Финаме
БКС Мир ИнвестицийВ пример — кисточки финанс платят из ДЕФОЛТА ДЕЛИСТИНГА — дата отсечки — т+1 от даты поступления средств в НРД
тк они уже не торгуются список определился на последнюю дату торгов те на дату погашения
nsddata.ru/ru/news/view/1282450
Облигации Феррони
-
Александр, в поддержке сбера сказали что получу только номинал 500 и купон
Maks122, Тут интересная ситуация, я такой по своему опыту не помню.
1. Первая часть частичного погашения(~200р из 500) уже прошла и получили ее владельцы бумаги на день прихода денег в НРД(T+1), как и должно было быть.
2. Эмитент обещается выплатить вторую часть до конца августа, то есть уже после погашения оставшегося тельца облиги. Если все конечно пойдет по плану.
Учитывая вышеизложенное, вижу два сценария. Вторую часть амортизации выплатят:
1. держателям бумаги на день полного погашения
2. держателям бумаги на день выплаты первой части частичного погашения.
Если есть более опытные в таких вопросах люди, прошу поделиться опытом.
ООО «Феррони» перечислило 20 млн рублей в счёт частичного досрочного погашения по выпуску БО-02
Эмитент следует графику обязательных платежей по облигациям Феррони-БО-02. Инвесторы в срок получили и купонный доход за 31 к.п., и амортизационную выплату.
Соответствующую информацию ООО «Феррони» раскрыло (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IMFh2k2njUisQyp65daHhw-B-B) на своей странице на сайте «Интерфакс». Общая сумма выплаты составила 21 084 000 руб.: по 105,42 руб. на одну облигацию.
Размещение выпуска трёхлетних облигаций с ISIN: RU000A105P64 завершилось в феврале 2023 года, а окончательное погашение назначено на 10 декабря 2025 года. Объём при размещении составил 200 млн руб. Купон зафиксирован на весь срок обращения на уровне 16,5% годовых. С 13-го к.п. предусмотрено ежеквартальное частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% — всего восемь платежей — и 20% в дату погашения.
На сегодняшний день объём в обращении 60 млн руб. По БО-02 осталось 5 купонных и 2 амортизационных выплаты, включая полное погашение остаточной номинальной стоимости.
Александр, спасибо!
Речь по ФЗ о ценных бумагах?
Что-то не могу это найти…
Brutaniac, ориентируйтесь на раскрытие нрд
nsddata.ru/ru/news/view/1274537Что-то я не понимаю, почему аморт достался тем, кто держал облиги 26.06. По идее, должны были получить те, кто держал их 03.06, ведь именно ...
Brutaniac, никакого конфуза — все согласно ФЗ, список получателей определяется на след дату после поступления дефолтного купона или амморта
Александр,… оставшийся аморт 60% от 500… И компенсацию за задержку
Koshka555, может быть. Купон ведь пересчитали)
Феррони
Феррони - Лидер по производству и продажам металлических дверей в России и №1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейший экспортер металлических дверей с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 г.Производство налажено на двух заводах в Йошкар-Оле и Тольятти.
За 15 лет успешной работы ГК «Феррони» открыла 21 обособленное подразделение в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Республике Узбекистан.
https://ferroni-doors.ru/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
