и аморты (пример Феррони), если эмитент готов и может платить.
По второму.
Снача...
Running68, а список они формируют так, рабочий день следующий за поступлением в НРД допустим 10.11.25, то с учетом режима торгов (не люблю этот блядский термин) по сути наступления права владения бумагой на следующий день после покупки, что бы в этот список попасть, надо было купить 09.11.25 не позднее, с учетом что 09.11.25 не выходной на moex или что он не выходной впринципе? Вот сегодня выходной, а торги идут…Running68, хыхыхы, нихера опять не понял, хорошо, список обновляется только если выплата поступает в НРД в течении техдефолта или в секторе ...
De Co, да без разницы, можно и из сектора D получать купоны и аморты (пример Феррони), если эмитент готов и может платить.
По второму.
Сначала выплата от эмитента в НРД, следующий рабочий день закрытие нового реестра( фиксация нового списка), следующий рабочий день -выплата из НРД брокерам.De Co, ну давай в датах.)
Плановая дата должна была быть 28го октября.
Закрытие реестра владельцев и обнуление НКД 27го октября.
Купон + амо...
Running68, хыхыхы, нихера опять не понял, хорошо, список обновляется только если выплата поступает в НРД в течении техдефолта или в секторе D тоже, если в период техдефолта она не поступила?
И второй момент :" Если в течение дефолта будет выплачен в НРД, НРД известит об этом раскрытием КД и назначит новую дату фиксации (как правило след рабочий день)." То есть список кому выплачивать будет сформирован ПОСЛЕ поступления выплаты в НРД? Как это возможно? Разве выплата не сразу уходит брокерам и на счета облигационеров?За день до фактической выплаты независимо от положения техдефолта чтоли? Или за два дня купить? Если выплата 12 числа, брать 10 или 11? Или ...
De Co, покупать можно в любой день тех дефолта.
Все равно пока дата фиксации неизвестна (неопределена), тк купона и аморта в НРД пока нет.)
Пока дешево.
Просто как выплатят в НРД, цена сразу прыгнет.
Не хочешь купон и аморт Шредингера, можешь просто продать вечером в этот же день выплаты в НРД (пример Бизнес Лэнд, там вечером даже планка была на покупку из желающих получить купон Шредингера даже дорого на планке)Нихрена не понял. В датах можешь? Сейчас бумага торгуется с купоном до дня перечисления в НРД и с аммортизацией, которая тоже не поступала в...
De Co, ну давай в датах.)
Плановая дата должна была быть 28го октября.
Закрытие планового реестра владельцев и обнуление НКД 27го октября.
Купон + аморт как бы подвис в воздухе — его нет ни в теле облигации, ни В НРД (читай у брокера и значит нет и у владельца)
Если в течение дефолта будет выплачен в НРД, НРД известит об этом раскрытием КД и назначит новую дату фиксации (как правило след рабочий день).
Вот, кто попадет в этот НОВЫЙ реестр, тот и будет владельцем купона и аморта.
Running68, вот эти вещи я как быстрый спекуль никогда особо не просчитывал, так как скидывал обычно до выплат, так как брал то, что в кросс-...
De Co, при тех дефолте (да и вообще при дефолте), если происходит выплата в НРД, то формируется новая дата владельцев.
С учетом режима торгов облигациями Т+1 на эту дату фиксации нужно быть владельцем бумаги.
А в день фиксации их можно уже скинуть, тк реестр закрыт уже (с учетом Т+1), то есть ты получишь дефолтный купон и аморт Шредингера, который не был выплачен в плановую дату по эмиссии.
За того парня, который скинул их на панике до этой даты.)
Многие этого не знают и ждут купон, который уже им не принадлежит.)
Я сто раз так делал- Феррони, Кузина, Селлер, РКК, Мосрегионлифт, С-принт… это только сейчас только что вспомнил.Но нужно, чтобы эмитент закрыл технический дефолт.))
Конкретно на этом ГТС — купон Шредингера 44 с коп + аморт 65 руб на лист.
С учетом сколько сейчас стоит бумага — это почти треть стоимости.)
Очень жирно.
По мне стоит рискнуть.))
Но каждый сам принимает на себя эти риски.))De Co, там купон+аморт Шредингера больше сотки
Running68, вот эти вещи я как быстрый спекуль никогда особо не просчитывал, так как скидывал обычно до выплат, так как брал то, что в кросс-техдефолте, а не непосредственно техдефолтная бумага, обычно, если честно, тупо не умею, научи обоснованно меня дружище на этом примере, если не трудно. Я про понятие Шредингера к этим вещам, я купон то не понмю скок там должны были, ну это еще где то нарыть можно тут или у брокеров, а с аммортизацией вообще не вруаюсь, да и потом я думал что после техдефолта списки кому это положено уже сфомированы в последний день перед техдефолтом, или это только в последний день техдефолта делают?Den4ik88, после отказа выплат по ЦФА в моих глазах шанс резко понизился, не смотря на разницу в выпусках, очень смахивает на путь факторинга
De Co, дружище, пока не паникую, время еще есть до 13го.)
Подкупаю по чуть-чуть оба выпуска на падениях.
Кто рискнет сейчас-тот и возьмет новый телескоп.))
Или нет.))
По факту выплаты уже не дадут взять по хорошей цене.)
ГАЗТРАНССНАБ
ООО «ГАЗТРАНССНАБ» (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) — производитель технических газов, преимущественно газа для сварки. Помимо этого, компания занимается грузоперевозками и куплей-продажей нерудных строительных материалов (щебень, песчаный грунт).
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
