Облигации Гарант-Инвест

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
ГарИнв2P05	1.0	35.0%	86.42	36.77	0.4	2025-02-18
ГарИнв2P06	0.5	32.6%	93.44	10.68	4.99	2024-12-06
ГарИнв2P07	3.7	63.7%	92	10.68	10.33	2024-11-21	2025-03-14
ГарИнв2P08	1.2	37.4%	85.78	14.79	1.48	2024-12-17
ГарИнв2P09	1.9	38.4%	80.8	14.47	12.54	2024-11-24
ГарИнв2P10	1.7	0.0%	93	0	9.08	2024-12-07

Garant_Invest17:33
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатила купон по облигациям на сумму 81,1 млн рублей.
Компания объявила о выплате купонов по облигациям: размер купона серий 002Р-08 выплаченный 18.11.2024г., составляет 44,4 миллиона рублей и размер купона серии 002Р-05 выплаченный 19.11.2024г., составляет 55,1 миллиона рублей. Эти выпуски продолжают демонстрировать свою привлекательность как защитный актив для инвесторов.
Одной из ключевых особенностей облигаций серий 002Р-08 является валютная оферта, предоставляющая возможность хеджирования валютного риска. Это означает, что перед погашением инвесторы могут выбрать как они хотят получить свои средства. В частности, они могут остаться в рублевой доходности или пересчитать весь объем инвестиций и доходы в долларах США, что обеспечит возврат с доходностью 7% годовых.
За всю историю своего развития компания разместила 17 выпусков облигаций на общую сумму 28,5 миллиардов рублей. В рамках этих выпусков было выплачено купонов на сумму 6,7 миллиардов рублей, а 11 выпусков были успешно погашены, включая «зеленые» облигации, общая сумма которых составила 14 миллиардов рублей. Таким образом АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» безукоризненно выполнило свои обязательства на 20,7 млрд. руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Konstantin {Be}Вчера, 22:17
Konstantin {Be}, «не более» в данном случае означает, что все бонды, предъявленные к погашению. А их может быть и меньше 4 млн. (см. Сегежу ...

lomm,
Да, как вариант.
Ответить + 1
lommВчера, 20:54
Дюша Метелкин,
По ссылке ниже на документ. В преамбуле "… в количестве не более 4 000 000 (четырех миллионов штук)". «Не более» не тождеств...

Konstantin {Be}, «не более» в данном случае означает, что все бонды, предъявленные к погашению. А их может быть и меньше 4 млн. (см. Сегежу сегодняшнюю). КМК…
Ответить 0
ALBВчера, 20:32
Многие просто боятся слова «Оферта» потому что не знают что это такое. Если бы у 2P07 вместо «Оферта» было слово «Погашение», то цена была бы 95 и доходность 32% как у 2P06.

Ответить 0
dmytriy klimovВчера, 19:52
Добрый день.
Эксперты по офертам, вопрос: Может ли эмитент провести ВОСА и изменить параметры оферты или отозвать оферту?
Вопрос, конечно ж...

Konstantin {Be}, По новым и дорогим деньгам они три месяца назад разместились. А у оферты по 103% есть причина — без нее они бы выпуск не разместили. Из интервью Панфилова:
Мы начали готовить этот облигационный выпуск на 4 млрд рублей, когда ключевая ставка была 7,5% годовых. Но незадолго до старта размещения она выросла до 12% годовых, а к началу ноября достигла 15%. Притом, что на первый год обращения облигаций мы установили ставку купона на уровне 14,5% годовых, а на последующие четыре года — 13% годовых. Естественно, когда ставка улетела до 15%, купонная доходность по выпуску была уже никому не интересна. И тогда мы придумали эту оферту, предоставив всем покупателям возможность вернуть бумаги по цене 103% от непогашенной части номинала и получить доходность в размере 17,3% годовых. Таким образом, выпуск встал на «рыночную полочку» и мы успешно его доразместили.
Ответить + 2
Дюша МетелкинВчера, 19:02
Дюша Метелкин,
А дело не в том появляться или нет. Мы исходим из возможных вариантов развития событий, один из которых вы привели. Поверьте...

Konstantin {Be}, я бы сюда не лез.
Ответить 0
Konstantin {Be}Вчера, 18:31
Konstantin {Be}, там весь выпуск это 4 млн. штук 🙈
О, дочитал.
Ну если так рассуждать, то на рынке облигаций лучше не появляться

Дюша Метелкин,
А дело не в том появляться или нет. Мы исходим из возможных вариантов развития событий, один из которых вы привели. Поверьте, по своей работе с юристами не один десяток договоров был и подобная формулировка там была и не просто так, и да были к ней всегда вопросы у противоположной стороны)
Ладно, возвращаемся к теме -я не накручиваю, и да, опыт у меня небольшой в облигациях. Но вот когда встает вопрос приличную сумму разместить, начинаешь скептически рассматривать кейс… возможно просто я такой)
Ответить 0
Дюша МетелкинВчера, 18:24
Дюша Метелкин,
По ссылке ниже на документ. В преамбуле "… в количестве не более 4 000 000 (четырех миллионов штук)". «Не более» не тождеств...

Konstantin {Be}, там весь выпуск это 4 млн. штук 🙈
О, дочитал.
Ну если так рассуждать, то на рынке облигаций лучше не появляться
Ответить 0
Konstantin {Be}Вчера, 18:20
Konstantin {Be}, это какая формулировка позволяет такое?
Риски как обычно, что денег нет и предложат войти в положение

Дюша Метелкин,
По ссылке ниже на документ. В преамбуле "… в количестве не более 4 000 000 (четырех миллионов штук)". «Не более» не тождественно «В количестве».
Это рассуждения, но юридически формулировка не обязывает выкупить весь объем.
Ответить 0
Дюша МетелкинВчера, 17:46
Дюша Метелкин,
Да, верно. Признаться, не все моменты на долговом рынке мной изучены.

А какие реальные риски в этой бумаге (под оферту) вид...

Konstantin {Be}, это какая формулировка позволяет такое?
Риски как обычно, что денег нет и предложат войти в положение
Ответить + 1
Konstantin {Be}Вчера, 17:34
Konstantin {Be}, в эмиссионные документы внести изменения на ВОСА? Это как?
При чем здесь акционеры?
Это кредиторы могут только решать

Дюша Метелкин,
Да, верно. Признаться, не все моменты на долговом рынке мной изучены.

А какие реальные риски в этой бумаге (под оферту) видите, не считая просадки в цене тела? Могут не весь объем выкупить (формулировка это вполне позволяет)?
Ответить 0
DenВчера, 17:23
купоны по 2р08 пришли, как всегда в срок
Ответить 0
Дюша МетелкинВчера, 15:10
Добрый день.
Эксперты по офертам, вопрос: Может ли эмитент провести ВОСА и изменить параметры оферты или отозвать оферту?
Вопрос, конечно ж...

Konstantin {Be}, в эмиссионные документы внести изменения на ВОСА? Это как?
При чем здесь акционеры?
Это кредиторы могут только решать
Ответить 0
Konstantin {Be}Вчера, 14:48
Добрый день.
Эксперты по офертам, вопрос: Может ли эмитент провести ВОСА и изменить параметры оферты или отозвать оферту?
Вопрос, конечно же в контексте выпуска 2Р07
Спрашивается для чего: как вариант если планируется размещаться в ближайшее время новый выпуск, он пойдет уже по новым и «дорогим» деньгам для бизнеса, и не проще ли оставить текущий займ в обороте?
Ответить 0
DenВчера, 12:35
alexandrstroys1, Зашёл на сайт раскрытия информации интерфакса, там есть инфа о порядке начисления, сроках купонах, частичном погашении, но ...

alexandrstroys1, по выпуску 2Р07 полный текст Оферты: com-real.ru/files/documents/oferta131123.pdf
На сайте интерфакс от 13.11.2023: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=10
Ответить 0
Max15 ноября 2024, 21:36
Мои актуальные идеи в облигациф ВАЖНО: пост был написан пару недель назад, сейчас цены могут отличатьсяПродолжаю серию постов на тему того к...

Андрей Филиппович, ну вот и ответ на мои сомнения — после инаугурации, пздц рублю.
Ответить 0
alexandrstroys115 ноября 2024, 21:34
Андрей Филиппович, А вы верите в такие сказочные условия в нынешние времена?
Может там есть какие-то подводные камни? Потому-что в разделе п...

alexandrstroys1, Зашёл на сайт раскрытия информации интерфакса, там есть инфа о порядке начисления, сроках купонах, частичном погашении, но нет ни одного слова о досрочном погашении.
Кто, что знает напишите.
Ответить 0
alexandrstroys115 ноября 2024, 20:37
Мои актуальные идеи в облигациф ВАЖНО: пост был написан пару недель назад, сейчас цены могут отличатьсяПродолжаю серию постов на тему того к...

Андрей Филиппович, А вы верите в такие сказочные условия в нынешние времена?
Может там есть какие-то подводные камни? Потому-что в разделе платежей ставка купона 13%, обычно при офёрте купон меняется?
Не могу найти данное условие-предложение в эмиссионных документах, можете помочь, если у вас есть информация от эмитента, от которой он потом не откажется?
Спасибо.
Ответить 0
Garant_Invest13 ноября 2024, 10:59
ФПК «Гарант-Инвест» 31 год!
12 ноября 2024 года Финансово-Промышленной Корпорации и Коммерческому банку «Гарант-Инвест» исполнился 31 год.
Несмотря на очередной непростой период, благодаря накопленному опыту выживания и развития во время регулярных кризисов ФПК «Гарант-Инвест» удалось сохранить бизнес и возможность развиваться. Мы продолжаем реализацию инвестиционной программы, активную коммерческую и социальную деятельность.
Руководство ФПК «Гарант-Инвест» выражает свою благодарность всем сотрудникам предприятий Корпорации за компетентность, преданность и упорный труд в эти сложные времена!
Мы поздравляем наших клиентов, партнеров, инвесторов, кредиторов и вкладчиков с нашим совместным праздником. Благодарим за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, искренне говорим спасибо за доверие, поддержку, надеемся на продолжение плодотворной совместной работы!

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
ALB10 ноября 2024, 11:27
ALB,
можно посмотреть на ваш расчет?

sergo6469, Доходность рассчитывается по формуле эффективной доходности облигаций к ближайшей оферте.
Ближайшая оферта 14.03.25 Купоны ежемесячные. Оферта по 103% от номинала.
Продажа по оферте, поэтому в формуле указать количество дней до оферты.
Купонную доходность в формуле нужно считать не от номинала, а от цены последней сделки.
Доходность от реинвестирования купонов нужно считать по формуле сложного процента.

Ответить 0
Андрей Филиппович08 ноября 2024, 22:53
Андрей Филиппович, информация устарела. На сегодня у ГарИнв2P07 126 дней до оферты и доходность 69.4%

ALB, Да. В публикации в самом начале указано, что пост был написан ранее и цены могут отличаться, соответственно и срок тоже
Ответить 0
sergo646908 ноября 2024, 16:15
Андрей Филиппович, информация устарела. На сегодня у ГарИнв2P07 126 дней до оферты и доходность 69.4%

ALB,
можно посмотреть на ваш расчет?
Ответить 0
ALB08 ноября 2024, 14:44
Мои актуальные идеи в облигациф ВАЖНО: пост был написан пару недель назад, сейчас цены могут отличатьсяПродолжаю серию постов на тему того к...

Андрей Филиппович, информация устарела. На сегодня у ГарИнв2P07 126 дней до оферты и доходность 69.4%
Ответить 0
Андрей Филиппович08 ноября 2024, 13:35
Мои актуальные идеи в облигациф

ВАЖНО: пост был написан пару недель назад, сейчас цены могут отличаться
Продолжаю серию постов на тему того как оферта или погашение влияют на цену бумаг
Ввиду того, что писал ранее, думаю также рассказать про свои актуальные идеи по бумагам у которых оферта на подходе
1- Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07, RU000A106SK2
У компании в марте оферта по 103% от номинала. Такое тоже бывает, но крайне редко. Это дополнительное условие по бумаге о котором мало где известно.
Бумага стоит 915 рублей, а оферта будет по 1030 и до неё уже менее 6 месяцев, то есть в течении ближайших трёх месяцев уже должен начаться устойчивый рост к 103%
Если смотреть исключительно на доходность от роста стоимости, то это 115 рублей на вложенные 915 за пол года.
И суммарно мы имеем сейчас ситуацию, когда по данной бумаге доходность показывается на уровне 50% годовых за 5 месяцев :)))
2- МВ Финанс, 001Р-04, RU000A106540
Точно такая же ситуация. Оферта по 1000 рублей в апреле 2025 или через 7 месяцев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Sahka08 ноября 2024, 10:39
Sahka, слышал про ГК САМОЛЕТ, который, возможно, идёт «на посадку».
А так, да, многим от такой ДКП становится тяжко.
Гарант — инвест, судя ...

Аскар, Самолёт дааа… Ходит инфа по инету что Дом РФ будет хозяином…
Ответить 0

←24 25 2627→

Гарант-Инвест

АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“ специализируется на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Портфель недвижимости включает районные торговые центры и офисное здание в центре Москвы.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: