Финаме
БКС Мир ИнвестицийПо опубликованной отчётности запас прочности до нового рейтинга скорее есть.
На 31 марта у группы было около 1,62 млрд рублей денежных средств и ещё порядка 705 млн рублей краткосрочных финансовых вложений. Дополнительно — 2,7 млрд торговой дебиторской задолженности и 2,28 млрд товарных запасов.
Отрицательный операционный поток за I квартал действительно составил около 948 млн рублей, но главным образом из-за увеличения товарных запасов примерно на 2 млрд. То есть деньги в значительной степени перешли в товар, а не были просто потеряны операционной деятельностью.
Процентные расходы около 250 млн рублей в месяц существенные, однако квартальная EBITDA составила 1,63 млрд рублей — примерно 540 млн в месяц. Проценты операционной прибылью пока покрываются более чем вдвое.
После отчётной даты группа уже выплатила около 304 млн рублей по БО-02, включая полное погашение номинала. Следующее погашение — 300 млн рублей 22 августа. На основании опубликованных цифр ближайшие обязательства выглядят покрытыми.
Поэтому эти показатели говорят не о немедленном кассовом разрыве, а о высокой стоимости долга и необходимости превратить запасы и дебиторку обратно в деньги. Ключевые контрольные события — завершение повторного аудита, погашение БО-03 22 августа и получение нового рейтинга.
Облигации Оил Ресурс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P2 | 586.8% | 3.9 | 3 000 | 0.59 | 13.46 | 23.01 | 0 | 2026-08-26 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P3 | 709.2% | 4.1 | 3 755 | 0.52 | 12.37 | 23.84 | 0.79 | 2026-09-24 | |
| ОилРесур01 | 3 925.8% | 0.6 | 1 000 | 0.50 | 13.83 | 13.97 | 7.45 | 2026-09-09 | |
| ОилРес1P1 | 517.3% | 3.3 | 2 500 | 0.63 | 16.99 | 27.12 | 5.42 | 2026-09-19 | 2028-12-07 |
-
Александр Нефедов, Я одно не пойму куда народ выводит суммы? люди даже массово выводят деньги с вкладов.
www.youtube.com/watch?v=LjjEaUC...
ProstoVladimir, а вы дату видели? 16 марта стоит!
уже опять вклады выросли до 68 трлн по данным ЦБ
Вы и не поймете, куда люди выводят вклады, потому читаете старые новости
www.rbc.ru/quote/17/07/2026/6a58936c9a79479b0e590bc7
ProstoVladimir, Вова, щас не понятно в какие бумаги вкладывать, а суммы не малые
Александр Нефедов, Я одно не пойму куда народ выводит суммы? люди даже массово выводят деньги с вкладов.
www.youtube.com/watch?v=LjjEaUC9A-A
308rcz, Почитайте ветку, тут такая несуразица, паника, глупости. Немного можно, но лучше пониже взять, и биржа ищет дно, но не находит…
BlameMaynard, люди в панике забывают про прибыль Кириллицы, про комфортную долговую нагрузку и о том что в компании идет все согласно плану.
И не читают новости о диверсификации бизнеса в редкоземах возможно совместно с Росатом.
Можно их понять: лучше синица в руках....
Но таким не место в инвестициях, работа по найму с гарантированным окладом — без страха и упрека!Давно не заходил, у вас всё так же весело)) битва с ветром)
BlameMaynard, скорее с ветряными мельницами
Александр Нефедов, сейчас большинство бумаг сыпятся вниз и ОФЗ в том числе.
ProstoVladimir, Вова, щас не понятно в какие бумаги вкладывать, а суммы не малые308rcz, готовится старт ракеты, специально оттягивают цену пониже, чтобы ракета лучше взлетела
cypok123, Хотелось бы верить и реальности…правильно всё таки я скинул 1р1 на 101,84% против покупки по 98,6% ну их эти ВДО в нынешнее время… Жаль 1р2 не одумался скинуть, теперь в ми...
Александр Нефедов, сейчас большинство бумаг сыпятся вниз и ОФЗ в том числе и субфедеральный сектор тоже в больших минусах.- правильно всё таки я скинул 1р1 на 101,84% против покупки по 98,6% ну их эти ВДО в нынешнее время… Жаль 1р2 не одумался скинуть, теперь в минусе торчу…
Даник Тимонин, Ну как пример у нас в Крыму цены на бензин глянь опупеешь, угадай кто доставляет))
Guru Dik, не уже ли оилресурс?
а что тут за падение такое? Докупаем7
308rcz, Почитайте ветку, тут такая несуразица, паника, глупости. Немного можно, но лучше пониже взять, и биржа ищет дно, но не находит…- Оилресурс это нефтетрейдер, а с нефтетрейдингом сейчас проблемы, говорят о прямых закупках у производителей, а также сейчас очевидно снижение объёмов. Вот и возникает вопрос, на чем Оилресурс сейчас зарабатывает? Может поэтому так падает, сомнительная бизнес-модель. Кто-нибудь понимает? Деньги с облигаций не бесконечны, нужна же прибыль, испытание новой технологии, это тоже расходы
Оил Ресурс
ООО «Оил Ресурс» (ранее ООО «Оил Ресурс Групп») создано в 2012 году в Калужской области. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива с возможностью работать на экспорт. Среди профильных товаров: светлые нефтепродукты (автомобильные бензины, дизельное топливо, керосины), темные нефтепродукты (мазут, битумы), СУГ (ПБА, ПБТ, пропан, СПБТ), а также сырье (нефть, газовый конденсат).Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
