Финаме
БКС Мир ИнвестицийНовый выпуск облигаций ОКей. Кто что думает?
Компания очень интересная (ритейл, широкий охват, ruA-, классная стратегия, много интересных цифровых фишек, удобный сервис, высокий уровень рентабельности ebitda 7.9%).
Смущает: 1) достаточно высокий уровень долга 4х ebitda, и то, что он частично в валюте (ну и fx loss соответственно) ,
2) достаточно высокая средневзвешеная ставка 8.3%
3) плохо растёт основное направление бизнеса несмотря на высокий фокус последнего полугодия на продукты питания.
4) слабоватый операционный денежный поток
5) практически нет премии ко вторичке.
Облигации ОКЕЙ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р2 | 4.3 | 31.9% | 0.29 | 94.8 | 24.68 | 19.8 | 2025-01-10 | 2025-04-16 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | 5.9 | 21.8% | 4.06 | 65.03 | 24.68 | 14.1 | 2025-01-31 | 2023-11-09 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | 7.9 | 45.1% | 1.26 | 71.63 | 28.67 | 13.23 | 2025-02-10 | 2026-05-14 |
| О'КЕЙ Б1Р5 | 8.4 | 44.9% | 1.30 | 71.4 | 29.29 | 9.01 | 2025-02-24 | |
| О'КЕЙ Б1Р6 | 9.2 | 41.3% | 1.79 | 70.05 | 12.74 | 12.32 | 2024-12-24 |
-
ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?
Владимир Иванович Чурилов, У меня тишина.уже торговый день заканчивается…
Владимир Иванович Чурилов, ВТБ. Обычно приходят купоны день в день (ближе к вечеру)
Сергей Головченко, Почему то нет купонов???
Владимир Иванович Чурилов, Я знаю.что обычно день в день…
Владимир Иванович Чурилов, Интересно.у кого я могу выяснить это.У своего Брокера или в техподдержке?ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?
Владимир Иванович Чурилов, У меня тишина.уже торговый день заканчивается…
Владимир Иванович Чурилов, ВТБ. Обычно приходят купоны день в день (ближе к вечеру)
Сергей Головченко, Почему то нет купонов???
Владимир Иванович Чурилов, Я знаю.что обычно день в день…ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?
Владимир Иванович Чурилов, У меня тишина.уже торговый день заканчивается…
Владимир Иванович Чурилов, ВТБ. Обычно приходят купоны день в день (ближе к вечеру)
Сергей Головченко, Почему то нет купонов???ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?
Владимир Иванович Чурилов, У меня тишина.уже торговый день заканчивается…
Владимир Иванович Чурилов, ВТБ. Обычно приходят купоны день в день (ближе к вечеру)ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?
Владимир Иванович Чурилов, У меня тишина.уже торговый день заканчивается…ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришли
Сергей Головченко, какой брокер у вас?ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???
Владимир Иванович Чурилов, да, вот только что пришлиИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
Сергей Головченко, Вы купон по О кее Б3 сегодня получили???«О'Кей» в I квартале увеличила выручку на 7,6%:
1prime.ru/business/20200429/831363010.html
Патриция, Вы получили купонную выплату сегодня по О кей Б1Р3
«О'Кей» в I квартале увеличила выручку на 7,6%:
1prime.ru/business/20200429/831363010.html«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok
Патриция, А как в плане надежности компания? Я всегда беру облигации с гос.участием или хотя бы с участием близких друзей ВВП. Но очень уж заманчивая цена. Может рискнуть
newplayer, госучастия там нет. Владельцы — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
отсюда: www.dairynews.ru/news/o-key-v-2019-godu-poluchil-747-mln-rubley-chistoy-.html
Я считаю, можно взять, но не много.
Патриция, Это я читал. Еще там небольшая часть принадлежит какому то эстонцу, спонсирующему партию националистов, причастных к переносу памятника бронзовому солдату. Думаю эта группа явно не входит в число друзей власти и трудный момент помощи не будет.
newplayer, «О'КЕЙ» вошел в список системообразующих организаций.
Патриция, Да, есть в списке, может возьму немного.«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok
Патриция, А как в плане надежности компания? Я всегда беру облигации с гос.участием или хотя бы с участием близких друзей ВВП. Но очень уж заманчивая цена. Может рискнуть
newplayer, госучастия там нет. Владельцы — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
отсюда: www.dairynews.ru/news/o-key-v-2019-godu-poluchil-747-mln-rubley-chistoy-.html
Я считаю, можно взять, но не много.
Патриция, Это я читал. Еще там небольшая часть принадлежит какому то эстонцу, спонсирующему партию националистов, причастных к переносу памятника бронзовому солдату. Думаю эта группа явно не входит в число друзей власти и трудный момент помощи не будет.
newplayer, «О'КЕЙ» вошел в список системообразующих организаций.«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok
Патриция, А как в плане надежности компания? Я всегда беру облигации с гос.участием или хотя бы с участием близких друзей ВВП. Но очень уж заманчивая цена. Может рискнуть
newplayer, госучастия там нет. Владельцы — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
отсюда: www.dairynews.ru/news/o-key-v-2019-godu-poluchil-747-mln-rubley-chistoy-.html
Я считаю, можно взять, но не много.
Патриция, Это я читал. Еще там небольшая часть принадлежит какому то эстонцу, спонсирующему партию националистов, причастных к переносу памятника бронзовому солдату. Думаю эта группа явно не входит в число друзей власти и трудный момент помощи не будет.«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok
Патриция, А как в плане надежности компания? Я всегда беру облигации с гос.участием или хотя бы с участием близких друзей ВВП. Но очень уж заманчивая цена. Может рискнуть
newplayer, госучастия там нет. Владельцы — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
отсюда: www.dairynews.ru/news/o-key-v-2019-godu-poluchil-747-mln-rubley-chistoy-.html
Я считаю, можно взять, но не много.«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok
Патриция, А как в плане надежности компания? Я всегда беру облигации с гос.участием или хотя бы с участием близких друзей ВВП. Но очень уж заманчивая цена. Может рискнуть«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
newplayer, в июне, наверное. А вообще, вот они, все рейтинги «О'КЕЙ»: raexpert.ru/database/companies/ok«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «О`Кей» на уровне «ruA-», изменил прогноз по рейтингу на «стабильный»:
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5033227
Патриция, Когда следующий рейтинг?
Скажите, пожалуйста, у кого ОКЕЙ-5-боб, облига в портфеле погасилась, номинал? а то висит и висит в портфеле
Ольга Брундасова, да, погасили вчера.
Патриция, да, спасибо, сегодня дождалась)
- Скажите, пожалуйста, у кого ОКЕЙ-5-боб, облига в портфеле погасилась, номинал? а то висит и висит в портфеле
ОКЕЙ-5-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО "О'КЕЙ" (Ритейл)
Облигация: ОКЕЙ-5-боб
ISIN: RU000A0JVD17
Сумма: 52,36 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.04.2020
Дата сообщения: 20.04.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ИМХО стоит. Продаете Б1Р2 (например) по 102,58. Покупаете по Б1Р3 по 92,59, со временем он отрастает (при мне это уже было, отрос до номинала).
Сужу только по внешним показателям, внутрь самой облигации Б1Р3 не лез, насколько она хороша/плоха по сравнению с другими — не знаю.
ОКЕЙ
ООО «О'КЕЙ» (Группа «О'КЕЙ») — ритейлер, управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами «Да!».
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
